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Question :
Comment le système détermine-t-il le taux de change si je sélectionne
Date exacte, Date suivante du précédent
dateur ?
Réponse : Date exacte -Si vous souhaitez que le taux de change par défaut soit uniquement un taux de change avec la
même date que la date
de transaction. S’il n’existe aucun taux de change pour la date de la transaction, il n’y a pas de taux de change par défaut. Vous serez tenu de sélectionner un taux de change dans les taux de change disponibles ou d’entrer un nouveau taux de change, si cela est autorisé (configuration multi-accès).
La date de la transaction et la date du taux de change doivent être identiques, puis elle tirez le taux de change.
Date précédente : si vous souhaitez que le taux de change par défaut soit le taux de change de la date de transaction ou du taux de la date précédente la plus proche. S’il existe un taux de change pour la date de la transaction, ce taux est utilisé comme taux de change par défaut. S’il n’existe aucun taux pour la date de transaction, le taux de la date précédente la plus proche qui
n’a pas expiré est utilisé. Vous pouvez également entrer le nombre de jours précédents pour rechercher un taux de change nonpiré.
Le système examinera la date de la transaction et cherchera à voir s’il existe un taux de change avec cette date, puis il tirez le taux de change s’il n’y a pas de taux de change avec la date sur laquelle il va aller, recherche le taux de change précédent et assurez-vous qu’il n’a pas encore expiré, s’il a expiré, il continuera à revenir en arrière jusqu’à ce qu’il trouve un taux non expiré. S’il ne trouve pas de taux nonpiré précédent, il avancera et
regardera. Si le programme ne trouve rien à l’avenir, vous êtes invité à entrer un nouveau taux de change.
Date suivante : si vous voulez que le taux de change par défaut soit le taux de change pour la date de transaction ou le taux de la date la plus proche
après la date de transaction. S’il existe un taux de change pour la date de la transaction, ce taux est utilisé comme taux de change par défaut. S’il n’existe aucun taux pour la date de transaction, le taux de la date la plus proche après la date de transaction sera utilisé. Vous devrez également entrer le nombre de jours précédents pour rechercher un taux de change nonpiré.
Le système examinera la date de la transaction et cherchera à voir s’il existe un taux de change avec cette date, puis il tirez le taux de change s’il n’y a pas de taux de change dont la date est alors fixée, recherchez le prochain taux de change et assurez-vous qu’il n’a pas encore expiré, s’il a expiré, il continuera à avancer jusqu’à ce qu’il trouve un taux non expiré. S’il ne trouve pas de prochain taux nonpiré, il recherchera un taux de change précédent. Si aucun nouveau taux de change n’est trouvé auparavant, vous êtes invité à entrer un nouveau taux de change.
Exemple lorsque La date précédente est sélectionnée Fréquence de taux : Taux trimestriel Les taux suivants ont été configurés : Taux de fréquence d’expiration Date d’expiration
01/01/01 0,70 03/01/01
05/01/01 00 08/01
01/09/01/01
07/01/01 0,90 10/01/01 La date du document est le
15/06/01 1)Le système vérifie
s’il existe un taux avec une date de taux du 15/06/01, étant donné qu’il n’en trouve pas.
2) Le système vérifie ensuite la recherche d’un taux avec une date précédente et le taux n’a pas expiré.
3)Le système utilise comme taux par défaut de 0,85 par rapport au 01/06/01/01 qui expire le 01/09/01/01.
La date du document est le 15/11/01 1)Le système vous demande une valeur par défaut, car il n’existe aucun taux de change pour le 15/11/01, la vérification d’une date précédente entraîne l’utilisation du taux 01/01/07,01, mais ce taux est arrivé à expiration depuis le
01/01/10. Le système vous demande un taux.
La date du document est le 15/04/01with the Search Unxpired Rates Option set to
10 days 1)The system will prompt you for a valid exchange rate because there is no
rate for 4/15/01 and the previous rate which would be as of 01/01/01 has been expired, le système attendra 10 jours jusqu’au 20/04/01, mais il n’y a pas de taux de change valide avant le 01/05/01.
La date du document est le 15/04/01with the Search For Unxpired Rates Option set to
20 days
1)The system selects 0.80 as the default rate.
2)Tout d’abord, il vérifie la recherche d’un taux pour le 15/04/01 3) puis recherche un taux de change valide (vérifie 20 jours avant) 4) Puis avance dans une plage de dates de 20 jours, jusqu’au
05/05/01. Étant donné qu’il existe une échange valide, elle est par défaut le taux 01/05/01 pour 0,80.
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