Pologne : Pack 2 supplémentaire pour la déclaration de TVA standard du fichier d’audit avec les registres (JPK_V7M) dans Dynamics 365 finance

Introduction

Le 4 juillet 2019, l’acte de taxe sur les biens et services est lié à partir du 1er septembre 2019 introduit l’obligation de signaler dans un document électronique composé de jednolity plik kontrolny déclaration TVA et de registres (JPK_V7M)   . "JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Le service Finances prend en charge JPK_VDEK format. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fonctionnalité initiale version en Ko4540232 et pack supplémentaire pour JPK_VDEK dans KB 4552887.

Elle l’article s’efforce d’implémenter les modifications apportées à la solution JPK_VDEK dans accepter les modifications récentes au format (publié le 8 2020), prise en charge création de rapports sur les factures client en souffrance en cas deretardfonction de TVA le "mode local polonais" est utilisé et offre une plus grande convivialité et souplesse dans la configuration des données de base pour la création de rapports fiscaux.

Vue d’ensemble

Modification décrite dans cet article sont prises en charge dans les versions suivantes ou ultérieures de finances :

Version de finance de Dynamics 365

Numéro de build

version10.0.12

10.0.496.0

version10.0.11

10.0.464.10007

10.0.0,10

10.0.420.20012

Importer et utiliser le versions suivantes des configurations de rapport électronique qui offrent changements décrits dans cet article :

Nom de configuration ER

Type

Version

Fichier d’audit standard (SAF-T)

Sous

72

Mappage de modèle de fichier d’audit standard

Mappage de modèle

72.170

Format XML JPK_VDEK (PL)

Format (exportation)

72.150

Importer la dernière version versions de ces configurations. La description de la version inclut généralement le Numéro de l’article de la base de connaissances Microsoft qui décrit les modifications. qui ont été introduits dans la version de configuration.

Remarque : après toutes les configurations er du tableau précédent importés, définissez l’option par défaut de mappage de modèle sur Yes pour la configuration «standard du mappage de modèle de fichier d’audit».

Pour plus d’informations à propos du téléchargement de configurations ER du cycle de vie Microsoft Dynamics Services (LCS), voirTélécharger Configurations de création de rapports électroniques à partir de Lifecycle services.

Importer et utiliser la dernière version du package de configuration de la messagerie électronique à partir de la bibliothèque de biens partagés du portail LCS : pl JPK_VDEK EM Setup v. 2 KB4550662. zip.

image.png

Cette version inclut les éléments suivants : modifications apportées à la configuration de la messagerie électronique :

  • Complémentaire les descriptions de champs sont étendues afin de prendre en charge les 255 de chaîne.

  • P_68 et P_69 les champs supplémentaires sont exclus de la liste des champs d’addition (leurs valeurs sera rempli automatiquement lorsque «ensouffrance dette la TVAest utilisée pour la fonction local polonais.

Modification de la description

Cette section de l’article décrit en détail les modifications introduites par ce correctif dans le JPK_VDEK sa.

« JPK_V7M » le schéma XSD publié le 8, 2020

Le 8 2020, le ministère de Finance de la Pologne publiée nouveau version de 'JPK_V7M' Schéma XSD.

Cette version XSD est prise en charge dans le correctif actuel.

Modifications apportées à la configuration des paramètres propres à l’application

Nouvelle version de «JPK_VDEK XML format (pl)» création de rapports électroniques Le format (ER) contient des modifications dans sa structure qui limite la possibilité de Importez des paramètres propres à l’application à partir de la version précédente du format.

Description des modifications par champs Liste de choix :

Nom de la recherche dans la précédente version 68,135

Description de l' changer dans la version 72,150

ImportSelector

Aucun changement

ProceduralMarkingsSelector

'MR_T' les marques «MR_UZ» sont déplacées vers un nouveau'SprzedazVAT_MarzaSelector' différent Champ liste de choix.

ServiceDeliverySelector

Aucun changement

DeclarationMarkersSelector

Aucun changement

ZakupVAT_MarzaSelector

Aucun changement

SalesDocumentTypesSelector

Aucun modifier

PurchaseDocumentTypesSelector

Aucun modifier

TaxBaseCorrectionSelector

Pénalisé

Rapport des factures client en souffrance

À partir de version 72,150 du « JPK_VDEK format XML (pl)» prenanten charge la création de rapports sur les factures client en retard au cas de «retard dette TVA"la fonction de l’polonais local est utilisée.

Exigence pour les entreprises

  1. <P_68 élément> de la partie déclaration doit signaler (si la procédure est appliquée par l’entreprise) montant de base imposable pour les factures « en souffrance » dans la création de rapports période (transactions validées pour déduire la TVA pour les factures non payed émises pendant 150 jours après la date d’échéance du paiement)

  2. <P_69 élément> de la partie déclaration doit signaler (si la procédure est appliquée par l’entreprise) montant de la TVA pour les factures « en souffrance » dans la période du rapport (transactions validées en déduisant la TVA pour non payed de factures émises pendant 150 jours après la date d’échéance du paiement)

  3. Si la procédure est appliqué par la société, factures ensouffranceau cours de la période d’échéance Date (150 jours), cette transaction doit être déclarée avec le document «WEW» tapez y compris les informations relatives au client de la facture d’origine et montant avec un signe négatif « - ».

  4. Si une procédure est appliquée par le biais de la société, «payed échu» factures au cours de la période pendant laquelle un retard est passé factures a été payed, la transaction doit être déclarée avec le document «WEW» Entrez toutes les informations relatives au client dans la facture d’origine et le montant par le signe positif « + ».

  5. Si « ensouffrance» et «payed en souffrance» les transactions se trouvent dans la même période de rapport: (si la procédure est appliquée par la société) ou si vous n’êtes pas en rapport avec les deux dans les ventes Register. <P_68> et <P_69> éléments de la déclaration les parties ne sont pas déclarées dans le cas présent.

Scénario d’utilisation professionnelle pris en charge dans finance

Le scénario « facture client en souffrance » est un scénario au cours duquel une facture délivré à un client peut passer par trois étapes :

  1. Facture envoyée à un client : des transactions de taxe sont publiées ; la facture est incluse dans JPK > Ewidencja > le SprzedazWiersz le plus souvent, en fonction de la configuration de la déclaration de taxe et des marqueurs.

  2. Si la facture n’est pas payed pendant une période de 150 jours après la date d’échéance du paiement, le Société peut appliquer le retardtâche périodique de la TVA (comptes clients > tâches périodiques > TVA en retard). Transactions fiscales pour lesquelles cette tâche sera affiché dans JPK_VDEK rapport avec : -toutes les informationsà propos du client de facture d’origine (publiée à l’étape 1), -quantités indiquées dans les mêmes éléments K_ * que dans la facture d’origine, mais avec signe négatif, -les mêmes marqueurs seront appliqués dans la facture d’origine. -<TypDokumentu> élément sera marqué comme «WEW» (Internal document), -<KorektaPodstawyOpodt> marqueur est appliqué. Par ailleurs, les montants (montant de base et montant de taxe) de cette facture (interne). document) sera inclus et signalé dans P_68 et les éléments P_69 partie déclaration du rapport.

  3. Si pour la facture validée au cours de l’étape 1 et non payed pendant une période de 150 jours après échéance du paiement la société a imputé le retardla procédure de TVA (étape 2) et la facture payed après cela, la société doit réappliquer la TVA en retard. tâche périodique dans la période de payed de la facture. Transactions fiscales cette tâche sera reflétée dans JPK_VDEK rapport avec : -toutes les informationsà propos du client de facture d’origine (publiée à l’étape 1), -quantités indiquées dans le même K_ * éléments que dans la facture d’origine avec un résultat positif connecté -les mêmes marqueurs seront appliqués dans la facture d’origine. -<TypDokumentu> élément sera marqué comme «WEW» (Internal document), -<KorektaPodstawyOpodt> marqueur est appliqué.Montants (montant de base et le montant des taxes) de cette facture (document interne) ne sera pas inclus et rapports dans P_68 et P_69 les éléments P_69 de la partie déclaration du rapport.

(!) Si les étapes 2 et 3 étaient placées dans le même rapport points, P_68 et P_69 éléments de la partie déclaration du le rapport ne sera pas affecté.

Informations supplémentaires

Vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour cela, visitez l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Nos

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dans certains cas, les frais d’appel d’assistance peuvent être annulés si un technicien du support technique pour Microsoft Dynamics et des produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique va résoudre votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent aux questions d’assistance supplémentaires et aux problèmes qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.

Préliminaire Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues dans cet article sont fournies en l’information en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les  conditions d'   utilisationpour d’autres considérations.

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