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Ko 942742 (remplace l’ancien 853307)
S’applique à : Microsoft Dynamics GP

INTRODUCTION

Cet article explique comment régénérer le fichier de transfert de fonds électronique (TEF) dans la gestion des comptes fournisseurs pour Microsoft Dynamics GP.

RÉSOLUTION :

Étant donné que le nom de fichier EFT est unique et ne peut plus être changé par celui qu’il avait dans le passé, il n’existe plus simplement de manière de régénérer le fichier EFT dans la base de données de production.  Ainsi, si vous avez un fichier EFT échoué ou que vous avez besoin de régénérer à nouveau le même fichier (et que le trx ne se trouverait plus dans les tableaux CM20203/CM20202, vous pouvez le recréer dans une entreprise TEST avec l’une des deux options :



Option 1 - Restaurer une sauvegarde de la base de données de l’entreprise (avant la mise en ligne des checkruns) auprès d’une société TEST. Régénérez ensuite la checkrun avec les mêmes restrictions, les mêmes numéros EFT et publication. Générez ensuite le fichier EFT auprès de la société test et envoyez ce fichier EFT à la banque. Si vous n’avez pas de société de test, utilisez cet article de la Ko pour en créer un :

871973 --Configurer une entreprise de test qui dispose d’une copie des données d’entreprise en direct à l’aide de SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 ou SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Option 2 - Si vous n’avez pas de sauvegarde, faites une nouvelle sauvegarde de la base de données en direct et restyez-la vers une société TEST. Vous annulez ensuite tous les paiements par TEF, ce qui fera en sorte que les factures appliquées reviennent à l’état d’ouverture. Régénérez ensuite la checkrun avec les mêmes restrictions, les mêmes numéros EFT et publier. Régénérez ensuite le fichier EFT et envoyez ce fichier à la banque. (Si possible, faites ceci dans une société de test et assurez-vous que la nouvelle vérification est identique à celle qu’elle avait dans la société Live.) Reportez-vous à la section ci-dessous pour savoir comment annuler les paiements si nécessaire. 

Option 3 - Manipuler manuellement un fichier EFT passé. C’est difficile à faire si vous avez des totaux et des nombres dans les lignes de pied de ligne. (Cette option n’est pas prise en charge ou recommandée, car elle est trop risquée pour les erreurs.)
 
 

Informations supplémentaires
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~Comment annuler les paiements ~

Utilisez l’une des méthodes suivantes pour annuler chaque paiement. Une fois chaque paiement annulé, exécutez de nouveau la procédure Sélectionner les vérifications pour générer le fichier EFT.

Méthode 1 - (si entièrement appliquée et dans l’historique) 

Utilisez cette méthode uniquement si le paiement est entièrement appliqué et si le paiement se trouve dans les tables historiques. Pour annuler le paiement, suivez ces étapes :

  1. Dans le menu Transactions, cliquez sur Achat,puis sur Annuler les transactions historiques.

  2. Dans la fenêtre Des transactions de fournisseurs historiques annulées, cochez la case Annuler pour le paiement que vous souhaitez annuler.

  3. Cliquez sur Void (Vide).

  4. Lorsque vous êtes invité à imprimer les journaux de publication, sélectionnez la destination, puis cliquez sur OK.

  5. Fermez la fenêtre Des transactions historiques de fournisseurs annulées.

Méthode 2 - (si partiellement appliquée et ouverte) 

Utilisez cette méthode si les conditions suivantes sont vraies :

  • Le paiement est partiellement appliqué.

  • Le paiement présente le statut Ouvrir.

  • Les documents de débit appliqués se trouve dans les tables historiques.

Pour annuler le paiement, suivez ces étapes :

  1. Créez une facture supplémentaire pour le montant qui reste à payer. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat,puis cliquez sur Entrée des transactions.

    2. Dans la fenêtre Saisie des transactions fournisseurs, entrez une facture pour le fournisseur dont vous souhaitez annuler le paiement. Entrez ensuite dans le champ Achats une valeur du montant qui reste à payer. Laissez le champ ID de lot vide.

    3. Cliquez sur Publier.

    4. Fermez la fenêtre Saisie de transactions fournisseurs, sélectionnez une destination lorsque vous êtes invité à imprimer les journaux de publication, puis cliquez sur OK.

  2. Appliquez la facture supplémentaire au paiement. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat,puis cliquez sur Appliquer les documents fournisseurs.

    2. Dans le champ ID du fournisseur, cliquez sur le fournisseur qui dispose de la facture supplémentaire que vous voulez appliquer.

    3. Dans le Document No. , cliquez sur le paiement.

    4. En regard de la facture supplémentaire que vous avez créée, cochez la case Appliquer.

    5. Cliquez sur OK.

  3. Annulation du paiement. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat,puis cliquez sur Annuler les transactions historiques.

    2. Dans la fenêtre Des transactions de fournisseurs historiques annulées, cochez la case Annuler pour le paiement que vous souhaitez annuler.

    3. Cliquez sur Void (Vide).

    4. Lorsque vous êtes invité à imprimer les journaux de publication, sélectionnez la destination, puis cliquez sur OK.

    5. Fermez la fenêtre Des transactions historiques de fournisseurs annulées.

  4. Annuler la facture supplémentaire que vous avez créée à l’étape 1. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat,puis cliquez sur Annuler les transactions.

    2. Dans le champ ID du fournisseur, cliquez sur le fournisseur ayant la facture à annuler.

    3. Cochez la case Void (Annuler) pour la facture que vous souhaitez annuler.

    4. Cliquez sur Void (Vide).

    5. Lorsque vous êtes invité à imprimer les journaux de publication, sélectionnez la destination, puis cliquez sur OK.

    6. Fermez la fenêtre Void Open Payables Transactions.

Méthode 3 - (si aucun enregistrement n’est appliqué et ouvert)

Utilisez cette méthode si l’une des conditions suivantes est vraie :

  • Le paiement et toutes les factures appliquées pour le paiement ont le statut Ouvrir.

  • Le paiement présente le statut Ouvrir et le paiement n’a été appliqué à aucune facture.

Pour annuler le paiement, suivez ces étapes :

  1. Désappliquer le paiement. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat,puis cliquez sur Appliquer les documents fournisseurs.

    2. Dans le champ ID du fournisseur, cliquez sur le fournisseur dont vous voulez réappliquer le paiement.

    3. Dans le Document No. , entrez le numéro de document du paiement.

    4. Sélectionnez chaque facture à laquelle le paiement a été appliqué, puis cliquez sur Désappliquer.

  2. Annuler la facture ouverte. Pour cela, procédez comme suit :

    1. Dans le menu Transactions, pointez sur Achat,puis cliquez sur Annuler les transactions.

    2. Dans le champ ID du fournisseur, cliquez sur le fournisseur dont vous souhaitez annuler le paiement.

    3. Cochez la case Void (Annuler) pour la facture que vous souhaitez annuler.

    4. Cliquez sur Void (Vide).

    5. Lorsque vous êtes invité à imprimer les journaux de publication, sélectionnez la destination, puis cliquez sur OK.

    6. Fermez la fenêtre Void Open Payables Transactions.

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~Informations sur la convention d’attribution de noms de fichiers du TEF~

Microsoft Dynamics GP crée le nom de fichier EFT en se basant sur les informations suivantes :

  • Nom du fichier dans le champ Paiements nationaux des fournisseurs et dans le champ Paiements étrangères fournisseurs dans la fenêtre d’options Fournisseurs EFT de chèque. Dans la fenêtre Ouverte des options de chèque EFT Payables, pointez sur Finances dans le menu Carte, cliquez sur Chèque,sur EFT Bank,puis sur Options des fournisseurs.

  • ID de l’annuaire.

  • Date de l’utilisateur.

  • Numéro d’index du prochain fichier EFT à générer.

Le nom du fichier EFT utilise le format suivant :

[Le nom du fichier dans la fenêtre Options du fichier EFT Fournisseurs du chèque] espace [ID de classeur] espace [date d’utilisateur] tiret [numéro d’index pour le fichier EFT suivant] Examinez le scénario suivant. Le nom du fichier dans le champ Paiements nationaux des fournisseurs dans la fenêtre d’options Checkbook EFT Payables est PMT-Domestic. L’ID de carnet d’informations est CHKBOOK,la date de l’utilisateur est le 15/04/2007et le numéro d’index est 2. Dans ce scénario, le nom du fichier EFT est le suivant :

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
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