Maakohtainen päivitys Saksan ISO20022 kiireellinen luotonsiirto ja VERSION 3.1 SEPA-luotonsiirto Microsoft Dynamics AX:ssä

Käytetään kohteeseen

Accounts Payable Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Dynamics AX 2012 R3

Liiketoimintavaatimukset

Saksan suositukset SEPA-maksuista, mukaan lukien kiireellinen luottosiirto, versio 3.1 sijaitsevat EBICS.de sivulla, asiakirjassa Liite 3 Tietomuodot V3.1.pdf.

Katso kappaleet:

10 Saman päivän kiireelliset tilisiirrot (lähetys kivun kautta.001)
2.2.1 Luotonsiirron aloittaminen – kipu.001.001.03

Yleiskatsaus

SEPA/ISO20022-tilisiirrot Microsoft Dynamics AX 2012 R3:ssa, R2:ssa, 2012:ssa ja 2009 SP1:ssä

SEPA-luottosiirtojen vientimaksut on suunniteltu Microsoft Dynamics AX 2012 R3:ssa, R2:ssa, 2012:ssa ja 2009 SP1:ssä Application Integration Frameworkin (AIF) kautta. Lisätietoja on Technet-artikkelissa: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

Jos haluat luoda SEPA-tilisiirtotiedoston maa-/aluekohtaisen version, kirjoita Maksutietojen käsittely -lomakkeen Arvo-kenttään seuraava arvo:

Kirjoita Saksaa varten "DE".

Voit käyttää tätä muotoa, jos sinun on luotava SEPA-maksu (euromaksu SEPA-vyöhykkeen maalle).

Lisätietoja on artikkelissa SEPA CT Whitepaper.

Tämä toiminto ei muuta AIF SEPA -maksutapaa.

Saksassa ISO20022/SEPA-maksumuotojen laajentaminen saman päivän kiireellisen luottosiirron tuottamiseksi ISO20022 muodossa toteutetaan maksumuotojen toiminnolla. Uusi maksumuoto on käytettävissä:

Yleinen ISO20022 CredTrans DE.

Voit käyttää tätä muotoa, jos sinun on luotava SEPA tai ISO20022 samana päivänä kiireellinen luottosiirto Saksan ohjeiden mukaisesti. Voit käyttää tätä muotoa myös silloin, kun sinun on luotava ISO20022 yleinen luottosiirto (esimerkiksi ulkomaan valuuttana suoritettaville rajat ylittäville maksuille).

Seuraavat maksutyypit on kuvattu maakohtaisissa toteutusohjeissa, ja käyttäjä voi käynnistää ne maksupäiväkirjasta:

Maa	Tiedot
SAKSA	SEPA – kotimaan ja rajat ylittävä [TRF]: Toimittajan pankkitilimaa on kotimaan, EU:n tai EFTA ulkomaankaupan parametreissa JA Valuutta = EUR JA Palvelutaso maksupäiväkirjassa = <Tyhjä> tai "SEPA" Kiireellinen luottosiirto Toimittajan pankkitilimaa on kotimaan, EU:n tai EFTA ulkomaankaupan parametreissa JA Valuutta = EUR JA Palvelutaso maksupäiväkirjassa <><Tyhjä> tai SEPA Käyttäjän tulee aina valita "URGP" Palvelutaso-kentässä ja "INTC" tai "CORT" tämän maksutyypin Luokan tarkoitus -kentässä Saksan ohjeiden mukaisesti. Huomautus: Luotuun tiedostoon ei sisälly pankkikohtaisia tietoja. Kaikki pankkikohtaiset vaatimukset, joita ei ole suoraan määritelty Saksan täytäntöönpanoohjeissa, olisi toteutettava mukautuksina.
Yleinen	Kaikki muut maksut Ei kuvattu Saksan ohjeissa ja siten, jos se luodaan, noudattaa ISO20022 yleisiä sääntöjä ilman saksankielisiä erityispiirteitä. Tällä hetkellä tällaiset maksut saksassa luodaan saksankielisessä DTAZV-maksumuodossa, mutta ISO20022 trendiä voidaan jatkaa tulevaisuudessa myös tämän maksutyypin osalta.

Maa

Tiedot

SAKSA

SEPA – kotimaan ja rajat ylittävä [TRF]:
Toimittajan pankkitilimaa on kotimaan, EU:n tai EFTA ulkomaankaupan parametreissa JA
Valuutta = EUR JA
Palvelutaso maksupäiväkirjassa = <Tyhjä> tai "SEPA"
Kiireellinen luottosiirto
Toimittajan pankkitilimaa on kotimaan, EU:n tai EFTA ulkomaankaupan parametreissa JA
Valuutta = EUR JA
Palvelutaso maksupäiväkirjassa <><Tyhjä> tai SEPA
Käyttäjän tulee aina valita "URGP" Palvelutaso-kentässä ja "INTC" tai "CORT" tämän maksutyypin Luokan tarkoitus -kentässä Saksan ohjeiden mukaisesti.
Huomautus: Luotuun tiedostoon ei sisälly pankkikohtaisia tietoja. Kaikki pankkikohtaiset vaatimukset, joita ei ole suoraan määritelty Saksan täytäntöönpanoohjeissa, olisi toteutettava mukautuksina.

Yleinen

Kaikki muut maksut
Ei kuvattu Saksan ohjeissa ja siten, jos se luodaan, noudattaa ISO20022 yleisiä sääntöjä ilman saksankielisiä erityispiirteitä.
Tällä hetkellä tällaiset maksut saksassa luodaan saksankielisessä DTAZV-maksumuodossa, mutta ISO20022 trendiä voidaan jatkaa tulevaisuudessa myös tämän maksutyypin osalta.

Asennus

Ennen kuin voit luoda ISO20022- ja SEPA-vientitiedostoja, sinun on määritettävä juridisen yhteisön ja pankkitilin tiedot Microsoft Dynamics AX:ssä.

Juridisen yksikön tietojen määrittäminen

Oikeussubjektit-lomakkeen avulla voit määrittää juridisen yhteisön tiedot ISO20022/SEPA-maksuja varten.

Määritä maksu- ja velallisen oikeushenkilön käynnistävälle oikeushenkilölle Nimi, Oikeushenkilön osoite (varmista, että ISO-maakoodi on määritetty oikeushenkilön maassa tai alueella).

Yrityksen pankkitilien määrittäminen ISO20022/SEPA-tilisiirtoja varten

Anna pankkitililomakkeen avulla juridisen tahon pankkitilitiedot (käteisen ja pankinhallinnan > yhteiset > pankkitilit), jotta voit suorittaa ISO20022/SEPA-maksuja siirtoa pyytävän oikeussubjektin pankkitilille.

Maa	Tiedot
SAKSA	Pankkitilin tunnus: IBAN on määritettävä. Kirjoita IBAN-koodi IBAN-lisätunnuksesta > -kenttään. Pankkitunnus: Voit antaa SWIFT-koodin (BIC). Kirjoita SWIFT/BIC lisätunnistukseen > SWIFT-koodi.

Toimittajien ja toimittajien pankkitilien määrittäminen ISO20022/SEPA-tilisiirtoja varten

Toimittaja-lomakkeen avulla voit määrittää toimittajan tiedot ISO20022/SEPA-maksuja varten (Ostokelpoiset >> yleiset > toimittajat Kaikki toimittajat).

Määritä toimittajan nimi ja osoite.

Huomautus:

Jos kyseessä on kiireellinen luottosiirron maksutyyppi Saksassa, velkojan osoiterivi (maakoodi mukaan lukien) ei saa olla yhteensä yli 70 merkkiä ja osoitteen arvoa leikataan tämän vaatimuksen täyttämiseksi.

Varmista, että ISO-maakoodi on määritetty toimittajan maahan tai alueeseen.

Toimittajan pankkitililomakkeen avulla voit määrittää tietoja toimittajan pankkitileistä.

Osoitteen tunnus:

Varmista, että osoite on määritetty toimittajan pankkitilille ja että toimittajan pankkitiliosoitteen maakoodi on määritetty Ulkomaankaupan parametrit-, Maa/alue-ominaisuudet-välilehdessä ja että sille määritetään maa-/aluetyyppi: Kotimaa, EU, EFTA tai Kolmas osapuoli, koska maksutyypin tunnistaminen riippuu tästä määrityksestä.

SEPA-maksujen ja kiireellisten luottosiirtojen tunnistaminen:

Maksut euroina ja pankkitileille maissa, joiden maa-/aluetyyppi on = Kotimaan, EU tai EFTA, määritetään automaattisesti SEPA-maksuiksi tai kiireellisiksi luottosiirroiksi.

Kaikki muut maksut merkitään Muut maksut -säännöiksi, ja ne viedään yleisillä ISO20022 säännöillä, joissa ei ole saksankielisiä erityispiirteitä.

Toimittajan pankkitilin tunnus:

Anna pankkitilitunnukset ja pankkitunnukset toimittajan pankkitilille, jota käytetään ISO20022/SEPA-maksuissa:

Kirjoita IBAN Yleinen > IBAN -kenttään.

Toimittajan pankkitunnus:

Voit antaa SWIFT-koodin (BIC):

Kirjoita SWIFT/BIC lisätunnistukseen > SWIFT-koodi.

ISO20022/SEPA-tilisiirtojen maksutapojen määrittäminen

Määritä maksutapa käyttämällä Maksutavat – toimittajat -lomaketta.

Kenttä	Kuvaus
Maksutyyppi	Valitse "Sähköinen maksu" SEPA- ja Kiireellinen luottosiirto -maksutyypeille.
Tiedostomuodot \ Vientimuoto	Valitse Generic ISO20022 CredTrans DE for Germany
Yleiset \ ISO20022 koodit \ Veloituksen haltija	Yleinen: Valitse oletuskoodi sen tunnistamiseksi, kuka maksaa veloitukset. ISO20022 muodossa voidaan käyttää jotakin seuraavista koodeista: VELKA, CRED, SHAR. Oletusarvo siirretään maksupäiväkirjan riville, jota käyttäjä voi muuttaa manuaalisesti. Huomautus Saksalle: SEPA-tilien ja kiireellisten luottosiirtojen osalta viedään aina vakio "SLEV".
Yleiset \ ISO20022 koodit \ Palvelutaso	Yleinen: Valitse oletuskoodi maksuprioriteettia varten. esimerkkikoodit ISO20022 muodossa: URGP, NURG, SDVA Oletusarvo siirretään maksupäiväkirjan riville, jota käyttäjä voi muuttaa manuaalisesti, ja se viedään maksutiedostoon, jos se täytetään. Huomautus Saksalle: SEPA-maksujen osalta viedään aina vakio "SEPA". Jos haluat kiireellisen luottosiirron, valitse "URGP".
Yleinen \ ISO20022 koodit \ Luokan tarkoitus	Yleinen: Valitse maksuluokan oletuskoodi, esimerkiksi "CORT" kaupan tilitysmaksuille. Oletusarvo siirretään maksupäiväkirjan riville, jota käyttäjä voi muuttaa manuaalisesti, ja se viedään maksutiedostoon, jos se täytetään. Huomautus Saksalle: Jos kyseessä on SEPA ja kiireellinen luottosiirto, valitse joko INTC tai CORT Saksan ohjeiden mukaisesti

Tapahtumat

Luo ja kirjaa laskuja toimittajilta tavalliseen tapaan.

Maksujen luominen ja vieminen ISO20022 yleisessä maksumuodossa

Käytä Maksupäiväkirja-lomaketta toimittajien maksujen luomiseen ja viemiseen.

Valitse Ostopäiväkirjat >> Maksut > Maksupäiväkirja. Luo tai valitse päivyri.
Saksa: Täytä sarkaimella Yleiset ryhmän ISO20022 koodit nykyisen maksupäiväkirjan oletusarvot: Veloituksenkantaja, Palvelutaso, Luokan tarkoitus.
Maksurivien arvojen oletusarvona on päivyrin ylätunnisteessa valitut arvot tai maksutavan oletusarvot (jos ne täytetään).
Voit muuttaa kunkin maksurivin oletusarvoja Maksu-välilehdessä, kenttäryhmässä ISO20022 koodeissa.
Valitse Rivit, jos haluat avata Päiväkirja-tositelomakkeen maksupäiväkirjan riveille.
Luo maksurivit Maksuehdotus-funktiolla.
Valitse Päiväkirjatosite-lomakkeen Yleiskatsaus-välilehdessä rivi.
Saksa: Maksu-välilehdessä voit täyttää maksua varten arvokkaat kentät:

Maksutunnus – Tarkista tai kirjoita tunnus, jota käytetään rakenteettomien velkojien viitetiedoissa (saksankieliset tiedot).

Huomautus – Kirjoita maksutiedot, jotka esitetään tarvittaessa järjestämättömissä maksusuorituksen tiedoissa.

Vihje – Määritä organisaation hallinnan > oletuskuvaukset automaattisesti luotaville maksumuistiinpanoille, joissa on tietoja selvitetyistä laskuista.

Valitse Funktiot > Luo maksuja. Valitse Maksutapa-kentästä maksutapa: Yleinen ISO20022 CredTrans DE Saksalle.
Valitse sitten Pankkitili-kentästä pankkitili, josta maksu on otettu.
Valitse Valintaikkuna. Kirjoita Valintaikkuna-lomakkeeseen vientitiedoston tiedot. Seuraavassa taulukossa on tietoja kustakin kentästä.

Kenttä	Kuvaus
Käsittelypäivä	Anna päivämäärä, jolloin pankin tulee käsitellä maksut.
Maksusuorituksen tiedot	Valitse maksusuoritustietojen muoto maasi tai alueesi tai pankkisi vaatimusten mukaan: Jäsennetty – Valitse tämä asetus, jos haluat viedä rakenteisen velkojan viitetiedot. Tämä vaihtoehto ei ole sallittu SEPA: lle ja kiireelliselle luottosiirrolle Saksassa. Rakenteeton – Valitse tämä asetus, jos haluat viedä rakenteettomien maksujen viitetiedot (maksutunnus, maksutiedot tai selvitettyjen laskujen luettelo).
Erävaraus	Pyydä erävarausta tarvittaessa: Ei – erävaraus = EPÄTOSI Kyllä – erävaraus = TOSI Yleinen (ei sallittu SEPA:lle ja kiireelliselle luottosiirrolle) Tuntematon – Erävarauksen tunnistetta ei viedä.
Tiedoston nimi	Kirjoita tai valitse ISO20022 XML-tiedoston tiedostonimi. Käytä tiedostotunnistetta .xml. Tiedoston nimi näkyy myös Osallistuminen-muistiinpanoraportissa.
Ohjausraportti	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa raportin, joka sisältää maksutiedot. Voit määrittää raportin asetukset napsauttamalla Ohjausraportti-painiketta.
Muistiinpanoon osallistuminen	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa osallistuvan muistiinpanoraportin. Voit määrittää raportin asetukset napsauttamalla Osallistuva muistiinpano -painiketta.
Maksuneuvonta	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa Maksuneuvonta-raportin. Voit määrittää raportin asetukset napsauttamalla Maksuneuvonta-painiketta.
Päätili/asiakasnumero	Anna päätilinumero tai asiakasnumero. Tämä numero näkyy Osallistuminen-muistiinpanoraportissa.
Järjestysnumero	Anna sarjanumero tiedoston tunnistamiseksi. Järjestysnumero näkyy Osallistuminen-muistiinpanoraportissa.
Saatekirje laskujen määrästä	Kirjoita sen laskumäärän arvo, josta saatekirjeraportti tulostetaan.

Valitse OK.
Luo maksutiedosto valitsemalla Luo maksut -lomakkeessa OK.

Lähetä luottosiirtotiedosto pankkiin

Kun luot maksuja, maksut tallennetaan valintaikkunalomakkeessa määrittämääsi sijaintiin. Seuraava vaihe on lähettää .xml-tiedosto pankkiisi. Tämä prosessi vaihtelee pankista toiseen. Lähetä tiedostot pankkiin käsiteltäväksi noudattamalla pankkisi ohjeita.

Hotfix-tiedot

Microsoft Dynamics AX -päivitystiedostojen hankkiminen

Tämä päivitys on ladattavissa ja asennettavaksi manuaalisesti Microsoft Download Centeristä.

Edellytykset

Sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista, jotta voit käyttää tätä hotfix-korjausta:

Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Uudelleenkäynnistystarve

Sinun on käynnistettävä Application Object Server (AOS) -palvelu uudelleen hotfix-korjauksen lisäämisen jälkeen.

Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai jos sinulla on muita teknisen tuen kysymyksiä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavasta Microsoftin sivustosta:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:

Osakkaat

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Asiakkaat

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.

Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti käytettävissä, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .