Cet article s’applique à Microsoft Dynacmics NAV pour le paramètres régionaux de langue portugais (pt).
Symptômes
Supposons que vous disposez d’une TVA non déductible achat appliquée dans une facture dans la version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009. Puis, vous modifiez manuellement le montant de la TVA dans la facture. Dans ce cas, une différence d’arrondi peut-être exister dans les champs Coût total (réel) entre l’entrée de valeur et de l’écriture comptable correspondante.
Ce problème se produit dans les produits suivants :
-
La version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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La version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Résolution
Informations sur le correctif
Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.
Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.
Informations sur l’installation
Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.
Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.
Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.
Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
-
L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
-
L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015
objet.
Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.
Modifications du code
Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
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Modifier le code dans la fonction PostItemJnlLine dans le Purch.-valider le codeunit (90) comme suit :
Code existant...ELSE
Factor := QtyToBeInvoiced / "Qty. to Invoice";
IF (GLSetup."Payment Discount Type" = GLSetup."Payment Discount Type"::"Calc. Pmt. Disc. on Lines") AND
(PurchSetup."Post Payment Discount") THEN
ItemJnlLine.Amount :=
// Delete the following lines.
Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."Pmt. Disc. Rcd. Amount"
ELSE
ItemJnlLine.Amount :=
Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt;
// End of the lines.
IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
ItemJnlLine."Discount Amount" :=
("Line Discount Amount" + "Inv. Discount Amount") / (1 + "VAT %" / 100) * Factor + RemDiscAmt
...Code de remplacement
...ELSE
Factor := QtyToBeInvoiced / "Qty. to Invoice";
IF (GLSetup."Payment Discount Type" = GLSetup."Payment Discount Type"::"Calc. Pmt. Disc. on Lines") AND
(PurchSetup."Post Payment Discount") THEN
ItemJnlLine.Amount :=
// Add following lines
Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."Pmt. Disc. Rcd. Amount" +
PurchLine."ND Difference"
ELSE
ItemJnlLine.Amount :=
Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."ND Difference";
// End of the lines.
IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
ItemJnlLine."Discount Amount" :=
("Line Discount Amount" + "Inv. Discount Amount") / (1 + "VAT %" / 100) * Factor + RemDiscAmt
... -
Modifier le code dans la fonction PostItemChargePerOrder dans le Purch.-valider le codeunit (90) comme suit :
Code existant...IF ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" = 0 THEN BEGIN
ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" := ItemJnlLine2.Quantity;
ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" := ItemJnlLine2."Quantity (Base)";
END;
ItemJnlLine2.Amount :=
("Amount to Assign" * ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" / QtyToInvoice) *
// Delete the following line.
(100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100;
IF "Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"] THEN
ItemJnlLine2.Amount := -ItemJnlLine2.Amount;
ItemJnlLine2."Unit Cost (ACY)" :=
ROUND(
ItemJnlLine2.Amount / ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)",
...Code de remplacement
...IF ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" = 0 THEN BEGIN
ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" := ItemJnlLine2.Quantity;
ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" := ItemJnlLine2."Quantity (Base)";
END;
ItemJnlLine2.Amount :=
("Amount to Assign" * ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" / QtyToInvoice) *
// Add the following line.
(100 + ItemChargePurchLine."ND %") / 100;
IF "Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"] THEN
ItemJnlLine2.Amount := -ItemJnlLine2.Amount;
ItemJnlLine2."Unit Cost (ACY)" :=
ROUND(
ItemJnlLine2.Amount / ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)",
...
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé et le correctif logiciel suivant pour appliquer ce correctif :
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La version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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La version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
En outre, vous devez disposer de correctif 2479082 et 2479102 pour appliquer ce correctif. Pour plus d’informations sur le correctif 2479082 et le correctif 2479102, cliquez sur les numéros ci-dessous pour afficher les articles correspondants dans la Base de connaissances Microsoft :
2479082 la valeur dans le champ « Coût total (réel) » est calculée correctement dans les écritures valeur lorsque vous validez un avoir achat dans la version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
2479102 la valeur dans le champ « Coût total (réel) » est calculée correctement dans les écritures valeur si un élément dans la note de crédit achat reportée utilise le mode évaluation stock moyen dans la version portugaise de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Informations sur la suppression
Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.
État
Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.
