Activer le système points de vente certifiés pour la France dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2 pour la vente au détail (X ++)

Vue d’ensemble de la signature numérique

Les types suivants de données (les transactions et événements) sont signés numériquement dans POS :

• Transactions de vente

• Copies des reçus

• Fermé équipes/Z de caisse

• Événements d’audit

La signature est créée et enregistrée dans la base de données de canal en même temps que la transaction est finalisée ou l’événement est enregistré. Les données signées sont une chaîne de texte qui se compose de plusieurs champs de données. Ces champs varient, selon le type de données. Le processus de signature général se compose des étapes suivantes :

1. En fonction du type de données, de sélectionner le numéro séquentiel suivant pour des fins de signature.

2. Extraire les champs de données qui doivent être signés de l’enregistrement qui est en cours de signature.

3. Générer une chaîne qui se compose d’une liste séparée par des virgules des champs de données.

4. Ajouter la signature précédente pour le même type de données.

5. Calcule un code de hachage de la chaîne à l’aide de l’algorithme SHA-x.

6. Crypter la chaîne obtenue à l’aide d’un certificat numérique.

7. Effectuez la transformation base64url pour la chaîne résultante.

8. Stocker la chaîne qui est utilisée pour la signature, le numéro séquentiel, la signature et l’empreinte numérique du certificat dans un enregistrement fiscal de réponse qui est lié à la transaction ou d’un événement.

9. Transférer la réponse fiscale pour le système enterprise resource planning (ERP) dans Retail headquarters, ainsi que de la transaction ou d’un événement.

Signature numérique des transactions de vente

Seules les transactions de ventes en espèces sont signées. Voici quelques exemples de transactions qui sont exclues de la procédure de signature :

• Acomptes (dépôts sur les comptes clients)

• Propositions de prix

• Acomptes pour les commandes client (dépôts de commande client)

• Émettre une carte cadeau et ajout de fonds à une carte cadeau

• Transactions non-ventes (entrée du type float, vider la caisse, etc.)

Les données signées pour une transaction de vente sont une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le montant total des lignes vente. Le montant inclut la taxe par taux de taxe.

2. Le montant total des ventes. Le montant inclut la taxe.

3. La date et l’heure de la transaction, au format aaaammjjhhmmss.

4. Le numéro de Registre.

5. Le numéro séquentiel de la transaction de vente signé.

6. Le type de transaction de vente.

7. Une valeur qui indique si la transaction est le premier (O/N) signé pour le Registre des transactions de vente.

8. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour la première transaction de vente signée.

Vous pouvez afficher la signature de la transaction, ainsi que les données de transaction qui a servi à générer, sous l’onglet rapide de transactions fiscales de l’écran transactions de magasin de vente au détail dans Retail headquarters.

La signature numérique de copies de bon de réception

Lorsqu’une copie d’un bon de réception est imprimée, l’événement est enregistré dans le journal des événements d’audit POS. Seules les copies des accusés de réception pour les transactions de vente signées sont signés. Les données signées d’un événement de copie de bon de réception sont une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le numéro de reçu de la transaction de vente d’origine.

2. Le type de transaction de vente au détail de la transaction de vente d’origine.

3. Le numéro de la copie de l’accusé de réception pour cette transaction.

4. L’ID de membre du personnel de l’opérateur qui imprime la copie de l’accusé de réception.

5. La date et l’heure de l’événement de copie de bon de réception, au format aaaammjjhhmmss.

6. Le numéro séquentiel de l’événement de copie d’accusé de réception signé.

7. Une valeur (O/N) qui indique si la transaction est le premier événement de copie d’accusé de réception signé pour la caisse enregistreuse.

8. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour le premier événement de copie d’accusé de réception signé.

Vous pouvez afficher la signature de la copie de l’accusé de réception, ainsi que les données d’événement qui a été utilisées pour la générer, sur le formulaire d’événements d’Audit dans Retail headquarters.

Signature numérique des équipes de travail clôturées

Lorsqu’une équipe de travail est fermé, l’événement est enregistré dans le journal des événements d’audit POS. Les données signées pour un événement de clôture d’équipe sont une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le montant total des ventes. Le montant inclut la taxe par taux de taxe.

2. Le montant total des ventes. Le montant inclut la taxe.

3. La date et l’heure de l’équipe de fermer des événements, au format aaaammjjhhmmss.

4. Le numéro séquentiel de l’événement de clôture l’équipe de travail.

5. Une valeur (O/N) qui indique si la transaction est le premier événement de fermeture de MAJ signé pour la caisse enregistreuse.

6. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour le premier travail d’équipe signé événement de fermeture.

Vous pouvez afficher la signature d’une équipe de travail clôturée, ainsi que les données de l’équipe qui a servi à générer, sous l’onglet Signature du formulaire équipes dans Retail headquarters.

Signature numérique des événements

Copier des données pour un événement autre que d’un accusé de réception signé ou MAJ événement de clôture est une chaîne de texte qui se compose des champs suivants :

1. Le numéro séquentiel de l’événement signé.

2. Un code d’événement prédéfini.

3. Une description de l’événement.

4. La date et l’heure de l’événement.

5. L’ID de membre du personnel de l’opérateur qui a déclenché l’événement.

6. Le numéro de Registre.

7. Une valeur (O/N) qui indique si la transaction est le premier événement signé pour la caisse enregistreuse.

8. La signature précédente pour le même Registre. Une valeur vide est utilisée pour le premier événement signé.

Vous pouvez afficher la signature d’événement, ainsi que les données d’événement qui a été utilisées pour la générer, sur le formulaire d’événements d’Audit dans Retail headquarters.

Accusés de réception

Accusés de réception pour la France peuvent inclure des informations supplémentaires qui a été implémentées à l’aide de champs personnalisés :

• Type de transaction , vous pouvez ajouter un champ à une disposition de format de ticket de caisse pour identifier le type de transaction. Par exemple, un ticket de caisse inclura le texte « Sales ».

• Numéro séquentiel de la transaction de vente signée – un accusé de réception peut inclure le numéro séquentiel d’une transaction de vente signé. Ce numéro est utilisé pour associer le ticket de caisse imprimé avec une signature numérique dans la base de données.

• Extraire à partir de la signature numérique – un accusé de réception peut inclure un extrait de la signature numérique. Cet extrait est utilisé pour confirmer que la transaction est signée. Il se compose de la concaténation de la troisième, septième, treizième et symboles dix-neuvième de la signature.

• Nombre de réimpression – un accusé de réception d’origine ou une copie de l’accusé de réception peuvent inclure le numéro de la copie de l’accusé de réception. Pour un bon de réception d’origine, la valeur est 0 (zéro).

• Nombre de lignes – un accusé de réception peut inclure le nombre de lignes d’élément imprimé sur le bon de réception.

• Totaux des ventes – champs personnalisés pour les totaux de réception exclure des montants de ventes non-le montant total de la transaction. Les montants non client incluent les montants pour les opérations suivantes :

  • Acomptes (dépôts sur les comptes clients)

  • Acomptes pour les commandes client (dépôts de commande client)

  • Émettre une carte cadeau

  • Ajout de fonds à une carte cadeau

• Les données de certification – un accusé de réception peut inclure la catégorie et le numéro du certificat de conformité délivré par un organisme agréé par les exigences de certification NF 525.

• Numéro de build – un accusé de réception peut inclure le numéro de build du PDV.

Restriction de durée d’équipes de travail

Il est possible d’appliquer MAJ quotidienne de clôture dans le PDV. Un travail d’équipe ne peut pas dépasser le temps qui est spécifié dans le champ heure de clôture MAJ . Plusieurs minutes avant ce moment, l’opérateur commence à recevoir des avertissements que l’équipe de travail doit être fermé. Le nombre de minutes est déterminé par la valeur du champ MAJ fermeture d’intervalle (en minutes) .

Rapports X et Z

Les informations qui sont incluses dans les rapports X et Z sont basées sur les exigences Français :

• Total des ventes pour l’équipe de travail. Cette information inclut les montants que pour les transactions de vente de trésorerie. Sont exclues les acomptes et les opérations pour émettre une carte cadeau.

• Total renvoie pour l’équipe de travail.

• Le total général. Ce montant est calculé comme le montant total général cumulatif de l’équipe de travail précédente plus le montant total des ventes de cette équipe de travail moins la valeur absolue du total renvoie le montant de ce changement.

• Total général de coût cumulé. Ce montant est calculé comme perpétuelle grand total cumul de l’équipe de travail précédente plus le montant total des ventes de cette équipe de travail ainsi que la valeur absolue du total renvoie le montant de ce changement.

• Taxe à valeur ajoutée Montants (TVA) par le taux de taxe.

Les totaux sont également stockées dans l’enregistrement de l’équipe de travail clôturée et transférés à Retail headquarters.

Période grand total du journal

Feuilles périodiques de total général résument les totaux des ventes par magasin et par période fiscale.

Feuilles périodiques de total général sont gérées dans l’écran de journal périodique de total général . Pour créer une nouvelle feuille, vous devez spécifier un magasin. Si les anciens fichiers journaux existent pour la banque, la période fiscale suivante après la dernière feuille fermée pour la banque est automatiquement utilisée comme la nouvelle période de la feuille. Si les feuilles précédentes n’existent pas, vous pouvez spécifier la date de fin de la feuille. Dans ce cas, la période fiscale qui contient la date spécifiée est utilisée en tant que la période de la feuille.

Le journal peut ensuite être calculé. Les équipes qui ont été fermés au cours de la période du journal sont sélectionnés, et les totaux sont calculés pour les équipes. Vous pouvez afficher les totaux de taxe de la feuille par code taxe de vente. Vous pouvez également afficher les équipes qui sont incluses dans le journal.

Après le calcul de la feuille, il peut être fermé. Un journal fermé ne peut pas être modifié, et un autre journal ne peut pas être créé pour une période antérieure, la même période ou une période qui se croisent. Toutefois, le dernier journal fermé d’une banque peut être annulé. Dans ce cas, un autre journal peut être créé pour le magasin et la même période.

Un journal fermé n’est pas signé numériquement. Vous pouvez afficher la signature de journal, ainsi que les données de la feuille qui a servi à générer, sous l’onglet Détails de la Signature du formulaire journal périodique de total général dans Retail headquarters.

Archivage

Une archive est un fichier XML qui peut être exporté depuis un période grand total du journal qui a été fermé. Il comprend les totaux pour la période clôturée et inclut également des données détaillées sur les transactions de vente et les événements. Le fichier exporté est signé numériquement, et la signature est contenue dans un fichier distinct.

Paramétrage de l’entité juridique

Vous devez rendre les modifications suivantes dans l’écran entités juridiques . Ces paramètres sont utilisés dans le format d’archive.

• Sur le raccourci d’informations de compte bancaire , dans le champ numéro de routage , spécifiez l’identificateur de TVA de l’organisation.

• Sur le raccourci Statutory reporting , dans le champ code NAF , indiquez le code de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF) de l’organisation.

• Sur le raccourci d’enregistrement taxe , dans le champ numéro d’enregistrement taxes , spécifier le Système d’identification du répertoire des établissements (SIRET) numéro de l’organisation.

Configurer la TVA par des exigences Français

Vous devez créer des codes taxe de vente, les groupes de taxe et groupes de taxe d’article. Vous devez également configurer les informations de taxe de vente pour les produits et services. Pour plus d’informations sur comment configurer et utiliser la taxe de vente dans Microsoft Dynamics AX 2012, voir la rubrique Configuration des codes de taxe de vente [AX 2012], configuration de groupes de taxe et groupes de taxe de vente d’article [AX 2012].

Vous devez également spécifier les groupes de taxe et activer l’option de prix incluent la taxe pour les magasins sont situés en France.

Paramétrer des profils de fonctionnalité

Vous devez activer l’audit en définissant l’option Audit à Oui.

Pour appliquer la MAJ quotidienne de clôture, vous devez apporter les modifications suivantes :

• Définissez l’option de MAJ quotidienne à appliquer la fermeture à Oui.

• Définissez les champs heure de clôture MAJ et MAJ fermeture d’intervalle (en minutes) .

Configuration des formats de ticket de caisse

Pour chaque format de réception requis, modifiez la valeur du champ comportement d’impressiontoujoursimprimer.

Dans le Concepteur de format de réception, ajoutez les champs suivants pour les sections de ticket de caisse.

• En-tête : Ajoutez le champ suivant :

  • Type de transaction – ce champ identifie le type d’accusé de réception.

• Lignes : Nous vous conseillons les champs standard suivants :

  • Prix unitaire TTC

  • Prix total avec taxe

  • CODE de taxes

• Un pied de page : Ajoutez les champs suivants :

  • Total (ventes) – ce champ affiche les montant total trésorerie du ticket de caisse de la vente. Le montant hors taxe. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau.

  • Total des taxes (ventes) – ce champ imprime le montant de taxe total du ticket de caisse pour les ventes en espèces. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau.

  • Total avec taxes (ventes) – ce champ imprime un montant de vente total trésorerie du ticket de caisse. Le montant inclut la taxe. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau.

  • Code de taxes – ce champ standard permet une synthèse à imprimer par code taxe de vente taxe de vente. Le champ doit être ajouté à une nouvelle ligne.

  • Montant de la taxe (ventes) – ce champ affiche les montant de la taxe de vente de trésorerie par code taxe de vente du ticket de caisse. Sont exclues les acomptes et les opérations de carte cadeau. Le champ doit être ajouté à la même ligne que le champ Code de taxe .

  • Numéro séquentiel – ce champ affiche le numéro séquentiel d’une transaction de vente signé.

  • La signature numérique – ce champ permet d’imprimer l’extrait à partir de la signature numérique.

  • Nombre de réimpression – ce champ imprime le nombre d’une copie de l’accusé de réception.

  • Numéro de build – ce champ affiche le numéro de build du PDV.

  • Catégorie de certification – ce champ affiche la catégorie du certificat de conformité délivré par un organisme agréé par les exigences de certification NF 525.

  • Numéro de certificat : ce champ affiche le numéro du certificat de conformité délivré par un organisme agréé par les exigences de certification NF 525.

  • Nombre de lignes – ce champ imprime le nombre de lignes d’articles imprimés sur un bon de réception.

  • Texte : ajouter un champ texte et spécifiez l’identificateur de TVA de l’organisation.

  • Texte : ajouter un champ texte et spécifiez le code NAF de l’entreprise.

  • Texte : ajouter un champ texte et spécifier le numéro SIRET de l’entreprise.

  • Nom de la banque – ce champ standard imprime le nom de la banque.

  • Adresse – ce champ standard permet d’imprimer l’adresse de la banque.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des formats de ticket de caisse, voir configurer les formats de ticket de caisse [AX 2012].

Configurer les paramètres de signature numérique de Retail headquarters

Pour signer numériquement des archives et des feuilles périodiques de total général, vous devez configurer les paramètres de signature numérique. La signature est effectuée à l’aide d’un certificat numérique qui est stocké dans le stockage de certificats local de l’Application Object Server (AOS).

Dans l’écran paramètres de vente au détail , vous devez spécifier les paramètres des signatures numériques :

• Certificat - sélection d’un certificat qui est disponible dans le stockage de certificats local de l’AOS.

• Fonction de hachage - spécifier l’un des algorithmes de hachage de chiffrement qui sont pris en charge par Microsoft .NET, tels que SHA1.

• Codage - spécifier le codage des données signées, par exemple UTF-8.

Configurer l’exportation de l’archive

Exportation de l’archive est implémentée à l’aide de l’environnement d’intégration applicative (EIA). Pour activer l’exportation de l’archive, vous devez configurer un port d’intégration pour qu’il :

1. Exporter le fichier XSLT à partir de l’arbre d’objets d’Application (AOA)

   1. Ouvrir AOA > ressources, puis sélectionnez le _FR de AifOutboundPortReportRetailArchivede ressources ;

   2. Avec le bouton droit de la ressource, puis sélectionnez l’option Exporter dans le menu contextuel ;

   3. Spécifiez le nom de fichier et cliquez sur OK.

2. Configurer un port de sortie :

   1. Ouvrir administration système > Services et environnement d’intégration applicative > ports de sortie pour les rapports d’audit électronique;

   2. Cliquez sur créer / mettre à jour les ports. Ceci remplira la liste par défaut des formats de ;

   3. Sélectionnez le format d’archive des données de vente au détail (France) ;

   4. Spécifiez le chemin d’accès vers le fichier XSLT précédemment exporté dans le champ d’Importation XSLT ;

   5. Spécifiez le chemin d’exportation par défaut;

   6. Cliquez sur créer / mettre à jour les ports une fois de plus. Cela va importer le fichier XSLT et créer le port de sortie RetaildataarchiveFrance ;

   7. Cliquez sur le champ du port de sortie et sélectionnez Afficher les détails;

   8. Dans l’écran des ports de sortie , sélectionnez le port RetaildataarchiveFrance et cliquez sur Activer.

Réinitialiser les composants de Retail

Remarque: vous ne devez exécuter les étapes de cette procédure si vous mettez à jour un environnement existant.

Pour activer les événements d’audit, vous devez réinitialiser les énumérations Extensible de vente au détail. Pour activer la transmission des données spécifiques à la France de PDV dans Retail headquarters, vous devez réinitialiser le Planificateur de vente au détail : dans les paramètres de vente au détail , cliquez sur initialiser.

Vous devez également configurer le compteur de réplications pour les événements d’audit :

1. Ouvrir vente au détail > distribution des données > calendrier de Distribution;

2. Sélectionnez la tâche de P-0001 ;

3. Développer les travaux du planificateur;

4. Sélectionnez les détails de projet et d’affichage de P-0001 pour qu’il (droit sur > Afficher les détails) ;

5. Dans la fenêtre ouverte, développez l’onglet rapide de sous-tâches ;

6. Sélectionnez les détails de numérotation et l’affichage de la sous-tâche ADDP-PLog pour lui (clic droit -> Afficher les détails) ;

7. Dans la fenêtre ouverte, développez l’onglet rapide de la réplication ;

8. Spécifiez l’ID dans le champ de compteur de réplications .

Configurer le PDV

Reportez-vous à la section 4101321 de la base de connaissances pour la procédure de configuration de PDV.

Comment faire pour obtenir le Microsoft Dynamics AX met à jour les fichiers

Cette mise à jour est disponible pour téléchargement manuel et installation à partir du Microsoft Download Center.

• Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nécessite un redémarrage

Vous devez redémarrer le service de serveur d’objets d’Application (AOS) après avoir appliqué le correctif.

Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou autres techniques prennent en charge des questions, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une nouvelle demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations figure ici sont fournies en tant que-est en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.