Italialle on saatavilla maakohtainen päivitys ostoista ja myyntilaskuista Viestintä Microsoft Dynamics 365 talous- ja toimintojen yritysversiolle

Johdanto

Lain nro 127/2015 mukaan, art. 1 ja asetus 78/2010, art. 21, kaikkien italialaisten yritysten on lähetettävä sähköisesti XML-muodossa Ostot ja myyntilaskut -viestintään (DATIFATTURA) neljännesvuosittain .

Uuden lainsäädännön muutosten mukaan se on pakollinen:

• Laskujen ylläpito rekisteröityy vientiin lisätilalla.
• Tarvittavien muotojen luominen XML:ssä.

Yritysversion Microsoft Dynamics 365 uusien lainsäädäntömuutosvaatimusten täyttämiseksi käytettiin ja laajennettiin sähköisten viestien toimintoa. Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat

• Määritä tietyt kyselyt sen määrittämiseksi, mitkä tietueet sisällytetään raporttiin.
• Käytä muita numerosarjoja , joita tarvitaan tarvittavien XML-raporttien automaattiseen täyttämiseen.
• Ylläpidä laskurekisteriä, joka tukee Asiakkaiden ja toimittajien laskujen vientiä, uudelleenvientiä ja peruuttamista.
• Luo automaattisesti XML-raportit seuraavista tavoista: asiakaslaskujen lähettäminen, Toimittajan laskujen lähettäminen, aiemmin rekisteröityjen laskujen peruuttaminen ja uudelleen lähettäminen korjausta varten, jos se on mainitsemisen arvoista.
• Tallenna ja tarkista kaikki luodut XML-raportit.

Lisäksi Italian Enterprise Edition -toimintoa jatkettiin seuraavilla funktioilla, jotta se täyttää raporttivaatimukset, Microsoft Dynamics 365 talous- ja toiminta-alalla:

• Käänteiset veloitustoiminnot .
• Vapautettujen syiden vuoksi eriytyminen tukemaan "ExemptArt.15-, Edge-järjestelmää" ja "Muita vapautettuja" tapahtumia.
• Luottolaskun toiminnot.
• Uudet osoitetarkoitukset , jos haluat ilmoittaa eri osoitteen pääyritykselle ja vakaalle vastapuolen organisaatiolle.
• Veroedustajan suhdetyyppi yleisessä osoitteistossa toisen osoitteen ilmoittamiseksi muun kuin italialaisen vastapuolen veroedustajalle.

Yleiskatsaus

Tämä asiakirja on Microsoft Dynamics 365 enterprise-version Microsoft Dynamics 365 käyttäjille.

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten voit ladata ja määrittää yleiset sähköisen raportoinnin (GER) määritykset luotaville raporteille, miten voit määrittää ja käyttää Sähköisiä viestejä -toimintoa ja miten italian lisätoimintoja käytetään jonkin prosessin ylläpitämiseksi, jotta niistä raportoidaan oikein Ostot- ja Myyntilaskut -viestintäraporteissa .

Asiakirjassa on seuraavat osat:

• Lataa ja määritä GER-määrityksiä ;
• Sähköisten viestien määrityksen toiminnot;
• Käytä lisätoimintoja.
• Sähköisten viestien käyttäminen
• Algoritmit, jotka toteuttavat joidenkin raporttien tunnisteiden laskentaa.

GER-määritysten lataaminen ja määrittäminen

Italian osto- ja myyntilaskujen viestintävaatimusten toteuttaminen sisältää seuraavat asennettavat GER-määritykset:

Kokoonpanon nimi	Kokoonpanotyyppi
Laskujen viestintämalli	Tietomalli
Laskujen viestinnän yhdistämismääritykset	Mallin yhdistäminen
Toimittajan laskut (IT)	Muotoilu (kaikkien toimittajamuotojen päämuoto)
Report Vendor invoices (IT)	Muotoilu (alimuoto toimittajan laskujen lähettämiseen)
Esikatsele toimittajan laskuja (IT)	Muotoilu (alimuoto toimittajan laskujen esikatselua varten)
Lähetä toimittajan laskut uudelleen (IT)	Muoto (alimuoto toimittajan laskujen uudelleen lähettämistä varten)
Ilmoita asiakkaan laskuista (IT)	Muoto (alimuoto asiakaslaskujen lähettämiseen)
Esikatsele asiakkaiden laskuja (IT)	Muoto (alimuoto asiakaslaskujen esikatselua varten)
Lähetä asiakaslaskut uudelleen (IT)	Muoto (alimuoto asiakaslaskujen uudelleen lähettämistä varten)
Laskujen peruutus (IT)	Muoto (aiemmin lähetettyjen laskujen peruutusmuoto)

Lataa nämä määritykset avaamalla ensin http://lcs.dynamics.com/ ja kirjauduttuaan portaaliin valitse Jaettu resurssikirjasto:

Valitse Jaettu resurssikirjasto -kohdassa GER-määritykset ja valitse Lataa kaikki:

Määritä polku, johon GER-määritystiedostot tallennetaan.

Kirjoita sen jälkeen Microsoft Dynamics 365 talous- ja toimintoihin, Enterprise-versioon ja avaa Työtilojen>sähköinen raportointi ja valitse Kokoonpanopalvelun tarjoajansäilöt.

Valitse PäävalikostaLisää-painike ja valitse Tiedostojärjestelmä:

Määritä Workdirectory-kentässä polku, johon GER-määritystiedostot on tallennettu aiemmin.

Valitse ja avaa juuri luotu määrityssäilö.

Kokoonpanossa kolme etsi ja tuo (Versiot nopeasti -välilehti) kaikki osto- ja myyntilaskujen viestintäraportteihin liittyvät määritykset alla olevan taulukon mukaisesti.

Kun tuonti on valmis, avaa Työtilojen>sähköinen raportointi ja napsauta Raportointimääritys-painiketta :

Varmista, että kaikki määritykset ovat paikoillaan alla olevan luettelon mukaisesti:

Valitse Report Vendor invoices (IT) (Report Vendor invoices( IT) (Report Vendor invoices, IT) (Report Vendor invoices( Report Vendor invoices, IT) (Raporttimääritys) Pää-valikossa, merkitse Johde nimestä: -luettelomerkki ja määritä raportin nimi Nimi-kentässä:

Valitse juuri luotu määritys ja valitse päävalikostaDesigner:

Valitse Designer-sivullaNäytä tiedot (vain informatiivisessa näkymässä), valitse Yhdistämismääritykset-välilehti, etsi malli>LaskusuodatetutTaxTransactions-solmu> ja valitse Muokkaa:

Napsauta Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunassaMuokkaa kaavaa -painiketta.

Määritä Kaavan suunnittelu - kehyksessä myynnin verokooditapahtuma , josta raportoidaan suhteessa toimittajan laskuihin, ja valitse Tallennapäävalikossa:

Poistu kaavan suunnittelusta, valitse TIETOLÄHTEEN ominaisuudet -valintaikkunassaOK, valitse Tallenna, muoto ja poistu muotoilusta.

Valitse Määrityspuussa muotoilu, joka on luotu johdetun Raportin toimittajan laskujen (IT) perusteella (esimerkissä report vendor invoices (My)) ja täytä se:

Toista kaikki Esikatsele toimittajan laskut (IT) - ja Lähetä toimittajan laskut uudelleen (IT) -muodoissa. Lopuksi puu näyttää tältä:

Johda samalla tavalla, kaikki kolme alimuotoilua asiakaslaskuissa (IT) ja juuri luodussa muodossa määrittävät arvonlisäverokoodit. Valitse Yhdistämismääritykset-välilehdessämalli>CustomersInvoices>FilteredTaxTransactions ja valitse Muokkaa:

Määritä Kaavan suunnittelu - kehyksessä tietyt arvonlisäverokooditapahtumat , joista raportoidaan suhteessa asiakkaiden laskuihin, ja valitse Sitten Tallennapäävalikossa.

Poistu kaavan suunnittelutyökalusta, valitse TIETOLÄHTEEN ominaisuudet -valintaikkunassaOK, valitse Tallenna muoto ja poistu muotoilusta.

Valitse Määrityspuussa muoto, joka on luotu johdettua Raportoi asiakaslaskut (IT) -toiminnolla, ja viimeistele se. Toista kaikki Esikatsele toimittajan laskut (IT) - ja Lähetä toimittajan laskut uudelleen (IT) -muodoissa.

Sähköisten viestien määrittäminen -toiminto

Sähköiset viestit -toiminto on Microsoft Dynamics 365 enterprise-version uusi toiminto, joka tarjoaa eri tiedostotyyppien sähköisen raportoinnin eri prosessit.

Tietojen tuominen tietokohteista

Jos haluat määrittää sähköisten viestien toiminnon osto- ja myyntilaskuviestintää varten, käytä ennalta määritettyjä tietoja, jotka toimitetaan tietoyksikkönä. Voit tehdä tämän lataamalla liittyvät tieto-entiteetit LCS-portaalista ensin, avaamalla http://lcs.dynamics.com/ ja kun olet kirjautunut portaaliin, valitse Jaettu resurssikirjasto.

Valitse Tietopaketti>Italian osto- ja myyntilaskuviestinnän tietoyksiköt ja tallenna arkisto, joka määrittää polun, johon Tieto-entiteetit tallennetaan.

Kirjoita sen jälkeen Microsoft Dynamics 365 talous- ja toimintoihin, Enterprise-versioon ja avaa Työtilojen>tietojen hallinta ja valitse Tuo:

Kirjoita työn tuontia varten nimi, valitse Lähde-tietomuodossaPaketti ja napsauta Lataa-painiketta:

Valitse aiemmin LCS-portaalista tallennettu arkisto, odota, kunnes kaikki sisällytetyt tietoentiteetit näkyvät näytössä, merkitse kukin niistä ja valitse Päävalikosta Tuo:

Saat ilmoituksen Viesteihin tai voit päivittää sivun manuaalisesti, jotta näet tietojen tuonnin edistymisen. Kun tuontiprosessi on valmis, näet tulokset Suorituksen yhteenveto -sivulla.

Parametrien määrittäminen

Kun Tieto-entiteetit on tuotu tietokantaan, Sähköiset viestit -toiminto on lähes valmis käytettäväksi. Sinun on lisäksi määritettävä seuraavat vaiheet:

1. Avaa Veroasetukset>>Sähköisten viestien asetukset, valitse Tiedostotyypin arvioinnin suoritettava tyyppi ja valitse Parametrit Mainmenussa. Valitse Tiedostotyyppi-kentässä Tiedostotyyppi ja valitse OK:

Kaksi. Määritä GER-määritykset sähköisten viestien käsittelytoimintoja varten. Avaa Veroasetukset>>Sähköiset viestit>Viestinkäsittelytoiminnot ja määritä liittyvät GER-määritykset Muotoile yhdistämiskenttään seuraaville toiminnoille:

Viestinkäsittelytoimintojen nimi	GER-määritys
Ilmoita asiakkaan käänt.	Asiakkaan laskujen raportoiminen (Oma)
Ilmoita toimittajan käänt.	Toimittajan laskujen raportointi (Oma)
Peruuta ilmoitettu käänt.	Laskujen peruutus (Oma)
Esikatsele asiakkaan käänt	Esikatsele asiakaslaskuja (Oma)
Esikatsele toimittajan käänt	Esikatsele toimittajan laskuja (Oma)
Lähetä asiakas käänt uudelleen	Lähetä asiakkaan laskut uudelleen (Oma)
Lähetä toimittaja käänt uudelleen	Lähetä toimittajan laskut uudelleen (Oma)

Missä "... (Oma)" on kokoonpanon nimi, jonka määritit aiemmin ger-muotomäärityksen aikana (katso tämän asiakirjan "Lataa ja määritä GER-määrityksiä").

Kolme. Pääkirjanpidon parametrien numerosarjat:

Numerosarjaviittaus	Numerosarjojen kuvaus
Viesti	Viestin yksilöllinen avain
Viestikohde	Viestikohteen yksilöllinen avain
Laskuviestinnän XML-tunnus	Myynti- ja ostolaskujen viestintä-XML-tunnus

Laskujen viestinnän XML-tunnusnumerosarja

Jos haluat luoda automaattisesti oikean määrän raporttia, jota pitäisi käyttää tiedostonimessä ja raportin tunnisteena raportin <ProgressivoInvio-tunnisteessa> , avaa Pääkirjanpidon>määrityksen>pääkirjanpidon parametrit, valitse Numerosarjat-välilehti , etsi rivi laskuviestinnän XML-tunnukselle ja määritä sille numerosarja.

Samaa numeroa käytetään luotujen XML-tiedostojen nimissä. Näin ollen numerosarjan määrityksen pitäisi täyttää tiedostojen nimien vaatimukset.

Esimerkkejä:

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml

IT99999999999_DF_00002.xml

Viestin numerosarja

Määritä tälle viittaukselle ei-jatkuva numerosarja. Tätä numerosarjaa käytetään niiden sukupolven viestien numeroinnissa. Tätä lukua ei käytetä osto- ja myyntilaskuviestinnän raportoinnissa.

"Viestikohde" -numerosarja

Määritä tälle viittaukselle ei-jatkuva numerosarja. Tätä numerosarjaa käytetään lähdetaulukoiden populaation viestikohteiden numerointiin. Tätä lukua ei käytetä osto- ja myyntilaskuviestinnän raportoinnissa.

Yleistä sähköisten viestien toimintojen määrittämisestä

Jos haluat, että Sähköiset viestit - toiminto on valmis manuaalisesti (tuomatta esimääritettyjä määrityksiä tietokohteiden kautta), sinun on määritettävä seuraavat valikkokohteet:

• Viestikohteiden tyypit
• Viestikohteen tilat
• Viestin tilat
• Viestikohteen lisäkentät
• Suoritettavan luokan asetukset
• Tietueiden toimintojen täyttäminen
• Verkkopalveluiden asetukset
• Viestinkäsittelytoiminnot
• Sähköisen viestin käsittely

Viestikohteiden tyypit

Määritä Viesti-kohdetyypit , jotta voit määrittää, minkä tyyppisiä tietueita sähköisissä viesteissä käytetään.

Jos haluat määrittää Viesti-kohdetyypit, avaaVeromäärityksen>>sähköiset viestit>Viestikohdetyypit.

Kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Viestikohteen tyyppi	Kirjoita viestikohteen tyypin nimi (esimerkiksi "Asiakaslasku").
Kuvaus	Kirjoita viestikohteen tyypin kuvaus.

Viestikohteen tilat

Määritä Viestikohteen tilat sen määrittämiseksi, mitkä tilat soveltuvat viestikohteille, kun olet määrittämässäsi käsittelyssä.

Voit määrittää viestikohteen tilat avaamalla Veroasetukset>>Sähköiset viestit>Viestikohteen tilat.

Kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Viestikohteen tilat	Kirjoita käsiteltävien viestikohteiden tilanimi (esimerkiksi "Luotu").
Kuvaus	Kirjoita viestikohteen tilan kuvaus.

Viestin tilat

Määritä viestin tilat sen määrittämiseksi, mitkä tilat soveltuvat viestikohteille, kun olet määrittämässäsi käsittelyssä.

Voit määrittää viestikohteen tilat avaamalla Veroasetukset>>Sähköiset viestit>Viestikohteen tilat.

Kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Viestikohteen tilat	Kirjoita käsiteltävien viestikohteiden tilanimi (esimerkiksi "Luotu").
Kuvaus	Kirjoita viestikohteen tilan kuvaus.

Viestikohteen lisäkentät

Sähköisten viestien toimintojen avulla voit täyttää tapahtumataulukon tietueita raportointia ja raportointia varten. Joskus tapahtumataulukossa ei ole tarpeeksi tietoja tietueen raportoimiseen raportin vaatimusten mukaisesti. Jos haluat, että käyttäjä voi täyttää kaikki raportoinnin tiedot, jotka liittyvät raportoitavan tietueen tietoihin, määritä Viestikohteen lisäkentät. Voit tehdä tämän avaamallaVeromäärityksen>>sähköiset viestit>Viestikohteen lisäkentät.

 Kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Viestikohteen kentän lisänimi	Määritä prosessiin liittyvien viestikohteiden lisämääritteen nimi. Tämä nimi näkyy käyttöliittymässä prosessin käsittelyn aikana, ja se voi olla myös käytössä prosessin GER-määrityksissä.
Viestikohteen kentän lisäkuvaus	Määritä prosessiin liittyvien viestikohteiden lisämääritteen kuvaus.
Kentän arvo	Anna kentän arvo, jota käytetään raportoinnissa viestikohteen kanssa.
Kentän arvon kuvaus	Kirjoita kuvaus kentän arvosta, jota käytetään raportoinnissa viestikohteen kanssa.
Tilin tyyppi	Jotkin muut kenttien arvot voivat olla rajoitettuja tiettyjen asiakastyyppien osalta. Määritä jokin seuraavista: Kaikki, Asiakas, Toimittaja.
Tilikoodi	Jos valitset Asiakastyyppi-kentässä Asiakas tai Toimittaja, voit rajoittaa kenttien lisäarvojen käyttöä tietyn ryhmän tai taulukon mukaan.
Tilin tai ryhmän numero	Jos valitset Asiakas- tai Toimittaja-vaihtoehdon Asiakastyyppi-kentästä ja ryhmä tai taulukko asiakaskoodista, voit määrittää tähän kenttään tietyn ryhmän tai laskurin.
Tehokas	Määritä päivämäärä, josta lähtien arvo on otettava huomioon.
Vanhentuminen	Määritä päivämäärä, jota ennen arvo on otettava huomioon.

Suoritettavan luokan asetukset

Suoritettava luokka on X++-menetelmä tai -luokka, jota sähköisten viestien käsittely voi kutsua prosessin edellyttämiin arviointeihin liittyvän toiminnon yhteydessä.

Italian osto- ja myyntilaskujen raportointiprosessissa on esimääritetty Suoritettava-luokka, jota voidaan käyttää tiedostotyypin tunnistamiseen ja päivittämiseen raporttivaatimusten mukaisesti. Sen nimi on "EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT".

Voit määrittää sen manuaalisesti avaamallaVeroasetukset>>Sähköiset viestit>Suoritettavat luokka-asetukset, luomalla rivin ja Täyttäminen:

KENTÄN NIMI	Kentän arvo	Kentän kuvaus
Suoritettava luokka	Asiakirjatyypin arviointi	Määritä nimi, jota käytetään tätä luokkaa kutsuttaessa käytettävän sähköisen viestinkäsittelytoiminnon määrittämisen aikana.
Kuvaus	Asiakirjan tyypin laskeminen	Määritä suoritettavan luokan kuvaus.
Suoritettavan luokan nimi	EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT	Valitse X++ Suoritettava luokka.
Suoritettava taso	Viestikohde	Arvo täytetään automaattisesti, koska sen pitäisi olla esimääritetty Suoritettava-luokalle. Kentän arvo on rajoitettu tasoon liittyvällä arvioinnilla.
Luokan kuvaus	Italian laskun lisäkenttien kehitys	Arvo täytetään automaattisesti, koska sen pitäisi olla esimääritetty Suoritettava-luokalle.

Tietueiden toimintojen täyttäminen

Tietueiden täyttämistoimintoja tulee käyttää määrittämään toiminto, joka lisää sähköisen viestin kohdetaulukkoon lähetettävät tietueet. Voit tehdä tämän avaamallaVeromäärityksen>>sähköiset viestit>Täytä tietuetoiminnot ja luomalla jokaiselle toiminnolle uuden tietueen, jonka pitäisi lisätä tietueita taulukkoon.

Jos haluat määrittää sen manuaalisesti Italian osto- ja myyntilaskujen viestintää varten, täytä seuraavat tiedot:

KENTÄN NIMI	Kentän arvo	Kentän kuvaus
Tietueiden täyttäminen -toiminnon nimi	Laskujen täyttäminen	Määritä toiminnolle käytettävä nimi, joka täyttää prosessin tietueet.
Tietueiden täyttäminen -toiminnon kuvaus	Laskujen täyttäminen laskukirjauskansioista	Lisää toiminnolle käytettävä kuvaus, joka täyttää prosessin tietueet.

Lisää niin paljon rivejä Tietolähteet-määrityksen pikavälilehteen kuin prosessissa tulisi käyttää useampia tietolähteitä. Jos haluat määrittää sen manuaalisesti Italian osto- ja myyntilaskujen viestintää varten, luo kolme riviä:

KENTÄN NIMI	Kentän arvo	Kentän kuvaus
Nimi	Toimittajan laskukirjauskansio Myynnin laskukirjauskansio Projektin laskukirjauskansio	Määritä tietolähteen nimi.
Viestikohteen tyyppi	Toimittajan lasku Asiakaslasku Asiakaslasku	Määritä viestikohdetyyppi, jota tulisi käyttää tietolähteen tietueiden luonnissa.
Tilin tyyppi	Toimittajan Asiakas Asiakas	Määritä tilityyppi, joka on liitettävä luodun tietolähteen tietuelomakkeeseen.
Perustyylitaulukon nimi	VendInvoiceJour CustInvoiceJour ProjInvoiceJour	Määritä AX-taulukon nimi, jonka pitäisi olla tietolähde.
Asiakirjan numero -kenttä	InvoiceId InvoiceId ProjInvoiceId	Määritä valitun taulukon kentän nimi, josta tiedostonumero otetaan.
Asiakirjan päivämääräkenttä	Laskupäivä Laskupäivä Laskupäivä	Määritä valitun taulukon kentän nimi, josta asiakirjan päivämäärä otetaan.
Tiedostotili-kenttä	LaskuTili LaskuTili LaskuTili	Määritä valitun taulukon kentän nimi, josta asiakirjatili on otettava.
Käytä kyselyä	Ei	Jos asetus on valittuna, määritä kysely muokkaamalla kyselyä -painike nopeassa välilehdessä. Muussa tapauksessa kaikki tietueet täytetään tietolähteestä.

Verkkopalveluiden asetukset

Verkkopalveluiden asetuksia käytetään tietojen siirtämiseen suoraan verkkopalveluun. Tätä määritystä ei käytetä osto- ja myyntilaskujen viestintäraportointiprosessissa, koska raportit luodaan XML-tiedostoina ja niiden automaattista siirtoa Microsoft Dynamics 365 talous- ja toiminnot-kohdassa, Enterprise-versiota ei toteuteta tämän päivityksen yhteydessä.

Viestinkäsittelytoiminnot

Käytä viestinkäsittelytoimintoa toimintojen luomiseen käsittelyä ja niiden parametrien määrittämistä varten.

Yleisten kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Toimintotyyppi	Määritä toimintotyyppi. Käytettävissä ovat seuraavat arvot: Täytä tietueet – käytä tämäntyyppistä toimintoa aiemmin määritetyn Tietueiden täyttäminen -toiminnon liittämiseen. Tätä tarvitaan, jotta voit määrittää tuloksen tilan ja sisällyttää siihen liittyvän toiminnon käsittelyyn. Viestikohteen suoritustaso – käytä tätä toimintotyyppiä suoritusluokan arvioinnin määrittämiseen Viestikohde-tasolla. Jos esimerkiksi Italian osto- ja myyntilaskujen viestintäraportointi laskee automaattisesti Kunkin tietueen Tiedostotyyppi-arvot, määritä Viestinimikkeen suoritustaso -tyyppinen toiminto ja liitä se aiemmin määritettyihin suoritettavan luokan asetuksiin ( EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT). Sähköisen raportoinnin vienti – käytä tätä tyyppiä toiminnoissa, joiden pitäisi luoda raportti GER-määritysten viennin perusteella. Sähköisen raportoinnin tuonti – käytä tätä tyyppiä toiminnoissa, joiden pitäisi luoda raportti GER-määritysten tuonnin perusteella. Käyttäjän käsittely – käytä tätä tyyppiä toiminnoissa, joissa oletetaan, että jotkin manuaaliset toiminnot ovat käyttäjän tekemiä. Voit esimerkiksi päivittää viestikohteiden tilan. Verkkopalvelu – käytä tätä tyyppiä toimissa, joiden pitäisi tarjota luodun raportin lähettäminen verkkopalveluun. Italian osto- ja myyntilaskujen viestintäraportointiin ei käytetä tämäntyyppistä toimintoa. Viestin suoritustaso – tämän tyypin avulla voit määrittää suoritettavan luokan, joka arvioidaan sähköisen viestin tasolla. Italian osto- ja myyntilaskujen viestintäraportointiin ei käytetä tämäntyyppistä toimintoa.
Viestikohteen tyyppi	Tämä parametri on käytettävissä viestikohteiden suoritustason, sähköisen raportoinnin viennin ja sähköisen raportoinnin tuontityyppien toiminnoille. Kun käytät toimintoa, voit määrittää, minkä tyypin tietueita toiminto arvioidaan. Jos et määritä tiettyä viestikohteen tyyppiä tässä kentässä, kaikki käsittelyn määritetyt viestikohdetyypit arvioidaan.
Suoritettava luokka	Tämä parametri on käytettävissä viestikohteiden suoritustason ja viestikohteen suoritustason tyypeille. Tässä kentässä voit määrittää aiemmin luodut suoritettavan luokan asetukset.
Tietueiden täyttäminen -toiminto	Tämä parametri on käytettävissä Tietueiden täyttäminen -tyyppisille toiminnoille. Tämän parametrin avulla voit liittää aiemmin määritetyn Täytä tietueet -toiminnon.

Alkuperäiset tilat - kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Viestikohteen tila	Määritä viestikohteen tilat, joiden osalta valittu Viestin käsittely -toiminto arvioidaan.
Kuvaus	Tässä kentässä näkyy valitun viestikohteen tilalle määritetty kuvaus.

Ensimmäinen tila nopea -välilehti ei ole käytettävissä ensimmäisen tyypin toiminnoille: Tietueiden täyttäminen.

Tulostilojen kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Viestin tila	Tämä tiedosto on käytettävissä viestinkäsittelytoimintoihin, jotka arvioidaan viestitasolla. Se on käytettävissä esimerkiksi toimintotyypeille: Sähköisen raportoinnin vienti, Sähköisen raportoinnin tuonti; ei käytettävissä toimintotyypeille: Käyttäjäkäsittely, Viestikohteen suoritustaso.
Kuvaus	Tässä kentässä näkyy valitun Viestin tilalle määritetty kuvaus.
Vastauksen tyyppi	Tässä kentässä näkyy vastaustyyppi, joka on määritetty valitulle Viestin tilalle.
Viestikohteen tila	Voit määrittää tässä arkistoidussa tuloksena saatavassa tilassa, jonka pitäisi olla käytettävissä sen jälkeen, kun valittu toiminto on arvioitu viestinkäsittelytoiminnoissa, jotka arvioidaan Viestin kohde -tasolla. Esimerkiksi toimintotyypit: Käyttäjäkäsittely, Viestikohteen suoritustaso. Viestin käsittelytoiminnoissa, jotka arvioidaan Viesti-tasolla, tässä kentässä näkyy Viestikohteen tila määritettynä valitulle Viestin tilalle.

Sähköisen viestin käsittely

Sähköisten viestien käsittely on sähköisten viestien toimintojen peruskäsite. Se kokoaa yhteen toimet, jotka on arvioitava sähköisen viestin osalta. Jossa toiminnot voidaan linkittää alku- ja tulostilan kautta tai aloittaa itsenäisesti (Käyttäjän käsittelytoimintotyyppi). Sähköisen viestin käsittely -sivulla käyttäjä voi myös valita Muita kenttiä, joita käsitellään.

Esimerkiksi Italian osto- ja myyntilaskujen viestintäraportointia varten on käytettävä yhtä käsittelyä seuraavissa toimissa:

Toiminnon nimi	Toiminnon kuvaus	Käsittelytilaus
Laskujen täyttäminen	Laskutietueiden populaatio sähköisten viestien nimikkeenä. Yksi lasku (osto, myynti tai projekti à Yksi viestikohde).	Tämä on ensimmäinen toimenpide Italian osto- ja myyntilaskujen viestintäraportointiprosessille. Suorita tämän toiminnon erikseen -parametriksi on määritetty "Ei".
Attrib. Arviointi	Tämä toiminto on määritetty laskemaan automaattisesti muiden viestikohteiden määritteiden arvot: Tiedostotyyppi.	Tämä toiminto on aloitettava Laskujen täyttäminen -toiminnon jälkeen. Se voidaan kuitenkin käynnistää myös manuaalisesti Suorita käsittely -funktion Valitse toiminto -parametrin avulla. Suorita tämän toiminnon erikseen -parametriksi on määritetty "Ei".
Jätä viestikohde pois	Tämä toiminto voidaan aloittaa vain manuaalisesti, ja sen avulla voidaan merkitä viestit, joiden tila on "jätetty pois", jotta jotkin viestikohteet voidaan jättää POIS XML-raporttiin sisällytettävästä tietuekyselystä.	Suorita tämän toiminnon erikseen -parametriksi on määritetty Kyllä.
Esikatsele asiakkaan käänt	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-kokeiluraportin ilman viestikohteiden tilapäivitystä ja käyttämättä raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään kuitenkin "Hylätty", jotta käyttäjä voi analysoida, mitä tietueita ei sisällytetä.	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Luo raportti -funktion avulla.
Ilmoita asiakkaan käänt.	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin, joka päivittää viestikohteen tilan ja käyttää raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään "Hylätty", jotta käyttäjä voi analysoida, mitkä tietueet eivät sisälly.	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Luo raportti -funktion avulla.
Lähetä asiakas käänt uudelleen	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin ja lähettää uudelleen laskun, joka on jo lähetetty myöntäjälle, päivittämällä viestikohteen tilan ja käyttämällä raportin numerosarjaa. Raporttien mukaan vain yksi lasku voidaan sisällyttää yhteen uudelleenlähetysraporttiin.	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Luo raportti -funktion avulla.
Esikatsele toimittajan käänt	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-kokeiluraportin ilman viestikohteiden tilapäivitystä ja käyttämättä raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään kuitenkin "Hylätty", jotta käyttäjä voi analysoida, mitä tietueita ei sisällytetä.	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Luo raportti -funktion avulla.
Ilmoita toimittajan käänt.	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin, joka päivittää viestikohteen tilan ja käyttää raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään "Hylätty", jotta käyttäjä voi analysoida, mitkä tietueet eivät sisälly.	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Luo raportti -funktion avulla.
Lähetä toimittaja käänt uudelleen	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin ja lähettää uudelleen laskun, joka on jo lähetetty myöntäjälle, päivittämällä viestikohteen tilan ja käyttämällä raportin numerosarjaa. Raporttien mukaan vain yksi lasku voidaan sisällyttää yhteen uudelleenlähetysraporttiin.	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Luo raportti -funktion avulla.
Peruuta ilmoitettu käänt.	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin peruuttaakseen laskun tai raportin, joka on jo lähetetty myöntäjälle, päivittää viestikohteen tilan ja käyttää raportin numerosarjaa. Raporttirakenteen mukaan vaihtoehtoja on kaksi: jos määrität tiedostonimen, jonka Myöntäjä on määrittänyt raportille, koko raportti peruutetaan, mutta jos lisäksi määrität tietyn määrän laskua alkuperäisessä XML-tiedostossa, tässä tapauksessa vain yksi lasku peruutetaan Myöntäjä-tietokannassa. Peruutettavat laskut merkitään "Odottaa peruutusta".	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Päivityksen tila - funktion avulla.
Päivitä peruutetuksi	Peruutuksen jälkeen myöntäjälle on lähetetty XML-raportti, jonka avulla voit päivittää viestin kohteiden tilan Odottaa peruutusta -tilaksi Peruutettu.
Päivitä alkukirjaimeen	Tämän toiminnon avulla voit päivittää useiden viestikohteiden tilat manuaalisesti.	Tämä toiminto on määritetty suoritettavaksi erikseen manuaalisena toimintona Päivityksen tila - funktion avulla.

Lisätietoja sähköisten viestien käytöstä on alla.

Lisätoimintojen käyttäminen

Microsoft Dynamics 365 talous- ja toimintojen osalta Enterprise Edition -toimintoa laajennettiin Italiaa varten tukemaan osto- ja myyntilaskujen viestintäraporttien oikean raportoinnin edellyttämää prosessia seuraavilla toiminnoilla:

• Yrityksen osoitesyistä
• Vastapuolten osoitetarkoitukset ja veroedustaja
• Arvonlisäverotapahtumien käänteinen veloitus
• Arvonlisäverovapauden syyt
• Luottolaskutus

Yrityksen osoitesyistä

Yleensä kun yritys on italialainen yritys, lisäasetuksia ei tarvita. Osto- ja myyntilaskuviestinnän virallisten vaatimusten mukaan raportissa olisi otettava huomioon kolme eri tapausta:

• Italialainen yritys
• Ulkomainen yritys, jolla on Vakaa organisaatio Italiassa
• Ulkomainen yritys, jolla on Veroedustaja Italiassa

Näiden vaatimusten mukaisesti seuraavat raportin tunnisteet on täytettävä:

Tunnisteet \ Yrityksen tyyppi	Italialainen yritys	Ulkomainen yritys, jolla on Vakaa organisaatio Italiassa	Ulkomainen yritys, jolla on Veroedustaja Italiassa
2.1.2.4 <Sede> 3.1.2.4 <Sede>	Oikeussubjektin ensisijainen osoite	Oikeussubjektin osoitteesta purpose = "Head company"	–
2.1.2.5 <StabileOrganizzazione> 3.1.2.5 <StabileOrganizzazione>	tyhjä	Oikeussubjektin ensisijaisesta osoitteesta , jossa purpose = "Vakaa organisaatio" (tämä on tiedot alkuperäisen yrityksen vakaan organisaation sijainnista Italiassa, joka on ulkomainen)	–
2.1.2.6 <RappresentanteFiscale> 3.1.2.6 <RappresentanteFiscale>	tyhjä	tyhjä	–

Vastapuolten osoitetarkoitukset ja veroedustaja

Yleensä kun yrityksen vastapuoli (asiakas tai toimittaja) on italialainen yritys, lisäasetuksia ei tarvita. Osto- ja myyntilaskuviestinnän virallisten vaatimusten mukaan raportissa olisi otettava huomioon kolme eri tapausta:

• Italian vastapuoli
• Ulkomainen vastine, jolla on vakaa organisaatio Italiassa
• Ulkomainen vastapuoli, jolla on veroedustaja Italiassa

Tämän vaatimuksen mukaan seuraavat raportin tunnisteet on täytettävä:

Tunnisteet \ Vastapuolityyppi	Italian vastapuoli	Ulkomainen vastine, jolla on vakaa organisaatio Italiassa	Ulkomainen vastapuoli, jolla on veroedustaja Italiassa
2.1.2.4 <Sede> 3.1.2.4 <Sede>	Asiakkaan \ toimittajan ensisijainen osoite	Asiakkaalta \ Toimittajan osoite, jossa on Purpose = "Head company"	Asiakkaan \ toimittajan ensisijainen osoite
2.1.2.5 <StabileOrganizzazione> 3.1.2.5 <StabileOrganizzazione>	tyhjä	Asiakkaan \ toimittajan osoite, jossa on Tarkoitus = "Vakaa organisaatio"	tyhjä
2.1.2.6 <RappresentanteFiscale> 3.1.2.6 <RappresentanteFiscale>	tyhjä	tyhjä	Osapuoli, jonka relaatiotyyppi on = "Veroedustaja" yleisestä osoitteistosta

Jos vastapuoli (Toimittaja tai asiakas) on ulkomainen vastapuoli, jolla on Veroedustaja Italiassa ja veroedustaja, on määritettävä seuraavat asetukset:

1. Avaa Organisaation hallinta>Yleinen osoitteisto>Yleinen osoitteisto.
2. Luo uusi osapuoli (se voi olla organisaatio tai henkilö).
3. Täytä nimi yrityksen tai henkilön nimellä, Organisaationumero – käytetään IdCodice-tunnisteessa>< ja lisää osoite – ISO-koodia käytetään vastapuolen veroedustajan ISO-koodina.
4. Lisää Yhteydet-välilehdessä rivitäyttö kenttiin:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Tunnus	Veroedustaja (valitse luettelosta)
Osapuoli A	Luotu (lomakkeen yläosassa) Osapuoli
Suhde A–B	Veroedustaja (täytetty automaattisesti)
Osapuoli B	Asiakas tai toimittaja, jolle olet määrittämässä veroedustajaa

Arvonlisäverotapahtumien käänteinen veloitus

Jos haluat tunnistaa verotapahtumat, jotka on ilmoitettava Käänteisenä veloituksena ja jonka Natura-tunnisteessa>< on arvo "N6", arvonlisäveroryhmätaulukkoa jatkettiin Käänteisellä veloitus -kentällä. Jos haluat käyttää tätä laajennusta, avaaAlv-määrityksen>>>arvonlisäveroryhmät, valitse arvonlisäveroryhmä, jota käytetään käänteisten veloitustapahtumien arvonlisäverokoodeissa, ja merkitse ArvonlisäverokoodinPeruuta veloitus -valintaruutu.

Arvonlisäverotapahtumien kirjaamisen yhteydessä Käänteinen veloitusarvo on lähetettävä Arvonlisävero-tapahtumataulukkoon Arvonlisävero-ryhmästä.

HUOMAUTUS Aiemmin luotujen myyntiverotapahtumien (ensimmäisen vuosipuoliskon 2017) tiedot, jotka on ilmoitettava käänteisenä veloituksena, liittyvä kenttä on päivitettävä tietokantaan ennen raportin luomista.

Arvonlisäverovapauden syyt

Jotta voidaan tunnistaa verotapahtumat, joista olisi ilmoitettava eri vapautussyistä (Vapautettu 15 artiklan 15 kohta, Edge-järjestelmä, Muu poikkeus) ja jotka heijastuvat vastaavasti Natura-tunnisteen> eri arvoina ("N1", "N5", "N4"), <Vapautettu syy -taulukkoa jatkettiin uudella Vapautettu syy -kentällä.

Voit luoda oikein osto- ja myyntilaskujen viestintä-XML-raportin päivittämällä Arvonlisäverovapautuskoodit-taulukon (Veromäärityksen >> arvonlisäveron > arvonlisäverovapautuskoodit), jossa on arvoja Vapautettu syy -kentässä. Sinun ei tarvitse päivittää muita taulukoita.

Luottolaskutus

Jos haluat aktivoida tämän toiminnon Ostokelpoiset tilit -moduulissa, merkitse Ostohyvityslaskutuksen valintaruutu Ostokelpoiset>asennusparametrit>>Päivitykset -välilehdessä ja Myyntisaamiset-kohdassa Myyntisaamisten>määritysparametrit>>Päivitykset -välilehdessä.

Lisätietoja tästä toiminnosta on alla olevissa näyttökuvissa:

1. Pääkirjanpidonpäivyrimerkinnät>>Yleiset päivyririvit>:

Kaksi. Myyntisaamisten>laskuista>Vapaa tekstilasku:

Kolme. Myyntisaamiset>Tilaukset>Kaikki myyntitilaukset:

Neljä. Ostokelpoisista>laskuista>Laskun kirjauskansion > rivit:

Viisi. Ostokelpoisten>ostotilausten>Allpurchase-tilaus:

Sähköisten viestien käyttäminen

Jos haluat käyttää sähköisiä viestejä Microsoft Dynamics 365 talous- ja toiminta-Microsoft Dynamics 365 Enterprise-versiossa, käytäveroraporttien>>sähköisiäviestikohteita>.

Viestikohteet-sivun avulla käyttäjä voi luoda osto- ja myyntilaskujen viestintäraportteja seuraavilla funktioilla:

• Suorita käsittely
• Raportin luominen
• Päivityksen tila
• Sähköiset viestit
• Alkuperäinen asiakirja

Sähköisen viestin kohteet -lomake näyttää kaikki viestikohteet ja liittyy niihin toimintolokin ja Yhteenlaskumääritteiden arvojen kanssa.

Viestikohteiden kenttien kuvaus:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Käsitellään	Kentässä näkyy sen käsittelypäivän nimi, jonka mukaan viestikohde luotiin.
Viestikohde	Viestikohteen numero. Tämä numero määritetään automaattisesti Pääkirjanpidon parametreissa olevan Viestinimikkeen numerosarjan mukaan.
Viestin kohteen päivämäärä	Päivämäärä, jolloin sähköinen viestikohde luodaan.
Viestikohteen tyyppi	Määrittää rakenteen tyypin, siihen liittyvä lasku tulee sisällyttää. Tämä kenttä voidaan täyttää automaattisesti vain, kun lisäät laskun rekisteriin, ja sillä voi olla seuraavat arvot Viestinimiketyypin määritysten mukaisesti: Asiakaslasku Toimittajan lasku
Viestikohteen tila	Kenttä vastaa laskun todellista tilaa mallin tyypin kanssa. Tässä kentässä on seuraavat arvot: Täytetty – Kun Viestikohteet-taulukkoon lisättiin lasku. Arvioitu – Kun viestikohteelle laskettiin muita määritteitä (tiedostotyyppi). Raportoitu – Kun lasku lisättiin onnistuneesti xml-raporttiin ja siihen lisättiin. Hylätty – Kun kyselyyn sisällytettiin vientikyselyyn lasku, mutta siihen liittyvän kyselyn ehdot täyttäviä verotapahtumia ei löydy, tällaista laskua ei voi sisällyttää XML-raporttiin eikä sen TilapäivityksiäHylätty-kohtaan. Odottaa peruutusta – Kun XML-raporttiin on lisätty lasku peruuttamista varten. Peruutettu – Kun lasku poistettiin viranomaisen tietokannasta, se voidaan merkitä peruutetuksi funktiolla Päivitä tilapäivitys>peruutetuksi. Pois jätetty – Viestikohteet-taulukon lasku , jonka tila on Täytetty, Arvioitu tai Hylätty , voidaan merkitä Poissuljetuksifunktion Päivitä tila>pois jätetty viestikohde avulla. Tästä voi olla hyötyä, jos käyttäjän on jätettävä joitakin laskuja POIS XML-raportista, ennen kuin se viedään. Jos lasku jätettiin pois, sen tilaksi voidaan palauttaa Luotu funktiolla Päivitä tilaPäivitys>alkutilaan.
Lähetyspäivä	Jos kyseessä on käsittely, joka ottaa käyttöön luodun raportin automaattisen lähetyksen järjestelmän ulkopuolella, siirtopäivä-kentässä näkyy päivämäärä, jolloin viestikohde lähetettiin.
Asiakirjan numero	Rakenteen tyyppiä vastaavan asiakkaan tai toimittajan laskun laskunumero. Tämä kenttä voidaan täyttää automaattisesti vain lisäämällä lasku rekisteriin.
Tilinumero	Rakenteen tyyppiä vastaavan asiakkaan tai toimittajan tilinumero. Tämä kenttä voidaan täyttää automaattisesti vain lisäämällä lasku rekisteriin.
Sanoma	Viestin numero. Tämä numero määritetään automaattisesti pääkirjanpidon parametrienSanoma-numerosarjan mukaan.
Viestin tila	Kentässä näkyy sähköisen viestin todellinen tila. Tässä kentässä on seuraavat arvot: Luotu – Kun sähköinen viesti on luotu onnistuneesti. Esikatselu – Kun sähköinen esikatseluviesti on luotu onnistuneesti. Uudelleen luotu – Kun uudelleen lähettävä sähköinen viesti on luotu onnistuneesti.
Seuraava toiminto	Tässä kentässä näkyvät seuraavat toiminnot, jotka voidaan aloittaa viestikohteen nykyisen tilan osalta.

Lisämääritteiden kenttien kuvaus:

Italian osto- ja myyntilaskujen viestintäraporttien lisämääritteiden arvot:

KENTÄN NIMI	Kentän kuvaus
Tiedostotyyppi	Tässä kentässä näkyy laskun tyyppi. Seuraavat arvot soveltuvat osto- ja myyntilaskuviestintään virallisten ohjeiden mukaisesti: TD01 – tavallinen lasku (fattura) TD04 – hyvityslasku (nota di credito) TD05 – debit note (nota di debito) TD07 – yksinkertaistettu lasku (fattura semplificata) TD08 – yksinkertaistetun laskun hyvityslasku (nota di credito semplificata) TD10 – yhteisön sisäinen lasku (fattura di acquisto intracomunitario beni) TD11 – palvelujen yhteisön sisäinen lasku (fattura di acquisto intracomunitario servizi) Laskuun liittyvän Tiedostotyyppi-kentän arvo tunnistetaan automaattisesti, kun laskuja lisätään rekisteriin Pic.1:n (alla) algoritmin mukaan. Järjestelmä ei voi tunnistaa TD07- ja TD08-arvoja automaattisesti, mutta käyttäjä voi määrittää nämä arvot rekisteriin manuaalisesti.
Ensimmäinen raporttitiedoston tunnus	Se on sen raportin yksilöllinen tunnus, johon lasku alun perin sisällytettiin ja vietiin. Ensimmäinen raporttitiedostotunnus , joka on määritetty laskuviestinnän XML-tunnuksella määritetyn numerosarjan mukaan kirjanpidon pääkirjanpidon>pääkirjanpidon>parametreissa.
Ensimmäinen raportointisijainnit	Tämä on ensimmäisen raportin laskujen järjestysnumero. Tätä numeroa olisi käytettävä, jos laskut viedään uudelleen tai peruutetaan valvontaviranomaisen tietokantaan.

Suorita käsittely

Tämän funktion avulla voit päivittää viestikohteet automaattisesti. Voit tehdä tämän napsauttamalla Suorita käsittely -painiketta Sähköisten viestien kohteet -lomakkeen valikossa ja valitsemalla Käsittely-kentässä Laskukomento.

Merkitse Valitse toimintoparametri ja valitse toiminto, jos haluat suorittaa tietyn toiminnon, tai jätä Valitse toimintoparametri merkitsemättä, jos haluat aloittaa koko prosessin.

Laskukommunikaatioprosessissa suoritetaan seuraavat toiminnot:

1. Täytä laskut – laskut lisätään Viestikohde-taulukkoon.
2. Attrib. arviointi – Asiakirjatyypin kenttäarvot arvioidaan kaikille lisätyille laskuille.

Kaikki muut toiminnot, jotka on määritetty erilliseksi toiminnoksi, eivät käynnisty automaattisesti.

Raportin luominen

Tämän funktion avulla voit luoda raportin. Valitse Laskukomento käsittelykentässä ja jokin raporteista:

Tämän funktion avulla voit luoda raportin. Valitse Laskukomento käsittelykentässä ja jokin raporteista:

Toiminto	Raportin kuvaus	Raportin valintaikkuna
Esikatsele asiakkaan käänt	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-kokeiluraportin ilman viestikohteiden tilapäivitystä ja käyttämättä raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään kuitenkin hylätyiksi, jotta käyttäjä voi analysoida, mitä tietueita ei sisällytetä.	Ilmoituksen verokoodi – täytä raportteihin tulostettava ilmoittajan verokoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Vastaava arvo näkyy 1.2.1 <CodiceFiscale> -tunnisteessa. Ilmoittajan sijaintikoodi – täytä raporttiin tulostettava Ilmoituksen sijainti -koodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Vastaava arvo näkyy 1.2.2 <Karika-tunnisteessa> . Viestikohde – täytä viestikohteen numero, jos haluat luoda XML-raportin vain yhdelle viestikohteelle (lasku).
Ilmoita asiakkaan käänt.	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin, joka päivittää viestikohteen tilan Raportoiduksi ja käyttää raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään hylätyiksi, jotta käyttäjä voi analysoida, mitä tietueita ei ole sisällytetty.	Ilmoituksen verokoodi – täytä raporttiin tulostettava ilmoittajan verokoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Ilmoittajan sijaintikoodi – täytä raporttiin tulostettava Ilmoittajan sijaintikoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Viestikohde – täytä viestikohteen numero, jos haluat luoda XML-raportin vain yhdelle viestikohteelle (lasku).
Lähetä asiakas käänt uudelleen	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin, jonka avulla hän voi lähettää uudelleen laskun, joka on jo lähetetty myöntäjälle, päivittämällä viestikohteen tilan Raportoiduksi ja käyttämällä raportin numerosarjaa. Raporttien mukaan vain yksi lasku voidaan sisällyttää yhteen uudelleenlähetysraporttiin.	Ilmoituksen verokoodi – täytä raporttiin tulostettava ilmoittajan verokoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Ilmoittajan sijaintikoodi – täytä raporttiin tulostettava Ilmoittajan sijaintikoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Korjaustiedoston tunnus – täytä tiedostotunniste, joka on määritetty uudelleen lähettävän laskun rekisteröivän raportin Myöntäjän tietokantaan. Viestikohde – täytä laskulle viestinimikkeen numero, joka lähetetään uudelleen.
Esikatsele toimittajan käänt	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-kokeiluraportin ilman viestikohteiden tilapäivitystä ja käyttämättä raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään kuitenkin hylätyiksi, jotta käyttäjä voi analysoida, mitä tietueita ei sisällytetä.	Ilmoituksen verokoodi – täytä raportteihin tulostettava ilmoittajan verokoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Ilmoittajan sijaintikoodi – täytä raporttiin tulostettava Ilmoittajan sijaintikoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Viestikohde – täytä viestikohteen numero, jos haluat luoda XML-raportin vain yhdelle viestikohteelle (lasku).
Ilmoita toimittajan käänt.	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin, joka päivittää viestikohteen tilan Raportoiduksi ja käyttää raportin numerosarjaa. Viestikohteet, joita ei ole sisällytetty kokeiluraporttiin, merkitään hylätyiksi, jotta käyttäjä voi analysoida, mitä tietueita ei ole sisällytetty.	Ilmoituksen verokoodi – täytä raportteihin tulostettava ilmoittajan verokoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Ilmoittajan sijaintikoodi – täytä raporttiin tulostettava Ilmoittajan sijaintikoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Viestikohde – täytä viestikohteen numero, jos haluat luoda XML-raportin vain yhdelle viestikohteelle (lasku).
Lähetä toimittaja käänt uudelleen	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin, jonka avulla hän voi lähettää uudelleen laskun, joka on jo lähetetty myöntäjälle, päivittämällä viestikohteen tilaksi Ilmoitettu ja käyttämällä raportin numerosarjaa. Raporttien mukaan vain yksi lasku voidaan sisällyttää yhteen uudelleenlähetysraporttiin.	Ilmoituksen verokoodi – täytä raportteihin tulostettava ilmoittajan verokoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Ilmoittajan sijaintikoodi – täytä raporttiin tulostettava Ilmoittajan sijaintikoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Korjaustiedoston tunnus – täytä tiedostotunniste, joka on määritetty uudelleen lähettävän laskun rekisteröivän raportin Myöntäjän tietokantaan. Viestikohde – täytä laskulle viestinimikkeen numero, joka lähetetään uudelleen.
Peruuta ilmoitettu käänt.	Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi luoda XML-raportin peruuttaakseen laskun tai raportin, joka on jo lähetetty myöntäjälle, päivittämällä viestikohteen tilaksi Odottaa peruuttamista ja käyttämällä raportin numerosarjaa. Raporttirakenteen mukaan vaihtoehtoja on kaksi: jos määrität tiedostonimen, jonka Myöntäjä on määrittänyt raportille, koko raportti peruutetaan, mutta jos määrität laskun tietyn peräkkäisen numeron alkuperäiseen XML-tiedostoon, tässä tapauksessa vain yksi lasku peruutetaan Myöntäjä-tietokannassa.	Ilmoituksen verokoodi – täytä raporttiin tulostettava ilmoittajan verokoodi tai jätä tyhjäksi, jos et sisällytä raporttiin liittyvää tunnistetta. Ilmoittajan sijaintikoodi – täytä raporttiin tulostettava Ilmoittajan sijaintikoodi tai jätä tyhjäksi, jotta raporttiin ei sisällytetä liittyvää tunnistetta. Peruutustiedoston tunnus – täytä tiedostotunnus, joka on määritetty viranomaisen tietokannassa raportille, joka alun perin rekisteröi peruuttavan laskun. Tätä lukua ei tallenneta AX-tiedostoon. Täytetty arvo ilmoitetaan 4.1 <IdFile-tunnisteena> . Peruutettava sisäinen tiedostotunnus – täytä sisäinen (AX) ensimmäinen raporttitiedostotunnus (lisäkentistä), joka liittyy viestikohteisiin, jotka aiot peruuttaa. Viestikohde – täytä laskun viestinimikkeen numero, joka on peruutettava, tai jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos aiot peruuttaa koko raportin.

Päivityksen tila

Tämän funktion avulla voit päivittää viestikohteen tai useiden viestikohteiden tilan ehtojen mukaan.

Laskukomentoprosessissa voidaan suorittaa seuraavat Päivityksen tila -toiminnot:

1. Jätä viestikohde pois – jos haluat jättää joitakin laskuja pois kyselystä, jota käytetään raportin luomisen aikana.
2. Päivitä peruutetuiksi – merkitse laskut, jotka on peruutettu Viranomaisen tietokannasta.
3. Päivitä alkukirjaimeen – jos haluat muuttaa laskun tilan alkutilaan (Täytetty tai Arvioitu).

Sähköiset viestit

Tämän funktion avulla voit tarkistaa valittuun viestikohteeseen liittyvän sähköisen viestin .

Voit myös tarkastella kaikkia viestikohdetta (laskua) vastaavia XML-tiedostoja. Voit tehdä tämän napsauttamalla viestikohteen Viesti-kenttää tai valikonSähköinen viesti -painiketta. Valitse Sähköinen viesti -lomakkeessa viesti, jonka XML-raportin haluat tarkistaa, ja napsauta PäävalikonLiite-painiketta:

Näin näet lomakkeen, jossa voit tarkastella kaikkia viestiin liittyviä tietoja. Voit tarkastella XML-tiedostoa valitsemalla tiedoston luettelosta (request.xml) ja napsauttamalla PäävalikonAvaa-painiketta:

Alkuperäinen asiakirja

Tämän funktion avulla voit avata valitun viestinimikkeen (laskun) laskukirjauskansion .

Algoritmit, jotka toteuttavat joidenkin tunnisteiden laskentaa raporteissa

Joidenkin osto- ja myyntilaskujen viestintäraportin tunnisteiden arvojen tunnistamisalgoritmit on tuotettu tässä kappaleessa läpinäkyvyyden vuoksi. Menetelmät:

• Tiedostotyypin tunnistaminen
• NATURA-tunnisteiden> tunnistamisen <algoritmi
• EsigibilitaIVA-tunnisteiden> tunnistamisen < algoritmi

Tiedostotyypin tunnistaminen

Pic.1 "TipoDocumento" -tunnistusalgoritmi.

Jotta järjestelmä voi poiketa TD01-tiedostotyypeistä (tavallinen lasku) ja TD05-tiedostotyypeistä , lasku on luotava käyttämällä Luottolaskutus-toimintoa . Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi määrittää viittauksen alkuperäiseen laskuun, joka määrittää alkuperäisen laskun ja luodun tai veloituslaskun välisen suhteen.

Lasku määritetään yhteisön sisäiseksi laskuksi, jos kyseessä on Toimittajan lasku ja sen vastapuolen ensisijainen osoite on jossakin seuraavista maista: "AT" TAI "BE" TAI "BG" TAI "CY" TAI "HR" TAI "DK" TAI "EE" TAI "FI" TAI "FR" TAI "DE" TAI "GB" TAI "EL" TAI "IE" TAI "LV" TAI "LT" TAI "LU" TAI "MT" TAI "NL" TAI "PL" TAI "PT" TAI "CZ" TAI "RO" TAI "SK" TAI "SI" TAI "ES" TAI "SE" TAI "HU".

TD10- ja TD11-tiedostotyypit eivät sovellu Asiakkaiden laskuihin.

NATURA-tunnisteiden> tunnistamisen <algoritmi

Tarkista määritykset TARKISTAMALLA NATURA-tunnisteiden <> tunnistamisen algoritmi:

***

Kaikki Asiakkaat ja toimittajat -laskut:

If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = 'Yes' --> N6

Muuten, jos TaxType = 'Standard' --> ei tunnistetta

Muuten, jos TaxCountryRegionType = 'EU' --> N7

Muuten, jos TaxType = 'NotSubjectToVAT' --> N2

Muuten, jos TaxType = 'Nolla' --> N3

Muuten, jos TaxType = "Vapautettu"

If SalesTaxTransaction.ExemptReason = 'ExemptArt.15' --> N1

Muuten --> N4

Muussa tapauksessa --> N3

***

Jossa "TaxType" on ALV-tyyppikenttäarvonlisäverokoodeissa>Laskenta:

"TaxCountryRegionType" on maa-/aluetyyppikenttäarvonlisäverokoodeissa>Raportin määritys:

EsigibilitaIVA-tunnisteiden> tunnistamisen < algoritmi

Tarkista määritykset EsigibilitaIVA-tunnisteiden> algoritmin <avulla:

***

Jos jaetun maksun parametri on merkitty jokaiselle raportteihin sisältyvälle verotapahtumalle,

Sitten EsigibilitaIVA = "S"

Muuten, jos liittyvä arvonlisäverokoodi Ehdollinen arvonlisäveroei ole tyhjä

Sitten EsigibilitaIVA = "D"

Else EsigibilitaIVA = "I"

***

Jos Jaetun maksun parametri onarvonlisäveron>>arvonlisäveroryhmän parametri:

"Arvonlisäverokoodi Ehdollinen arvonlisävero" on arvonlisäverokoodin parametri:

Hotfix-tiedot

Edellytykset

Sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista, jotta voit käyttää tätä hotfix-korjausta:

• Microsoft Dynamics 365 talous- ja toimintoihin, Enterprise-versio

Jos haluat käsitellä osto- ja myyntilaskujen viestintää Microsoft Dynamics 365 Talous- ja toiminnot-, Enterprise-versiossa, paketit, joissa on seuraavat KB-numerot, on ladattava http://lcs.dynamics.com/ asennettu:

4047289, 4089122, 4051974, 4056110.

Edellytyspakettien KB-numeroiden koko luettelo on saatavilla niihin liittyvissä GER-määrityksissä.

Uudelleenkäynnistystarve

Sinun on käynnistettävä Application Object Server (AOS) -palvelu uudelleen hotfix-korjauksen lisäämisen jälkeen.

Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai jos sinulla on muita teknisen tuen kysymyksiä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavasta Microsoftin sivustosta:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:

Osakkaat

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Asiakkaat

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.

Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti käytettävissä, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .