kt 942742 (korvaa vanhat kt-853307)
Koskee seuraavia: Microsoft Dynamics GP
JOHDANTO
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten sähköisen rahansiirron (EFT) tiedosto luodaan uudelleen Microsoft Dynamics GP:n ostoreskontraanten hallinnassa.
TARKKUUS:
Koska EFT-tiedoston nimi on yksilöllinen eikä enää korvaa aiempaa EFT-tiedostoa, kuten aiemmin, eft-tiedosto ei enää voi luoda uudelleen tuotantotietokannassa. Jos sinulla on epäonnistunut EFT-tiedosto tai haluat luoda saman tiedoston uudelleen (eikä trx ole enää CM20203-/CM20202-taulukoissa, voit luoda sen uudelleen TESTI-yrityksessä jommankumman vaihtoehdon avulla:
Vaihtoehto 1 – Palauta yrityksen tietokannan varmuuskopio (ennen sen julkaisua) TESTI-yritykselle. Luo sitten tarkistus uudelleen samoilla rajoituksilla, samoilla EFT-luvuilla ja julkaisulla. Luo sitten EFT-tiedosto testiyritystä varten ja lähetä tämä EFT-tiedosto pankkiin. Jos sinulla ei ole testiyritystä, luo se tämän Knowledge Base -artikkelin avulla:
871973 – Määritä testiyritys, joka sisältää kopion yrityksen reaaliaikaisista tiedoista käyttämällä SQL Server 7.0-, SQL Server 2000-, SQL Server 2005-, SQL Server 2008- tai SQL Server 2012 http://support.microsoft.com/kb/871973 -vaihtoehtoa
2 - Jos sinulla ei ole varmuuskopiota, tee reaaliaikainen tietokanta uusi varmuuskopio ja palauta se TESTI-yritykseen. Poista sitten kaikki eft-maksuerät, jolloin sovellettujen laskujen tila siirtyy takaisin avoimeen tilaan. Luo sitten tarkistus uudelleen samoilla rajoituksilla, samoilla EFT-luvuilla ja julkaisulla. Luo sitten EFT-tiedosto uudelleen ja lähetä tiedosto pankkiin. (Tee tämä testiyhtiössä, jos mahdollista, ja varmista, että uusi tarkistus on täsmälleen sama kuin Live-yrityksessä.) Katso alla olevasta osiosta, miten maksut voidaan tarvittaessa mitätöidä.
Vaihtoehto 3 – Muokkaa menneitä EFT-tiedostoja manuaalisesti. Tätä on vaikea tehdä, jos alatunnisteriveillä on summat ja lukumäärät. (Tätä vaihtoehtoa ei tueta tai sitä suositellaan liian riskialtista virheille.)
Lisätietoja
--------------------------------------------------
~Maksuerän mitätöiminen ~
Voit mitätöidä kunkin maksun yhdellä seuraavista tavoista. Kun olet mitätöinyt kunkin maksun, luo EFT-tiedosto suorita Select Checks (Valitse tarkistukset) -toiminto uudelleen.
Menetelmä 1 – (Jos täysin käytössä ja historiassa)
Käytä tätä menetelmää vain, jos maksu on täysin käytössä ja jos maksu on historiataulukoissa. Voit mitätöidä maksun seuraavasti:
-
Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Historical Transactions(Mitätöi historiatapahtumat).
-
Napsauta Void historical payables transactions (Void historical payables transactions) -ikkunassa mitätöidyn maksun Void-valintaruutua.
-
Valitse Void.
-
Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
-
Sulje Void Historical Payables Transactions (Void Historical Payables Transactions) -ikkuna.
Menetelmä 2 – (Jos osittain käytössä ja avattuna)
Käytä tätä menetelmää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
-
Maksua käytetään osittain.
-
Maksulla on Avoin-tila.
-
Veloitusasiakirjat, joissa maksua käytetään, ovat historiataulukoissa.
Voit mitätöidä maksun seuraavasti:
-
Luo lisälasku maksettavalle summalle. Voit tehdä tämän seuraavasti:
-
Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Tapahtumatapahtuma.
-
Kirjoita Ostoreskontratapahtuman tapahtuma -ikkunaan sen toimittajan lasku, jonka maksuta haluat mitätöidä. Kirjoita seuraavaksi maksettavan summan arvo Ostot-kenttään. Jätä Erän tunnus -kenttä tyhjäksi.
-
Valitse Julkaise.
-
Sulje Ostoreskontratapahtuman tapahtuma -ikkuna, valitse kohde, kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, ja valitse sitten OK.
-
-
Lisää maksuun ylimääräinen lasku. Voit tehdä tämän seuraavasti:
-
Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Käytä ostoreskontraasiakirjoja.
-
Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jolla on lisälasku, jota haluat käyttää.
-
Asiakirjan nro -kentästä. -kentässä maksu.
-
Valitse luomasi lisälaskun vieressä Käytä-valintaruutu.
-
Valitse OK.
-
-
Mitätöi maksu. Voit tehdä tämän seuraavasti:
-
Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Historical Transactions (Mitätöi historiatapahtumat).
-
Napsauta Void historical payables transactions (Void historical payables transactions) -ikkunassa mitätöidyn maksun Void-valintaruutua.
-
Valitse Void.
-
Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
-
Sulje Void Historical Payables Transactions (Void Historical Payables Transactions) -ikkuna.
-
-
Voit mitätöidä vaiheessa 1 luomasi lisälaskun. Voit tehdä tämän seuraavasti:
-
Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Open Transactions (Void Open Transactions).
-
Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jonka laskun haluat mitätöidä.
-
Napsauta mitätöidyn laskun Mitätöi-valintaruutua.
-
Valitse Void.
-
Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
-
Sulje Void Open Payables Transactions (Void Open Payables Transactions) -ikkuna.
-
Menetelmä 3 – (Jos ei käytä tietueita ja avoinna)
Käytä tätä menetelmää, jos jokin seuraavista ehdoista on tosi:
-
Maksulla ja kaikilla laskuilla, joita maksua käytetään, on Avoin-tila.
-
Maksun tila on Avoin, eikä maksua ole sovellettu laskuihin.
Voit mitätöidä maksun seuraavasti:
-
Poista maksu. Voit tehdä tämän seuraavasti:
-
Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Käytä ostoreskontraasiakirjoja.
-
Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jonka maksutavan haluat poistaa.
-
Asiakirjan nro -kentästä. -kenttään maksun asiakirjan numero.
-
Valitse kaikki laskut, joihin maksu on sovellettu, ja valitse sitten Poista valinta.
-
-
Mitätöi avoin lasku. Voit tehdä tämän seuraavasti:
-
Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Open Transactions (Void Open Transactions).
-
Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jonka maksuerän haluat mitätöidä.
-
Napsauta mitätöidyn laskun Mitätöi-valintaruutua.
-
Valitse Void.
-
Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
-
Sulje Void Open Payables Transactions (Void Open Payables Transactions) -ikkuna.
-
--------------------------------
~Tietoa EFT-tiedoston nimeämiskäytäntöä~
Microsoft Dynamics GP luo EFT-tiedostonimen seuraavien tietojen perusteella:
-
Tiedoston nimi Ostoreskontrat kotimaan maksut -kentässä ja Ostoreskontrat viitemaksut -kentän Checkbook EFT Payables Options (Tarkista eftresress-asetukset) -ikkunassa. Avaa Checkbook EFT Payables Options (Tarkista EFT-ostot) -asetukset -ikkuna osoittamalla Kortti-valikon Talous-kohtaa, valitsemalla Tarkistuskirja ,valitsemalla EFT Bank (EFT-pankki) ja valitsemalla sitten Ostoreskontra-asetukset.
-
Tarkistuskirjan tunnus.
-
Käyttäjän päivämäärä.
-
Seuraavan eft-tiedoston indeksinumero.
EFT-tiedostonimessä on seuraava muoto:
[Tiedoston nimi Tarkistuskirjan EFT-ostoreskontra-asetukset -ikkunassa] väli [tarkistuskirjan tunnus] väli [käyttäjän päivämäärä] ajatusviiva [seuraavan EFT-tiedoston indeksinumero] Ota huomioon seuraava skenaario. Checkbook EFT Payables Options -ikkunan Ostoreskontrat kotimaan maksut -kentän tiedostonimi on MAKSU-kotimaan maksu. Tarkistuskirjan tunnus on CHKBOOK, käyttäjäpäivä on 15.4.2007ja indeksinumero on 2. Tässä skenaariossa EFT-tiedoston nimi on seuraava:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt