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RÉSUMÉ
Cet article décrit l’effet sur le solde du registre général et le solde du carnet de comptes de rapprochement bancaire lorsque les transactions sont publiées dans Rapprochement bancaire en grande opération.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le tableau suivant récapitule la manière dont les transactions de rapprochement bancaire affectent le Registre général et le solde du chèque lors de leur billet :
|
Transaction Type |
Mettre à jour le solde du chèque |
Mettre à jour general Ledger |
|
Cochez |
Oui |
Oui |
|
Retrait |
Oui |
Oui |
|
Dépôts |
||
|
- avec les reçus |
Oui |
Non |
|
- sans reçus |
Oui |
Non |
|
- pour effacer les reçus inutilisés |
Non |
Non |
|
Augmenter l’ajustement |
Oui |
Oui |
|
Diminuer l’ajustement |
Oui |
Oui |
|
Reçus |
||
|
- Cochez |
Non |
Oui |
|
- Argent |
Non |
Oui |
|
- Carte de crédit |
Non |
Oui |
|
Virement bancaire |
Oui |
Oui |
RÉSUMÉ :
Fondamentalement, les tickets de paiement ne sont mis à jour que lorsqu’ils sont publiés. Lorsqu’ils sont collectés et publiés dans un dépôt, c’est lorsque le solde du coche est affecté.
Les dépôts (avec receipts/without Receipts) affectent uniquement le solde du classeux et ne sont pas mis à jour GL.
L’clear Unused Receipts (Deposits) supprime simplement les reçus de la fenêtre d’entrée de dépôt et n’affecte pas le solde du chèque ou GL.
Les vérifications, les retraits, les augmentations des ajustements, la diminution des ajustements et les transferts bancaires affectent à la fois le compte d’argent GL et le solde du classeux.
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