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Problème
Comment annuler des transactions entrées pour
un fournisseur ou un client erroné dans Project Comptabilité ? Les
transactions de résolution doivent être annulées dans le module d’origine. Ainsi, tous les modules concernés peuvent être mis à jour correctement. Malheureusement, Project comptabilité n’a pas de vide. Toutefois, vous pouvez entrer des transactions de crédit pour annuler une transaction incorrecte.
Pour une transaction Payable incorrecte - La réorienisation par les employés en cours de Project Comptabilité :
1. Passer aux transactions| Project| Dépenses des employés.
2. Entrez une transaction avec une quantité négative afin de décaler la facture incorrecte d’origine.
a. Si les dépenses d’employé d’origine n’ont pas encore été facturées, entrez cette transaction Dépenses des employés en tant que transaction référencé et référencez la transaction d’origine. Ainsi, la valeur nette des transactions s’affiche comme un seul élément de ligne de facturation dans la fenêtre d’entrée de facturation.
b. Si les dépenses initiales des employés ont été facturées ou si vous souhaitez que les éléments de ligne s’affichent indépendamment, entrez cette dépense d’employé comme transaction standard.
3. L’étape 2 a créé un mémo de crédit pour l’employé/vendeur. Vous devez maintenant appliquer le mémo des crédits à la facture. Aller à Transactions| Achat| Appliquer à.
Remarque - Le type de facturation de la transaction sera déterminé par vos besoins de facturation.
Pour une transaction Fournisseurs incorrecte - Facture d’achat provenant de Project Comptabilité :
1. Aller à Transactions| Project| Transfert de stock.
2. Modifiez le type de document pour Revenir au fournisseur et entrez la transaction.
3. Là encore, l’étape 2 a créé un mémo des crédits pour le fournisseur. Alors, allez à Transactions| Achats | Appliquer et appliquer ensemble les documents.
Remarque - Le type de facturation de la transaction sera déterminé par vos besoins de facturation.
Pour une transaction Clients clients incorrecte - Prix fixe Project ou Facturation des frais Project Comptabilité :
1. Aller à Transactions| Project| Facturation | Entrée de facturation.
2. Entrez une facture avec des montants en euros négatifs pour la ou les catégories de coûts ou les frais.
3. Aller à Transactions| Ventes | Appliquez et appliquez le mémo de crédit généré à l’étape 2 à la facture d’origine.
Pour une transaction clients clients incorrecte -Time and Materials projectoriginating in Project Accounting:
1. Aller à Transactions| Project| Facturation | Entrée de facturation.
2. Modifiez le type de document en Retour TM.
3.Sélectionnez la facture de facturation à référencer.
4. Sélectionnez les Project et articles que vous souhaitez créditer.
5. Publiez la transaction.
6. Aller à transactions | Ventes | Appliquez et appliquez le mémo de crédit généré à l’étape5 à la facture d’origine.
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