Importation de données de niveau de transaction dans le relevé bancaire pour l’Europe des R3 2012 de Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Vue d’ensemble

Cette fonctionnalité introduit des fonctionnalités supplémentaires dans la fonction de rapprochement bancaire avancé pour l’importation des relevés bancaires et de mise en correspondance des lignes de relevé bancaire pour les documents bancaires dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 et AX 2012 R2.

Consultez les livres blancs suivants pour obtenir plus d’informations sur la fonction de rapprochement bancaire avancé :

• Livre blanc

• Considérations relatives à la mise en oeuvre

Sont créés les fichiers de transformation XSLT fournis dans la portée de cette fonctionnalité, pour l’importation d’entrée de gamme et des données au niveau de la transaction, sur rapport de définition de message ISO20022 et compte tenu des lignes directrices communes de mise en œuvre globale (CGI).

Aucun caractéristiques de pays ou de la banque ne sont considérés comme dans cette version de la fonctionnalité. Les fichiers XSLT peuvent être facilement mis à jour par l’utilisateur lorsque les caractéristiques de pays ou de la banque doivent être considérés.

Importation de ligne de relevé bancaire à partir de transactions et les écritures de camt.053

Grâce à cette fonctionnalité utilisateur a la possibilité supplémentaire maintenant pour importer la ligne de relevé bancaire à partir du niveau de la Transaction du fichier de camt.053. Également des références ISO20022 supplémentaires sont importés.

Les modifications suivantes sont effectuées dans les fichiers XSLT :

• Fichier de transformation existant ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt a été mis à jour pour pouvoir importer des informations de référence de créancier, le compte des codes de transaction de servicer des informations de référence, les montants Instructed, banque propriétaire lorsque les codes de banque du domaine sont vides.

Ce fichier XSLT peut être utilisé lorsque la ligne au niveau de transaction ne dépasse pas 1 sous chaque ligne d’entrée de gamme. Ce fichier de transformation XSLT permet l’importation de la ligne de relevé bancaire à partir du fichier de camt.053 d’entrée de gamme.

• Nouveau fichier de transformation ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W a été ajouté pour pouvoir importer des lignes de relevé bancaire à partir du niveau de détails de Transaction.

Ce fichier XSLT peut être utilisé lorsqu’il y a plus de 1 ligne au niveau de transaction sous chaque ligne d’entrée de gamme. Ce fichier de transformation XSLT garantit l’importation de la ligne de relevé bancaire à partir du niveau de la Transaction du fichier de camt.053.

Contactez votre banque pour obtenir plus de détails sur le fichier camt.053 pour choisir le fichier de transformation XSLT approprié.

Structure de fichier XML de camt.053 haut niveau est présent ci-dessous pour référence :

A-niveau : En-tête de groupe

B-niveau : Relevé de compte

Niveau C : Entrée d’instruction

Au niveau D : Détails de la Transaction

À l’aide de références de ISO20022 dans les règles de correspondance

Grâce à cette fonctionnalité utilisateur dispose maintenant d’autres possibilités pour paramétrer les règles de rapprochement automatiques en fonction du rapprochement bancaire avancé, importés ISO20022-spécifique cycle références lors de l’utilisation de ISO20022 complet, y compris

• Exporter les paiements dans le transfert de crédit pain.001 ISO20022, formats de débit direct ISO20022 pain.008

• importer des paiements dans le journal des paiements client dans le format de camt.054 ISO20022

• importer des fichiers retour dans la feuille transfert de paiement fournisseur dans les formats de pain.002 et de camt.054 de ISO20022.

• Importer les relevés bancaires via le rapprochement bancaire avancé

Plusieurs références spécifiques ISO20022 peuvent désormais être utilisés de correspondance entre le document de ligne et le paiement de relevé bancaire importé.

- ID de bout en bout est ajouté à la liste de documents bancaires (paiements générés) qui est remplie avec < Voucher_RecID > – un nouveau champ identique que EndToEndID est remplie dans le transfert de crédit ISO20022 générer fichier de paiement.

-nouveau champ ID paiement est ajouté à la liste de documents bancaires (paiements générés) qui est extrait du champ ID paiement dans la ligne de feuille de paiement.

-nouveau champ Créancier des informations de référence est ajouté à la ligne de relevé bancaire. Référence structurée créancier de camt.053 fichier est importé dans ce nouveau champ à partir du fichier de camt.053.

Le tableau suivant illustre quelques références ISO20022 et leur flux par le biais de messages de paiement :

Configurer : associer fichier XSLT avec le format de relevé bancaire

Cliquez sur ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ou sur ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W à utiliser dans le port d’entrée pour le format de relevé bancaire. Pour plus d’informations, reportez-vous au livre blanc .

• Choisissez ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt pour importer les informations de niveau d’entrée du fichier de camt.053

• Choisissez ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nouveau) pour importer les informations de niveau de la Transaction du fichier de camt.053

Configurer : règles de correspondance

Configurer des règles supplémentaires pour le correspond à ligne de relevé et de la ligne de document bancaire à l’aide de la norme ISO-20022 des références spécifiques de la banque :

Débits de transfert/direct de crédit émis:

Valeur du champ ID de bout en bout de la ligne de document bancaire est égale à la valeur du champ Description du relevé de compte bancaire (EndtoEndID valeur de camt.053 fichier est importé dans le champ de Description de la ligne de relevé bancaire)

Valeur de champ Créancier des informations de référence à partir de la ligne de relevé bancaire pour l' ID paiement à partir de documents bancaires (rempli avec la référence du créancier structurée dans importation de camt.054).

Virements reçus (importé via la fonctionnalité de camt.054 dans le journal des paiements client) :

Valeur de champ de référence de paiement dans la ligne de document bancaire est égale à la valeur de champ de texte de relevé de compte bancaire (valeur du champAccountServicerReference de camt.053 fichier est importé dans le champ de texte de la ligne de relevé bancaire)

Valeur du champ ID de bout en bout de la ligne de document bancaire est égale à la valeur du champ Description du relevé de compte bancaire (EndtoEndID valeur de camt.053 fichier est importé dans le champ de Description de la ligne de relevé bancaire)

Remarque. Pour les transferts de crédit reçue, importés dans le journal des paiements client, l’utilisateur doit modifier le statut de ligne de feuille de paiement à partir de la date de réception en envoyés pour être en mesure de mettre en correspondance via la conciliation bancaire avancée.

Informations sur le correctif