TechKnowledge Content
YHTEENVETO Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa vihjeitä myyntireskontran myyntireskontran täsmäyttämiseen
pääkirjaan.
LISÄTIETOJA Myyntireskontran myyntireskontraan täsmääminen pääkirjanpidossa olevan myyntireskontramoduulin ja
AR-tilien saldojen täsmääminen on tärkeä vaihe, ja se on tehtävä osana kuukauden
loppuprosessia. Jos tehdään kuukausittainen täsmäys, tarvittavat asiakirjat ovat käytettävissä, jos valvonta suoritetaan, ja moduulien väliset erot voidaan ottaa huomioon ja korjata ennen ajanjakson päättymistä.
Mitkä tilit kannattaa täsmäyttää?
Kaikki myyntireskontran tietoihin syötetyt tiedot päivittvät pääkirjatilin. Tärkein yhteensovitettava tili on Myyntireskontranssi-tili. Muut tilit, jotka haluat ehkä täsmäyttää näiden kahden moduulin välillä, ovat AR Holding -tili (jos käytät Cash Manageria), tulotilit, käteistili, alennukset, pääomakulut jne.
AR-tilin täsmääminen GL-kaavassa tarkoittaa, että AR-moduulista saatavan myyntireskontran kokonaissumma on sama kuin ar-tilin saldo pääkirjakirjassa.
Mitkä raportit kannattaa tutkia täsmäytyksen vuoksi?
Asiakkaan kokeilusaldo (08.620) – Avaa vain asiakirjat -muoto tai Vanha AR (08.610) – Yhteenveto Asiakkaan saldot -muodosta.
General Ledger -kokeiluversion saldo (01,610) kummassakin muodossa – Suorita tämä vain tasatulle tilille. Tämä tehdään antamalla Select-lauseke myyntireskontran tiliä varten seuraavasti: Kenttä: account.acct, Operaattori: Yhtä suuri kuin, Arvo: (AR-tili).
GL-kokeilusaldo-raportin tilin summan on oltava tasapainossa myyntireskontran raportin kokonaissumman kanssa. Jos näiden kahden raportin saldon loppusummat eivät täsmäytä, täsmäytystä ei tarvita.
HUOMAUTUS: Jos sinulla on useita myyntireskontran tilejä ja tai useita alitilejä, joilla on yksi myyntireskontratili, sinun on tehtävä toinen seuraavista:
1. Tulosta AR-raportti ja valintalauseke, jos haluat sisällyttää vain yhden AR-tileistä, ja käytä sitten samaa valintalauseketta GL-kokeiluversion saldossa ja vertaa jokaista AR-tiliä yksi kerrallaan.
TAI
2. Lisää kaikki GL-kokeiluversion saldoon lisättävät AR-tilit ja vertaa niitä ar-raportin kokonaissummaan.
Asiakasjakson kokeilusaldo (08.621) ja kausien arkaluonteinen versio (08.611) – Dynamics SL:n avulla voit täsmäyttää menneitä jaksoja näiden raporttien avulla, jotka näyttävät asiakirjan saldot kaudella ja joita voidaan käyttää täsmäyttämään kirjanpitoon ajanjaksolla.
Täsmääminen AR-raportin ja GL-kokeiluversion tasapainon välillä Jos eroa löydettiin vertaamalla sekä vanhennuksia että asiakkaan kokeiluversion saldoa GL-kokeiluversion saldoon, Dynamics SL:ssä on saatavilla useita yksityiskohtaisia raportteja erojen
etsimiseen.
Detail General Ledger (01.620) – Tulosta raportti myyntireskontratileille. Tämä näyttää kaikki kauden tileille lähetetyt merkinnät.
Jos haluat tarkistaa moduulin, josta AR-merkintä on peräisin, käytä Jrnl Type -kenttää. Moduulin nimi on AR (Reskontra), GJ (General Ledger) tai AP (Accounts Payable). Gl-erää syöttämisen aikana päivyrityypiksi voidaan muuttaa AR, jolloin eroavuuksien etsiminen ei välttämättä riittää käyttämällä pelkästään Jrnl-tyyppiä. Jos näin tapahtuu, määritä tarvittavat tapahtumat Käyttämällä Tran Type -tyyppiä Jrnl-tyypin lisäksi. Mahdollisia tran-tyyppejä ovat GL (General Ledger), CE (Consolidation), LS (Allocation Source) ja LD (Allocation Destination). Tekstitallennin tyyppi vastaa alkuperäisen asiakirjan tiedostotyyppiä.
Jos jrnl-tyyppi on jokin muu kuin AR, tämä ilmaisee, että myyntireskontran tiliin syötettiin jokin muu moduuli kuin Myyntireskontran saaminen, mikä tekisi eron pääkirjan ja myyntireskontran välillä. Voit etsiä tapahtuman alkuperäisen merkinnän helposti seuraavasti:
1. Merkitse muistiin tapahtuman eränumero Bat Nbr -kentässä ja Tietoyksiköstä pääkirjakirja -raportin Jrnl-tyyppi-kentän arvo.
2. Avaa Muokkaa raporttia moduulille, joka on merkitty Jrnl-tyyppi-kenttään (jos Jrnl-tyyppi-kenttä on GJ, avaa GL Edit (01.810) -raportti. Anna valintalauseke, jotta raportti sisältää vain yllä mainitun eränumeron. Tutki tapahtumaa Muokkaa raporttia -kentässä ja päätä, mitä muutoksia tarvitaan, jotta tilit voidaan tasapainottaa pääkirjanpidon tilien ja myyntireskontran välillä.
Aiempiin jaksoihin kirjatut merkinnät eivät tulostu nykyiseen Kirjanpitotiedot-raporttiin. Jos haluat selvittää, onko merkinnät lähetetty aiempiin jaksoihin, vertaa nykyisen kuukauden aloittavaa saldoa Tiedot pääkirjakirja -raportin loppusaldoon aiempia kuukausia koskevat myyntireskontratilit ja alitilit-raportin loppusaldoon. Jos nykyisen kuukauden alkusaldo ja edeltävän kuukauden loppusaldo eivät ole samat, se ilmaisee, että tapahtuma on julkaistu edeltävälle jaksolle. Tulosta yksityiskohtainen pääkirjakirja edeltävälle jaksolle ja tutki ajanjaksolla kirjattuja tapahtumia. Eri jaksolla julkaistut tapahtumat merkitään tähdellä (*) ja selitys "Osoittaa, että annettu kausi eroaa kauden julkaisusta", tulostetaan sivun alareunaan, jolloin sivun alareunassa on helppo nähdä, mitkä tapahtumat on julkaistu eri ajanjaksolla.
GL-tapahtuma (01,680) – Tätä raporttia käytetään myös silloin, kun yritetään täsmäyttää pääkirjanpidon ja asiakasreskontran väliset erot. Luo tämä raportti ei-kirjaamattomassa muodossa. Kaikki tytäryhtiömoduulien kautta syötetyt tapahtumat, kuten myyntireskontran tai pääkirjan kautta syötetyt tapahtumat, luetellaan tässä raportissa. Näin varmistetaan, ettei kirjaamattomia tapahtumia ole, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan tai pääkirjanpidon saldoon.
Tilin jakaminen (08.630) – Jotta varmistettaisiin, että myyntireskontran tilit on veloitettu oikein laskuista ja debit-muistioista ja että maksut ja luottotiedot on hyvitetty, tämä raportti on tarkistettava. Tämän raportin saldon tulisi olla sama kuin Detail General Ledger -raportin Myyntireskontran tilit -raportin saldon. Tapahtumalaji (TnTp) -kentän tarkistus auttaa tunnistamaan tapahtumat. Myyntireskontra-moduulin tapahtumatyypit ovat IN (lasku), PA (maksu), CM (hyvityslasku), DM (debit memo) ja FI (talouskulu). Kunkin tapahtuman eränumero näkyy myös tässä raportissa. Jos löytyy kyseenalainen tapahtuma, merkitse eränumero muistiin Erä-kentässä ja tarkista erä suorittamalla AR Edit (08.810) -raportti eränumerolla.
AR-tapahtumat (08.640) – Tämä raportti on erittäin hyödyllinen, jos jossakin yllä olevassa raportissa näkyy kyseenalaisia tapahtumia. Tässä raportissa luetellaan jokainen tapahtuma, joka on syötetty nykyiselle jaksolle laskussa ja muistiossa (08.010), maksusovelluksissa (08.030) ja maksutapahtumassa (08,050). Siinä näkyvät kukin myyntireskontran tili ja kulutili, johon tapahtumat kirjataan. Jos haluat lajitella raportin tapahtumatyypin mukaan, valitse ARTRAN. Valitse Lajittele/valitse-kentän TranType-teksti ja valitse arvokentän TnTp-tyyppi tapahtumasta.
Tilien myyntireskontran eheyden tarkistus (08.990) – Jos edellä kuvattujen tietojen tarkastelun jälkeen ongelmaa ei ole ratkaistu, tämä on seuraava vaihtoehto. Eheyden tarkistus varmistaa, että Myyntireskontrant-moduulin tiedot ovat täydelliset ja tarkat.
Vaihtoehdot, joiden avulla tarkistetaan vain tietoja ja ei muuteta tietoja Myyntireskontran moduulissa ovat: Vahvista lähetetyt AR-erät – Valitsemalla tämän voit tarkistaa kaikki julkaistut myyntireskontraerät ja varmistaa, että ne on siirretty oikein pääkirjaan (eli että ne ovat pääkirjanpidossa täydellisiä ja
tarkkoja). Prosessi etsii kunkin erän ja varmistaa, että erälle on olemassa asiakirjoja ja että erän ohjausobjektisummaan kertynyt asiakirjamäärä. Jos eroja on, tapahtumalokimerkintä luodaan.
Asiakkaiden saldojen tarkistaminen – Valitsemalla tämän voit tarkistaa kaikki asiakastietueet ja varmistaa, että kunkin asiakkaan avoin asiakirjasaldo on sama kuin asiakkaan nykyinen ja tuleva saldo. Jos eroja on, tapahtumalokimerkintä luodaan.
Maksusovellusten tarkistaminen – Valitsemalla tämän voit tarkastella kaikkien maksujen ja hyvityslaskujen sovellusprosessia ja varmistaa, että sekä asiakirjojen säätämis- että mukautustietueet on päivitetty (tietokantaa on käytetty oikein). Jos eroja on, tapahtumalokimerkintä luodaan.
Tarkista sulkemisen
jaksot Suorita aina vahvistusasetukset ennen kuin suoritat tietojen korjaus- tai uudelleenrakennusvaihtoehdot. Myyntireskontran eheyttä tarkistamisen oikeat ja uudelleenmuodostusasetukset on suoritettava harkiten, koska nämä asetukset muuttavat liittyvien tietueiden tietoja. Uudelleenrakentamisen prosesseja ei tulisi suorittaa ilman kirjanpitovalvojan hyväksyntää. Tietokannan varmuuskopion on aina oltava valmis, ennen kuin jokin näistä prosesseista suoritetaan. Vaihtoehdot ovat: Korjaa
asiakassaldo doc-saldo yhteensä – Valitsemalla tämän voit tarkistaa kaikki asiakastietueet ja päivittää (laskea uudelleen) tietueet tarpeen mukaan, jotta voit hyväksyä niiden tuki avoimet
asiakirjasaldot. Ennen kuin suoritat tämän funktion, varmista, että kaikki tietokannan tiedostot ovat täydellisiä ja oikeita. Suorita Vahvista lähetetyt AR-erät, Tarkista asiakassaldo ja Vahvista maksusovellukset ennen tämän funktion käyttöä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Vahvista asiakassaldo on valittuna.
Muodosta AR-historia uudelleen asiakirjoista – valitse tämä, jos haluat päivittää asiakashistoriatietueet yhteenvedolla kunkin asiakkaan myyntireskontran asiakirjat jakson mukaan. Suorita Vahvista lähetetyt AR-erät, Tarkista asiakassaldo ja Vahvista maksusovellukset ennen tämän funktion käyttöä.
Oikeat lopetuskaudet Jos virheitä on löydetty ja korjattu, GL-kokeiluversion saldo ja AR-asiakkaan kokeiluversion saldo tai vanhentunut AR-raportti on tulostettava uudelleen ja tarkistettava sen varmistamiseksi, että saldot ovat samaa
mieltä.
Kun kuukausittainen yhteensovitus on tehty ja se on vahvistettu, että myyntireskontra ja pääkirja ovat samaa mieltä, kuukauden sulkeminen voidaan suorittaa.
Tämä artikkeli oli TechKnowledge Document ID:136078
