Conditions requises pour l’entreprise
Les recommandations allemandes pour les paiements SEPA, notamment le transfert de crédit urgent, version 3.1, sont situées sur la page du EBICS.de, à l’annexe 3 du document - Formats de données V3.1.pdf.
Voir les paragraphes :
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10 transferts de crédit urgents le jour même (envoi via la pain.001)
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2.2.1 Initiation au transfert de crédit : pain.001.001.03
Vue d’ensemble
Transferts de crédit SEPA/ISO20022 dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 et 2009 SP1
Les paiements d’exportation de crédits SEPA sont conçus dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 et 2009 SP1 via l’Application Integration Framework (AIF). Pour plus d’informations, voir l’article Technet suivant : https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Pour générer la version pays/région spécifique du fichier de transfert de crédit SEPA, dans le formulaire de données Traitement des paiements, dans le champ Valeur, tapez la valeur suivante :
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Pour l’Allemagne, tapez « DE ».
Vous pouvez utiliser ce format si vous devez générer le paiement SEPA (paiement en euros vers le pays dans la zone SEPA).
Pour plus d’informations, voir le livre blanc sePA CT.
Aucune modification du format de paiement AIF SEPA n’est introduite avec cette fonctionnalité.
Pourl’Allemagne, l’extension des formats de paiement ISO20022/SEPA pour générer le transfert de crédit urgent le jour même au format ISO20022 est implémentée à l’aide de la fonctionnalité des formats de paiement. Le nouveau format de paiement est disponible :
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ISO20022 CredTrans DE générique.
Vous pouvez utiliser ce format si vous devez générer le transfert de crédit urgent sePA ou ISO20022 le jour même en suivant les directives allemandes. Vous pouvez également utiliser ce format si vous devez générer le transfert de crédit générique ISO20022 (par exemple, pour les paiements à l’étranger en devise étrangère).
Les types de paiement suivants sont décrits dans les directives d’implémentation spécifiques au pays et l’utilisateur peut les démarrer à partir du journal des paiements :
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Pays |
Détails |
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Allemagne |
SEPA – bordure nationale et croisée [TRF]: Le pays/la région du compte bancaire du fournisseur est National, UE ou AELE dans les paramètres de commerce étrangère ET Currency = EUR AND Niveau de service dans le journal de paiement = <Vide> ou « SEPA »
Transfert urgent de crédit Le pays/la région du compte bancaire du fournisseur est National, UE ou AELE dans les paramètres de commerce étrangère ET Devise = EUR ET Niveau de service dans le journal de paiement <> <Vider> ou « SEPA »
L’utilisateur doit toujours choisir « URGP » dans le champ Niveau de service et « INTC » ou « CORT » dans le champ Objectif catégorie pour ce type de paiement, en suivant les directives allemandes. Remarque: aucun détail bancaire n’est pris en compte dans le fichier généré. Les obligations spécifiques aux banque qui ne sont pas directement définies dans les directives d’implémentation allemandes doivent être implémentées comme des personnalisations. |
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Générique |
Tous les autres paiements
Non décrite dans les directives allemandes et donc, si elle est générée, suit les règles ISO20022 génériques sans précision allemande. Actuellement, ces paiements en Allemagne sont générés via le format de paiement spécifique à l’allemand DTAZV, mais iso20022 comme tendance peut également être étendu à l’avenir pour ce type de paiement.
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Configuration
Pour pouvoir créer des fichiers d’exportation ISO20022 et SEPA, vous devez configurer les informations d’entité juridique et de compte bancaire dans Microsoft Dynamics AX.
Configurer les informations de l’entité juridique
Utilisez le formulaire Entités légales pour configurer les informations d’entité juridique pour les paiements ISO20022/SEPA.
Pour l’entité juridique à l’origine de l’entité légale de paiement et de paiement, définissez Nom, Adresse de l’entité juridique (assurez-vous que l’adresse de l’entité juridique EST définie sur Pays/région de l’entité juridique).
Configurer des comptes bancaires d’entreprise pour les transferts de crédit ISO20022/SEPA
Utilisez le formulaire Comptes bancaires pour entrer les informations de compte bancaire de votre entité juridique (comptes et gestion bancaire > Comptes bancaires > courants) afin d’effectuer des paiements ISO20022/SEPA pour le compte bancaire de l’entité juridique qui demande le transfert.
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Pays |
Détails |
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Allemagne |
Identification du compte bancaire: vous devez configurer IBAN. Entrez IBAN dans le champ Identification > IBAN. Identification de labanque : vous pouvez fournir un code SWIFT (BIC). Entrez SWIFT/BIC dans Identification supplémentaire > code SWIFT. |
Configurer des fournisseurs et des comptes bancaires pour les transferts de crédit ISO20022/SEPA
Utilisez le formulaire Fournisseur pour configurer les informations des fournisseurs pour les paiements ISO20022/SEPA (Comptes fournisseurs > fournisseurs courants > > tous les fournisseurs).
Définissez le nom et l’adresse du fournisseur.
Remarque:
Pour l’Allemagne pour le type de paiement par transfert de crédit urgent, la ligne d’adresse de l’entreprise (y compris l’code du pays) peut ne pas dépasser 70 caractères au total et la valeur de l’adresse sera coupée pour répondre à cette exigence.
Assurez-vous que l’code de pays ou région ISO est définie sur le pays/la région d’un fournisseur.
Utilisez le formulaire Comptes bancaires du fournisseur pour configurer les informations sur les comptes bancaires des fournisseurs.
Identification de l’adresse:
Assurez-vous que l’adresse est configurée pour un compte bancaire du fournisseur et que l’code du pays de l’adresse du compte bancaire du fournisseur est configuré dans les paramètres Commerce extérieur, l’onglet Propriétés du pays/région et le type de pays/région lui est affecté : National, UE, AELE ou Tiers, car l’identification du type de paiement dépend de cette configuration.
Identification du sePA et des paiements de transfert de crédit urgents:
Les paiements en euros (EUR) et les comptes bancaires dans les pays de type Pays/région = National, UE ou AELE sont automatiquement identifiés comme paiements SEPA ou transferts de crédit urgents.
Tous les autres paiements sont identifiés comme autres paiements et exportés via des règles ISO20022 génériques sans détails allemands.
Identification du compte bancaire du fournisseur:
Vous devez fournir des identificateurs de compte bancaire et des identificateurs bancaires pour un compte bancaire fournisseur utilisé pour les paiements ISO20022/SEPA :
Entrez IBAN dans le champ Général > IBAN.
Identification de la banque du fournisseur:
Vous pouvez fournir du code SWIFT (BIC) :
Entrez SWIFT/BIC dans Identification supplémentaire > code SWIFT.
Configurer les modes de paiement des transferts de crédit ISO20022/SEPA
Utilisez le formulaire Modes de paiement –fournisseurs pour définir le mode de paiement.
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Champ |
Description |
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Type de paiement |
Sélectionnez « Paiement électronique » pour les types de paiement par transfert de crédit SEPA et Urgent. |
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Formats de fichier \ Format d’exportation |
Sélectionnez
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General \ ISO20022 codes \ Charge bearer |
Générique : choisissez le code par défaut pour l’identification du payeur de frais. Pour le format ISO20022, l’un des codes suivants peut être appliqué : CRÉDIT, CRED, CONTRÔLE. La valeur par défaut est transférée sur une ligne du journal de paiement où l’utilisateur peut la modifier manuellement. Remarque pour l’Allemagne: Pour le transfert de crédit sePA et Urgent, le « SIGN » toujours constant est exporté. |
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Général \ Codes ISO20022 \ Niveau de service |
Générique : choisissez le code par défaut pour la priorité de paiement. Exemples de codes pour le format ISO20022 : URGP, N URL, SDVA La valeur par défaut est transférée sur une ligne du journal de paiement dans laquelle l’utilisateur peut la modifier manuellement et est exportée vers un fichier de paiement si elle est remplie. Remarque pour l’Allemagne : Pour les paiements SEPA, le « SEPA » est toujours constant. Pour un transfert de crédit urgent, sélectionnez « URGP ». |
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Général \ CODES ISO20022 \ Objectif Catégorie |
Générique : choisissez le code par défaut pour une catégorie de paiement, par exemple, « CORT » pour les paiements de règlement. La valeur par défaut est transférée sur une ligne du journal des paiements dans laquelle l’utilisateur peut la modifier manuellement et est exportée vers un fichier de paiement, si elle est remplie. Remarque pour l’Allemagne : Pour le transfert de crédit SEPA et Urgent, sélectionnez INTC ou CORT selon les directives allemandes |
Transactions
Créez et publiez les factures des fournisseurs de manière habituelle.
Créer et exporter des paiements au format ISO20022 de paiement générique
Utilisez le formulaire Journal du paiement pour créer et exporter les paiements des fournisseurs.
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Cliquez sur Comptes fournisseurs > Journal > Paiements > Journal de paiement. Créez ou sélectionnez un journal.
Pour l’Allemagne : Sous l’onglet Général dans les codes ISO dugroupe, remplissez les valeurs par défaut du journal de paiement actuel : Support des frais, Niveau de service, Objectif de la catégorie.
Les valeurs sur le mode de paiement sont par défaut par défaut avec les valeurs choisies dans l’en-tête de journal, ou avec les valeurs par défaut du mode de paiement (si cette valeur est remplie).
Vous pouvez modifier les valeurs par défaut de chaque ligne de paiement sous l’onglet Paiement, groupe de champs codes ISO20022.
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Cliquez sur Lignes pour ouvrir le formulaire du coupon journal pour les lignes du journal de paiement.
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Créez les lignes de paiement à l’aide de la fonction Proposition de paiement.
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Dans le formulaire coupon journal, sous l’onglet Vue d’ensemble, sélectionnez une ligne.
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Pour l’Allemagne: Sous l’onglet Paiement, vous pouvez remplir les champs utiles pour l’initiation au paiement :
ID de paiement : passer en revue ou entrer un ID à utiliser dans les informations de référence d’un groupe non structurée (allemands).
Remarque : le cas échéant, entrez des notes de paiement devant être présentées dans des informations de règlement non structurées.
Conseil : configurer l’administration de l'> descriptions par défaut pour la génération automatique des notes de paiement avec des informations sur les factures régler.
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Cliquez sur Fonctions > générer des paiements. Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement : Generic ISO20022 CredTrans DE for Germany.
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Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire à partir de qui est effectué le paiement.
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Cliquez sur Boîte de dialogue. Dans le formulaire Boîte de dialogue, entrez les informations du fichier d’exportation. Le tableau suivant fournit des informations sur chaque champ.
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Champ |
Description |
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Date de traitement |
Entrez la date à laquelle la banque doit traiter les paiements. |
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Informations sur le remittance |
Sélectionnez le format des informations de paiement sur le paiement, selon les exigences de votre pays/région ou banque :
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Réservation de lots |
Demandez la réservation d’un lot si nécessaire :
Générique (non autorisé pour le SEPA et le transfert de crédit urgent)
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Nom du fichier |
Entrez ou sélectionnez le nom du fichier XML ISO20022. Utilisez l’extension de fichier .xml. Le nom du fichier s’affiche également dans le rapport des notes participations. |
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État de contrôle |
Cochez cette case pour imprimer un état contenant les informations de paiement. Vous pouvez spécifier les options d’état en cliquant sur le bouton Contrôler l’état. |
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Participation à une note |
Cochez cette case pour imprimer le rapport des notes participations. Vous pouvez spécifier les options de rapport en cliquant sur le bouton Participer à une note. |
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Avis de paiement |
Cochez cette case pour imprimer le rapport d’avis de paiement. Vous pouvez spécifier les options de rapport en cliquant sur le bouton Avis de paiement. |
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Numéro de compte/client principal |
Entrez le numéro de compte principal ou le numéro du client. Ce nombre est affiché dans le rapport des notes participations. |
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Numéro de séquence |
Entrez un numéro de séquence pour identifier le fichier. Le numéro de séquence s’affiche sur le rapport de note Participer. |
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Enveloppe de la quantité de factures |
Entrez la valeur de la quantité de factures, à partir de laquelle un rapport sous-lettre doit être imprimé. |
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Cliquez sur OK.
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Dans le formulaire Générer des paiements, cliquez sur OK pour créer le fichier de paiement.
Envoyer le fichier de transfert de crédit à la banque
Lorsque vous générez des paiements, ils sont enregistrés à l’emplacement que vous spécifiez dans le formulaire Boîte de dialogue. L’étape suivante consiste à envoyer le fichier .xml à votre banque. Ce processus peut varier d’une banque à l’autre. Suivez les instructions de votre banque pour soumettre les fichiers à la banque à des fin de traitement.
Informations sur le correctif logiciel
Comment obtenir les fichiers de mises à jour de Microsoft Dynamics AX
Cette mise à jour peut être téléchargée et installé manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.
Conditions préalables
Pour appliquer ce correctif, vous devez avoir installé l’un des produits suivants :
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Nécessité de redémarrer
Vous devez redémarrer le service AOS (Application Object Server) après avoir appliqué le correctif.
Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, de l’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions concernant le support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site web microsoft suivant :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clients
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dans certains cas, les frais généralement occasionnés pour des appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique de Microsoft Dynamics et des produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts habituels de support s’appliquent aux questions et problèmes de support supplémentaires qui ne peuvent pas bénéficier de la mise à jour spécifique en question.
RemarqueIl s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues ici sont fournies telles qu’elles sont en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les conditions d’utilisationpour consulter d’autres considérations.
