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RÉSUMÉ
Cet article répertorie la procédure de mise en place d’un nouveau chèque dans rapprochement bancaire et désactive le
coche existant.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Pour configurer un nouveau chèque dans rapprochement bancaire, suivez ces étapes
:
1. Publiez toutes les transactions dans Gestion des fournisseurs, Gestion des clients clients, Traitement des commandes, Facturation et Paie.
2. Cliquez sur Cartes, sur Finances, puis sur Coche.
3. Sélectionnez un coche existant, puis activez la case à cocher Inactive. Répétez cette étape pour marquer chaque(s) chèque(s) existant(s) comme inactif(s).
4. Rapprocher manuellement votre dernier relevé bancaire à un moment spécifique dans le temps et déterminer vos chèques et dépôts impayés.
5. Configurer un nouveau manuel : Cliquez sur Cartes, pointez sur Finances, puis cliquez sur Coche, définissez votre nouveau coche avec les paramètres appropriés et entrez votre dernier solde rapproché et votre date de dernier rapprochement à partir du dernier relevé bancaire rapproché manuellement.
6. Désactiver la publication dans le Registre général : Cliquez sur Outils, pointez sur Configuration, pointez sur Publication, puis cliquez sur Publication, sélectionnez Finances comme série, sélectionnez Entrée de transaction bancaire comme origine, désélectez la case Publier sur Registre général, puis cliquez sur Enregistrer. Répétez cette étape pour décocher la case Publier sur le registre général pour la fenêtre Entrée banque d’dépôt, puis cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.
7. Entrez les vérifications en suspens : Cliquez sur Transactions, pointez sur Finances, cliquez sur Transactions bancaires, entrez vos vérifications en suspens, puis cliquez sur Publier. Répétez cette étape pour entrer et publier tous les vérifications en suspens, cliquez sur X pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur OK pour imprimer le journal de publication de rapprochement bancaire.
8. Entrez les dépôts impayés : cliquez sur Transactions, pointez sur Finances, cliquez sur Dépôts bancaires, entrez vos dépôts impayés, puis cliquez sur Publier. Répétez cette étape pour entrer et publier tous les dépôts en suspens, cliquez sur X pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur OK pour imprimer le journal de publication de rapprochement bancaire.
9. Cliquez sur Cartes, pointez sur Finances, cliquez sur Cocher, puis comparez le solde du manuel à celui du compte de trésorerie. Les deux soldes doivent être égaux pour ce point dans le temps.
11. Activer de nouveau la publication sur GL : Cliquez sur Outils, pointez sur Configuration, pointez sur Publication, cliquez sur Publication, sélectionnez Finances comme série, sélectionnez Entrée de transaction bancaire comme origine, cochez la case Publier sur le Registre général, puis cliquez sur Enregistrer. Répétez cette étape pour cocher la case Publier sur le registre général pour la fenêtre Entrée d’un dépôt bancaire, puis cliquez sur OK pour quitter la fenêtre. Cela a pour fonction de publier sur General Ledger.
12. Vérifiez que tous les clients, fournisseurs et employés sont configurer pour utiliser le compte en espèces à partir d’un carnet de cocher.
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