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Configuration générale de SafePay Configurator
Le processus de configuration du Configurator dans SafePay est très long et les étapes détaillées suivantes devraient vous aider à simplifier cette configuration. Avant de configurer le Configurator, assurez-vous que vous avez une copie imprimée de la mise en forme du système Positive Pay de votre banque. Étant donné que les formats bancaires varient considérablement, il est nécessaire de contacter votre banque et de demander ces spécifications pour le format de fichier. Après avoir reçu une copie imprimée du format de sortie de votre banque, vous pouvez créer votre format de sortie personnalisé. Le format de sortie contiendra des détails sur les champs dont la banque a besoin, l’ordre de ces champs, la taille des champs et la structure globale du fichier.
SafePay Configurator (Pour accéder à SafePay Configurator, cliquez sur Microsoft Dynamics GP, pointez sur Tools, pointez sur Routines, pointez sur Financial, sur SafePay et cliquez sur Configurator)
Étape 1. Nommer le format
Format bancaire : le champ Format bancaire doit être un identificateur pour votre format. Entrez un nom unique pour ce format, mais il s’agit généralement du nom de votre banque.
Description – Le champ Description permet d’entrer une description supplémentaire du format bancaire. Ce champ est obligatoire.
Enregistrez le format une fois la section 1 terminée avant de passer à la Section 2 de la fenêtre SafePay Configurator.
Étape 2. Créer des lignes d’enregistrement de sortie
**Vous devez définir uniquement les lignes d’enregistrement de sortie pertinentes pour SafePay. Si une section est étiquetée comme facultative dans les spécifications bancaires, vous n’avez pas besoin de la configurer dans le Configurator. La ligne d’enregistrement détaillé est toujours une section requise dans les spécifications d’une banque.
** Nous vous recommandons de définir toutes les lignes d’enregistrement de sortie avant la configuration des champs. Entrez et enregistrez les lignes d’enregistrement de manière séquentielle avant de passer à la ligne d’enregistrement suivante. Une fois cette action effectuée, nous vous recommandons de définir les champs pour chaque ligne de sortie d’enregistrement en séquence.
Type de sortie : le champ Type de sortie peut être sélectionné dans la liste drop-down en tant que champ fixe, délimité par des virgules ou délimité par des tabulations. La banque détermine l’option dans la liste que vous allez sélectionner. Vous devrez donc les contacter si les spécifications de format n’ont pas d’état sur le format à utiliser. Cette option ne doit être sélectionnée que pour la première ligne d’enregistrement, car elle sera automatiquement affectée aux autres lignes d’enregistrement.
Type d’enregistrement : le champ Type d’enregistrement peut être sélectionné dans la liste finale en tant que Header-Transmission, Header-Account, Detail-Account, Footer-Account ou Footer-Transmission, qui correspondent aux sections requises dans les spécifications de votre banque. Toutefois, tous les formats bancaires nécessitent un type d’enregistrement Detail-Account, mais les types d’enregistrement d’en-tête et de pied de écran peuvent être facultatifs. Veillez à compléter toutes les sections « requises ». Une explication plus détaillée de chaque type d’enregistrement est possible dans le Guide de l’utilisateur SafePay.
Nom de ligne : le champ Nom de ligne est utilisé comme description pour votre utilisation uniquement. Ce champ n’apparaîtra pas dans le fichier de transmission. Entrez une description unique pour la ligne d’enregistrement que vous configurez. (Par exemple, pour la Detail-Account type d’enregistrement, vous pouvez la nommer « Détail ».
# des champs – Le nombre de champs indique le nombre de champs à définir dans chaque ligne d’enregistrement. Entrez le nombre de champs contenus pour chacune des lignes d’enregistrement définies. Ces informations doivent être entrées pour chaque ligne d’enregistrement requise par les spécifications de la banque. Chaque ligne d’enregistrement peut contenir un nombre différent de champs.
# de caractères – Le nombre de caractères indique le nombre total de caractères de cette ligne d’enregistrement. (La longueur de tous les champs ajoutés ensemble doit être égale au nombre total de caractères de la ligne.) Ce champ ne doit être entré que si vous utilisez le type de sortie de champ fixe. En règle générale, toutes les lignes d’enregistrement pour les types de sortie de champ fixe contiennent le même nombre de caractères.
Boutons Ajouter, Haut, Bas, Supprimer, Nouveau : ces boutons servent à modifier l’ensemble des lignes d’enregistrement. Après avoir entré les informations ci-dessus pour définir une ligne d’enregistrement, vous pouvez sélectionner le bouton Ajouter pour remplir la fenêtre de la section 2. Vous pouvez ensuite sélectionner la ligne à l’étape 2 et utiliser les boutons Haut ou Bas, ou Supprimer pour déplacer les lignes en fonction de votre format, ou les supprimer complètement. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le format actuel. Vous pourrez ensuite ajouter une autre ligne si nécessaire.
Étape 3. Modifier les champs d’enregistrement
À partir de la section « Étape 2 - Créer des lignes d’enregistrement de sortie ». Cliquez pour mettre en surbrill parler la ligne d’enregistrement de sortie que vous souhaitez modifier. Cette étape remplit le nombre défini de champs à la section « Étape 3 - Modifier les champs d’enregistrement ». Ensuite, double-cliquez sur le champ à modifier pour ouvrir la fenêtre Champs de sortie dans laquelle vous pouvez définir les critères de ce champ spécifique.
**Définissez les champs pertinents pour SafePay. S’il existe un champ sur les spécifications de la banque qui ne peut pas être défini avec un champ standard existant (à partir de la liste de liste de champs standard) ou qui n’a pas besoin d’être défini, sélectionnez le type de champ standard « Filler ».
** Veillez à définir tous les champs associés à chaque ligne d’enregistrement entrée.
Numéro de champ : le numéro de champ est par défaut celui du champ en cours de modification. Ce champ est incrémenté de façon séquentielle avec les champs de la liste dans la Section 3 et ce champ ne peut pas être modifié.
Nom du champ : le champ Nom du champ est par défaut par « Champ X » où X = correspond au numéro de champ, correspondant au champ de la liste que vous modifiez. Entrez un nom descriptif pour le champ qui est unique pour l’identifier facilement à partir d’autres champs pour votre référence uniquement.
Champs standard : le champ standard est utilisé pour définir chacun des champs appropriés pour la ligne d’enregistrement de sortie. Ce champ indique au configurateur le type de sortie que contiendra le champ. Le choix que vous faites dans la liste de listes de listes dans le champ standard affecte les options disponibles dans le reste de la fenêtre. Choisissez un champ standard dans la liste répertoriée dans la liste qui inclut : Numéros de compte, Numéros de vérification, Dates de vérification, Vérifier les montants, Types de transactions. Un tableau détaillé de chacun de ces champs standard et leur description sont inclus dans le Guide de l’utilisateur SafePay. Le champ Standard de « Filler » serait utilisé pour un champ vide ou un champ facultatif non utilisé.
Remarque : pour le champ Vérifier le montant, vous pouvez définir la devise avec ou sans décimale, avec ou sans le symbole monétaire. Pour le type de montant, la valeur de champ est la plus fréquemment utilisée pour afficher le montant réel du chèque.
Type de champ : le type de champ sera par défaut en fonction de l’option Champ standard choisie pour ce champ. Le tableau des champs standard dans le Guide de l’utilisateur SafePay répertorie le type de champ par défaut pour chaque champ standard. Le champ peut être modifié à partir de la valeur par défaut et les options répertoriées dans la liste drop incluent : Devise, Date, Données Dynamics, Numérique et Texte. Un tableau détaillé de chacun de ces types de champs et leur description sont inclus dans le Guide de l’utilisateur SafePay.
Format du champ : le format du champ permet de définir en détail certains des types de champs qui ont été choisis pour le champ. Il existe une sélection de formats de champ disponibles pour chaque type de champ, mais tous les formats de champ ne sont pas disponibles avec tous les formats de champ. Chaque type de champ présente un sous-ensemble de formats de champs, mais aucun format de champ n’est disponible pour les types de champs de données Texte ou Dynamics. Un tableau détaillé de chacun de ces formats de champ et de leur description est inclus dans le Guide de l’utilisateur SafePay.
Nombre de caractères : définissez le nombre de caractères pour indiquer la longueur du champ, si vous êtes un type de sortie de champ fixe qui sera défini par les besoins de votre banque. (Remarque : le nombre de caractères de tous les champs ajoutés ensemble doit être égal au nombre total de caractères définis pour la ligne entière.)
Valeur constante : le champ Valeur constante peut être utilisé pour entrer une valeur constante spécifique à imprimer dans un champ. Ce champ n’est utilisé que si vous avez sélectionné « Constante » pour le type de champ de ce champ. Entrez la valeur de la constante à imprimer dans le champ.
Type de remplissage – Le champ Type de remplissage sert à identifier la façon dont vous souhaitez imprimer les zones de filler. Celle-ci est utilisée uniquement si vous utilisez le type de sortie de champ fixe. Choisissez parmi les options de zéros, d’espaces ou entrez une valeur à imprimer.
Justification – Le champ Justification sert à déterminer le côté du champ auquel les informations sont par défaut, tandis que le reste du champ est imprimé avec le remplissage choisi. Choisissez l’option gauche ou droite, mais en règle générale, les champs de texte sont justifiés et les champs numériques sont justifiés à droite.
Nombre total de caractères de ligne : par défaut, les caractères de ligne de total sont entrés dans la fenêtre Configurator avec le # de caractères que vous avez entré. Là encore, cette forme n’est utilisée qu’avec le type de sortie de champ fixe.
Exemple de champ : l’exemple de champ est un exemple courant de ce que le champ actuel imprimera. Toutefois, la seule fois où il affiche des informations actuelles est pour les champs Date, car le reste du temps, le système ne sait pas quelles informations seront disponibles tant que le téléchargement n’est pas terminé.
Enregistrez vos modifications dans les champs de sortie.
Étape 4. Codes de transaction
Dans la fenêtre SafePay Configurator, allez dans la fenêtre Entrée des codes de transaction en cliquant sur Entrée des codes dans la barre de menus supérieure, puis cliquez sur Entrée des codes de transaction. La fenêtre Saisie des types de transaction apparaît. Le Configurator nécessite que vous configuriez les codes qui doivent être inclus dans le fichier de sortie pour chaque type de transaction pour les lignes de détail, qui ne comprennent actuellement que les vérifications et les void. Ces codes doivent être issus de la banque et doivent être répertoriés sur les spécifications de la banque. Dans la fenêtre Saisie des types de transactions, vous verrez les champs ci-après :
Format de sortie – Par défaut, le champ Format de sortie porte le nom de votre format entré dans la fenêtre SafePay Configurator et n’est pas modifiable.
Type de transaction : le champ Type de transaction sert à identifier le type de transaction pour qui vous entrez le code. Sélectionnez Vérifier, Annuler ou TEF dans la liste de listes de listes, car il s’agit de vos seules options et vous ne pouvez pas définir de nouveaux types de transactions.
Code correspondant : le champ Code correspondant permet d’entrer le code correspondant au type de transaction que vous avez sélectionné. Entrez le Code correspondant à partir des informations de format de sortie requises par votre banque. (Le plus souvent, un « C » pour le chèque, un « V » pour le vide et un « C » pour EFT, mais consultez votre banque pour voir quels codes ils doivent être utilisés pour chacun d’eux.)
Options :
VoidsVoids Zero Amount - Si vous marquez cette case à cocher, les annulations sont transmises à votre banque sous la forme de transactions d’un montant de 0 $ au lieu du montant de chèque d’origine. Cette option n’est disponible que lorsque le type de transaction void est sélectionné.
Omettre les vérifications avec les vérifications AlphasOmites avec les alphabéts – Marquez cette option pour exclure les paiements dont le numéro est cocher avec des caractères alphabéiques. Par exemple, vous pouvez exclure les paiements par TEF s’ils sont générés avec des caractères alphabéétiques dans le champ numéro de vérification. Cette option n’est disponible que lorsque le type de vérification de transaction ou le tef est sélectionné.
REMARQUES SPÉCIALES À RETENIR LORS DE LA CONFIGURATION DE SAFEPAY :
- Vous devez avoir une impression des spécifications du format de fichier de votre banque avant de configurer Le SafePay Configurator.
- Chaque banque est différente, vous ne pouvez donc pas suivre un format standard pour toutes les banques.
- Le SafePay Configurator ne doit être configuré qu’une seule fois au premier démarrage de l’utilisation de SafePay, puis vous continuez simplement à charger des fichiers .TXT à partir de la banque pour correspondre à ce Configurator.
- SafePay doit être installé sur toutes les stations de travail qui entrent des vérifications ou annule les vérifications, sans quoi les annulations ne seront pas reconnues pour les stations de travail sur qui SafePay n’est pas installé.
- Vérifications à nouveau : dans les versions antérieures de Microsoft Dynamics GP, les transactions ne peuvent être téléchargées qu’une seule fois sur la banque. Par conséquent, si vous devez annuler et réissuser le même numéro de coche, la vérification doit être ressaisie le jour suivant. C’est pour cette raison que le fichier safe pay ne ressaisie pas le contrôle de sécurité s’il est annulé et rées raison le même jour que la vérification d’origine, dans les versions antérieures de Microsoft Dynamics GP. Dans les versions plus récentes de Microsoft Dynamics GP, l’ordre de la vérification, de l’annulation et de la résissue est répertorié en tant que vérification, vérification, void, et vous ne pouvez pas modifier l’ordre dans celui-ci, et de nombreux logiciels de banque peuvent ne pas le lire correctement. Pour contourner ce risque, vous devez dater la vérification le jour suivant afin qu’elle soit répertoriée comme vérification, vide, vérifier le fichier, si vous souhaitez que la commande soit modifiée dans le fichier Safepay.
-Après l’activation de la fonctionnalité Multi-currency, tous les vides historiques seront inclus dans le premier fichier de paiement sécurisé généré. Cela ne se produit qu’une seule fois.
-Le numéro de compte est un champ obligatoire. Si vous ne mapmez pas ce champ dans le fichier de configuration, vous recevez le message « Le champ du compte bancaire est absent de cet ID de format ». Il doit être mappé quelque part dans le fichier. Si vous ne souhaitez pas qu’il soit dans le fichier du tout, vous pouvez contourner ce paramétrage en m mappage du champ dans le fichier de configuration, mais vous pouvez ensuite ouvrir la configuration du classeur et videz le numéro de compte, car ce champ n’est pas obligatoire dans la fenêtre Configuration du classeur. Cela produit un champ vide sur le fichier de sortie SafePay et passe au-delà de la limite système en tant que champ obligatoire pour SafePay.
-Plusieurs formats de dates sont disponibles dans Safepay Configurator, mais aucun format de date n’est disponible avec des tirets tels que MM-DD-YYYY. Vous avez le choix entre les options suivantes :
1) Demandez à la banque si elle accepte un autre format. (Les formats de date avec une barre oblique, telle que MM/JD/AAA et des formats sans caractères du tout, tels que MMDDYYYY sont disponibles.) Peut-être que votre banque fera une exception et qu’il vaut la peine d’en demander plus.
2) Utilisez plutôt MM/JD/AAA et ouvrez le fichier dans Bloc-notes et utilisez une barre oblique Rechercher/Remplacer pour remplacer la barre oblique par un tiret. Il est important de sélectionner le même format que celui dont vous avez besoin avec une barre oblique à la place de l’emplacement où vous avez besoin du tiret. Il a donc le même nombre de caractères en largeur et est plus facile à remplacer. Vous ne voulez pas perturber la longueur de la ligne. (Cette option suppose que vous n’avez pas de barre oblique '/' dans d’autres champs du fichier, tels que le Bénéficiaire, ou ailleurs.) Enregistrez et envoyez le fichier modifié à la banque.
3) Recherchez dans l’Centre de partenaires un logiciel de personnalisation qui peut effectuer une personnalisation à votre place.
Remarque : la configuration de votre safepay est considérée comme un service de conseil, c’est-à-dire une dépense facturée. Il est préférable de consulter votre partenaire Microsoft pour obtenir de l’aide. Pour plus d’informations sur les services de conseil, contactez le support Microsoft Dynamics GP au 1-888-477-7877 ou enregistrez une demande de support par courrier électronique à l’adresse http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
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