KB 854081 : d’où vient le solde de livre ajusté dans la fenêtre Sélectionner les transactions bancaires ?

AUTRES /RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :

Vous pouvez utiliser les scripts SQL ci-dessous pour déterminer comment le solde de livre ajusté ou le solde du carnet de vérification en tant que seuil est calculé dans votre installation. Si vous avez besoin d’aide pour ce faire, ce service de conseil serait considéré comme un service de conseil pour vous permettre d’identifier précisément la base du calcul dans votre environnement.

Le calcul commence par le solde de la banque d’aujourd’hui et ajoute/soustrait des transactions depuis la table Bank Rec, à la date de Cut-Off entrée dans la fenêtre Rapprocher le relevé bancaire, pour déterminer le solde de chèque ajusté à ce stade. Pour examiner ces données, utilisez les étapes suivantes :


1. Tout d’abord, tous les utilisateurs ne peuvent pas s’équiper de ce montant, car si les utilisateurs publient des données, le solde et les données des tables Bank Rec changent constamment, et vous devez le faire lorsque les informations sont stationnaires.


2. Ensuite, exécutez le script ci-dessous dans SQL Server Management Studio sur la base de données de l’entreprise pour déterminer le solde de coche actuel (ou cliquez sur Cartes, pointez sur Finances, puis cliquez sur Coche pour rechercher en GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. La touche GP ajoute ensuite toutes les transactions qui auraient diminué à l’origine le solde de coche qui a été publié après la date de coupure. Cela comprend les vérifications, retraits, réductions des ajustements, autres dépenses, frais de service et transferts à partir du coche. Voici deux scripts pour vous aider à trouver ces montants à rajouter au solde du coche. Le premier script inclut toutes les transactions de réduction du type à l’exception des transferts, et le deuxième script est pour les transferts à partir du solde du coche. Exécuter les deux scripts et les rajouter

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

REMARQUE : Les valeurs CMTRXType sont décrites dans la section « Supplémentaire » ci-dessous. 


4. Ensuite, gp soustrait toutes les transactions qui auraient initialement augmenté le solde du coche. Modifiez et exécutez les deux scripts :

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Utilisez ensuite les montants que vous avez trouvés dans les étapes ci-dessus pour commencer avec le solde du chèque d’aujourd’hui et rajouter réduire les transactions de type et soustraire les transactions de type d’augmentation publiées après la date de couper.   Si vous êtes toujours en congé, vous devez commencer à examiner les points suivants : • les transactions pour lesquelles la date d’annulation n’est pas dans la même période que la

date d’émission d’origine. (Comme peut-être que la transaction était valide à la date Cut-Off et annulée ultérieurement.)

• Transactions publiées après la date de couper, qui étaient dated before the Cut-Off Date. 

• Les transactions de la table CM20200 qui sont obsolètes dans le futur.

• Il est également utile de connaître la dernière fois que vous avez rapproché. La table CM Rapprocher l’en-tête (CM20500) stocke toutes les figures de synthèse enregistrées à partir de vos rapprochements précédents pour tous les coches.

Toute assistance supplémentaire nécessaire pour épingler ces situations dans votre environnement afin de vous aider à rapprocher ou revenir à un montant calculé système nécessiterait un analyse plus rapide de vos données et par conséquent être considérée comme un service de conseil. 



---------------------------------------------------- SUPPLÉMENTAIRE : Valeurs de la colonne CMTrxType du tableau CM20200 : Types de transaction qui augmentent le solde du chèque : 1 = Dépôt (augmentation) 5 = Augmenter l’ajustement 7 = Transfert à 101 = Revenus d’intérêt 102 = Autres types de transactions de revenu qui diminuent le solde du chèque : 3 = Coche (diminuer) 4 = Retrait 6 = Diminuer l’ajustement 7 = Transfert à partir de 103 = Autres dépenses 104 = Types de transactions de frais de service n’a aucun effet sur le solde du carnet de notes : 2 = Reçu (aucun effet) Tout type annulé et la date d’annulation se trouve dans la même période que la date d’émission




(voided = 1) QUERY WORDS : solde de livre





















modifié, Rec banque, Rapprochement bancaire, rapprocher, rapprochement, différence, rapprocher un relevé bancaire, Cet article était

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