Importation de fichiers ISO20022 dans Microsoft Dynamics 365 for Operations

Vue d’ensemble

Cet article décrit les fonctionnalités qui permettent d’importer des fichiers de paiement dans Microsoft Dynamics 365 for Operations dans les formats suivants :

• paiements entrants provenant du fichier de conseils de crédit ISO20022 camt.054 dans le journal des paiements du client

• fichiers de retour au format ISO20022 : pain.002 status return and camt.054 debit advice in AP Payment transfer journal

Camt.054 credit advice import in AR payment journal

Cette fonctionnalité permet d’importer les messages de notification bancaire au format camt.054.001.002 dans le journal des paiements du client.

Pour utiliser cette fonctionnalité, l’installation suivante doit être effectuée :

• Importez la configuration ER « ISO20022 Camt.054 » à partir du LCS et sélectionnez-la dans le formulaire mode de paiement du client dans le champ de configuration du format d’importation. Pour plus d’informations, consultez également l’article wiki.

• Dans le formulaire Tous les clients, configurez nom et numéro d’organisation pour les clients requis. Dans le formulaire Compte bancaire client, configurez l’enregistrement du compte bancaire client : IBAN ou numéro de compte bancaire, SWIFT ou numéro de routage.

• Configurez des comptes bancaires d’entité juridique sur le formulaire Comptes bancaires :

• • Numéro de compte IBAN ou bancaire, SWIFT ou Numéro de routage, Devise, Adresse.

  • Si vous envisagez d’utiliser le rapprochement bancaire avancé, activez le paramètre Rapprochement bancaire avancé dans l’onglet Rapprochement rapide. Si vous envisagez de rapprocher les paiements importés non postés, activez également le paramètre Utiliser des relevés bancaires comme confirmation des paiements électroniques.

  • (Facultatif) Configurez le mappage entre les codes de transaction bancaires dans le fichier et le type de transaction bancaire dans le système sur le formulaire mappage de code de transaction.

• Si le fichier contient des frais de transaction que vous décidez de publier avec la publication du paiement entrant, créez des frais de paiement sur le formulaire de frais de paiement du client, puis associez-les au compte bancaire dans la configuration des frais de paiement sur le formulaire Modes de paiement.

• Si des paiements ESR sont importés et contiennent une référence ISR (applicable aux entités juridiques en Suisse), des paramètres supplémentaires doivent être entrés :

• • Longueur du code client utilisé dans la référence ISRf ou identification automatique du client (champ « Paiements du client, longueurs de compte »). 

  • Assurez-vous également que numéro de client et numéro de facture (séquences de numéros) contiennent uniquement des chiffres et aucun autre caractère. En outre, le numéro de facture ne doit pas comporter de zéros non significatifs.

  • ESR, BESR et numéro de routage pour le compte bancaire de l’entité juridique. Pour plus d’informations, consultez également la fonctionnalité ESR héritée, qui nécessite des paramètres similaires.

Pour exécuter l’importation de fichier, ouvrez le formulaire lignes du journal des paiements client, puis cliquez sur le bouton Fonctions/Importer les paiements. Dans l’écran de boîte de dialogue, sélectionnez le mode de paiement qui a les paramètres requis pour le format iso20022 camt.054. Dans la boîte de dialogue ouverte, spécifiez les paramètres requis et le chemin d’accès à l’emplacement du fichier. Cliquez sur OK. Le fichier est importé avec succès.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import in AP Payment transfer journal

Cette fonctionnalité permet d’importer des messages bancaires au format ISO20022 : pain.002.001.003 status les messages de retour et les conseils de débit camt.054.001.002 sur le formulaire de transfert de paiement fournisseur.

Pour utiliser cette fonctionnalité, l’installation suivante doit être effectuée :

• Importez les configurations ER « ISO20022 Camt.054 » et « ISO20022 pain.002 » à partir du LCS et sélectionnez-les sur le formulaire de mode de paiement du fournisseur dans les champs Configuration du format de retour et Format de retour secondaire. Il devra activer le format de retour électronique générique pour le mode de paiement sélectionné.

• Configurez le mappage des codes status entre les états pain.002 et les états du journal de paiement du fournisseur dans le formulaire de mappage Format de retour status.

Exemple de configuration :

• Configurez les codes d’erreur pain.002 et les descriptions dans le formulaire Codes d’erreur du format de retour par codes de raison d’état ISO20022 externes.

Exemple de configuration :

• Si le fichier camt.054 contient des frais de transaction que vous décidez de publier avec l’affichage du paiement entrant, créez des frais de paiement sur le formulaire des frais de paiement du fournisseur, puis associez-les au compte bancaire sur la configuration des frais de paiement sur le formulaire Modes de paiement.

Pour exécuter l’importation de fichier, ouvrez le formulaire de transfert de paiement fournisseur, puis cliquez sur Le bouton Retourner le fichier - fournisseur. Dans l’écran de boîte de dialogue, sélectionnez le mode de paiement qui a les paramètres requis pour les fichiers ISO20022, puis appuyez sur OK. Ensuite, sélectionnez le format de fichier que vous envisagez d’importer, puis cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue ouverte, spécifiez les paramètres requis et le chemin d’accès à l’emplacement du fichier, puis cliquez sur OK.

Si vous importez le fichier pain.002, status de lignes de paiement fournisseur seront mises à jour en fonction des informations contenues dans le fichier importé.

Si vous importez le fichier camt.054, des paramètres supplémentaires doivent être spécifiés :

• ID des frais : de nouvelles lignes de frais de paiement seront créées dans la ligne du journal des paiements du fournisseur si le montant des frais est présent dans le fichier camt.054.

• Nouveau nom du journal, Nouvelle description du journal : paramètres du journal de paiement où les paiements traités seront transférés. Après le transfert, les nouveaux numéros de bons doivent être attribués dans le nouveau journal. Pour plus d’informations, consultez la section Limitations connues.

• Importer des transactions de prélèvement automatique : activez Importer des transactions de prélèvement si les prélèvements sortants doivent être importés dans le journal de paiement du fournisseur.

• Nom du journal : définir un nouveau nom de journal pour les transactions de prélèvement importées

• Régler les transactions : activez si les paiements du fournisseur importés doivent être réglés avec des factures trouvées dans le système.

Les informations importées peuvent être consultées dans le formulaire Transferts de paiement.

En cas de problème dans les enregistrements du fichier, ils doivent être importés tels quel (c’est-à-dire avec un compte fournisseur vide s’il n’est pas possible d’en trouver un).

Limitations connues

Dans cette section, les limitations connues concernant cette fonctionnalité sont répertoriées. Ils peuvent être modifiés dans les packages de correctifs logiciels suivants.

1. Lors de l’importation de messages pain.002, la logique de traitement peut être basée sur 3 niveaux status dans le fichier entrant : 1 - Group status (<OriginMsgId>), 2 - Informations de paiement status (<PmtinfSts>) et 3 - Transaction status. Par conception, les bons de transaction et les informations de paiement doivent être enregistrés dans les tables intermédiaires et utilisés à des fins de mappage pendant le processus d’importation. Toutefois, en raison des limitations des fonctionnalités d’exportation, il ne peut pas être enregistré et, pour les niveaux 2 et 3, les paiements ne peuvent pas être mis à jour automatiquement comme prévu. Lorsque vous recevez le message d’erreur dans le journal d’informations, vous pouvez trouver le paiement correspondant et le mettre à jour status manuellement.

2. Impossible de mettre à jour le taux de change monétaire pour les lignes de paiement en fonction des informations contenues dans le fichier camt.054.

3. Impossible de réaffecter les paiements au nouveau journal de paiement lors de l’importation pour d’autres réaffectations de numéros de bons en raison des limitations de l’infrastructure.

4. Le rapport de contrôle n’est pas inclus dans ce correctif. Vous pouvez toujours consulter les messages dans le journal d’informations en cas d’erreurs de correspondance. Dans certains scénarios, les erreurs peuvent être trouvées visuellement sur le formulaire du journal de paiement ou lors de la publication du journal.

Conditions préalables

L’un des produits suivants doit être installé pour appliquer ce correctif :

• Microsoft Dynamics 365 pour les opérations.

Les correctifs logiciels suivants sont requis pour cette fonctionnalité :

3213292

3218206

3217049        

Informations sur le correctif logiciel

Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :

Numéros de support technique Microsoft Dynamics

Dans des cas particuliers, les frais habituellement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent à toutes les questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.