TechKnowledge Content
Kysymys: Missä on Oikaistu kirjan saldo, joka tulee näkyviin Valitse pankkitapahtumat -ikkunassa
(Tapahtumat - Taloudelliset – täsmäys – tapahtumat)?
Yhteensovitus on tietyn summan verran poissa käytöstä, ja näen, että tämä summa on kirjattu poistopäivän jälkeen. Voiko myöhemmän päivämäärän tarkistus vaikuttaa edellisen kuukauden täsmäytykseen?
Vastaus: Kyllä, kaikki toiminta vaikuttaa päivämäärästä riippumatta Oikaistu kirjan saldo -laskutoimituksia Valitse pankkitapahtumat
(eli täsmäytä) -ikkunassa.
Oikaistu kirjan saldo -ohjelma käyttää nykyistä tarkistuskirjan saldoa Checkbook Maintenance (Cards - Financial - Checkbook) -ikkunasta. Jos aikakatkaisupäivämäärää ei lisätä, se avaa ikkunassa juuri sen summan, jonka näet. Jos raja-arvo syötetään, se ottaa nykyisen kassakirjan saldon ja lisää mahdolliset tarkistukset ja vähentää kaikki cutoff-päivämäärän jälkeen lähetetyt tallenteet, jotta voit palata saldoon siitä päivämäärästä alkaen.
Esimerkki: Oletetaan, että Checkbook-saldo on tänään (esimerkiksi tänään
8/30) on 10 000,00 euroa ja annat täsmäysikkunaan päivämäärän 7.7.2031 leikatun päivän. Seuraava toiminta, joka on julkaistu päivämäärän 31.7. jälkeen: 8/2 Pienennä säätöä hintaan 25 8/10 $ Tarkista, onko arvo 125 8/15 $ Tarkista, onko arvo 350 $ (lasku yhteensä elokuussa
500 $)
8/5 Tallenne, hinta 100 8/18 $Tallenna, $ 200 (300 $:n kasvu yhteensä), joten muokattu kirjan saldo on
10 000,00 Päivän saldo +500,00. 00 Lisää takaisin tarkistukset/vähennystapahtumat, jotka on julkaistu leikkauspäivän
jälkeen -300,00 Vähennä
siirrot tai
lisäystapahtumat, jotka on julkaistu leikkauspäivän jälkeen ------------------ 10 200 $: Muokattu tarkistuskirjan saldo 31.7.200 alkaen Näet siis, miten se alkaa nykyisen kassakirjan saldosta ja miten se toimii taaksepäin lisätäksesi tai vähentääksesi CM20200-taulukon tapahtumia, jotka on julkaistu leikkauspäivän jälkeen, jotta pääset takaisin leikkauspäivän jälkeen annettuun loppusummaan.
-----------------------------------------------------------------------
LISÄOHJEITA /VIANMÄÄRITYS:
Alla olevassa SQL avulla voit määrittää, miten Oikaistu kirjan saldo- tai Checkbook Balance as Cutoff -kirjana lasketaan asennuksessa. Jos tarvitset apua tähän, konsultointipalvelua pidetään tietosi keruussa ja sen määrittämisessä, mikä tekee ympäristön laskutoimituksen.
Laskenta alkaa kuluvan päivän nykyisestä kassavaran saldosta ja lisää/vähentää pankkitilitaulukon tapahtumia takaisin Cut-Off-päivämäärään, joka on syötetty Täsmää tiliotteet -ikkunaan ja jonka avulla voidaan määrittää oikaistu kassavaran saldo tällä hetkellä. Näiden ohjeiden avulla voit tarkastella näitä tietoja:
1. Ensin kaikkien käyttäjien ei pitäisi olla ryhmäkäytäntöjä, kun palaat tähän summaan, koska jos käyttäjät julkaisevat tilikirjasaldoa ja Pankkitili-taulukoiden tietoja muuttuu jatkuvasti, ja tämä on tehtävä, kun tiedot ovat taustatietoja.
2. Määritä seuraavaksi nykyinen kassavaran saldo SQL Server Management Studio komentosarjan avulla (tai valitse Kortit, valitse Talous ja etsi GP valitsemalla Tarkistuskirja.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Seuraavaksi GP lisää takaisin kaikki tapahtumat, jotka olisivat alun perin pienentäneet kassakirjan saldoa, joka julkaistiin leikkauspäivän jälkeen. Tähän sisältyvät tarkistukset, nostot, muutosten väheneminen, muut kulut, palvelumaksut ja siirrot tarkistuskirjasta. Alla on kaksi komentosarjaa, joiden avulla voit paikantaa nämä summat ja lisätä ne takaisin kassavaran saldoon. Ensimmäinen komentosarja sisältää kaikki pienennystapahtumat paitsi siirrot, ja toinen komentosarja koskee siirtoja tarkistuskirjan saldosta. Suorita molemmat komentosarjat ja lisää molemmat
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
HUOMAUTUS: CMTrxType-arvot on kuvattu alla olevassa Lisä-osassa.
4. Sen jälkeen GP vähentää kaikki tapahtumat, jotka olisivat lisänneet alkuperäistä kassavaran saldoa. Muokkaa ja suorita molemmat komentosarjat:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Tämän jälkeen voit edellä kuvattujen ohjeiden avulla aloittaa tämän päivän kassavaran saldosta ja vähentää tyypille alkavia tapahtumia ja vähentää lisäystyyppitapahtumia, jotka on julkaistu leikkauspäivän jälkeen. Jos olet edelleen poissa käytöstä, sinun on tutkittava seuraavia asioita: • Tapahtumat, joissa mitätöity päivämäärä ei ole samassa ajassa kuin
alkuperäinen julkaisupäivä. (Kuten ehkä tapahtuma oli voimassa päivän Cut-Off ja mitätöity myöhemmin.)
• Tapahtumat, jotka on julkaistu päättymispäivää ennen Cut-Off jälkeen.
• CM20200-taulukon tapahtumat, jotka on päivätty ulospäin tulevaisuudessa.
• On myös hyödyllistä tietää, milloin viimeksi täsmäytit. CM Reconcile Header (CM20500) -taulukkoon tallennetaan kaikki yhteenvetoluvut, jotka on tallennettu kaikkien tarkistuskirjojen kaikista ennen yhteensovittamisista.
Jos näiden tilanteiden kiinnittämistä ympäristöön tarvitaan lisätukea, jotta voit sovittaa yhteen tai takaisin järjestelmän lasketun summan, sinun on täten tarkasteltava tietojasi ja sen vuoksi konsultointipalvelua.
---------------------------------------------------- LISÄARVO: CM20200-taulukon CMTrxType-sarakkeen arvot tarkoittavat: Tapahtumatyypit, jotka kasvattavat kassavaran saldoa: 1 = Tallenne (lisäys) 5 = Lisäystasutus 7 = Siirrä kohteeseen 101 = Korkotulo 102 = Muut tulotapahtumat, jotka pienenevät kassavaran saldoa: 3 = Check (decrease) 4 = Withdrawal 6 = Vähennä säätöä 7 = Siirto kohteesta 103 = Muut kulut 104 = Palvelumaksutapahtumatyypit, jotka eivät vaikuta kassavaran saldoon: 2 = Kuitti (ei vaikuta) Mikä tahansa tyyppi, joka on mitätöity ja mitätön päivämäärä on samana ajanjaksona kuin ostopäivän
(Voided = 1) KYSELYSANAT: sekin muokattu sekkikirjasaldo,
Bank
Rec, Pankkitilin täsmäyttäminen täsmää, täsmäys, ero, Täsmäytä tiliote,
Tämä artikkeli oli TechKnowledge Document ID:23169
