TechKnowledge Content
YHTEENVETO
Tässä artikkelissa on tietoja sähköisen täsmäysasetuksen määrittämisestä.
LISÄTIETOJA
Sähköisen täsmäysmuodon määrittämisen yleiset asetukset
Format Configurator -sovelluksen määrittäminen sähköisessä täsmäyssä on hyvin pitkää, ja seuraavat yksityiskohtaiset ohjeet helpottavat asennusta. Ennen Format Configurator -sovelluksen määritystä sinulla on oltava tulostettu kopio lataustiedostomuodon määrityksestä pankistasi. Koska pankkimuodot vaihtelevat paljon, sinun on otettava yhteyttä pankkiisi ja pyydettävä näitä määrityksiä tiedostomuodon mukaan. Muotoilumääritykset sisältävät tietoja kustakin ladattavasta kentästä ja kaikkien pankkiin liittyvien koodien arvot. Nämä tiedot tarvitaan Format Configurator -sovelluksen määrittämiseen, koska kukin pankki on erilainen eikä siinä ole vakiomuotoa.
Sähköinen täsmäysmuodon määritys (rutiinien | Taloudelliset | Sähköiset täsmäys | Configurator:
Osa 1 – Muotoilutietojen syötäminen
Pankkimuoto – Pankkimuoto-kenttä on muotosi tunniste. Anna tässä muodossa yksilöllinen nimi, mutta tämä on yleensä pankkisi nimi.
Kuvaus – Tämä on pakollinen kenttä. Kirjoita pankkimuodon lisäkuvaus.
Tiedostomuoto – Noudata seuraavia ohjeita käytössäsi olevaa versiota varten:
-Microsoft Dynamics GP 2010 ja aiemmat versiot – Tiedostomuoto-kenttä voidaan valita avattavasta luettelosta seuraavasti: Kiinteä kenttä, Pilkkuer erotettu tai Sarkaiminen erotettu. Pankki määrittää, minkä vaihtoehdon valitset luettelosta. Ota siis yhteyttä heihin, jos muotoilumääritykset eivät ole käytössä.
-Microsoft Dynamics GP 2013 – Tiedostomuoto-kentässä on valittavana BAI tai Käyttäjän määrittämä. Jos käytät Bank Administration Institute -muotoa, valitse BAI. Valitse kaikissa muissa muodoissa/pankeissa Käyttäjän määrittämä. Tiedostotyyppi-kentässä voit valita Kiinteä kenttä, Pilkuin eroteltu tai Sarkain, jonka erotin on määritetty pankissasi.
Tilakoodit-asetus on merkitty vain, jos pankkisi määrittää tapahtumakoodit myös tilakoodien avulla. Nämä tiedot määräytyvät myös kunkin pankin mukaan. Jos muotoilumääritykset eivät siis ole osavaltioita, jos pankkisi käyttää tilakoodeja, ota yhteyttä pankkiin. (Tätä ei käytetä kovin usein.)
Tietuetyypin tunniste – Tietuetyypin tunniste sisältää Alkamisen sijainti- ja Lopetusasetukset-kentät, jos käytät Kiinteä kenttä -muotoa ja Kentän numero -kenttää, jos tiedostomuotona on pilkkuer erotettu tai sarkaimissa erotettu. Järjestelmän pitäisi etsiä tältä riviltä, minkä tyyppinen rivi (ylä- tai alatunniste tai tieto) se on. Jos pankki ei käytä tietuetyyppikoodia, voit improvisoida valitsemalla tiedostosta kiinteän arvon.
-Kiinteä kenttä – Kirjoita sen kentän alku- ja loppuosa, joka sisältää Bankin Tietuetyyppikoodi-arvon (Bankin Tietuetyyppikoodi syötetään osaan 2).
-Pilkuilla eroteltu tai sarkaiteltu – Kirjoita sen kentän numero, joka sisältää Bankin Tietuetyyppikoodi-kentän (Bankin Tietuetyyppikoodi syötetään osaan 2).
Tallenna muoto, kun osa 1 on suoritettu loppuun ennen sähköisen täsmäysmuodon määrittämisen ikkunan osaan 2 siirtymistä.
Osa 2 – Tietuetyyppien lisääminen
Huomautus Sinun tarvitsee vain määrittää tietuetyypit, jotka liittyvät sähköiseen täsmäykseen. Jos osa on merkitty valinnaiseksi pankkimäärityksessä, sitä ei tarvitse määrittää Format Configurator -määrityksessä. Detail Record Type (Tietotietuetyyppi) on aina pakollinen osa pankin määrityksessä.
Pankkitunnus – Pankkitunnus on oletusarvoisesti pankkimuotoilun kohdassa 1 heti, kun siirryt sarkaimella toisen sarakkeen Tietuetyyppi-kenttään. Tätä kenttää ei voi muuttaa tai muokata.
Tietuetyyppi – Tietuetyyppi-kentän voi valita avattavasta luettelosta, kuten Ylätunniste, Tiedot tai Alatunniste. Kaikissa pankkimuodoissa on oltava Tietotietuetyyppi, mutta ylä- ja alatunnistetietuetyypit voivat olla valinnaisia. Voit määrittää kunkin tietuetyypit vain kerran, koska useita ylä- tai alatunnisteita ei ole käytettävissä.
Tietuetyyppikoodi pankista – Pankki-kentän Tietuetyyppikoodi määritetään pankkisi määrityksessä. Tämän kentän on oltava muodon yksilöllinen ja vakiotunniste, jotta se vastaa Tietotietuetyyppi-kentän tietoja. Tämä on tärkein kenttä määritettäessä Format Configurator -asetusta niin, että lataustiedosto täsmää oikein yhteensovitustiedostoon. (Tietuetyypin tunniste siis kertoo järjestelmälle, minkä sarakkeen haluat nähdä, minkä tyyppinen rivi se on, ja tarkastella sitten Bank-kentän Tietuetyyppikoodi-kohdan arvoa ja lukea, onko se ylä-, tieto- tai alatunnisterivi.)
Kenttien # - Kenttien määrä ilmaisee, kuinka monta kenttää on määritettävä osassa 3. Kirjoita määritettävän tietuetyypin rivillä olevien kenttien määrä. Nämä tiedot on annettava jokaista pankkimäärityksessä tarvittavaa tietuetyyppiä varten.
Osa 3 – Kentän tietojen syöttäminen
Kun napsautat tietuetyyppiä osassa 2, vastaava kenttien määrä näkyy osassa 3.
Tietuetyyppi – Osan 3 vasemmanpuoleisimman sarakkeen Tietuetyyppi-kenttä on oletusarvoisesti käytössä, kun valitset tietuetyypin osassa 2.
# – Lukukenttä on oletusarvoisesti osalle 2 syötettyjen kenttien määrä.
Kentän tyyppi – Kentän tyyppi -kenttää käytetään kunkin tietuetyypin kunkin kentän määrittämiseen. Valitse avattavasta luettelosta Kenttätyyppi, joka sisältää asiakkaat, päivämäärät ja summat. Jos pankkisi määritykset eivät sisällä kentän tarkkaa nimeä luettelossa, sinun on ehkä valittava vastaava vaihtoehto tai valittava Täyttö/ohita-vaihtoehto. Uudelleen sinun tarvitsee vain määrittää olennaiset kentät, ennen muuta: Tilinumerot, Tarkista numerot, Tarkista päivämäärät, Tarkista summat, Tapahtumakoodit, Tietuetyyppikoodit jne.
Huomautus Aivan kuten Tietuetyypit-kohdassa, sinun tarvitsee vain määrittää kentät, jotka liittyvät sähköiseen täsmäykseen. Jos pankin määrityksessä on kenttä, jota ei voi määrittää aiemmin luodulla tietuetyypillä tai jota ei tarvitse määrittää, käytä Täyttö/ohita-vaihtoehtoa.
Muoto – Muoto-kenttä määrittää tiettyjen kenttien tulostusmuodon tyypin. Muotoilut on määritettävä vain kenttätyypeille, jotka sisältävät päivämääriä tai valuutan summan, sillä nämä ovat ainoat muotoiluvaihtoehdot. Tekstille tai merkkijonolle ei ole vaihtoehtoja. Jos kenttä ei ole päivämäärä tai valuuttasumma, jätä Muotoile-kenttä tyhjäksi. From- ja To-kenttien avulla voit määrittää kentän merkkisijainnit. Kirjoita kunkin kentän ensimmäinen ja lopetuskohta kunkin tietuetyypin kentälle. Mistä- ja Mistä-kentät on annettava, jos käytät Kiinteä kenttä -tiedostomuotoa, joten jos käytät sarkainer erotettuja tai pilkuin eroteltuja tiedostomuotoja, voit jättää nämä kentät nollaan.
Tapahtumakoodit (koodien merkintä – tapahtumakoodien merkintä)
Kun olet sähköisen täsmäysmuodon määrittämisen ikkunassa, siirry Tapahtumakoodien syöttö -ikkunassa yläreunan valikkorivin yllä olevan polun kautta. Jos et ole määrittänyt tapahtumakoodeja, virheraporttiin tulee sanoma "Tietuetyypin vastaavuus ei löydy".
Tapahtumakoodit tunnistavat kunkin tietorivin edustavan tapahtuman tyypin. Sähköinen täsmäys edellyttää, että määritetyssä pankkimuodossa oleva tapahtumakoodi toimii oikein. Sähköisen täsmäytyksen käyttäminen varten on määritettävä tapahtumakoodit tai tietuetyyppikoodit. Koodien on oltava peräisin pankista, ja niiden on oltava lueteltuna pankin määrityksessä.
Tapahtumatyyppi – Tapahtumatyyppi-kenttää käytetään määrittämään kaikki erityyppiset tapahtumat, jotka näkyvät pankkisi määrityksessä. Valitse tapahtumatyyppi luettelosta, jotta se vastaa pankkisi määrityksiä tai vastaa sitä tiiviisti. Huomaa, että luettelossa olevat vaihtoehdot ovat ainoat tällä hetkellä tuetut tyypit. Tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa, jotka vastaavat sähköisessä täsmäysssä, ovat Tarkista maksetut ja Tyhjennys.
Huomautus: Microsoft Dynamics GP 2013:ssa on lisätty myös transfer credit and transfer debit -vaihtoehtoja, jotka täsmäävät sähköisessä täsmäysssä. Pankkitapahtuman tyyppikoodit on kuitenkin annettava pankkisi määrittämien koodien mukaisesti. Microsoft Dynamics GP 2013:n lisätoiminnot ovat myös se, että kullekin tapahtumatyypille voi olla useita tapahtumatyyppikoodeja.
Tapahtumatyypin koodi – Tapahtumatyyppikoodi-kenttää käytetään kunkin tapahtumatyypin arvon syöttämisen yhteydessä, ja tämä arvo annetaan sinulle osana pankkisi tiedostomääritykset. Kirjoita valitun tapahtumatyypin tapahtumatyypin koodiarvo. Nämä tiedot on saatava pankista, eikä niitä voi improvisoida, jos niitä ei ole saatavilla pankin määrityksessä.
G/L-tili – G/L-tili-kenttä on käytettävissä vain seuraavissa tapahtumatyypeissä: korkotuotot, muut tuotot, muut kulut ja palvelumaksu. Anna luottavan muutoksen pääkirjanpidon tilitilin KP-tilin numero. Sähköinen täsmäys luo automaattisesti muutoksia näihin tapahtumatyyppeihin, jos ne näkyvät pankkisi ladatussa tiedostossa.
Huomautus Korkotulot-, Muut tulot-, Muut kulut- ja Palvelumaksu-tapahtumatyypit eivät täsmäytä sähköisessä muodossa, vaan ne luovat täsmäytykseen Mukautus-merkinnät. (Napsauta Valitse pankkitapahtumat -ikkunan Muokkaa-painiketta.)
Tilin kuvaus – Tilin kuvaus -kentässä on oletusarvoisesti pääkirjakirjan tilin kuvaus, eikä sitä voi muokata.
Jakaumaviittaus – Jakaumaviittaus-kentän avulla voit lisätä lisäviittauksen tehtyä mukautusta varten. Voit kirjoittaa jakaumaviittauksen, jos haluat, mutta se ei ole pakollinen kenttä.
Asiakirjan tyyppi – Asiakirjatyyppi-kentän oletusarvo on Tapahtumakoodi-ikkunan yläreunassa valittu Tapahtumalaji: Korkotulo, Muut tulot, Muut kulut tai Palvelumaksu. Tätä kenttää ei voi muuttaa, ellet palaa tapahtumatyyppikenttään ja muuta sitä.
Määritä tilakoodit – Määritä tilakoodit -painike on käytettävissä vain, jos olet merkinnyt Käytä tilakoodeja -asetuksen Sähköisessä täsmäysmuodon määrittämisessä -ikkunassa. Määritä tilakoodit -kohta on käytettävissä vain tietyille tapahtumatyypeille: Valitse Maksullinen ja Poista tyhjennys. Kun olet valinnut jonkin näistä 2 tapahtumatyypistä, siirry Tilakoodit-ikkunaan valitsemalla Määritä tilakoodit -painike. Tässä valitaan tilatyypiksi Maksullinen tarkistus, Tarkista peruutus, Lopeta maksu tai Lopeta maksun peruuttaminen ja anna vastaava tilakoodi pankkisi määrityksestä. Jälleen nämä tiedot ovat peräisin pankistasi, eikä niitä voi improvisoida tai Electronic Reconcile ei toimi oikein.
Erityismuistiinpanot, jotka tulee muistaa, kun määritetään Tronic Reconcile:
-
Sinulla on oltava tuloste pankkisi tiedostomuodon määrityksestä, ennen kuin määrität Electronic Reconcile Format Configurator -määrityksen.
-
Jokainen pankki on erilainen. Tästä syystä et voi käyttää yhtä vakiomuotoa kaikille pankeille.
-
Jos avaat .TXT tai .CSV tiedoston Muistio, järjestelmä ei yleensä lue mitään tietoja sijainnin 245 jälkeen. Varmista siis, että kaikki tarvittavat kentät on yhdistetty rivin ensimmäisessä osassa, jos viivat ovat yli 245 merkkiä pitkä. Vuoden 245 jälkeen tulevat tiedot luetaan uudella rivillä ja näkyvät Käsittelemätön tietotietue -virheraportissa seuraavasti: "Tietuetyyppiä ei löydy: Tietuetyyppi = ", koska niitä ei ole. Tämä on hyväksyttävää, jos mitään kenttiä ei tarvita sijainnin 245 jälkeen. Jos kenttiä tarvitaan, sinun on otettava yhteyttä pankkiisi ja kysy, voivatko he määrittää tiedoston uudelleen pienemmiksi ja enintään 245 merkin pituisiksi.
-
Sähköisen täsmäysmuodon määrittäminen tarvitsee määrittää vain kerran, kun se alkaa käyttää sähköistä täsmäystä, ja sen jälkeen voit jatkaa lataamista. BAI, .TXT .CSV tiedostoja pankista, jotta ne vastaavat tätä Format Configurator -muotoa.
-
Seuraavat kentät on esitettävä pankkimuodossa: Tapahtumakoodi, Tilinumero, Tarkistus/sarjanumero, Tapahtuman summa, Tietuetyyppikoodi ja Pankkitilin tyhjennyspäivämäärä. Jos muotoilussa on käytössä Tilakoodit, tapahtuman tilakoodin on myös oltava määrityksessä.
-
Jos olet käynyt läpi kaikki sähköiset täsmäysprosessit eikä mitään tapahtumia merkitä tyhjennyksiksi Pankkiyhtäys-moduulissa, jotakin ei todennäköisesti ole määritetty oikein Sähköisessä täsmäysmuodon määrittämisessä. Yleisin virhesanoma, joka vastaanotetaan,on Käsittelemättömät tietueet -raportin Tietuetyypin vastaama ei löydy -virhe, joka tulostetaan, kun yritetään ladata. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että tapahtuman koodia ei ole määritetty Koodit-kentässä.
-
Jos yrität ladata uudelleen sen jälkeen, kun olet jo ladannut .txt-tiedoston pankista, saat Monista-virhesanomia, koska järjestelmä näkee tapahtumat kaksoiskappaleena uusien tapahtumien lataamisen sijaan. (Tulisi tyhjentää aiempi lataus lataamalla tunnus (MEARLDID-kenttä) ME142806- ja ME142807-taulukoista.)
-
Jos yrität poistaa Täsmäytä-ilmoituksen ja syöttää tiedot uudelleen sen jälkeen, kun .txt-tiedosto on jo ladattu pankista, saat Kaksoiskappale-virhesanoman, koska järjestelmä näkee tapahtumat kaksoiskappaleidena.
-
Varmista, että Pankkitilin numero on yksilöllinen sähköisessä täsmäysssä määritettyä tarkistuskirjaa varten. Jos pankkitilinumeroa käytetään useissa tarkistuskirjoissa, Sähköinen täsmäys ei löydä tarkistuskirjaa, ja näyttöön tulee sanoma, jossa vahvistetaan, että pankkitilinumeroa ei ole määritetty.
-
Määritysten koodien syöttöikkunassa näkyvät automaattisesti toisiaan vastaavat tyypit: Tarkista Maksettu, Maksullinen, Tyhjennys, Siirrä debit ja Siirrä saldoa.
-
Seuraavat mukautustyypit luovattäsmäyspankin muutokset (painike) -ikkunaan " -tapahtuman: (esimerkiksi "korko" tai "muu maksu" tiliotteessa ei olisi GP:ssä (joten mitään ei vastaa), joten järjestelmän on varattava muutos-/päivyrimerkintä GP:ssä näitä tyyppejä varten.)
-
Korkotulot
-
Muut tulot
-
Muu kulu
-
Palvelumaksu
-
-
Määritettävissä ei ole tyyppejä, jotka vastaavat automaattisesti luomaasi mukautusta, pienennä mukautusta tai peruutusta GP:n Pankkitapahtuman syöttö -ikkunassa. Nämä tyypit on tehdä muutoksia GP:ssä niiden kohteiden varalta, joita et odota näkevän tiliotteessa. Nämä tyypit on merkitä manuaalisesti tyhjennyksiksi täsmäysikkunassa.
-
Tarkistukset vastaavat Tarkistussumma- ja Sekkinumero-tietoja. Tallenteet vastaavat talletuksen summaa ja alkamispäivää (8 päivän oletusalueella, mutta voit ohittaa sen, kun sinua pyydetään eri päiväväliksi.) Kb 851279 sisältää lisätietoja automaattisesti täsmäävät ehdot.
-
Pankkitilin tyhjennyspäivämäärä voi vaikuttaa vastaavaan prosessiin. GP poistaa tarkistukset vain, joissa Bank Cleared date -päivämäärä on GP:n Tarkista julkaisupäivämäärä -jälkeinen. GP ei poistanut tarkastuspäivämäärää ennen päivämäärää, jolloin se todellisuudessa tehtiin GP:ssä.
-
GP ohittaa vastaavan prosessin tarkistamisen kaikki etunollat ja itse asiassa poistaa ne valintamerkkinumerosta tuotaessa. Etunollat eivät vaikuta tarkistusnumeron vastaavaan prosessiin. GP pystyy täsmäämään tarkistusnumeron etunollista riippumatta.
-
Käytä Muistio tiedostojen avatmiseen, sillä automaattinen muotoilu Excel poistaa etunollat. Etunollat eivät ole tärkeät sekkiin, mutta niilläon merkitystä päivämäärien mukaan. Jos päivämäärät tuodaan virheellisesti, määritystyökalun päivämäärämuoto ei vastaa tiedoston tietoja tai päivämäärän etunollat puuttuvat tiedostosta. Jos määritys on määritetty käyttämään MMDDYYYY:tä, tiedostossa pitäisi olla esimerkiksi 08152017. Jos sinulla on PP.KK.VVVV, tiedostossa pitäisi olla 15.8.2017. Päivämäärämuodon pitäisi vastata täsmälleen samaa kuin ennenkin.
-
Kun tuot tiedoston, anna valintasi vahvistusnumero. Tarkistukset tuodaan, kun vahvistusnumero on annettu.
-
Jos tuot päivittäisen tiedoston, sinun on sovitettava yhteen joka päivä ennen seuraavan päivän tiedoston tuomista. Järjestelmä vastaa automaattisesti vain viimeksi tuotua tiedostoa. Jos tuot ensin viisi päivittäistä tiedostoa ja täsmäät sitten päivän 1, se täsmää automaattisesti, mutta kun yrität täsmäyttää päivän 2, se ei täsmää automaattisesti. Sinun on tuomaan tiedosto uudelleen päivälle 2, jos haluat sen täsmäämään automaattisesti.
-
Jos päivämäärä tuodaan nollina tai 00/00/0000, määritä Bank cleared date (Pankki tyhjennyspäivämäärä) -kenttä määritettävissä tapahtumapäivän sijaan.
-
Jos päivämäärä tuodaan salattuna, määrittämäsi päivämäärämuoto ei vastaa pankkitiedoston päivämäärämuotoa. Varmista, että pankkitiedostossa on MMDDYYYY, että olet valinnut tämän saman muodon määrittämisessä vastaamaan täsmälleen samaa muotoa. Varmista myös, että käyttäjä ei ole avaanut tiedostoa Excel ja MM- tai DD-pisteen etunollat on pudotettu. Jos näin on, avaa Muistio ja lisää etunollat takaisin päivämäärään ja tuo tiedot uudelleen. Käytä Muistio pankkitilitiedostojen avattamiseen, ei Excel.
-
Lisätietoja siitä, miten tapahtumat täsmäävät, on artikkelissa KB 851279.
Tämä artikkeli oli TechKnowledge Document ID:19396
