Mise à jour spécifique à un pays pour l’Espagne : extension de fonctionnalité SII dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 et 2009 SP1

Configuration améliorée du code de schéma spécial

Pour utiliser le registre SII, des codes de schéma spéciaux doivent être configurés pour les clients et les fournisseurs. Pour ce faire, ouvrez general Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Customer special scheme code or General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code respectivement.

Deux champs sont ajoutés à la table de codes de schéma spécial et au formulaire pour rendre cette configuration plus flexible :

L’index unique a donc été étendu en ajoutant ces deux nouveaux champs. Ces deux champs sont toujours activés et peuvent être remplis ou laissés vides indépendamment. L’algorithme actuel de recherche de code de schéma spécial pour le registre se compose de 3 étapes :

1. Recherche parmi les enregistrements avec le code de compte = Table pour le client/fournisseur particulier.

2. Dans le cas où l’enregistrement est introuvable à la première étape, la recherche est effectuée entre les enregistrements avec le code de compte = Groupe du client ou du fournisseur.

3. Dans le cas où l’enregistrement est introuvable à la deuxième étape, la recherche est effectuée entre les enregistrements avec le code de compte = Tout.

La recherche sur chaque étape des dates valides des enregistrements est prise en compte, et les enregistrements valides à la date de registre doivent être sélectionnés uniquement.

Avec l’ajout de deux nouveaux champs, l’algorithme entier est resté le même (il contient toujours 3 étapes principales), mais la recherche sur chaque étape a changé. Lorsque vous essayez de rechercher le code de schéma spécial pour le registre à chacune des étapes mentionnées ci-dessus, le groupe de taxe de vente et le groupe de taxe de vente des articles sont pris en compte. Pour obtenir le groupe de taxe de vente et le groupe de taxe de vente des articles pour la facture, la première transaction fiscale est sélectionnée en lien avec la facture client/fournisseur/projet actuelle. Après ce groupe de taxe de vente et le groupe de taxe de vente des articles sont passés en tant que paramètres à la méthode de recherche des codes de schéma spécial.

En fait, la recherche par groupe taxe de vente et groupe de taxe de vente d’éléments peut également être divisée en 4 sous-étapes (elles sont toutes implémentées pour chacune des 3 étapes mentionnées ci-dessus, jusqu’à ce qu’un enregistrement approprié soit trouvé) :

1. Tout d’abord, nous essayons de trouver un enregistrement dont le groupe taxe de vente et le groupe taxe de vente d’éléments ne sont pas vides et égaux aux valeurs passées en tant que paramètres.

2. Si nous ne trouvons pas ce type d’enregistrement, nous essayons de trouver un enregistrement dont le groupe Taxe de vente est égal au groupe Taxe de vente passé en tant que paramètre et vide (vide signifie « n’importe quel ») groupe de taxes sur les ventes d’éléments.

3. Si nous ne trouvons pas ce type d’enregistrement, nous essayons de trouver un enregistrement dont le groupe taxe de vente est vide et le groupe taxe sur les ventes d’éléments est égal au groupe taxe sur les ventes d’éléments passé en tant que paramètre.

4. Enfin, si nous ne trouvons pas ce type d’enregistrement, nous essayons de trouver un enregistrement dont le groupe taxe sur les ventes et le groupe taxes sur les produits sont vides.

Voici quelques exemples. Supposons que nous avons une facture pour le client = Cust001. La facture a 1 ligne avec 1 transaction fiscale ayant le groupe taxe de vente = TG et groupe de taxe de vente d’éléments = TIG. Et nous avons le paramètre suivant de codes de schéma spécial :

1. Dans ce cas, le code de schéma spécial 04 est trouvé pour la facture. En fait, les 4 enregistrements remplissent la condition, mais le 4e est sélectionné, car il correspond le plus entièrement à la facture.

2. Dans ce cas, le code de schéma spécial 02 est trouvé pour la facture, car il correspond à la facture la plus complète, et l’égalité des groupes fiscaux des ventes est prioritaire par rapport à l’égalité du groupe taxe sur les ventes d’éléments.

3. Dans ce cas, le code de schéma spécial 03 est trouvé pour la facture, car il correspond le plus entièrement à la facture.

4. Dans ce cas, le code de schéma spécial 01 est trouvé pour la facture, car il est le seul qui remplit les conditions.

Par conséquent, l’algorithme schématique de chaque étape se présente comme suit :

Paramètre de code de taxe de vente pour identifier différents types de taux de tva de 0,00 %

Considérant qu’en Espagne il existe des cas différents où les codes de taxe de vente avec un taux de 0,00% sont utilisés et qu’il n’y avait aucune option pour différer les cas suivants :

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – pour refléter les transactions avec d’autres régions espagnoles qui n’ont pas de TVA, mais une taxe indirecte interne différente de la TVA (par exemple, Canary Island, Ceuta et Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros pour refléter d’autres transactions spécifiques.

Un champ Type de taxe a été partagé sur la table du code de taxe de vente :

Le type de champ d’imposition peut avoir des valeurs différentes, mais les éléments suivants doivent être utilisés pour les montants des codes de taxe de vente sur lesquels les étiquettes correspondantes doivent être répercutées :

NOTE! Mettez à jour votre configuration des codes de taxe de vente avant de générer les rapports pour obtenir les balises « ImportePorArticulos7_14_Otros », « ImporteTAIReglasLocalizacion » renseignées correctement.

Algorithme d’ajout de factures intra-communauté

Auparavant, l’algorithme des factures intra-communauté identifiant a ajouté toutes les factures qui ont au moins une transaction de taxe de vente avec la case à cocher « Intra-communauté » marquée dans le registre SII. Comme en Espagne, la case à cocher « Intra-community » est utilisée non seulement pour les opérations intra-communautaires, mais le registre SII n’était pas nécessairement rempli avec des factures supplémentaires qui ne devraient pas être envoyées au système SII en tant que facture intra-communauté.

Pour réduire un certain nombre de factures intra-communauté inutiles dans le registre SII, l’algorithme a été modifié. Pour identifier une facture en tant qu’intra-communauté, vous devez utiliser la configuration suivante : sur l’administration de l’organisation > l’installation > le commerce extérieur > les paramètres de commerce extérieur , formulaire ouvrir l’onglet Propriétés pays/région et configurer le type pays/région = « UE ».

Par conséquent, seules les factures avec compteurs dont le code ISO d’adresse principale est configuré en tant que type pays/région = « UE » seront ajoutées au registre SII en tant que facture intra-communauté.

Balise IdOtro avec le code « 07 »

Parfois, lorsque le numéro d’exonération fiscale d’un contre-agent espagnol (NIF) est introuvable dans la base de données du système SII, une facture ne peut pas être acceptée par le système SII. En même temps, la facture d’un client sans inscription dans le compteur de base de données du système SII peut être envoyée au système SII identifiant le numéro exempté de taxe d’un compteur dans <balise IdOtro> avec <IdType> = « 07 ». Dans ce cas, cette facture sera acceptée avec des erreurs par le système SII.

Pour prendre en charge la possibilité d’envoyer des factures clients de cette façon, l’onglet Inscription fiscale a été ajouté sur le formulaire de registre SII :

L’onglet Inscription fiscale inclut les champs suivants :

Les valeurs de l’onglet Inscription fiscale seront utilisées sur la génération de rapports XML.

Balise NumSerieFacturaEmisor - numéro de facture

Initialement, SII register Export function generated XML report filling in the NUmSerieFacturaEmisor tag according to the official documentation:

Utilisation en tant que « No Serie » une combinaison de TableID et RecordID. Cette identification de facture permet d’accepter les factures par le système SII, mais elles ne peuvent pas être traitées plus avant dans le système SII. Dans ce cas, une facture ne doit pas avoir de préfixe, mais doit être inscrite auprès du numéro de facture uniquement.

Pour permettre le traitement de la facture dans le système SII, l’algorithme de génération XML d’exportation a été mis à jour pour remplir la balise NUmSerieFacturaEmisor avec le numéro de facture.

Le schéma d’une réponse de l’Autorité inclut les informations suivantes sur chacune des factures précédemment incluses :

Compte tenu du fait que <balise NIF> dans la réponse inclut le code ISO dans le cas de tous les pays non espagnols, les informations de la réponse de l’Autorité peuvent identifier de manière unique une facture dans AX pour toutes les entreprises de l’UE et de l’Espagne.

L’analyse XML d’importation a été mise à jour en fonction de quatre paramètres : type de registre de facture, numéro de facture, date des factures, numéro d’exonération fiscale (NIF).

Comment obtenir les fichiers de mises à jour Microsoft Dynamics AX

Cette mise à jour peut être téléchargée et installée manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.

• Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012

• Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Conditions préalables

L’un des produits suivants doit être installé pour appliquer ce correctif logiciel :

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Nécessité de redémarrer

Vous devez redémarrer le service Application Object Server (AOS) après avoir appliqué le correctif logiciel.

Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, de l’installation de ce correctif logiciel ou si vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan de support directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour des numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour ce faire, visitez l’un des sites web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dans des cas spéciaux, les frais généralement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés déterminent qu’une mise à jour spécifique résout votre problème. Les coûts de support habituels s’appliqueront aux questions et problèmes de support supplémentaires qui ne sont pas éligibles à la mise à jour spécifique en question.

Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues ici sont fournies en l’état en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.