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Procédures de fin de mois pour les clients Open Item dans la gestion clients clients et Project Comptabilité
1. Publiez toutes les transactions du mois.
2. Effectuer une sauvegarde.
3. Imprimer le rapport Documents nonappliés (Rapports - Ventes - Analyse - Documents nonappliés). Examinez le rapport et déterminez si des documents doivent être appliqués.
4. Exécutez une routine âgée sous Routines - Ventes - Âge.
5. Exécuter un rapport WIP âgée pour un Project (Routines - Project - Wip âgée). Ce rapport affiche les éléments qui doivent être facturés.
6. Évaluez les frais de finances dans la zone Routines - Ventes - Frais de finances.
7. Publiez les lots de frais de finances sous Transactions - Ventes - Billet de série.
8. Imprimez les instructions sous Routines - Ventes - Relevés.
9. Commissions de transfert sous Routines - Ventes - Commissions de transfert.
10. Equilibrez le solde impayé de crédits ou de montants de débit à l’aide de la fenêtre Écriture sur documents sous Routines - Ventes - Écriture sur documents.
11. Supprimez les transactions entièrement payées sous Routines - Ventes - Suppression des transactions payées.
12. Exécutez la suppression des transactions payées Project. Routines – Project – Trx payant. Suppression.
13. Rapprocher les comptes de comptabilité général avec le module Clients clients à l’aide du rapport de solde d’essai historique (Rapports - Ventes - Solde d’essai - Solde d’essai historique à partir de la version d’essai)
14. (Facultatif). Imprimez des rapports de fin de mois, tels que le rapport des transactions clients (Rapports - Ventes - Analyse - Transactions clients), le rapport Analyse des ventes de la période (Rapports - Ventes - Analyse - Analyse des ventes sur la période) et le rapport de la période fiscale (Rapports - Société - Taxes - Rapports de période fiscale).
15. (Facultatif). Fermez les périodes fiscales de la série de ventes à l’aide de la fenêtre De configuration de la période fiscale (Configuration - Société - Périodes fiscales).
Ressources supplémentaires :
Article 857019de la Base de connaissances - Procédures de fin de mois pour les clients de transfert de solde
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