Johdanto
Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, joka on välittömään tiedonvälitykseen perustuva alv-hallintajärjestelmä( Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre) käyttöön otettujen lainsäädännön muutosten mukaan, mahdollistaa kaksisuuntaisen, automaattisen ja välittömän suhteen AEAT:n ja veronmaksajan välillä.
Microsoft Dynamics AX:n tämän lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi on otettu käyttöön uusi toiminto , SII Register. Lisätietoja SII-rekisterin toiminnoista on aiheeseen liittyvissä artikkeleissa:
|
AX-versio |
KB-artikkelin numero |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Sii:n 1.7.2018 versiosta 1.1 alkaen. Tässä artikkelissa on tietoja Muutoksista Microsoft Dynamics AX 2012 R3:ssa, 2012 R2:ssa, 2012 RTM:ssä ja 2009 SP1:ssä, jotka tukevat SII-muotoiluvaatimusten versiota 1.1.
Yleiskatsaus
Tässä asiakirjassa kuvataan SII-toimintojen laajennus AX:ssä tukemaan SII-muotojen versiota 1.1 seuraavilla muutoksilla:
|
Vaikutus rakenteeseen |
Muuta kuvausta |
|
<PeriodoImpositivo> -tunniste nimetään uudelleen <PeriodoLiquidacion ->. |
|
<EmitidaPorTerceros> tunniste nimetään uudelleen <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> tunniste nimetään uudelleen <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Laskutyyppi "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Tulli - komplementti selvitystila" on nyt hyväksyttävä määritys. |
|
Medio de Pago/Cobro uusi arvo "05" - "Domiciliación bancaria" - "Suoraveloitus". Pakollisen <Medio> -tunnisteen uutta arvoa tuetaan tunnistamalla "Suoraveloitus" -parametri sähköisen maksun maksutavasta. |
|
Uusi ryhmittelytunniste <DetalleExenta> <Exenta> -kohdassa <CausaExencion> ja <BaseImponible> <PrestacionServicios>- ja <Entrega> ->. |
|
Uusi <RefExterna> -tunniste – Ulkoinen viittaus on tuettu. |
|
Uusi <EntidadSucedida> kenttälohko, joka koostuu kahdesta kentästä: <NombreRazon>, <NIF -> tuetaan tunnistamalla yrityksen seuraaja manuaalisesti:
|
|
Uusi laskun otsikko valinnainen <Macrodato> tunniste, jonka avulla voit selvittää, onko laskun summa suurempi kuin 100 000 000 euron raja-arvo = {S, N}. Raja-arvo on määritettävä uuden parametrin avulla pääkirjanpidon parametreissa. |
|
<IDVersionSii> tunnistearvoksi muutettu 1,1 |
Lisäksi SII-muotojen 1.1-versioon tehtyjen muutosten lisäksi pikakorjaus sisältää seuraavat erityisesti Espanjassa käyttäjille toteutetut parannukset:
-
Kaikki laskun tyyppiarvot tunnistetaan lisättäessä tietueita SII-rekisteriin (aiemmin "F1", "F4", "F5" arvot tunnistettiin raportin luonnin yhteydessä).
-
"Toimittajan maksu" ja "Asiakkaan maksu" -tietueiden lisääminen on kiinteä skenaariossa, jossa yhden laskun ja yhden maksun tilitys suoritetaan.
-
Versioiden AX 20012 R2, AX 2012 RTM ja 2009 SP1a "Yhteenvetoviittaus" -kenttä lisätään SII-rekisteriin, jotta yhteenvetolaskusta ("F4") voidaan raportoida.
Yksityiskohtainen kuvaus
Tässä osassa on tietoja SII-ominaisuuden määritys- ja käyttöliittymämuutoksista AX:ssä, jotka tukevat SII-muotojen versiota 1.1:
-
Pääkirjanpidon parametrien raja-arvo
-
Suoraveloitusparametri maksutavoissa
-
"LC"-laskun tyyppi
-
Yrityksen seuraajatiedot
-
SII-muotoinen versio.
Pääkirjanpidon parametrien raja-arvo
Jos haluat luoda sii-raportoinnin oikein annetuille laskuille ja vastaanotetuille laskuille versiossa 1.1, määritä Raja-arvopääkirjanpidon parametreissa. Voit tehdä tämän avaamalla Kirjanpidon > Setup > General ledger parameters > Ledger tab and setup Threshold amount (teknisen dokumentaation nykyisen version mukaan se on 100000000 euroa):
Suoraveloitusparametri maksutavoissa
Jos haluat saada Medio de Pago/Cobro -merkin uuden arvon "05" – "Domiciliación bancaria" ("Suoraveloitus"), joka ilmoitetaan pakollisessa <Medio> -tunnisteessa, merkitse suoraveloitusparametrimaksutavoille , joita käytetään suoraveloituksena. Voit tehdä tämän avaamalla ostokelpoiset tilit > Asetukset > Maksutavat > maksutavat:
Myyntisaamiset > Setup > Payment > Payment> Methods of payment:
"LC"-laskun tyyppi
Jos haluat, että uusi laskutyypin arvo "LC" tulostetaan SII-raporttiin, määritä se aiheeseen liittyvät taloudelliset syyt -taulukkoon. Voit tehdä tämän avaamalla Asiakassaamiset > Asetukset > Asiakkaan > asiakkaan syy ja lisäämällä uuden rivin LC-laskutyypille. Tästä uudesta laskutyypistä voi valita ennen laskun kirjaamista tai manuaalista määritystä SII-rekisterin kautta laskua varten.
Yrityksen seuraajatiedot
Jos haluat raportoida tietoja yrityksen seuraajasta laskun yhteydessä, sii-rekisteritaulukon uusiin kenttiin on lisätty seuraavat tiedot:
Jos haluat saada nämä tiedot raportoiduksi, valitse SII rekisteröi lasku ja täytä onnistui oikeussubjektin nimi ja Onnistui juridisen yhteisön verotunnus -kenttien arvot, jotka liittyvät valittuun laskuun.
SII-muotoinen versio
Jotta sii-palvelu voi hyväksyä sekä 1.0- että 1.1-versiot, lähetysvalintaikkunalomaketta jatkettiin versioparametrilla :
Valitse "1.1", jos aiot luoda SII-raporttisi 1.1-version mukaan.
Hotfix-tiedot
Microsoft Dynamics AX -päivitystiedostojen hankkiminen
Tämä päivitys on ladattavissa ja asennettavaksi manuaalisesti Microsoft Download Centeristä.
Edellytykset
Sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista, jotta voit käyttää tätä hotfix-korjausta:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Uudelleenkäynnistysvaatimus
Sinun on käynnistettävä Application Object Server (AOS) -palvelu uudelleen hotfix-korjauksen lisäämisen jälkeen.
Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai jos sinulla on muita teknisen tuen kysymyksiä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavasta Microsoftin sivustosta:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:
Kumppanit
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Asiakkaat
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.
Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti saatavilla, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .
