Une mise à jour spécifiques à un pays sur « provision pour créances douteuses » est disponible pour la Pologne pour Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 et Microsoft Dynamics AX 2012 R2

INTRODUCTION

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays sur « provision pour créances douteuses » qui est disponible pour la Pologne pour Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1) et Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Plus d'informations

Le 1er janvier 2013, les modifications apportées à des réglementations de droit sur la valeur ajoutée (TVA) qui sont liées à des factures impayées, qui sont connus en tant que « indemnité pour créances douteuses », fournie en vigueur en Pologne. Auparavant, en raison de la restriction, ces règlements ont été rarement utilisées par les créanciers et débiteurs ont été forcées d’effectuer des ajustements à apporter à la TVA d’entrée que si le créancier utilisé ces possibilités.

Depuis le 1er janvier 2013, les règles sont les suivantes :

• Sur le côté du créancier, il est possible pour une sortie correcte TVA sur les factures non payées (comptes clients) dans les conditions suivantes :

  • Livraison de biens ou de services a été fournie à active assujetti à la TVA.

  • Débiteur, sur le jour précédant la déclaration de TVA de soumission qui sera utilisé pour créances irrécouvrables est assujetti à la TVA active, n’a pas été l’objet d’une faillite ou de liquidation.

  • Clients n’est pas en souffrance depuis plus de 2 ans.
    

  Correction de la sortie de TVA peut être effectuée pour la période, dans lequel les clients est épreuve pour être irrécupérables, qui est supposé ne pas payée dans les cent cinquante jours à partir de l’échéance d’origine date (il n’a été ni vendu ni payé).

• Sur le côté du débiteur, le débiteur est obligé de la corriger la TVA d’entrée dans la période, dans qui passé à cent cinquante jours à partir de l’achat de facture d’origine due date pour les comptes fournisseurs, qui ne sont pas payées. C’est absolument obligatoire. Cela signifie que ce débiteur est obligé d’effectuer la correction, même si le débiteur n’a pas utilisé de possibilités de provision pour créances douteuses.
  
  Si paiement de la facture (ou clients a été vendu par le créancier) provision pour créances douteuses a été utilisée, l’allocation doit être annulée dans la déclaration TVA pour la période dans laquelle a été payée (ou clients a été vendu par le créancier). En cas de paiement partiel, contrepassation doit être effectuée en partie (proportionnellement au montant de la facture d’origine).
  
  Le comptable a travaillé avec des comptes fournisseurs ou clients doit identifier périodiquement irrécouvrables. Dettes obtenir incorrectes lorsque les factures sont payées pas plus de 150 jours mais de moins de 2 ans plus tard planifiée date d’échéance.
  
  La TVA entrante et sortante doit être corrigée (inversé) des dettes identifiés. La décision finale dépend le comptable. Cela signifie que le comptable peut exclure certaines factures identifiés automatiquement.
  
  Si les créances sont réglées dans la période comptable suivante, la TVA doit être contrepassée arrière proportionnellement à la somme du paiement.

Procédure périodique identifie les créances douteuses basés sur les transactions en cours et les règlements d’un côté et de l’échéancier de paiement à partir de l’autre côté du fournisseur ou du client.
La TVA dans la somme de la dette identifié est répartie entre les codes de TVA dans les lignes de facture à contrepasser.
Les montants des paiements réglées sont affectés également de la même manière entre les codes de TVA dans les lignes de facture à contrepasser précédent.
Les journaux peuvent être annulées en démarrant à partir du dernier s’il y a une erreur. Les transactions seront annulées.
La répartition des montants de TVA s’est produite par la validation.
Les comptes du grand livre (GL) pour la validation de correction TVA et périodes pour créances douteuses doivent être paramétrés.

Vous devez spécifier la configuration de l’application. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur de base, cliquez sur le programme d’installation, puis cliquez sur informations sur la société. Sous l’onglet autre , dans le pays, la valeur des fonctionnalités régionales spécifiques à la Pologne.

2. Cliquez sur Comptabilité généralecliquez sur le programme d’installationet cliquez sur Les dettes en souffrance, puis cliquez sur paramètres de calcul feuille en retard.

   • Définir le type d’enregistrement de journal . Les options disponibles sont feuille de TVA du client et de feuille de TVA du fournisseur.

   • Définissez le paramétrage suivant pour chaque enregistrement :

     • Le champ nombre Minimum de jours : Minimum période cette facture est en retard, de droit en vigueur est de cent cinquante jours.

     • Le champ nombre maximal de jours : Maximum de période cette facture ne sera pas jugée comme en retard, de droit en vigueur est de 2 ans.

     • Le champ type de calcul : définit la date de chaque retard doit être calculée. Les valeurs disponibles sont date d’échéance et la date de la facture.

     • La case à cocher Valider si la case à cocher est activée, il valide qu’opérations ne modifient pas le solde à la date de la dernière feuille validée.

     • La Condition de champ et le champ de la date de paiement doivent être vides.

3. Dans les paramètres pour le module Comptabilité et le module Comptabilité, sous l’onglet souches de numéros de fournisseurs , vous doivent paramétrer deux références :

   • TVA dans feuille de dettes en souffrance

   • Dans le n° document de dettes en souffrance de TVA

4. Spécifier la paramètres du compte. Pour ce faire, cliquez sur grand livreet cliquez sur le programme d’installation, cliquez sur taxe de vente, cliquez sur les groupes de validation dans la comptabilité, puis spécifiez les champs de Taxe entrant inversé de décalage et De contrepartie de taxe sortant inversé .

Nouvelles fonctions sont ajoutées pour le module Comptabilité et le module Comptabilité fournisseurs sous périodique comme l’élément de menu de TVA dans les dettes en souffrance . Les fonctions disponibles sont les suivantes :

• Créer Lorsque vous créez une feuille, l’utilisateur définit la date sur laquelle sera calculée montant de la dette. Intervalle de dates est calculé automatiquement en fonction de paramètres dans les paramètres de calcul feuille en retard.
  
  Important Lorsque vous créez une feuille, toutes les factures impayées en retard pour les périodes de la feuille sont automatiquement inclus. Il inclut également les factures pour lesquelles des paiements ont été traitées dans cette période. Informations seront disponibles dans les champs montant payé en devise et la devise de montant de taxe payé .

• Lignes

  • L’onglet Général consacrée des informations à propos du client ou des factures du fournisseur qui contiennent des créances douteuses est apparu dans la période de déclaration. L’onglet contient les informations suivantes :

    • Du client ou du fournisseur de données d’identification

    • Données de facture.

  • L’onglet Total affiche un montant cumulatif pour toutes les factures qui contiennent les créances douteuses et qui ne sont pas payées jusqu'à la fin de la période de déclaration. Il existe le montant en souffrance et le montant de la taxe en retard.

  • L’onglet vue d’ensemble de l’onglet, la case à cocher Exclure permet d’exclure n’importe quelle facture journal qu’il ne soit pas de processus. Si une partie de cette facture a déjà été traitée (remboursement de TVA est terminée), il est impossible d’exclure. Les montants totaux qui figurent dans les colonnes sont répercutées sur l’en-tête de l’écran. Les montants sont recalculés lorsque vous filtrez les lignes.
    
    Il existe un bouton recherches qui vous permet de vous déplacer vers la transaction client ou fournisseur pour cette facture.
    

• POST Il vous permet de créer la transaction de contrepassation de TVA pour les factures qui sont incluses dans le journal. Feuille validée peut être annulée. Cette fonction est disponible uniquement pour la dernière feuille. Lors de l’annulation, vous pouvez sélectionner le type de transaction de correction, une correction ou contrepasser. Il existe une case à cocher de Correction .

• Recherches Le texte suivant est disponible pour vous renseigner :

  • Inventaire
    Contient des informations résumées pour les clients ou les fournisseurs et les factures.

  • Transaction de n° document
    Transactions sont créées lors de la publication ou de l’annulation.

  • Taxe de vente validée
    Transactions de taxe de vente qui sont trouvent dans les codes de taxe des factures validées.
    

Objets qui sont affectésCe correctif affecte les objets suivants :
Les objets suivants sont modifiés :

• \Classes\CustVendReversePosting

• \Classes\CustVendVoucher

• \Classes\CustVendSettle

• \Classes\NumberSeqReference_Vendor

• \Classes\NumberSeqReference_Customer

• \Data Dictionary\Tables\TaxLederAccountGroup

• \Data Dictionary\Tables\VendParameters

• \Data Dictionary\Tables\CustParameters

• \Forms\TaxAccountGroup
  

Les objets suivants sont ajoutés :

• \Classes\OverdueJournalCreate_W

• \Classes\OverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\CustOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\VendOverdueVATJournalCreate_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVATCancel_W

• \Classes\TaxReverseTaxOverdueVAT_W

• \Classes\OverdueVATJournalCancel_W

• \Classes\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalCreate_W

• \MenuItems\Action\OverdueVATJournalPost_W

• \MenuItems\Action\OverdueJournalCreate_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \MenuItems\Display\OverdueJournalSettings_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalTable_W

• \MenuItems\Display\CustOverdueVATJournalLines_W

• \MenuItems\Display\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Forms\CustOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\VendOverdueVATJournalLines_W

• \Forms\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Forms\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Views\VendOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Views\CustOverdueVATDebtCounting_W

• \Data Dictionary\Tables\TaxReverseLink_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATJournalTable_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\CustOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\VendOverdueVATTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Tables\OverdueJournalSettings_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueTurnJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueDebtJournalLine_W

• \Data Dictionary\Maps\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueCalcType_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\ComparisonCondition_W

• \Data Dictionary\BaseEnums\OverdueJournalType_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\Exclude_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMaxDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VentOverdueVATVoucher_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\OverdueVATMinDays_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\CustOverdueVATJournalId_W

• \Data Dictionary\ExtendedDataTypes\VendOverdueVATJournalId_W
  

Validation de l’installation de correctifs d’applicationPour valider l’installation du correctif d’application, ouvrez la classe SysHotfixManifest dans l’arbre d’objets d’Application (AOA). Ensuite, vérifiez qu’il existe une méthode dont le nom comprend le numéro de l’article de la Base de connaissances (KB) du correctif installé. En outre, vous pouvez comparez les objets affectés en comparant le fichier .txt KBXXXXXXcontre les objets dans l’AOA. Ce faisant, il se peut que vous pouvez vous assurer que les objets sont modifiées correctement dans la couche SYP ou dans la couche GLP.

Remarque L’espace réservé XXXXXX représente le numéro d’article du correctif installé.

État

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».

Plus d'informations

Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :

Fonction d’analyse de l’impact de 974255 pour Dynamics AX 2009

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.