Contenu TechKnow en ligne
RÉSUMÉ
Cet article décrit la fonctionnalité des comptes de revenus conservés en division dans General Ledger dans Microsoft Dynamics GP.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Lorsque la case à cocher Fermer les segments de compte divisionnel est sélectionnée dans la fenêtre Configuration du registre général, vous devez suivre ces étapes pour fermer correctement l’année dans General Ledger :
1. Dans Microsoft Dynamics GP, dans le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils, pointez sur Configuration, pointez sur Finances, puis cliquez sur General Ledger.
2. Dans la fenêtre Configuration du registre général, vérifiez que la case à cocher Fermer les segments de compte divisionnel est sélectionnée, puis cliquez sur le bouton de recherche.
3. Dans la liste ID de segment, cliquez sur un ID de segment. Cet ID de segment est utilisé lorsque vous fermez l’année dans General Ledger.
4. Cliquez sur Cartes,pointez sur Finances,puis cliquez sur Compte. Dans la fenêtre Maintenance du compte, créez les comptes de revenus conservés nécessaires pour l’ID de segment que vous avez entré à l’étape 1.
Pour rechercher les comptes conservés nécessaires à la création, suivez ces étapes :
-
Dans Microsoft Dynamics GP, dans le menu Microsoft Dynamics GP, pointez sur Outils,pointez sur Configuration,pointez sur Finances,puis cliquez sur Segment.
-
Dans la fenêtre Configuration du segment de compte, cliquez sur l’ID de segment dans la liste ID de segment. Notez les valeurs affichées dans la colonne Nombre.
-
Utilisez les valeurs de la colonne Nombre lorsque vous créez des comptes dans la fenêtre Maintenance du compte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par exemple :
Si votre compte de revenus conservé est 01-000000-3000-001-0 et que vous fermez les comptes de revenus conservés par division sur le deuxième segment, voici un exemple de comptes de revenus conservés qui doivent être créés pour chaque numéro de compte.
|
Numéro de compte |
Revenus conservés correspondants |
|
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
Dans l’exemple suivant, utilisez le même numéro de compte Earnings conservés 01-000000-3000-001-0, mais choisissez de fermer le premier segment. Voici à quoi ressembleraient les comptes de revenus conservés correspondants.
|
Numéro de compte |
Revenus conservés correspondants |
|
02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
Remarque Si un compte unitaire est créé avec une valeur de segment différente pour le segment à utiliser pour la clôture, vous devez créer un compte de revenus conservé séparé. Ce compte de revenus conservé séparé doit inclure la valeur de segment utilisée dans le compte unitaire si des transactions ont été publiées sur le compte unitaire. Dans l’exemple, supposons que la société ferme en utilisant le premier segment. Le compte unitaire a été créé en tant que compte 05-598421-6451-0002-0. Par conséquent, le compte de revenus conservé 05-000000-3000-001-0 doit également être créé si le compte 05-598421-6451-0002-0 a été utilisé dans toutes les transactions. Vous devez créer le compte de revenus conservé supplémentaire, même si les comptes unitaires sont traités comme des comptes de feuille de solde.
