Un correctif spécifique au pays pour prendre en charge les changements dans le format « FatturaPA » des factures électroniques italiennes dans Microsoft Dynamics 365 finance


Hotfix and Security Content Publishing: 120224

Résumé

Les modifications apportées au format « FatturaPA » des factures électroniques italiennes ont été introduites conformément à la spécification technique version 1.6.1.

Ce HotFix vous permet d’obtenir les dernières modifications « FatturaPA » dans Microsoft Dynamics 365 finance.

Informations supplémentaires

La mise à jour se compose de 2 parties :

  1. L’application change :

    • Inclus dans les  mises à jour mensuelles de Microsoft Dynamics 365 finance 10.0.13 ;

    • Pour la mise à jour mensuelle de Microsoft Dynamics 365 finance 10.0.12 download de LCS et installer un correctif distinct spécifique pour KB4569342.

  2. Les modifications intégrées aux configurations de création de rapports électroniques.

Procédez comme suit pour terminer l’activation de la facturation électronique.

Paramètres de rapport électronique (ER)

Importez la version suivante ou une version ultérieure des configurations ER de la bibliothèque LCS :

  1. Modèle de facture. version. 212;

  2. Mappage de modèle de facture. version. 212.141;

  3. Facture commerciale (IT). version. 212.82;

  4. Facture de projet (il). version. 212.83.

Pour plus d’informations sur l’importation de configurations de rapport électronique, voir Téléchargez des configurations de rapport électronique à partir de Lifecycle services.

Assurez-vous que les références aux configurations de formats ER importées sont définies sous l’onglet documents électroniques  des paramètres de compte clients.

Configuration de la facturation en PCV

Avec les modifications actuelles de FatturaPA , les valeurs de type Natura , N3, N3 et N6 actuelles seront arrêtées et remplacées par les valeurs détailléessuivantes, qui reflètent les différents scénarios d’entreprise : n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3,6 et n 6.1 -n 6,9.

Alors que N2. et N3. les groupes seront automatiquement renseignés, N6. le groupe nécessite une configuration supplémentaire s’il s’applique.

Définition des groupes de frais en PCV 

>> de configuration de taxe en PCV, définissez des groupes spécifiques pour des produits ou des catégories spécifiques.

image.png

Configuration des paramètres spécifiques de l’application

À partir de LCS > bibliothèque de biens partagés > packages de données, téléchargez FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip package avec les fichiers suivants avec les exemples de configuration de paramètres spécifiques  aux applications pour les formats facture commerciale (IT) et facture de projet (IT) respectivement :

  • Reverse_charge_ASP_Sales facture (IT). 212.82. Xml ;

  • Reverse_charge_ASP_Project facture (IT). 212.83. Xml.

Dans l’espace de travail de création de rapports électroniques , pour le > format facture des ventesSetup

image.png

Importez unpplication des paramètres spécifiques  pour une facture commerciale à partir du package de données téléchargé. Ignorer les paramètres existants :

image.png

Après importation, ales paramètres spécifiques d’un pplication avec deux lignes pour les valeurs vides et non vides seront disponibles :

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Ces paramètres par défaut sont requis pour tous les scénarios, même si la taxe en PCV n’est pas applicable.

Dans la section conditions , dans la colonne  nom, ajoutez les autres groupes d’éléments de taxe en PCV requis et associez-les aux valeurs associées dans la colonne résultat de la recherche  .

Lorsque vous avez terminé, remplacez l’état en cours par terminé.

image.png

Important : deux lignes pour with *Blank *  et *not Blank * dans  Name  la colonne nom doivent figurer dans les paramètres spécifiques de l’application et représenter les deux dernières lignes.

Ces paramètres d’application sont spécifiques à chaque entité juridique.

Répétez les mêmes paramètres d’application pour le format de  facture de Project  .

En raison des paramètres ci-dessus, les valeurs de sortie suivantes de la balise Natura seront générées dans le fichier XML de sortie d’une facture électronique :

  • No 6.1-transfert de débris et autres matériaux recyclés

  • N 6.2-transfert d’or et de l’argent pur

  • N 6.3-sous-traitances dans le secteur de construction

  • N 6,4-vente de bâtiments

  • N 6.5-vente de téléphones mobiles

  • N 6,6-vente de produits électroniques

  • N 6,7-services du secteur de construction et des secteurs associés

  • N 6.8-fonctionnement du secteur énergétique

  • N 6,9-autres cas

Pour plus d’informations sur les paramètres spécifiques de l’application dans le rapport électronique:

Configuration des types de factures

Les types de documents de facture suivants sont pris en charge et sont automatiquementrenseignés :

  • TD01-facture

  • TD04-note de crédit

  • TD05-Remarque sur le débit

  • TD20-auto-facture

Si aucun type de document requis n’est couvert par les valeurs de la liste, il peut être ajusté manuellement dans les journaux des factures.

Pour activer l’ajustement manuel, la configuration suivante doit être exécutée.

Définition d’une propriété de document électronique

Dans la > de configurationdes comptes clients > typesde document électronique, ajoutez un nouveau type de propriété DocumentType (exactement comme écrit ici) applicable au Journal des factures client et à la facture du projet.

image.png

Enregistrement du type de document de facture

Dans comptes clients > demandes et états > factures > Journal des factures, ouvrir les Propriétés du document électronique pour une facture sélectionnée.

image.png

Dans le formulaire suivant, entrez un type de facture obligatoire :

image.png

Procéder à la création de messages électroniques en XML. La valeur de ce type de facture remplacera automatiquement les codes créés.

De même, pour les types de facture de Project factures, les types de factures peuvent être ajustés dans la gestion de projet et la comptabilité > Projectnvoices > Project invoices > Propriétés de document électronique.

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