Liiketoimintavaatimukset
ISO20022 Sveitsin suoraveloituksen toteutusohjeet julkaistaan SIX Interbank Clearing -sivulla.
Sveitsiläisten suoraveloitusten määritelmät kattavat pankkien järjestelmät (LSV+/BDD) ja postfinance-järjestelmän (CH-DD-suoraveloitus), jotka ovat edelleen erillisiä ja mahdollistavat suoraveloitusten keräämisen ISO 20022 -standardin mukaisesti.
Tämän hotfix-korjauksen toimintojen laajuus kattaa Swiss Direct Debit CH-DD -järjestelmän.
Yleiskatsaus
Swiss SEPA -suoraveloitus
Sveitsiläinen sepa-suoraveloitus julkaistaan KB-3152803 kautta.
ISO20022 Sveitsin suoraveloituksen CHDD Microsoft Dynamics AX:ssä
Sveitsin suoraveloitus otetaan käyttöön käyttämällä Tilisaamiset-moduulin maksumuotoja. Käytettävissä on seuraava uusi maksutapa:
- Yleinen ISO20022 suoraveloitus CH (CHDD)
Ota huomioon seuraavat tiedot, kun käytät tätä maksutapaa:
- Swiss direct debit CH-DD mahdollistaa kotimaan suoraveloitusten aloittamisen valuuttoina CHF ja EURO ja aikoo korvata vanhan Postfinance txt suoraveloitusmuoto DebitDirect. Käyttäjän tulee luoda erilliset tiedostot suoraveloituksia varten eri valuutoilla.
- Rakenteen CH-DD tunnistaa palvelutason koodilla "CHDD".
- Suoraveloitusvaltuuksia koskevia tietoja ei ole suoraveloitustiedostossa täytäntöönpanoohjeiden mukaisesti, joten valtuutustoimintoa ei sovelleta Sveitsin suoraveloitukseen.
- Käytettävissä on kaksi suoraveloitusmenetelmää: Asiakkaan suoraveloitus sisältää "DDCOR1",yritysten suoraveloitus sisältää "DDB2B". Tarkka menettely määritetään paikallisen välineen kautta. Käyttäjän tulee luoda erilliset tiedostot eri toimintosarjojen suoraveloituksia varten.
- Oletetaan, että asiakkaan pankkitili sijaitsee Sveitsissä. Vahvistusta ei toteuteta.
- Tilaraporttia pain.002 ei tässä vaiheessa toteuteta myyntisaamisiin.
Asennus
Ennen kuin voit luoda ISO20022 Sveitsin suoraveloituksen, sinun on määritettävä juridisen yhteisön ja pankkitilin tiedot Microsoft Dynamics AX:ssä.
Juridisen yksikön tietojen määrittäminen
Oikeussubjektit-lomakkeen avulla voit määrittää juridisen yhteisön tiedot ISO20022/SEPA-maksuja varten.
Määritä maksun ja velkojan juridisen yksikön käynnistäjälle Oikeussubjektille Nimi, Oikeussubjektin osoite (varmista, että ISO-maakoodi on määritetty oikeushenkilön maahan tai alueeseen).
Yrityksen pankkitilien määrittäminen
Määritä seuraavat tiedot käyttämällä Pankkitilit-lomaketta , kun haluat määrittää juridisen tahon pankkitilitiedot (käteis- ja pankkihallinnon > yhteiset > pankkitilit):
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Yritystunnus pikavälilehden Lisätunnistus-välilehdessä. | RS-PID – yrityksen tunnistetiedot |
| Reititysnumero pikavälilehden Yleiset-välilehdessä. | Vakio "09000" |
| IBAN pikavälilehden Lisätunnistus-välilehdessä. | Pankkitilin kelvollinen IBAN |
| Pikavälilehden Pankkitilinumero | Kelvollinen Post Office -tilinumero (joko IBAN- tai Pankkitilinumeron on oltava näkyvissä) |
Asiakkaiden ja asiakkaiden pankkitilien määrittäminen
Asiakaslomakkeen avulla voit määrittää asiakastiedot (myyntisaamiset > Yleiset > asiakkaat > Kaikki asiakkaat).
Määritä asiakkaan nimi ja osoite (varmista, että ISO-maakoodi on määritetty asiakkaan osoitteen maahan tai alueeseen).
Asiakkaan pankkitililomakkeen avulla voit määrittää tietoja asiakkaiden pankkitileistä.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Reititysnumero Pikavälilehden Yleiset-välilehdessä | Vakio "09000" Voit myös määrittää reititysnumeron tyypin = "CH". |
| Pikavälilehden Yleinen-välilehden IBAN-koodi | Pankkitilin kelvollinen IBAN |
| Pikavälilehden Pankkitilinumero | Kelvollinen Post Office -tilinumero (joko IBAN- tai Pankkitilinumeron on oltava näkyvissä) |
Maksutavan määrittäminen
Käytä maksutapoja – asiakkaat -lomaketta maksutavan määrittämiseen.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Maksutyyppi | Valitse "Sähköinen maksu". |
| Tiedostomuodot \ Vientimuoto | Valitse
|
| Yleiset \ ISO20022 koodit \ Palvelutaso | Valitse tälle maksutavalle oletusarvoinen palvelutaso. Suositellaan vakion "CHDD" määrittämiseen |
| Yleiset \ ISO20022 koodit \ Paikallinen instrumentti | Valitse tälle maksutavalle oletusarvoinen paikallinen instrumentti. Suosittelemme määrittämään jonkin sallituista arvoista: joko DDCOR1 tai DDB2B. |
| Yleinen \ ISO20022 koodit \ Luokan tarkoitus | Valitse luokan oletustarkoitus, jos sellainen on. |
Tämä hotfix-korjaus sisältää muutoksen ESR-viitenumeron tallentamiseen asiakastapahtuman Maksutunnus-kenttään asiakkaan laskun kirjaamisen jälkeen.
Aktivoi Maksutunnus Maksumääritteet-välilehdessä ja luo maksurivejä Maksuehdotus-funktiolla maksutunnusta kohden (siirrä ESR-viittaus maksupäiväkirjan rivin Maksutunnus-kenttään automaattisesti).
Tapahtumat
Voit luoda ja julkaista laskuja asiakkaille tavalliseen tapaan.
Maksusuoritusten luominen ja vieminen Sveitsin ISO20022 suoraveloitusmaksumuodossa AX:ssä
Käytä Maksupäiväkirja-lomaketta:
- Valitse Myyntisaamiset > Kirjauskansiot > Maksut > Maksupäiväkirja. Luo tai valitse päivyri.
Täytä ryhmän ISO20022 koodien Yleiset-välilehdessä nykyisen maksupäiväkirjan oletusarvot: Palvelutaso, Paikallinen instrumentti, Luokan tarkoitus (jos niitä ei ole määritetty maksutavoissa tai niiden pitäisi poiketa maksutavoista).
Voit muuttaa edelleen kunkin maksurivin arvoja Maksu-välilehdessä, kenttäryhmässä ISO20022 koodeissa.
On suositeltavaa luoda erilliset kirjauskansiot eri suoraveloitusmenettelyille (jotka on yksilöity paikallisella instrumentilla). - Valitse Rivit, jos haluat avata Päiväkirja-tositelomakkeen maksupäiväkirjan riveille.
- Luo maksurivejä Maksuehdotus-funktiolla tai manuaalisesti.
- Maksurivin Maksu-välilehdessä voit tarkastella tai päivittää maksutavan kannalta arvokkaita kenttiä:
Maksutunnus – tarkista tai kirjoita tunnus, jota käytetään järjestämättömissä maksusuorituksen tiedoissa (Swiss Direct debit CHDD specifics).
Huomautus Kirjoita maksutiedot, jotka esitetään tarvittaessa järjestämättömissä maksusuorituksen tiedoissa.
Vihje Määritä Organisaation hallinta > Automaattisen luomisen oletuskuvaukset Maksutiedot, joissa on tietoja selvitetyistä laskuista.
- Valitse Funktiot > Luo maksuja. Valitse Maksutapa-kentässä maksutapa, jossa on vientimuoto Generic ISO20022 suoraveloitus CH (CHDD).
- Valitse Pankkitili-kentässä pankkitili, jossa maksu suoritetaan.
- Valitse Valitse ja määritä suodatin valuutan mukaan, jos päivyri sisältää eri valuuttojen maksurivejä.
- Valitse Valintaikkuna. Kirjoita Valintaikkuna-lomakkeeseen vientitiedoston tiedot. Seuraavassa taulukossa on tietoja kustakin kentästä.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Käsittelypäivä | Anna päivämäärä, jolloin pankin tulee käsitellä maksut. Jos kenttä on tyhjä, Päivämäärä maksupäiväkirjasta -riviä pidetään pyydettynä suorituspäivänä. |
| Tiedoston nimi | Kirjoita tai valitse ISO20022 XML-tiedoston tiedostonimi. Käytä tiedostotunnistetta .xml. Tiedoston nimi näkyy myös Osallistuminen-muistiinpanoraportissa. |
| Ohjausraportti | Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa raportin, joka sisältää maksutiedot. Voit määrittää raportin asetukset napsauttamalla Ohjausraportti-painiketta. |
| Muistiinpanoon osallistuminen | Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa osallistuvan muistiinpanoraportin. Voit määrittää raportin asetukset napsauttamalla Osallistuva muistiinpano -painiketta. |
| Maksuneuvonta | Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa Maksuneuvonta-raportin. Voit määrittää raportin asetukset napsauttamalla Maksuneuvonta-painiketta. |
| Maksusuorituksen tiedot | Vain rakenteeton sallittu. Maksutunnus, Maksutiedot tai selvitettyjen laskujen luettelo viedään maksusuorituksen rakenteettomina tietoina. |
| Erävaraus | Vain Tuntematon sallittu. Erävaraustunnistetta ei ole tiedostossa. |
| Myöntäjä | Vain <tyhjä> sallittu. Myöntäjän tunnistetta ei ole tiedostossa. |
- Valitse OK.
- Luo maksutiedosto valitsemalla Luo maksut -lomakkeessa OK.
Suoraveloitustiedoston lähettäminen pankkiin
Kun luot maksuja, maksut tallennetaan valintaikkunalomakkeessa määrittämääsi sijaintiin. Seuraava vaihe on lähettää .xml-tiedosto pankkiisi. Tämä prosessi vaihtelee pankista toiseen. Lähetä tiedostot pankkiin käsiteltäväksi noudattamalla pankkisi ohjeita.
Hotfix-tiedot
Microsoft Dynamics AX -päivitystiedostojen hankkiminen
Tämä päivitys on ladattavissa ja asennettavaksi manuaalisesti Microsoft Download Centeristä.
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3:n päivityksen lataaminen
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2:n päivityksen lataaminen
- Microsoft Dynamics AX 2012:n päivityksen lataaminen
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1:n päivityksen lataaminen
Edellytykset
Sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista, jotta voit käyttää tätä hotfix-korjausta:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Uudelleenkäynnistystarve
Sinun on käynnistettävä Application Object Server (AOS) -palvelu uudelleen hotfix-korjauksen lisäämisen jälkeen.
Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai jos sinulla on muita teknisen tuen kysymyksiä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavasta Microsoftin sivustosta:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:
Osakkaat
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Asiakkaat
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.
Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti käytettävissä, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .