Vue d’ensemble
Cette fonctionnalité introduit des fonctionnalités supplémentaires de la fonctionnalité de rapprochement bancaire avancée pour l’importation de relevés bancaires et la mise en correspondance de lignes de relevés bancaires dans des documents bancaires dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 et AX 2012 R2.
Reportez-vous aux livres blancs suivants pour obtenir plus d’informations sur la fonctionnalité de rapprochement bancaire avancé :
Les fichiers de transformation XSLT fournis dans le cadre de cette fonctionnalité, pour l’importation de données d’entrée de gamme et de transaction, sont créés en fonction de ISO20022 rapport de définition de message et de la prise en compte des directives d’implémentation globales communes (CGI).
Aucune spécificité de pays ou de banque n’est prise en compte dans cette version de fonctionnalité. Les fichiers XSLT peuvent être facilement mis à jour par l’utilisateur lorsque des spécificités de pays ou de banque doivent être prises en compte.
Importation d’une ligne de relevé bancaire à partir d’entrées et de transactions camt.053
Avec cette fonctionnalité, l’utilisateur a désormais la possibilité d’importer une ligne de relevé bancaire à partir du niveau de transaction du fichier camt.053. Des références ISO20022 supplémentaires sont également importées.
Les modifications suivantes sont effectuées dans les fichiers XSLT :
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Le fichier de transformation existant ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt a été mis à jour pour pouvoir importer les informations de référence sur le créancier, les informations de référence du service de compte, les montants indiqués, les codes de transaction bancaires propriétaires lorsque les codes bancaires de domaine sont vides.
Ce fichier XSLT peut être utilisé lorsqu’il n’y a pas plus d’une ligne de niveau transaction sous chaque ligne de niveau d’entrée. Ce fichier de transformation XSLT garantit l’importation de la ligne de relevé bancaire à partir du niveau d’entrée du fichier camt.053.
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Un nouveau fichier de transformation ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W a été ajouté pour pouvoir importer des lignes de relevé bancaire à partir du niveau Détails de la transaction.
Ce fichier XSLT peut être utilisé lorsqu’il y a plus d’une ligne de niveau transaction sous chaque ligne de niveau d’entrée. Ce fichier de transformation XSLT garantit l’importation de la ligne de relevé bancaire à partir du niveau transaction du fichier camt.053.
Consultez votre banque pour obtenir plus de détails sur votre fichier camt.053 afin de choisir le fichier de transformation XSLT approprié.
La structure générale du fichier XML camt.053 est présente ci-dessous à titre de référence :
Niveau A : En-tête de groupe
Niveau B : Relevé de compte
Niveau C : Entrée d’instruction
Niveau D : détails de la transaction
Utilisation de références ISO20022 dans les règles de correspondance
Avec cette fonctionnalité, l’utilisateur a désormais des possibilités supplémentaires de configurer des règles de correspondance automatique dans la fonctionnalité de rapprochement bancaire avancée, en utilisant des références ISO20022 importées spécifiques lors de l’utilisation d’un cycle de ISO20022 complet, y compris
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paiements d’exportation dans ISO20022 format de transfert de crédit pain.001, ISO20022 pain.008
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importer des paiements dans le journal des paiements client au format ISO20022 camt.054
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importer des fichiers de retour dans le journal de transfert de paiement du fournisseur aux formats ISO20022 pain.002 et camt.054.
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Importer des relevés bancaires via le rapprochement bancaire avancé
Plusieurs références spécifiques ISO20022 peuvent désormais être utilisées pour la correspondance entre la ligne de relevé bancaire importée et le document de paiement.
- nouveau champ ID de bout en bout est ajouté à la liste des documents bancaires (paiements générés) qui est remplie avec <Voucher_RecID> . De la même façon que EndToEndID est renseigné dans ISO20022 fichier de paiement généré par transfert de crédit.
- nouveau champ L’ID de paiement est ajouté à la liste des documents bancaires (paiements générés) qui est extraite du champ ID de paiement dans la ligne journal des paiements.
- le nouveau champ Informations de référence sur le créancier est ajouté à la ligne de relevé bancaire. La référence de créancier structurée du fichier camt.053 est importée dans ce nouveau champ à partir du fichier camt.053.
Le tableau suivant présente certaines références ISO20022 et leur flux via les messages de paiement :
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Débiteur |
Banque du débiteur |
Banque des créanciers |
Créancier |
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Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
Messages interbancaires -> EndToEndId CrdtRefInf |
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Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
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Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
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Configuration : Associer un fichier XSLT au format relevé bancaire
Choisissez ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ou ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W à utiliser dans le port d’entrée pour le format de relevé bancaire. Pour plus d’informations, reportez-vous au Livre blanc .
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Choisissez ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt pour importer des informations à partir du niveau d’entrée du fichier camt.053
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Choisissez ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nouveau) pour importer des informations à partir du niveau de transaction du fichier camt.053
Configurer : règles de correspondance
Configurez des règles supplémentaires pour faire correspondre la ligne de relevé bancaire et la ligne de document bancaire à l’aide de références spécifiques à ISO-20022 :
Virements/prélèvements émis :
La valeur du champ ID de bout en bout dans la ligne de document bancaire est égale à la valeur du champ Description du relevé bancaire (la valeur EndtoEndID du fichier camt.053 est importée dans le champ Description de la ligne de relevé bancaire)
Valeur du champ Informations de référence sur les créanciers de la ligne de relevé bancaire à l’ID de paiement des documents bancaires (rempli avec la référence structurée du créancier dans l’importation camt.054).
Transferts de crédit reçus (importés via la fonctionnalité camt.054 dans le journal de paiement client) :
La valeur du champ de référence de paiement dans la ligne de document bancaire est égale à la valeur du champ Texte du relevé bancaire (la valeur du champ AccountServicerReference du fichier camt.053 est importée dans le champ Texte de la ligne de relevé bancaire)
La valeur du champ ID de bout en bout dans la ligne de document bancaire est égale à la valeur du champ Description du relevé bancaire (la valeur EndtoEndID du fichier camt.053 est importée dans le champ Description de la ligne de relevé bancaire)
Note. Pour les transferts de crédit reçus, importés dans le journal des paiements du client, l’utilisateur doit modifier l’état de la ligne du journal de paiement de Reçu à Envoyé pour pouvoir la faire correspondre via le rapprochement bancaire avancé.
Informations sur le correctif logiciel
Comment obtenir les fichiers de mises à jour Microsoft Dynamics AX
Cette mise à jour peut être téléchargée et installée manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.
Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
