Microsoft Dynamics GP ostuvõlahalduse elektroonilise rahaülekande faili uuesti loomine

SISSEJUHATUS

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas microsoft Dynamics GP ostureskontro halduses elektroonilise rahaülekande (EFT) faili taastada.

ERALDUSVÕIME:

Kuna EFT-faili nimi on kordumatu ja ei kirjuta enam eelmist EFT-faili üle nagu varem, ei saa eft-faili enam tootmisandmebaasis uuesti taastada. Seega, kui teil on nurjunud EFT-fail või teil on vaja sama fail uuesti taastada (ja trx pole enam tabelites CM20203/CM20202, saate selle uuesti luua testettevõttes, kus on üks järgmistest suvandittest.

1. võimalus. Taastage ettevõtte andmebaasi varukoopia (enne kontrolltoimingu postitamist) testettevõttesse. Seejärel looge kontroll uuesti samade piirangutega, samade EFT-numbritega ja postitage. Seejärel looge EFT-fail testettevõttes ja saatke see EFT-fail panka. Kui teil pole testettevõtet, looge selle teabebaasiartikli abil üks järgmistest.

871973 --Set up a test company that has a copy of live company data using SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 või SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Option 2 - Kui teil pole varukoopiat, tehke reaalajas andmebaasist uus varukoopia ja taastage see testettevõttes. Seejärel tühistage kõik EFT-maksed, mis põhjustab rakendatud arvete tagasi liikumise avaolekusse. Seejärel looge kontroll uuesti samade piirangutega, samade EFT-numbritega ja postitage. Seejärel taastage EFT-fail uuesti ja saatke see fail panka. (Võimaluse korral tehke seda testettevõttes ja veenduge, et uus kontroll oleks täpselt sama, mis live-ettevõttes.) Vaadake allolevat jaotist selle kohta, kuidas vajaduse korral makseid tühistada.

3. võimalus – saate eft-faili käsitsi muuta. Seda on raske teha, kui jaluseridadel on kokkuvõtteid ja arve. (Seda suvandit ei toetata ega soovitata vigadele liiga riskantsena.)

Lisateave
--------------------------------------------------

~Kuidas tühistada makseid ~

Iga makse tühistamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest. Pärast iga makse tühistamist käivitage EFT-faili loomiseks uuesti protseduur Kontrolli valimine.

1. meetod – (kui see on täielikult rakendatud ja ajaloos)

Kasutage seda meetodit ainult juhul, kui makse on täielikult rakendatud ja kui makse on ajalootabelites. Makse tühistamiseks tehke järgmist.

Klõpsake menüüs Tehingud nuppu Ostmine ja seejärelkäsku Tühista ajaloolised tehingud.
Klõpsake aknas Void Historical Payables Transactions (Tühista ajaloolised ostuvõlad) ruut Void (Tühista) makse puhul, mille soovite tühistada.
Klõpsake nuppu Tühista.
Kui teil palutakse sisestamistöölehti printida, valige sihtkoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.
Sulgege aken Tühista ajaloolised ostuvõlad.

2. meetod – (Kui see on osaliselt rakendatud ja avatud)

Kasutage seda meetodit, kui täidetud on järgmised tingimused.

Makse rakendatakse osaliselt.
Makse olek on Avatud.
Deebetdokumendid, mille makse rakendatakse, on ajalootabelites.

Makse tühistamiseks tehke järgmist.

Saate luua täiendava arve summale, mis jääb maksmata. Selleks toimige järgmiselt.
1. Osutage menüüs Tehingud käsule Ostmine jaseejärel klõpsake käsku Tehingukirje.
2. Sisestage aknas Ostuvõlad tehingukanne selle hankija arve, kellel on makse, mille soovite tühistada. Järgmisena sisestage väljale Ostud väärtus summa jaoks, mis jääb maksmata. Jätke väli Batch ID (Partii ID) tühjaks.
3. Klõpsake nuppu Postita.
4. Sulgege aken Ostuvõlad tehingukanne, valige sihtkoht, kui teil palutakse sisestamistöölehti printida, ja seejärel klõpsake nuppu OK.
Rakendage maksele täiendav arve. Selleks toimige järgmiselt.
1. Osutage menüüs Tehingud käsule Ostmine jaseejärel klõpsake käsku Rakenda ostuvõladokumendid.
2. Klõpsake väljal Tarnija ID hankijat, kellel on lisaarve, mille soovite rakendada.
3. Klõpsake välja Dokumendi nr. klõpsake makset.
4. Märkige lisaarve kõrval ruut Rakenda.
5. Klõpsake nuppu OK.
Tühistage makse. Selleks toimige järgmiselt.
1. Osutage menüüs Tehingud käsule Ostmine ja seejärelklõpsake käsku Tühista ajaloolised tehingud.
2. Klõpsake aknas Void Historical Payables Transactions (Tühista ajaloolised ostuvõlad) ruut Void (Tühista) makse puhul, mille soovite tühistada.
3. Klõpsake nuppu Tühista.
4. Kui teil palutakse sisestamistöölehti printida, valige sihtkoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.
5. Sulgege aken Tühista ajaloolised ostuvõlad.
Tühistage 1. juhises loodud lisaarve. Selleks toimige järgmiselt.
1. Osutage menüüs Tehingud käsule Ostmine ja seejärelklõpsake käsku Tühista avatud tehingud.
2. Klõpsake väljal Tarnija ID hankijat, kellel on arve, mille soovite tühistada.
3. Märkige ruut Void (Tühista) selle arve puhul, mille soovite tühistada.
4. Klõpsake nuppu Tühista.
5. Kui teil palutakse sisestamistöölehti printida, valige sihtkoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.
6. Sulgege aken Tühista ostuvõlad.

3. meetod – (Kui kirjeid ei rakendata ja avatud)

Kasutage seda meetodit, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest.

Maksel ja kõigil arvetel, mille makse on rakendatud, on olek Ava.
Makse olek on Avatud ja makset pole rakendatud arvetele.

Makse tühistamiseks tehke järgmist.

Tühistage makse sidumine. Selleks toimige järgmiselt.
1. Osutage menüüs Tehingud käsule Ostmine jaseejärel klõpsake käsku Rakenda ostuvõladokumendid.
2. Klõpsake väljal Tarnija ID hankijat, kelle makse soovite eemaldada.
3. Klõpsake välja Dokumendi nr. sisestage makse dokumendinumber.
4. Valige iga arve, millele makse rakendati, ja seejärel klõpsake nuppu Tühista sidumine.
Tühistage avatud arve. Selleks toimige järgmiselt.
1. Osutage menüüs Tehingud käsule Ostmine ja seejärelklõpsake käsku Tühista avatud tehingud.
2. Klõpsake väljal Tarnija ID hankijat, kelle makse soovite tühistada.
3. Märkige ruut Void (Tühista) selle arve puhul, mille soovite tühistada.
4. Klõpsake nuppu Tühista.
5. Kui teil palutakse sisestamistöölehti printida, valige sihtkoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.
6. Sulgege aken Tühista ostuvõlad.

--------------------------------

~Teave EFT-failinimede kohta~

Microsoft Dynamics GP loob EFT-faili nime järgmise teabe põhjal.

Faili nimi väljal Ostuvõlad kodumaised maksed ja akna Tšekiraamatu EFT ostuvõlad väljalt Ostuvõlad. Aknas Checkbook EFT Payables Options (Tšekiraamatu EFT ostuvõlad) valige menüüs Card (Kaart) käsk Financial (Rahandus), klõpsake käsku Checkbook(Tšekiraamat), klõpsake nuppu EFT Bank (EfT-pank)ja seejärel klõpsake käsku Payables Options (Ostuvõlad).
Tšekiraamatu ID.
Kasutaja kuupäev.
Järgmise genereeritud EFT-faili registrinumber.

EFT-faili nimi kasutab järgmist vormingut.

[Akna Checkbook EFT Payables Options (Tšekiraamatu EFT ostuvõlad suvandid) tühik [tšekiraamatu ID] tühik [kasutaja kuupäev] kriips [järgmise EFT-faili indeksinumber] Arvestage järgmise stsenaariumiga. Akna Ostuvõlad ja ostuvõlad väljal Ostuvõlad on akna Ostuvõlad tšekiraamatu välja nimi PMT-Domestic. Tšekiraamatu ID on CHKBOOK, kasutaja kuupäev on 2007/04/15ja registrinumber on 2. Selle stsenaariumi korral on EFT-faili nimi järgmine.

PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt

Microsoft Dynamics GP ostuvõlahalduse elektroonilise rahaülekande faili uuesti loomine

SISSEJUHATUS

ERALDUSVÕIME:

Lisateave
--------------------------------------------------

~Kuidas tühistada makseid ~

1. meetod – (kui see on täielikult rakendatud ja ajaloos)

2. meetod – (Kui see on osaliselt rakendatud ja avatud)

3. meetod – (Kui kirjeid ei rakendata ja avatud)

--------------------------------

~Teave EFT-failinimede kohta~

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

SISSEJUHATUS

ERALDUSVÕIME:

Lisateave --------------------------------------------------

~Kuidas tühistada makseid ~

1. meetod – (kui see on täielikult rakendatud ja ajaloos)

2. meetod – (Kui see on osaliselt rakendatud ja avatud)

3. meetod – (Kui kirjeid ei rakendata ja avatud)

--------------------------------

~Teave EFT-failinimede kohta~

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Lisateave
--------------------------------------------------