Pour l’importation des ISO20022 camt.054 dans le journal des paiements client, les modifications sont disponibles dans Microsoft Dynamics AX

Programme d’installation

1. Configurer le mode de paiement dans compte Ventes > Paramétrage > paiement > modes de paiement:

   1. Choisissez ISO20022 camt.054.001.02 dans le champ format d’importation ;

   2. Choisissez le compte bancaire dans le champ compte de paiement .

2. Enregistrement de client dans la valeur compte Ventes > clients > tous les clients: nom, numéro d’organisation.
   
   Si les paiements BVR sera importés qui contiennent la référence ISR (applicable pour les entités juridiques en Suisse), définie la longueur du code client utilisé dans la référence de l’ISR pour l’identification automatique du client (champ « Les paiements client, longueur de compte »). Assurez-vous également que ce numéro de client et numéro de la facture (souches) contiennent des chiffres uniquement et pas d’autres caractères. En outre, numéro de facture ne doivent pas les zéros non significatifs.

3. Appuyez sur les comptes bancaires dans l’enregistrement du client et configurer enregistrement de compte bancaire client : IBAN ou compte bancaire numéro SWIFT ou du numéro d’acheminement.

4. Paramétrez les comptes bancaires d’entité juridique dans Gestion des fonds et de la banque > comptes bancaires:

   1. Numéro IBAN ou de compte bancaire, SWIFT ou routage numérique, monétaire, adresse.

   2. Si vous envisagez d’utiliser la conciliation bancaire avancée, activez le paramètre rapprochement bancaire avancé dans l’onglet rapide de rapprochement.
      
      Si vous souhaitez rapprocher les paiements importés non comptabilisés, activer également le paramètre utiliser relevés comme confirmation des paiements électroniques.

   3. Si vous vous apprêtez à importer des paiements BVR (applicables pour les banques en Suisse), définissez les données suivantes :
      
      BVR : Il s’agit d’un numéro de contrat unique que vous obtenez en tant que participant du système BVR.
      BESER ID : Il s’agit d’un identificateur unique pour votre banque dans le système BVR. Il est obligatoire pour le compte bancaire et a normalement à 6 chiffres.

5. (Facultatif) Paramétrer desde mappage entre les codes de transaction bancaire dans le type de transaction bancaire et de fichier dans le système.

   1. Ouvrir Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Rapprochement bancaire > mappage de code de Transaction;

   2. Choisissez le compte bancaire dans le volet de gauche ;

   3. Créer de nouvelle ligne dans la partie droite, entrez le code transaction de relevé et choisissez le type de transaction bancaire respectifs.
      

   Conseil ! Si vous définissez une mise en correspondance pour les codes de domaine, dans le code de transaction de relevé, remplissez les valeurs concaténées à partir de 3 niveaux : DomainFamilySubfamily, exemple : PMNTRCDTDMCT (paiements > reçu virement > transfert de crédit nationales).

6. Si le fichier contient des frais de transaction qui vous décidez de comptabiliser en même temps que la validation d’un paiement entrant :

   1. Paramétrer des frais de paiement dans Ventes > Paramétrage > paiement > frais de paiement. Dans le champ frais choisir « Comptabilité » afin que le montant des frais est facturé sur le compte GL dédié.

   2. Associer des ID de frais de paiement pour le mode de paiement et de compte bancaire dans l’écran de paramétrage des frais de paiement (appuyez sur le bouton paramétrage des frais de paiement dans l’écran modes de paiement ).

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Il existe une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » au début de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou que vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxVous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsClients

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmDans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.