Tapahtumatason tietojen tuominen Bank statement for Europeen Microsoft Dynamics AX 2012 R3:ssa ja 2012 R2:ssa

Yleiskatsaus

Tämä ominaisuus sisältää lisäominaisuuksia pankkien täsmäytyksen lisätoiminnossa pankkiselvityksen tuomiseen ja pankkitietojen täsmäytysrivien tuomiseen pankkiasiakirjoihin Microsoft Dynamics AX 2012 R3:ssa ja AX 2012 R2:ssa.

Lisätietoja pankkien täsmäytyksen lisätoiminnosta on seuraavissa valkoisissa lehdissä:

• Valkoinen kirja

• Käyttöönottoon liittyvät seikat

Tämän ominaisuuden laajuudessa olevat XSLT-muunnostiedostot luodaan aloitustason ja tapahtumatason tietojen tuontia varten ISO20022 viestin määritysraportin perusteella ja yleisten yleisten toteutusohjeiden (CGI) mukaisesti.

Tässä ominaisuusjulkaisussa ei oteta huomioon maa- tai pankkikohtaisia tietoja. Käyttäjä voi helposti päivittää XSLT-tiedostoja, kun kaikki maa- tai pankkikohtaiset tiedot on otettava huomioon.

Pankkitilin rivin tuominen camt.053-merkinnöistä ja -tapahtumista

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi nyt tuoda tilioterivin camt.053-tiedoston tapahtumatasolta. Myös muita ISO20022 viittauksia tuodaan.

XSLT-tiedostoihin tehdään seuraavat muutokset:

• Aiemmin luotu muunnostiedosto ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt päivitettiin niin, että se pystyi tuomaan velkojan viitetiedot, tilin huoltajan viitetiedot, ohjeistetut summat, omat pankkitapahtumakoodit, kun toimialueen pankkikoodit ovat tyhjiä.

Tätä XSLT-tiedostoa voidaan käyttää, kun kullakin tapahtumatason rivillä on enintään yksi tapahtumatason rivi. Tämä XSLT-muunnostiedosto varmistaa tilioterivin tuonnin camt.053-tiedoston aloitustasolta.

• Uusi muunnostiedosto ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W lisättiin, jotta voit tuoda tiliotteen rivejä tapahtuman tietotasolta.

Tätä XSLT-tiedostoa voidaan käyttää, kun kullakin tapahtumatason rivillä on yli yksi tapahtumatason rivi. Tämä XSLT-muunnostiedosto varmistaa tilioterivin tuonnin camt.053-tiedoston tapahtumatasolta.

Pyydä pankilta lisätietoja camt.053-tiedostosta sopivan XSLT-muunnostiedoston valitsemiseksi.

Camt.053 XML -tiedoston korkean tason rakenne on alla:

A-taso: Ryhmän ylätunniste

B-taso: Tiliote

       C-taso: Lausekkeen syöte

              D-taso: Tapahtuman tiedot

ISO20022 viittausten käyttäminen vastaavissa säännöissä

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjällä on nyt lisämahdollisuuksia määrittää automaattisia täsmäytyssääntöjä pankkien lisäsovitustoiminnossa käyttämällä tuotuja ISO20022 kohtaisia viittauksia, kun käytetään koko ISO20022 jaksoa, mukaan lukien

• vientimaksut ISO20022 pain.001-luottosiirtona, ISO20022 pain.008 suoraveloitusmuodossa

• maksujen tuominen asiakkaan maksupäiväkirjaan ISO20022 camt.054-muodossa

• tuo palautustiedostot toimittajan maksusiirtopäiväkirjaan ISO20022 pain.002- ja camt.054-muodoissa.

• Tiliotteiden tuominen pankkisovittelun avulla

Tuotujen tiliotteiden rivin ja maksuasiakirjan täsmäytykseen voidaan nyt käyttää useita ISO20022 kohtaisia viittauksia.

- uusi kenttä End to End ID lisätään Bank documents list (generated payments) -luetteloon, joka on täytetty <Voucher_RecID> – samalla tavalla kuin EndToEndID täytetään ISO20022 luo maksutiedoston.

- uusi maksutunnus lisätään Bank documents (generated payments) -luetteloon, joka otetaan maksupäiväkirjan rivin Maksutunnus-kentästä.

- uusi kenttä Velkojien viitetiedot lisätään Pankin tiliotteet -riville. Camt.053-tiedoston jäsennetty velkojaviittaus tuodaan tähän uuteen kenttään camt.053-tiedostosta.

Seuraavassa taulukossa on joitakin ISO20022 viittauksia ja niiden kulku maksuviestien läpi:

Määritys: Yhdistä XSLT-tiedosto tiliotemuotoon

Valitse joko ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt tai ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, joita käytetään saapuvan liikenteen portissa tiliotemuodossa. Lisätietoja on artikkelissa Tekninen raportti .

• Valitse ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt tietojen tuomiseksi camt.053-tiedoston aloitustasolta

• Valitse ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (uusi), jos haluat tuoda tietoja camt.053-tiedoston tapahtumatasolta

Määritys: Vastaavat säännöt

Määritä muita sääntöjä, jotka vastaavat tiliotteen riviä ja pankkiasiakirjan riviä ISO-20022 -erityisviittausten avulla:

Myönnetyt tilisiirrot/suoraveloitukset:

End to End ID - kentän arvo pankkiasiakirjan rivillä on yhtä suuri kuin Tiliotteen Kuvaus-kentän arvo (EndtoEndID-arvo camt.053-tiedostosta tuodaan Bank statement -rivin Kuvaus-kenttään)

Velkojien viitetiedot -kentän arvo pankkitilin tiliotteen riviltä maksutunnukseen pankkiasiakirjoista (täytetty rakenteellisen velkojan viittauksella camt.054-tuonnissa).

Vastaanotetut tilisiirrot (tuotu camt.054-ominaisuuden kautta asiakkaan maksupäiväkirjaan):

Maksutietokentän arvo pankkiasiakirjan rivillä on yhtä suuri kuin tiliotteen Teksti-kentän arvo (AccountServicerReference-kentän arvo camt.053-tiedostosta tuodaan Bank statement -rivin Teksti-kenttään )

End to End ID - kentän arvo pankkiasiakirjan rivillä on yhtä suuri kuin Tiliotteen Kuvaus-kentän arvo (EndtoEndID-arvo camt.053-tiedostosta tuodaan Bank statement -rivin Kuvaus-kenttään)

Muistiinpano. Asiakkaan maksupäiväkirjaan tuotujen vastaanotettujen tilisiirtojen kohdalla käyttäjän on muutettava Maksun kirjauskansion tila -rivi Vastaanotettu-tilaksi Lähetetyt, jotta hän voi täsmätä sen pankkisovituksen lisämäärityksen avulla.

Hotfix-tiedot