ISO20022-tiedostojen tuonti Microsoft Dynamics 365 for Operationsissa

Yleiskatsaus

Tässä artikkelissa kuvataan ominaisuudet, joiden avulla voit tuoda maksutiedostoja Microsoft Dynamics 365 for Operations -sovelluksessa seuraavissa muodoissa:

• tulevat maksut ISO20022 camt.054 -luottoneuvontatiedostosta asiakkaan maksupäiväkirjaan

• palauta tiedostot ISO20022-muodossa: pain.002-tilapalautus ja camt.054-debit-neuvonta AP-maksunsiirtopäiväkirjaan

Camt.054 luottoneuvonta tuodaan AR-maksupäiväkirjaan

Tämän ominaisuuden avulla voit tuoda pankki-ilmoitusviestejä camt.054.001.002-muodossa asiakkaan maksupäiväkirjaan.

Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, seuraavien määritysten pitäisi valmistua:

• Tuo ER-määritys "ISO20022 Camt.054" LCS:stä ja valitse se asiakkaan maksutapa-lomakkeesta Tuo muotoilun määritys -kentässä. Lisätietoja on myös wikiartikkelissa.

• Määritä Kaikki asiakkaat -lomakkeessa nimi ja organisaationumero pakollisille asiakkaille. Määritä Asiakkaan pankkitili -lomakkeessa asiakkaan pankkitilitietue: IBAN tai Pankkitilinumero, SWIFT tai Reititysnumero.

• Määritä juridisen yhteisön pankkitilit Pankkitilit-lomakkeessa:

• • IBAN- tai Pankkitilinumero, SWIFT tai Reititysnumero, Valuutta, Osoite.

  • Jos aiot käyttää pankkien täsmäytyksen lisäasetuksia, aktivoi parametri Pankkisovituksen lisäasetukset Täsmäytys nopeasti -välilehdessä. Jos aiot täsmäyttää julkaisemattomat tuodut maksut, aktivoi myös parametri Käytä tiliotteita sähköisten maksujen vahvistuksena.

  • (Valinnaisesti) Määritä määritys pankkitapahtumien koodien välille tiedostossa ja pankkitapahtumatyyppi järjestelmässä Tapahtumakoodin yhdistämislomakkeessa.

• Jos tiedosto sisältää tapahtumakuluja, jotka päätät kirjata saapuvan maksun kirjaamisen yhteydessä, luo maksu asiakkaan Maksumaksu-lomakkeeseen ja liitä se sitten pankkitiliin Maksutavat-lomakkeen Maksumaksu-määrityksessä.

• Jos tuot ESR-maksuja, jotka sisältävät ISR-viittauksen (koskee Sveitsissä olevia oikeussubjekteja), lisäasetuksia on annettava:

• • ISR-viitefunktiossa käytetyn asiakaskoodin pituus tai asiakkaan automaattinen tunnistaminen (kenttä "Asiakkaan maksut, tilin pituudet"). 

  • Varmista myös, että Asiakasnumero ja laskun numero (numerosarjat) sisältävät vain numeroita eikä muita merkkejä. Laskun numerossa ei myöskään saa olla etunollia.

  • Oikeushenkilön pankkitilin ESR-, BESR- ja Reititysnumero. Lisätietoja on myös vanhassa ESR-ominaisuudessa, joka edellyttää samanlaisia asetuksia.

Voit suorittaa tiedoston tuonnin avaamalla asiakkaan maksupäiväkirjan rivilomakkeen ja valitsemalla Funktiot/ Tuo maksut -painike. Valitse valintaikkunassa maksutapa, joka edellyttää ISO20022 camt.054 -muodon asetuksia. Määritä avatussa valintaikkunassa pakolliset parametrit ja polku tiedoston sijaintiin. Valitse OK. Tiedoston tuominen onnistui.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Tämän ominaisuuden avulla voit tuoda pankkiviestejä ISO20022 -muodossa: pain.002.001.003 tilapalautusviestit ja camt.054.001.002 debit-neuvot Toimittajan maksusiirtolomakkeessa.

Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, seuraavien määritysten pitäisi valmistua:

• Tuo ER-määritykset "ISO20022 Camt.054" ja "ISO20022 pain.002" LCS:stä ja valitse se toimittajan maksutavasta Palautusmuoto-määrityksessä ja Return format secondary configuration -kentissä. Sen on aktivoitava yleinen sähköinen palautusmuoto valittua maksutapaa varten.

• Määritä tilakoodien kartoitus pain.002-tilan ja toimittajan maksupäiväkirjan tilan välillä Palautusmuodon tilan yhdistämislomakkeessa.

Esimerkkimäärityksestä:

• Määritä pain.002-virhekoodit ja -kuvaukset Return format -virhekoodilomakkeessa ulkoisen ISO20022-tilan syykoodien mukaan.

Esimerkkimäärityksestä:

• Jos camt.054-tiedosto sisältää tapahtumakuluja, jotka päätät julkaista saapuvan maksun kirjaamisen yhteydessä, luo maksu toimittajan Maksumaksu-lomakkeeseen ja liitä se sitten pankkitiliin Maksutavat-lomakkeen Maksumaksu-määrityksessä.

Voit suorittaa tiedoston tuonnin avaamalla toimittajan maksusiirtolomakkeen ja valitsemalla Palauta tiedosto – toimittaja -painike. Valitse valintaikkunassa maksutapa, joka edellyttää ISO20022 -tiedostojen asetuksia, ja paina OK. Valitse sitten tiedostomuoto, jonka aiot tuoda, ja valitse OK. Määritä avatussa valintaikkunassa pakolliset parametrit ja polku tiedoston sijaintiin ja valitse OK.

Jos tuot pain.002-tiedoston, toimittajan maksurivien tila päivitetään tuodun tiedoston tietojen mukaan.

Jos tuot camt.054-tiedoston, sinun on määritettävä lisäparametrit:

• Maksutunnus – uudet maksurivit luodaan toimittajan maksupäiväkirjan riville, jos veloitussumma on camt.054-tiedostossa.

• Uusi kirjauskansion nimi, Uusi kirjauskansion kuvaus – maksupäiväkirjan parametrit, joissa käsiteltävät maksut siirretään. Siirron jälkeen uuteen päivyriin on määritettävä uudet tositenumerot. Katso lisätietoja Tunnetut rajoitukset -osiosta.

• Tuo suoraveloitustapahtumat – aktivoi Tuo suoraveloitustapahtumat, jos lähtevät suoraveloitukset on tuotava toimittajan maksupäiväkirjaan.

• Päivyrin nimi – määritä tuotujen suoraveloitustapahtumien uusi kirjauskansion nimi

• Selvitä tapahtumat – aktivoi, jos tuodut toimittajan maksut on selvitettävä järjestelmässä olevien laskujen kanssa.

Tuotuja tietoja voi tarkastella Maksusiirrot-lomakkeessa.

Jos tiedostossa on tietueissa ongelmia, ne on tuotava sellaisenaan (eli tyhjällä toimittajatilillä, jos sellaista ei ole mahdollista löytää).

Tunnetut rajoitukset

Tässä osassa on lueteltu tähän toimintoon liittyvät tunnetut rajoitukset. Niitä voi muuttaa seuraavissa hotfix-paketissa.

1. Kun tuodaan pain.002-viestejä, käsittelylogiikka voi perustua saapuvan tiedoston 3 tilatasoon: 1 - Ryhmän tila (<OriginMsgId>), 2 - Maksutietojen tila (<PmtinfSts>) ja 3 - Tapahtuman tila. Tapahtumasetelit ja maksutiedot on rakenteen mukaan tallennettava välitaulukoihin ja käytettävä määritystarkoituksiin tuontiprosessin aikana. Vientiominaisuuksien rajoitusten vuoksi sitä ei kuitenkaan voi tallentaa, eikä tasoja 2 ja 3 koskevia maksuja voi päivittää automaattisesti odotetulla tavalla. Kun saat tietolokiin virhesanoman, löydät vastaavan maksun ja päivität sen tilan manuaalisesti.

2. Maksurivien valuuttakurssia ei voi päivittää camt.054-tiedoston tietojen perusteella.

3. Maksuja ei voi määrittää uuteen maksupäiväkirjaan tuonnin aikana uusien tositenumeroiden uudelleenmäärityksiä varten kehyksen rajoitusten vuoksi.

4. Ohjausraporttia ei sisällytetä tähän korjaukseen. Voit edelleen tarkastella tietolokin viestejä, jos kyseessä on täsmäytysvirhe. Joissakin tilanteissa virheet löytyvät visuaalisesti maksupäiväkirjalomakkeesta tai päiväkirjan kirjaamisen aikana.

Edellytykset

Sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista, jotta voit käyttää tätä hotfix-korjausta:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Tämä toiminto edellyttää seuraavia hotfix-korjauksia:

3213292

3218206

3217049        

Hotfix-tiedot

Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai jos sinulla on muita teknisen tuen kysymyksiä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavasta Microsoftin sivustosta:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoftin sivustoista:

Microsoft Dynamicsin teknisen tuen numerot

Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.