Résumé
Cette mise à jour introduit l’importation des fournisseurs mettre à jour les factures à partir d’un format (XML) « PEPPOL BIS 3 » électronique pour Dynamics 365 de Microsoft pour les intérêts et les opérations démarrant à partir de mai 19.
Informations sur le correctif
Comment faire pour obtenir les mises à jour
Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version suivante :
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Mise à jour de mai ' 19 Microsoft Dynamics 365 pour les opérations et les intérêts de retard.
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé :
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Mise à jour de mai ' 19 Microsoft Dynamics 365 pour les opérations et les intérêts de retard.
Informations supplémentaires
Selon l’initiative de l’Union européenne d’évoluer vers la facturation électronique (sans papier), l’importation de factures fournisseur est implémentée dans Dynamics 365 de Microsoft pour les intérêts et mettre à jour les opérations de démarrage à partir de mai 19. La configuration suivante doit être effectuée en outre.
Configuration de la déclaration électronique
Les éléments suivants ou une version ultérieure de la déclaration électronique configurations doivent être importées dans le système à partir de LCS :
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Model.version.37 de facture client
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Mappage de la facture fournisseur à destination. version.37.29
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Importation de la facture fournisseur. version.37.1
Voir les configurations ER des instructions de téléchargement : téléchargement électronique de les configurations reporting à partir du cycle de vie Services de
Bien qu’il a initialement été implémentée pour l’Union européenne pays, la fonctionnalité est disponible pour n’importe quel pays pris en charge sans les limites du contexte de pays. PEPPOL BIS3 standard peut être utilisé « tel quel » si aucun les modifications spécifiques à un pays supposées ou tout autre format personnalisé peut être utilisé.
Une fois ces configurations sont importés dans le système,
Veuillez définir le format à utiliser pour l’importation de factures fournisseurs dans une nouvelle
Paramètre fournisseurs :
Achats > paramétrage > de la comptabilité
paramètres > documents électroniques (onglet rapide) -
reportez-vous à «facture fournisseur importer» de format ou de sa personnalisation :
En outre, l’importation dans un mode de traitement par lots permet de configurer. Pour ce faire, définissez un type de Document (organisation administration > Gestion des documents > Document types de) avec un dossier Sharepoint connexe, à utiliser en tant que emplacement source des fournisseurs entrants factures des fichiers.
Puis de définir une source de déclaration électronique pour le format d’importation facture fournisseur (administration d’organisation > électronique rapports > source de déclaration électronique) et de l’activer dans les paramètres de la Type de document défini à l’étape précédente. Consultez les données de restauration d’urgence importer des instructions de configuration : importation des données de configuration à partir de SharePoint
Avec cette configuration, tous les fichiers d’importation placées dans la source sera être traité régulièrement en mode batch. Si aucune source n’est définie par le système demandera à définir un fichier d’importation individuelles pendant le processus d’importation.
Le cas échéant, trois autres types de Document permet de configurer pour définir les différents emplacements « post-traitement » :
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Pour se déplacer sur les fichiers qui ont été importés ;
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Pour se déplacer sur les fichiers qui ont été importés avec des avertissements ;
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Pour se déplacer sur les fichiers qui n’ont pas pu avec des erreurs.
Programme d’installation de base de données
Assurez-vous que les fournisseurs disposent de numéro identifiant TVA définis dans les données de base. Ces codes serviront d’identification au cours du processus d’importation.
Assurez-vous que les produits ont des numéros d’article externe défini dans la description externe de produits. Ces numéros sont utilisés pour l’identification au cours du processus d’importation.
Facultativement, définissez les valeurs des codes externes pour les unités de mesure. Si définie dans les lignes des factures entrantes, il sera utilisé pour l’identification au cours du processus d’importation.
Exécution de facture fournisseur importation
L’importation de factures fournisseurs peut être exécutée via un élément de menu achats > tâches périodiques > Importer les factures fournisseur.
Si aucune source d’importation de traitement par lots est définie puis vous demandera un utilisateur de sélectionner un seul fichier pour l’importation.
Au cours du processus d’importation, fournisseurs seront identifiés par numéro identifiant TVA définis dans les données principales du fournisseur. Si aucun fournisseur avec les données correspondant n’est trouvé dans le système du processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Produits utilisés dans les lignes de factures seront identifiés par un numéro d’article externe , qui peut être spécifique au fournisseur. Si aucun produit avec description externe de correspondance est trouvé dans le système du processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Unités de mesure, si utilisé dans les lignes de factures, seront identifiées par les valeurs des codes externes . Si aucune unité avec la valeur de code externe de correspondance n’est trouvée dans le système du processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Si un fichier d’importation entrant contient les informations sur la commande fournisseur et ses lignes dans les éléments OrderReference et OrderLineReference ces chiffres sera utilisé pour la facture correspondant à des ordres d’achat et d’entrer des lignes dans le système. Si aucune référence/lignes de commande n’est définis dans un fichier entrant puis le système va essayer de faire correspondre automatiquement les factures fournisseur entrantes avec existant ordres d’achat.
Si aucune commande fournisseur n’est trouvé, le système déclenche un avertissement, mais continuer à importer en tenant compte des produits dans les lignes de facture en tant qu’éléments du stock « Non » et attend que ces produits appartiennent au groupe de modèles d’élément non marqué produit stocké la case à cocher dans Stratégie de stock. Dans le cas contraire, le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Les pièces jointes sont pris en charge lors de l’importation. Tous les fichiers joints doivent avoir des extensions. Si un fichier joint n’a pas d’extension, le système génère un message d’avertissement et de cette pièce jointe sera ignorée lors de l’importation.
Factures fournisseur importé avec succès sont affichés dans le système comme factures en attente - achats > factures > factures fournisseur en attente.
Limitations
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Importation de frais n’est pas pris en charge ;
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Uniquement les remises au niveau de la ligne sont pris en charge ;
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Taxes sont calculées dans le système basé sur les paramètres de données fiscales et importées, ne pas importées sous forme de montants fixes à partir du fichier XML entrant. Les résultats du calcul peuvent ensuite manuellement ajustées, si nécessaire.
