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Problème Comment mettre à jour des comptes d’analyse
multidimensionnelle (MDA) avec des transactions de rapprochement bancaire ?
Résolution
1. Avant de publier des transactions dans Bank Rec, vous devez vous assurer que vous avez la valeur Post To General Ledger. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le programme d'| Publication | Publication. Dans cette fenêtre, sélectionnez votre série financière, puis sélectionnez les fenêtres que vous publiez dans Bank Rec.
2. Assurez-vous que l’accès à General Ledger est coché et que la fonction Publier via General Ledger n’est pas cochée. Cela crée un lot dans General Ledger après la publication de vos informations dans Bank Rec.
3. Vous pouvez désormais publier vos informations dans Bank Rec.
4. Après la publication, voir Transactions | Finances et | Lots. Sélectionnez le lot cmd créé à partir de votre publication dans Bank Rec.
5. Sélectionnez le bouton transactions, puis tirez vos transactions en sélectionnant le bouton VCR dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
6. Lorsque votre transaction s’affiche, sélectionnez (surligner) le compte à qui sont affectées les informations MDA.
7. Sélectionnez le bouton Analyse de compte. Lorsque cette fenêtre s’ouvre, sélectionnez OK, puis fermez la fenêtre Saisie de transaction.
8. Vous pouvez à présent sélectionner votre lot dans la fenêtre d’entrée de lot et le publier. Les informations du MDA seront mises à jour.
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