Besoins de l’entreprise
Les recommandations en matière de mise en œuvre du prélèvement direct ISO20022 Suisse sont publiées dans six pages d’effacement Interbank.
Les définitions des débits directs suisses couvrent les schémas des banques (LSV+/BDD) et le schéma PostFinance (CH-JJ direct) qui sont actuellement toujours séparés et permettent de regrouper les débits directs en utilisant la norme ISO 20022.
Le champ de la fonctionnalité de ce correctif décrit le schéma de débit direct de la Suisse.
Vue d’ensemble
Prélèvement direct en Suisse
Le prélèvement automatique SEPA spécifique de Swiss est disponible via KB 3152803.
ISO20022 le prélèvement automatique Suisse CHDD dans Microsoft Dynamics AX
Le prélèvement automatique Suisse est implémenté à l’aide de la fonctionnalité formats de paiement dans le module comptabilité client. Le nouveau format de paiement disponible est le suivant :
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Débit direct ISO20022 générique (CHDD)
Prenez en compte les informations suivantes lors de l’utilisation de ce format de paiement :
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Le débit direct de CH-JJ permet d’initier les prélèvements directs nationaux en devises CHF et EUR et de remplacer le format de débit direct PostFinance txt. L’utilisateur doit générer des fichiers distincts pour les débits directs dans différentes devises.
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Le schéma CH-JJ est identifié par le code de niveau de service « CHDD ».
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Les informations sur les prélèvements automatiques ne sont pas présentes dans le fichier de prélèvement directe conformément aux recommandations en matière d’implémentation et par conséquent, la fonctionnalité de mandat n’est pas applicable pour le prélèvement automatique Suisse.
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Deux procédures de prélèvement automatique sont applicables : le prélèvement automatique du client contient « DDCOR1 », le prélèvement automatique pour les entreprises contient « DDB2B ». Le processus exact est identifié par le biais de l’instrument local. L’utilisateur doit générer des fichiers distincts pour les débits directs de différentes procédures.
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Le compte bancaire du client est censé se trouver en Suisse. Aucune validation n’est implémentée.
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Aucun rapport d’État douleurs. 002 n’est implémenté dans Accounts Receivable à ce stade.
Paramètre
Avant de pouvoir créer des prélèvements directes en Suisse ISO20022, vous devez configurer les informations de l’entité juridique et du compte bancaire dans Microsoft Dynamics AX.
Configurer les informations de l’entité juridique
Utilisez le formulaire entités juridiques pour configurer les informations de l’entité juridique pour les paiements ISO20022/SEPA.
Pour l’entité juridique qui initialise le paiement et l’entité juridique du créancier, configurez le nom et l’adresse de l’entité juridique (Assurez-vous que le code ISO du pays est paramétré sur le pays ou la région de l’entité juridique).
Configurer des comptes bancaires de société
Utilisez le formulaire comptes bancaires pour entrer les informations sur le compte bancaire de votre entité juridique (gestion des fonds et banques > Common > comptes bancaires) pour configurer les informations suivantes :
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Champ |
Description |
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ID de société sur l’onglet rapide d’identification supplémentaire. |
RS-PID-identification de l’entreprise |
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Numéro d’acheminement dans l’onglet rapide « général ». |
Constante "09000" |
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Code IBANsur l’onglet « Identification supplémentaire ». |
Code IBAN valide pour un compte bancaire |
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Le numéro de compte bancaire de l’onglet rapide |
Numéro de compte postérieur au bureau valide (l’IBAN ou le numéro de compte bancaire doit être présent) |
Configurer des comptes bancaires de clients et de clients
Utilisez le formulaire client pour configurer les informations client (comptes clients > les clients > communs > tous les clients).
Configurez le nom et l’adresse du client (Assurez-vous que le code pays ISO est paramétré sur le pays ou la région de l’adresse du client).
Utilisez le formulaire comptes bancaires du client pour configurer les informations sur les comptes bancaires du client.
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Champ |
Description |
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Numéro d’acheminement dans l’onglet rapide général |
Constante "09000" Vous pouvez également définir le type de numéro de routage = « CH ». |
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Code IBANsur l’onglet rapide |
Code IBAN valide pour un compte bancaire |
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Le numéro de compte bancaire de l’onglet rapide |
Numéro de compte postérieur au bureau valide (l’IBAN ou le numéro de compte bancaire doit être présent) |
Définir le mode de paiement
Utilisez les modes de paiement : formulaire clients pour définir le mode de paiement.
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Champ |
Description |
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Type de paiement |
Choisissez « paiement électronique ». |
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Formats de fichier \ exporter le format |
Sélection
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Code général \ ISO20022 \ niveau de service |
Choisissez niveau de service par défaut pour ce mode de paiement. Recommandée de définir la constante « CHDD » |
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Codes généraux \ ISO20022 \ local instrument |
Sélectionnez instrument local par défaut pour ce mode de paiement. Vous pouvez configurer l’une des valeurs autorisées : DDCOR1 ou DDB2B. |
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Code ISO20022-but des catégories |
Sélectionnez l’objet par défaut catégorie le cas échéant. |
Ce correctif apporte une modification au numéro de référence BVR dans le champ ID de paiement de la transaction client après la publication des factures client.
Activez l’ID de paiement dans l’onglet attributs de paiement pour générer des lignes de paiement par fonction de proposition de paiement par ID de paiement (transférer une référence BVR au champ ID de paiement de la ligne du journal de paiement).
Mouvement
Créez et validez des factures pour les clients de manière habituelle.
Créer et exporter des paiements en utilisant le format de paiement de débit direct de ISO20022 Suisse dans AX
Utiliser le formulaire de journal des paiements :
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Cliquez sur comptes clients > journaux de > des paiements > journal de paiement. Créez ou sélectionnez un journal.
Dans l’onglet général, dans la ISO20022de groupe, entrez les valeurs par défaut du journal actuel : niveau de service, instrument local, objectif de catégorie (s’ils ne sont pas configurés dans les modes de paiement ou doivent être différents de ceux configurés dans les modes de paiement).
Vous pouvez également modifier les valeurs de chaque ligne de paiement sous l’onglet paiement, groupe de champs ISO20022 codes.
Il est recommandé de créer des feuilles distinctes pour différentes procédures de prélèvement automatique (identifiées par l’instrument local).
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Cliquez sur lignes pour ouvrir le formulaire de coupon des lignes du journal de paiement.
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Créez des lignes de paiement à l’aide de la fonction de proposition de paiement ou manuellement.
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Dans l’onglet paiement, vous pouvez vérifier ou mettre à jour les champs intéressants pour le paiement :
ID de paiement : permet de passer en revue ou d’entrer l’ID à utiliser dans les informations de remise non structurées (caractéristiques du prélèvement directe CHDD).
Remarque Entrez les notes de paiement à présenter dans les informations de bordereaux non structurées, le cas échéant.
Extrem Configurer l’administration de l’organisation > les descriptions par défaut pour générer automatiquement des notes de paiement avec des informations sur les factures réglées.
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Cliquez sur fonctions > générer des paiements. Dans le champ mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement avec l’option Export format générique ISO20022 direct débit (CHDD).
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Dans le champ compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le paiement est effectué.
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Cliquez sur Sélectionner et définir le filtre par devise si le journal contient des lignes de paiement pour différentes devises.
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Cliquez sur boîte de dialogue. Dans le formulaire de boîte de dialogue, entrez les informations relatives au fichier d’exportation. Le tableau suivant fournit des informations sur chaque champ.
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Champ |
Description |
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Date du traitement |
Entrez la date à laquelle la Banque doit traiter les paiements. Si le champ est vide, la date à partir de la ligne du journal de paiement sera considérée comme date d’exécution demandée. |
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Nom du fichier |
Entrez ou sélectionnez le nom du fichier XML ISO20022. Utilisez l’extension de fichier. Xml. Le nom du fichier s’affiche également dans le rapport de notes d’assistance. |
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Rapport de contrôle |
Activez cette case à cocher pour imprimer un État qui contient les informations de paiement. Vous pouvez spécifier des options de rapport en cliquant sur le bouton rapport de contrôle. |
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Note de participation |
Activez cette case à cocher pour imprimer le rapport de notes de participation. Vous pouvez spécifier les options du rapport en cliquant sur le bouton notes d’assistance. |
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Conseils de paiement |
Activez cette case à cocher pour imprimer le rapport sur les avis de paiement. Vous pouvez spécifier les options du rapport en cliquant sur le bouton avis de paiement. |
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Informations de remise |
Uniquement non structurée autorisé. L’ID de paiement, les notes de paiement ou la liste des factures réglées seront exportées sous la forme d’informations de remise non structurées. |
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Réservation par lot |
Uniquement inconnu autorisé. La balise de réservation de lot ne sera pas présente dans le fichier. |
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Émetteur |
Uniquement <> vides autorisées. La balise de l’émetteur ne sera pas disponible dans le fichier. |
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Cliquez sur OK.
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Dans le formulaire générer des paiements, cliquez sur OK pour créer le fichier de paiement.
Envoyer le fichier de prélèvement automatique à la Banque
Lorsque vous générez des paiements, les paiements sont enregistrés dans l’emplacement que vous avez spécifié dans le formulaire de boîte de dialogue. L’étape suivante consiste à envoyer le fichier. XML à votre banque. Ce processus varie en fonction de la Banque à la Banque. Suivez les instructions fournies par votre banque pour transmettre les fichiers à la Banque pour le traitement.
Informations sur le correctif logiciel
Obtention des fichiers de mise à jour de Microsoft Dynamics AX
Cette mise à jour est disponible pour le téléchargement manuel et l’installation à partir du centre de téléchargement Microsoft.
Conditions préalables
Pour appliquer ce correctif, vous devez avoir installé l’un des produits suivants :
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Nécessité de redémarrer
Vous devez redémarrer le service AOS (application Object Server) après avoir appliqué le correctif.
Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions sur le support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan d’assistance technique directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour cela, consultez le site Web de Microsoft suivant :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone grâce à ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour cela, visitez l’un des sites Web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Nos
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dans certains cas, les frais d’appel d’assistance peuvent être annulés si un technicien du support technique pour Microsoft Dynamics et des produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique va résoudre votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent aux questions d’assistance supplémentaires et aux problèmes qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues dans cet article sont fournies en l’information en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.
