TechKnowledge Content
YHTEENVETO Tässä artikkelissa kuvataan vaikutus pääkirjanpidon saldoon ja pankkitilin täsmäytyksen tarkistuskirjan saldoon, kun tapahtumat kirjataan pankissa täsmäytystä varten (Great Plains). LISÄTIETOJA Seuraavassa taulukossa on yhteenveto siitä, miten pankkitäsydytystapahtumat vaikuttavat pääkirjakirjaan ja kassakirjan saldoon niiden julkaisemisen yhteydessä:
|
Tapahtumalaji |
Checkbook-saldon päivittäminen |
Päivitä pääkirja |
|
Tarkista |
Kyllä |
Kyllä |
|
Peruutus |
Kyllä |
Kyllä |
|
Tallenteet |
||
|
- kuittien kanssa |
Kyllä |
Ei |
|
- ilman kuitteja |
Kyllä |
Ei |
|
- käyttämättömien kuittien tyhjentäminen |
Ei |
Ei |
|
Lisäysta säätäminen |
Kyllä |
Kyllä |
|
Pienennä säätöä |
Kyllä |
Kyllä |
|
Kuitit |
||
|
- Tarkista |
Ei |
Kyllä |
|
- Cash |
Ei |
Kyllä |
|
- Luottokortti |
Ei |
Kyllä |
|
Pankkisiirto |
Kyllä |
Kyllä |
YHTEENVETO:
Kassakuititit päivittyvät vain, kun ne on julkaistu. Kun ne on kerätty ja julkaistu talletuksena, ongelma on se, että tämä vaikuttaa tarkistuskirjan saldoon.
Tallenteet (kuitit/ilman kuittauksia) vaikuttavat vain kassavaran saldoon, eivät päivitä liukuarvoa.
Poista käyttämättömät kuitit (takuista) vain poista kuitit Tallenteet-ikkunasta, eikä se vaikuta kassavaran saldoon tai GL-virheeseen.
Tarkistukset, nostot, lisäysmuutokset, pienennä muutoksia ja pankkisiirrot vaikuttavat samanaikaisesti sekä GL-käteistiliin että Checkbook-saldoon.
Tämä artikkeli oli TechKnowledge Document ID:6982
