Sähköisen maksujen siirtotiedoston uudelleenluominen ostoreskontraa varten Microsoft Dynamics GP:ssä

JOHDANTO

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten sähköisen rahansiirron (EFT) tiedosto luodaan uudelleen Microsoft Dynamics GP:n ostoreskontraanten hallinnassa.

TARKKUUS:

Koska EFT-tiedoston nimi on yksilöllinen eikä enää korvaa aiempaa EFT-tiedostoa, kuten aiemmin, eft-tiedosto ei enää voi luoda uudelleen tuotantotietokannassa. Jos sinulla on epäonnistunut EFT-tiedosto tai haluat luoda saman tiedoston uudelleen (eikä trx ole enää CM20203-/CM20202-taulukoissa, voit luoda sen uudelleen TESTI-yrityksessä jommankumman vaihtoehdon avulla:

Vaihtoehto 1 – Palauta yrityksen tietokannan varmuuskopio (ennen sen julkaisua) TESTI-yritykselle. Luo sitten tarkistus uudelleen samoilla rajoituksilla, samoilla EFT-luvuilla ja julkaisulla. Luo sitten EFT-tiedosto testiyritystä varten ja lähetä tämä EFT-tiedosto pankkiin. Jos sinulla ei ole testiyritystä, luo se tämän Knowledge Base -artikkelin avulla: 871973 – Määritä testiyritys, joka sisältää kopion yrityksen reaaliaikaisista tiedoista käyttämällä SQL Server 7.0-, SQL Server 2000-, SQL Server 2005-, SQL Server 2008- tai SQL Server 2012 http://support.microsoft.com/kb/871973 -vaihtoehtoa 2 - Jos sinulla ei ole varmuuskopiota, tee reaaliaikainen tietokanta uusi varmuuskopio ja palauta se TESTI-yritykseen. Poista sitten kaikki eft-maksuerät, jolloin sovellettujen laskujen tila siirtyy takaisin avoimeen tilaan. Luo sitten tarkistus uudelleen samoilla rajoituksilla, samoilla EFT-luvuilla ja julkaisulla. Luo sitten EFT-tiedosto uudelleen ja lähetä tiedosto pankkiin. (Tee tämä testiyhtiössä, jos mahdollista, ja varmista, että uusi tarkistus on täsmälleen sama kuin Live-yrityksessä.) Katso alla olevasta osiosta, miten maksut voidaan tarvittaessa mitätöidä. Vaihtoehto 3 – Muokkaa menneitä EFT-tiedostoja manuaalisesti. Tätä on vaikea tehdä, jos alatunnisteriveillä on summat ja lukumäärät. (Tätä vaihtoehtoa ei tueta tai sitä suositellaan liian riskialtista virheille.)

Lisätietoja --------------------------------------------------

~Maksuerän mitätöiminen ~

Voit mitätöidä kunkin maksun yhdellä seuraavista tavoista. Kun olet mitätöinyt kunkin maksun, luo EFT-tiedosto suorita Select Checks (Valitse tarkistukset) -toiminto uudelleen.

Menetelmä 1 – (Jos täysin käytössä ja historiassa)

Käytä tätä menetelmää vain, jos maksu on täysin käytössä ja jos maksu on historiataulukoissa. Voit mitätöidä maksun seuraavasti:

Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Historical Transactions(Mitätöi historiatapahtumat).
Napsauta Void historical payables transactions (Void historical payables transactions) -ikkunassa mitätöidyn maksun Void-valintaruutua.
Valitse Void.
Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
Sulje Void Historical Payables Transactions (Void Historical Payables Transactions) -ikkuna.

Menetelmä 2 – (Jos osittain käytössä ja avattuna)

Käytä tätä menetelmää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Maksua käytetään osittain.
Maksulla on Avoin-tila.
Veloitusasiakirjat, joissa maksua käytetään, ovat historiataulukoissa.

Voit mitätöidä maksun seuraavasti:

Luo lisälasku maksettavalle summalle. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Tapahtumatapahtuma.
2. Kirjoita Ostoreskontratapahtuman tapahtuma -ikkunaan sen toimittajan lasku, jonka maksuta haluat mitätöidä. Kirjoita seuraavaksi maksettavan summan arvo Ostot-kenttään. Jätä Erän tunnus -kenttä tyhjäksi.
3. Valitse Julkaise.
4. Sulje Ostoreskontratapahtuman tapahtuma -ikkuna, valitse kohde, kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, ja valitse sitten OK.
Lisää maksuun ylimääräinen lasku. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Käytä ostoreskontraasiakirjoja.
2. Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jolla on lisälasku, jota haluat käyttää.
3. Asiakirjan nro -kentästä. -kentässä maksu.
4. Valitse luomasi lisälaskun vieressä Käytä-valintaruutu.
5. Valitse OK.
Mitätöi maksu. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Historical Transactions (Mitätöi historiatapahtumat).
2. Napsauta Void historical payables transactions (Void historical payables transactions) -ikkunassa mitätöidyn maksun Void-valintaruutua.
3. Valitse Void.
4. Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
5. Sulje Void Historical Payables Transactions (Void Historical Payables Transactions) -ikkuna.
Voit mitätöidä vaiheessa 1 luomasi lisälaskun. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Open Transactions (Void Open Transactions).
2. Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jonka laskun haluat mitätöidä.
3. Napsauta mitätöidyn laskun Mitätöi-valintaruutua.
4. Valitse Void.
5. Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
6. Sulje Void Open Payables Transactions (Void Open Payables Transactions) -ikkuna.

Menetelmä 3 – (Jos ei käytä tietueita ja avoinna)

Käytä tätä menetelmää, jos jokin seuraavista ehdoista on tosi:

Maksulla ja kaikilla laskuilla, joita maksua käytetään, on Avoin-tila.
Maksun tila on Avoin, eikä maksua ole sovellettu laskuihin.

Voit mitätöidä maksun seuraavasti:

Poista maksu. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Käytä ostoreskontraasiakirjoja.
2. Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jonka maksutavan haluat poistaa.
3. Asiakirjan nro -kentästä. -kenttään maksun asiakirjan numero.
4. Valitse kaikki laskut, joihin maksu on sovellettu, ja valitse sitten Poista valinta.
Mitätöi avoin lasku. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Valitse Tapahtumat-valikossaOstotja valitse sitten Void Open Transactions (Void Open Transactions).
2. Valitse Toimittajatunnus-kentässä toimittaja, jonka maksuerän haluat mitätöidä.
3. Napsauta mitätöidyn laskun Mitätöi-valintaruutua.
4. Valitse Void.
5. Kun sinua kehotetaan tulostamaan julkaisupäiväkirjat, valitse kohde ja valitse sitten OK.
6. Sulje Void Open Payables Transactions (Void Open Payables Transactions) -ikkuna.

--------------------------------

~Tietoa EFT-tiedoston nimeämiskäytäntöä~

Microsoft Dynamics GP luo EFT-tiedostonimen seuraavien tietojen perusteella:

Tiedoston nimi Ostoreskontrat kotimaan maksut -kentässä ja Ostoreskontrat viitemaksut -kentän Checkbook EFT Payables Options (Tarkista eftresress-asetukset) -ikkunassa. Avaa Checkbook EFT Payables Options (Tarkista EFT-ostot) -asetukset -ikkuna osoittamalla Kortti-valikon Talous-kohtaa, valitsemalla Tarkistuskirja ,valitsemalla EFT Bank (EFT-pankki) ja valitsemalla sitten Ostoreskontra-asetukset.
Tarkistuskirjan tunnus.
Käyttäjän päivämäärä.
Seuraavan eft-tiedoston indeksinumero.

EFT-tiedostonimessä on seuraava muoto:

[Tiedoston nimi Tarkistuskirjan EFT-ostoreskontra-asetukset -ikkunassa] väli [tarkistuskirjan tunnus] väli [käyttäjän päivämäärä] ajatusviiva [seuraavan EFT-tiedoston indeksinumero] Ota huomioon seuraava skenaario. Checkbook EFT Payables Options -ikkunan Ostoreskontrat kotimaan maksut -kentän tiedostonimi on MAKSU-kotimaan maksu. Tarkistuskirjan tunnus on CHKBOOK, käyttäjäpäivä on 15.4.2007ja indeksinumero on 2. Tässä skenaariossa EFT-tiedoston nimi on seuraava:

PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt