Liiketoimintavaatimukset
Saksan sepa-maksuja koskevat suositukset, mukaan lukien kiireellinen saldonsiirto, versio 3.1, sijaitsevat EBICS.de sivulla, asiakirjan liite 3 -tietomuodot V3.1.pdf.
Katso kappaleet:
-
10 saman päivän kiireellisiä tilisiirtoja (lähetys pain.001:n kautta)
-
2.2.1 Credit Transfer Initiation – pain.001.001.03
Yleiskatsaus
SEPA/ISO20022-saldonsiirrot Microsoft Dynamics AX 2012 R3:ssa, R2:ssa, 2012:ssa ja 2009 SP1:ssä
SEPA-luottosiirron vientimaksut on suunniteltu Microsoft Dynamics AX 2012 R3-, R2-, 2012- ja 2009 SP1 -versioissa Application Integration Frameworkin (AIF) kautta. Lisätietoja on Technet-artikkelissa: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Jos haluat luoda maan tai alueen tietyn version SEPA-tilisiirtotiedostosta, kirjoita Maksun käsittely -lomakkeen Arvo-kenttään seuraava arvo:
-
Kirjoita Saksassa "DE".
Voit käyttää tätä muotoa, jos sinun on luotava SEPA-maksu (euromaksu maalle SEPA-alueella).
Lisätietoja on SEPA CT Whitepaper -raportissa.
Tämä toiminto ei muuta AIF SEPA -maksumuotoa.
Saksan osaltaISO20022-standardin ja SEPA-maksumuotojen laajennus saman päivän kiireellistä luottosiirtoa varten ISO20022-muodossa käytetään maksumuototoimintoja. Uusi maksumuoto on käytettävissä:
-
Yleinen ISO20022 CredTrans DE.
Voit käyttää tätä muotoa, jos haluat luoda SEPA- tai ISO20022-standardin samana päivänä kiireellistä saldonsiirtoa Saksan ohjeiden mukaisesti. Tätä muotoilua voi käyttää myös silloin, kun on luotava yleinen ISO 20022-tilisiirto (esimerkiksi ulkomaanmaksuerät ulkomaan valuutassa).
Seuraavat maksutyypit on kuvattu maakohtaisissa toteutusohjeissa, ja käyttäjä voi aloittaa ne maksupäiväkirjasta:
|
Maa |
Tiedot |
|
Saksa |
SEPA – kotimaan- ja rajanylitys [TARJOUS]: Toimittajan pankkitilimaa on kotimaan-, EU- tai EFTAn ulkomaankaupan parametreissa JA Valuutta = EUROA JA Maksupäiväkirjan palvelutaso = <tyhjä> "SEPA"
Kiireellinen luottosiirto Toimittajan pankkitilimaa on kotimaan-, EU- tai EFTAn ulkomaankaupan parametreissa JA Valuutta = EUROA JA Maksupäiväkirjan palvelutaso <> <Tyhjä> tai SEPA
Käyttäjän tulee aina valita Palvelutaso-kentässä "URGP" ja tämän maksutyypin Luokan tarkoitus -kentässä "INTC" tai "CORT" Saksan ohjeiden mukaisesti. Huomautus:Luodussa tiedostossa ei huomioita pankkikohtaisia tietoja. Kaikki pankkikohtaiset vaatimukset, joita ei ole suoraan määritetty Saksan toteutusohjeissa, on otettava käyttöön mukautuksina. |
|
Yleinen |
Kaikki muut maksut
Ei kuvattu Saksan ohjeissa, ja jos se on luotu, se noudattaa ISO20022:n yleisiä sääntöjä ilman saksan kielen erityisohjeita. Tällä hetkellä tällaiset maksut luodaan Saksassa saksankielinen DTAZV-maksumuoto, mutta trendiä ISO 20022 voidaan laajentaa tulevaisuudessa myös tälle maksutyypille.
|
Määritys
Ennen kuin voit luoda ISO20022- ja SEPA-vientitiedostoja, sinun on määritettävä juridiset tiedot ja pankkitilitiedot Microsoft Dynamics AX:ssä.
Juridisten tietojen määritäminen
Juridiset tahot -lomakkeen avulla voit määrittää juridiset tiedot ISO20022/SEPA-maksuja varten.
Määritä maksun käynnistänyt juridinen yksikkö ja juridiset juridiset tahot nimi ja juridisen yksikön osoite (varmista, että ISO-maakoodi on määritetty juridisen yksikön maa tai alue).
Yrityksen pankkitilien määrittäminen ISO20022/SEPA-tilisiirroille
Pankkitililomakkeen avulla voit lisätä juridiseen yksikköön (Cash and bank management > Common > Bank accounts) -lomakkeen avulla ISO20022-/SEPA-maksuja pankkitilille, joka pyytää siirtoa.
|
Maa |
Tiedot |
|
Saksa |
Pankkitilitunnus:IBAN-tunnus kannattaa määrittää. Kirjoita IBAN IBAN-> IBAN-kenttään. Pankkitunnus:Voit antaa SWIFT-koodin (BIC). Kirjoita SWIFT/BIC SWIFT-> SWIFT-koodiin. |
Set up vendors and vendor bank accounts for ISO20022/SEPA credit transfers
Toimittaja-lomakkeen avulla voit määrittää ISO20022/SEPA-maksujen toimittajan tiedot (ostoreskontrat >, > toimittajat > kaikki toimittajat).
Määritä toimittajan nimi ja osoite.
Huomautus:
Saksan kiireellistä luottosiirron maksutyyppiä varten modernin siirron osoiterivi (maakoodi mukaan lukien) voi olla yhteensä enintään 70 merkkiä ja osoitteen arvo rajataan tämän vaatimuksen täyttämiseksi.
Varmista, että ISO-maakoodi on määritetty toimittajan maalle tai alueelle.
Toimittajan pankkitilit -lomakkeen avulla voit määrittää tietoja toimittajan pankkitilistä.
Osoitetunnus:
Varmista, että osoite on määritetty toimittajan pankkitilille ja että toimittajan pankkitilin osoitteen maakoodi on määritetty Ulkomaankaupan parametrit-, Maa-/alue-ominaisuudet-välilehdessä ja maa-/aluetyyppi määritetään sille: Kotimaan, EU:n, EFTAn tai Kolmannen osapuolen, koska maksutyypin tunnistaminen riippuu tästä määrityksestä.
SEPA- ja kiireellisistä luottosiirroista maksettujen maksujen tunnistaminen:
Maksut euroina ja pankkitilille maissa, joiden maa-/aluetyyppi on Kotimaan, EU:n tai EFTAn, tunnistetaan automaattisesti SEPA-maksuina tai kiireellisenä tilisiirtona.
Kaikki muut maksut tunnistetaan maksueräksi Muut maksut ja viedään yleisten ISO20022-sääntöjen kautta ilman saksan kielen yksityiskohtaisia tietoja.
Toimittajan pankkitilitunnus:
Anna iso20022-/SEPA-maksujen toimittajan pankkitilin tunnisteet ja pankkitunnukset:
Kirjoita IBAN IBAN-> IBAN-kenttään.
Toimittajan pankkitunnus:
Voit antaa SWIFT-koodin (BIC):
Kirjoita SWIFT/BIC SWIFT-> SWIFT-koodiin.
SET UP Methods of payment for ISO20022/SEPA credit transfers
Voit määrittää maksutavan toimittajat-lomakkeen avulla.
|
Kenttä |
Kuvaus |
|
Maksutyyppi |
Valitse "Sähköinen maksu" SEPA- ja kiireellistä luottosiirtoa varten. |
|
Tiedostomuodot \ Vie-muoto |
Valitse
|
|
General \ ISO20022 codes \ Charge bearer |
Yleistä: Valitse oletuskoodi, jolla voit tunnistaa, kuka maksaa maksuja. ISO20022-muodossa voidaan käyttää yhtä seuraavista koodeista: VELKA, CRED, ASH. Oletusarvo siirretään maksupäiväkirjariville, jossa käyttäjä voi muuttaa sitä manuaalisesti. Huomautus Saksalle: SEPA- ja Kiireellistä saldosiirtoa varten vakio "SLEV" viedään aina. |
|
General \ ISO20022 codes \ Service level |
Yleistä: Valitse oletuskoodi maksun ensisijaiseksi prioriteetille. Esimerkkikoodit ISO20022-muotoon: URGP, NGP, SDVA Oletusarvo siirretään maksupäiväkirjariville, jossa käyttäjä voi muuttaa sitä manuaalisesti ja se viedään maksutiedostoon, jos se täytetään. Huomautus Saksalle: SEPA-maksujen vakio "SEPA" viedään aina. Jos haluat siirtää saldoa kiireellisesti, valitse URGP. |
|
General \ ISO20022 codes \ Category purpose |
Yleistä: Valitse maksuluokan oletuskoodi, esimerkiksi "CORT" tilitysmaksuille. Oletusarvo siirretään maksupäiväkirjariville, jossa käyttäjä voi muuttaa sitä manuaalisesti ja se viedään maksutiedostoon, jos se täytetään. Huomautus Saksalle: Jos haluat käyttää SEPA- ja Kiireellistä saldosiirtoa, valitse INTC tai CORT Saksan ohjeiden mukaisesti. |
Tapahtumat
Luo ja kirjaa laskuja toimittajilta tavalliseen tapaan.
Maksujen luominen ja vieminen ISO20022-standardin yleisen maksumuodon avulla
Käytä Maksupäiväkirja-lomaketta toimittajan maksujen luomiseen ja viemiseksi.
-
Valitse Ostoreskontra > päivyrien > maksut > maksupäiväkirjasta. Luo tai valitse päivyri.
Saksa: Täytä iso20022-ryhmänYleiset-ryhmän nykyisen maksupäiväkirjan oletusarvot: veloitus, palvelutaso, luokan tarkoitus.
Maksurivien arvot ovat oletusarvoisesti valittuja arvoja päivyriotsikossa tai oletusarvot maksutavan mukaan (jos täytetty).
Voit muuttaa kunkin maksurivin oletusarvoja Maksu-välilehdessä, kenttien ryhmä ISO20022 -koodeja.
-
Avaa Päivyri-arvosetelilomake maksupäiväkirjan riveille valitsemalla Rivit.
-
Luo maksurivit Käyttämällä Maksuehdotus-funktiota.
-
Valitse Päivyri-arvosetelilomakkeen Yleiskatsaus-välilehdessä rivi.
-
Saksa:Maksu-välilehdessä voit täyttää maksutoimeksianta varten arvokkaat kentät:
Maksutunnus – tarkista tai anna tunnus, jota käytetään rakenteettomaan viitetietoon (saksan kielen tiedot).
Huomautus – Kirjoita maksutiedot, jotka esitetään tarvittaessa rakenteettomien maksusuoritusten tiedoissa.
Vihje – Määritä organisaation järjestelmänvalvojan > maksumuistiinpanojen automaattisen luomisen oletuskuvaukset, jotka koskevat selvitettyjen laskujen tietoja.
-
Valitse Funktiot> luo maksuja. Valitse Maksutapa-kentässä maksutapa: Yleinen ISO20022 CredTrans DE for Germany.
-
Valitse sitten Pankkitili-kentässä pankkitili, jonka kautta maksu otetaan.
-
Valitse Valintaikkuna. Kirjoita valintaikkunalomakkeeseen vientitiedoston tiedot. Seuraavassa taulukossa on tietoja kustakin kentästä.
|
Kenttä |
Kuvaus |
|
Käsittelypäivä |
Anna päivämäärä, jolloin pankki käsittelee maksut. |
|
Maksusuorituksen tiedot |
Valitse maksusuoritustietojen muoto maasi/alueesi tai pankkisi vaatimuksista riippuen:
|
|
Erän varaaminen |
Pyydä tarvittaessa erän varaus:
Yleinen (ei sallittu SEPA- ja kiireellistä luottosiirtoa varten)
|
|
Tiedostonimi |
Kirjoita tai valitse ISO20022 XML -tiedoston nimi. Käytä tiedostotunnisteena .xml. Tiedostonimi näkyy myös Osallistujat-muistiinpanoraportissa. |
|
Raporttien hallinta |
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa raportin, joka sisältää maksutiedot. Voit määrittää raporttiasetukset napsauttamalla Ohjausobjektiraportti-painiketta. |
|
Muistiinpanoon osallistuminen |
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa Osallistuja-muistiinpanoraportin. Voit määrittää raporttiasetukset napsauttamalla Osallistuva muistiinpano -painiketta. |
|
Maksuohjeet |
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa Maksuohjeet-raportin. Voit määrittää raporttiasetukset napsauttamalla Maksuohjeet-painiketta. |
|
Päätili/asiakasnumero |
Anna päätilin numero tai asiakasnumero. Tämä numero näkyy Osallistujat-muistiinpanoraportissa. |
|
Järjestysnumero |
Määritä tiedosto kirjoittamalla järjestysnumero. Järjestysnumero näkyy Osallistujat-muistiinpanoraportissa. |
|
Laskujen määrän saatekirje |
Kirjoita laskujen määrän arvo, josta saatekirjeraportin tulostetaan. |
-
Valitse OK.
-
Luo maksutiedosto valitsemalla Luo maksut -lomakkeesta OK.
Luottokortin siirtotiedoston lähettäminen pankkiin
Kun luot maksuja, maksut tallennetaan valintaikkunalomakkeessa määrittämääsi sijaintiin. Seuraava vaihe on .xml-tiedoston lähettäminen pankkiin. Tämä prosessi vaihtelee pankista pankkiin. Lähetä tiedostot pankkiin käsittelyä varten noudattamalla pankkisi ohjeita.
Hotfix-korjauksen tiedot
Microsoft Dynamics AX -päivitystiedostojen hankkiminen
Tämä päivitys on ladattavissa ja ladattavissa manuaalisesti Microsoft Download Centeristä.
Edellytykset
Jotta voit ottaa tämän hotfix-korjauksen käyttöön, sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Uudelleenkäynnistysvaatimus
Sinun on käynnistettävä Application Object Server (AOS) -palvelu uudelleen hotfix-korjauksen asentamisen jälkeen.
Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai muissa teknisen tuen kysymyksissä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavalla Microsoftin sivustolla:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse maakohtaisiin puhelinnumeroihin näiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän käymällä jossakin seuraavista Microsoftin sivustoista:
Kumppanit
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Asiakkaat
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat veloitukset saatetaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelman. Tavalliset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja tiettyyn päivitykseen.
Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot annetaan vastauksena uusiin ongelmiin. Nopeuden vuoksi materiaalien käytettävissä voi olla kirjoitusvirheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tutustu käyttöehtoihinmuita seikkoja varten.
