TechKnowledge Content
YHTEENVETO
Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Dynamics GP:n pääkirjan pääkirjan jakolaskutilien toiminnot.
LISÄTIETOJA
Kun Sulje jakotilin segmentit -valintaruutu on valittuna Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa, sulje vuosi pääkirjanpidossa seuraavasti:
1. Valitse Microsoft Dynamics GP:ssä Microsoft Dynamics GP -valikossa Työkalut, valitse Asetukset, valitse Talous ja valitse sitten Pääkirja.
2. Varmista Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa, että Sulje jakotilin segmentit -valintaruutu on valittuna, ja napsauta sitten hakupainiketta.
3. Valitse Segmentin tunnus -luettelosta segmentin tunnus. Tätä segmentin tunnusta käytetään, kun suljet vuoden pääkirjanpidossa.
4. Valitse Kortit, valitse Talous javalitse sitten Tili. Luo Tilin ylläpito -ikkunassa tarvittavat ansiotilit segmentin tunnukselle, jonka annoit vaiheessa 1.
Voit etsiä tarvittavat säilytettävät tilit, jotta voit luoda ne, seuraavasti:
-
Valitse Microsoft Dynamics GP:ssä Microsoft Dynamics GP -valikossa Työkalut, valitse Asetukset ,valitse Talous javalitse sitten Segmentti.
-
Napsauta Asiakassegmentin asetukset -ikkunassa segmentin tunnusta Segmentin tunnus -luettelossa. Huomaa Luku-sarakkeessa näkyvät arvot.
-
Käytä Luku-sarakkeen arvoja, kun luot tilejä Tilin ylläpito -ikkunassa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esimerkki:
Jos kertyneet ansiot -tili on 01-000000-3000-001-0 ja suljet jakolaskut toiseen segmenttiin , tässä on esimerkki kertyneistä ansiotileistä, jotka on luotava jokaiselle tilinumerolle.
|
Tilinumero |
Vastaavat kertyneet ansiot |
|
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
Käytä seuraavassa esimerkissä samaa Kertyneet tuotto -tilinumeroa 01-000000-3000-001-0, mutta sulje ensimmäinen segmentti valitsemalla. Seuraavassa on tietoja siitä, miltä vastaavat ansiotilit muistuttavat.
|
Tilinumero |
Vastaavat kertyneet ansiot |
|
02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Huomautus Jos luodaan yksikkötili, jolla on eri segmenttiarvo segmentille, jota käytetään sulkemiseen, sinun on luotava erillinen ansiotili. Erillisessä ansiotilissä on oltava segmentin arvo, jota käytetään yksikkötilillä, jos tapahtumat on kirjattu yksikkötilille. Oletetaan esimerkissä, että yritys suljetaan käyttämällä ensimmäistä segmenttiä. Yksikkötili luotiin tilinä 05-598421-6451-0002-0. Siksi säilytettyjen tuottojen tili 05-000000-3000-001-0 on myös luotava, jos kaikissa tapahtumissa käytettiin tiliä 05-598421-6451-0002-0. Sinun on luotava ylimääräinen kertynyt tuottotili, vaikka yksikkötilejä käsitellään tasetileinä.
