Introduction
Cette mise à jour introduit l’importation des fournisseurs factures électroniques (XML) mise en forme « FatturaPA » dans Dynamics AX R3 de 2012, Dynamics 365 pour version Operations 1611, Dynamics 365 pour Finances et exploitation, Édition entreprise, Dynamics 365 pour les intérêts et Opérations, Édition d’entreprise 7.3, Dynamics 365 pour les opérations et de finances version 8.0 et Dynamics 365 pour Finances et exploitation version 8.1.2.
Informations supplémentaires
En Italie, à partir de 01 de janvier 2019 tous les types de les entreprises doivent avoir la possibilité d’importer des factures à leurs systèmes par voie électronique. Pour satisfaire cette exigence, l’importation de l’électronique factures à partir du format XML de la version 1.2 « FatturaPA » a été mise en œuvre.
Paramètres d’importation de factures fournisseur
Pour toutes les versions de Microsoft Dynamics 365, après l’installation Ce correctif logiciel, les éléments suivants ou une version ultérieure de la déclaration électronique configurations doivent être importées dans le système à partir de LCS :
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Model.version.20 de facture client
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Mappage de facture fournisseur à destination.version.20.24
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.Version.20.26 de l’importation (IT) de facture fournisseur
Voir les configurations ER des instructions de téléchargement : téléchargement électronique de les configurations reporting à partir du cycle de vie Services de
Une fois ces configurations sont importés dans le système, Veuillez définir le format à utiliser pour l’importation de factures fournisseurs dans une nouvelle Paramètre fournisseurs : Achats > paramétrage > de la comptabilité paramètres > documents électroniques (onglet rapide) - reportez-vous à « Importation de facture fournisseur (IT) » format ou de sa personnalisation.
En outre, pour Dynamics 365 pour les opérations et de finances version 8.0 et Dynamics 365 pour de version Finances et exploitation 8.1.2, l’importation en mode batch peut être configurée. Pour ce faire, définissez un type de Document (organisation administration > Gestion des documents > Document types de) avec un dossier Sharepoint connexe, à utiliser en tant que emplacement source des fournisseurs entrants factures des fichiers.
Puis de définir une source de déclaration électronique pour le format d’importation facture fournisseur (administration d’organisation > électronique rapports > source de déclaration électronique) et de l’activer dans les paramètres de la Type de document défini à l’étape précédente. Consultez les données de restauration d’urgence importer des instructions de configuration : importation des données de configuration à partir de SharePoint
Avec cette configuration, tous les fichiers d’importation placées dans la source sera être traité régulièrement en mode batch.
En outre, pour Dynamics 365 pour les intérêts et Opérations de version 8.1.2, trois autres types de Document peuvent être définies. haut pour définir différents emplacements « post-traitement » :
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Pour se déplacer sur les fichiers qui ont été importés ;
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Pour se déplacer sur les fichiers qui ont été importés avec des avertissements ;
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Pour se déplacer sur les fichiers qui n’ont pas pu avec des erreurs.
Pour toutes les versions de Microsoft Dynamics :
Assurez-vous que fournisseurs ont des numéros d’exonération de taxes ou Codes fiscales défini dans les données de base. Ces ID sera utilisé pour l’identification au cours du processus d’importation.
Assurez-vous que les produits ont externe numéros d’article défini dans la description externe de produits. Ces numéros sont utilisés pour l’identification au cours du processus d’importation.
Vous pouvez également définir les valeurs des codes externes pour les unités de mesure. Si défini dans les factures entrantes lignes, il sera utilisé pour l’identification au cours du processus d’importation.
Exécutez des importation de facture fournisseur
L’importation de factures fournisseurs peut être exécutée via un nouveau élément de menu achats > tâches périodiques (ou Périodique) > Factures fournisseur à l’importation.
Si aucune source d’importation de traitement par lots n’est défini par l’utilisateur puis serez invité à sélectionner un seul fichier pour l’importation.
Au cours du processus d’importation, les fournisseurs seront identifiés via taxe exempter le nombre ou code Fiscal défini dans les données principales du fournisseur. Si aucun fournisseur avec les données correspondant n’est trouvé dans le système, le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Les produits utilisés dans les lignes de factures seront identifiés via un externe numéro d’article qui peut être spécifique au fournisseur. Si aucun produit avec description externe de correspondance est trouvé dans le système, l’importation processus peut échouer avec un message d’erreur associé.
Unités de mesure, si utilisée dans les factures lignes, seront identifiées par des valeurs de codes externes . Si aucune unité le code externe de correspondance valeur se trouve dans le système puis le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Si un fichier d’importation entrant contient des informations sur Commande fournisseur et ses lignes de DatiOrdineAcquisto les bloquer puis chiffres sera utilisé pour la facture à des ordres d’achat entrés dans le système. Si aucune donnée n’est définie dans DatiOrdineAcquisto bloquer puis le système va essayer de faire correspondre automatiquement les factures fournisseur entrant avec l’achat commandes.
Si aucune commande fournisseur n’est trouvé, le système déclenche un avertissement mais continuez importation en tenant compte des produits dans les lignes de facture en tant que Les éléments « Non-stock » et attend que ces produits appartiennent à , élément groupe de modèles de non marquées produit stocké la case à cocher dans le stock stratégie. Dans le cas contraire, le processus d’importation échoue avec un message d’erreur associé.
Les pièces jointes sont pris en charge lors de l’importation. Tous fichiers joints doivent avoir des extensions. Si un fichier joint ne possède pas d’extension puis le système déclenchera un avertissement et est ignoré pendant cette pièce jointe l’importation.
Factures fournisseur importée seront affiche dans la système de factures en attente - achats > factures > en attente factures fournisseur.
Limitations
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Les frais ne sont pas importées en raison de données insuffisantes dans le format de FatturaPA ;
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Toutes les remises seront considérées comme remises au niveau de la ligne en raison du concept de format spécifique FatturaPA ;
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Prix unitaire est toujours considéré comme correspondant à 1 unité en raison d’une limitation du format de FatturaPA ;
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Taxes sont calculées dans le système basé sur les paramètres de données fiscales et importées, ne pas importées sous forme de montants fixes à partir du fichier XML entrant. Les résultats du calcul peuvent ensuite manuellement ajustées, si nécessaire.
Informations sur le correctif
Comment faire pour obtenir les mises à jour
Les mises à jour sont disponibles pour téléchargement et installation :
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Dynamics 365 de Microsoft pour la version d’opérations 1611;
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Dynamics 365 de Microsoft pour les intérêts et les opérations, Enterprise edition (juillet 2017);
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Dynamics 365 de Microsoft pour les finances et exploitation, Édition d’entreprise 7.3;
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Dynamics 365 de Microsoft pour les finances et exploitation version 8.0;
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Dynamics 365 de Microsoft pour les finances et exploitation version 8.1.2 - seront disponibles dans la mise à jour du mois de décembre.
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé sur appliquer ce correctif :
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Microsoft Dynamics AX R3 de 2012 ;
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Dynamics 365 de Microsoft pour la version d’opérations 1611 (novembre 2016) ;
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Veuillez vous assurer que tous les correctifs logiciels pour électronique reporting (, applications et composants binaires) sont installés.
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Dynamics 365 de Microsoft pour les intérêts et les opérations, Enterprise edition (juillet 2017) ;
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Veuillez vous assurer que la mise à jour dernière version cumulative de reporting électronique (, applications et composants binaires) est installé;
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Dynamics 365 de Microsoft pour les finances et exploitation, Édition d’entreprise 7.3 ;
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Dynamics 365 de Microsoft pour les finances et exploitation version 8.0.
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Microsoft Dynamics 365 les finances et exploitation version 8.1.2.
Nécessité de redémarrer
Vous devez redémarrer le service de serveur d’objets d’Application (AOS) Après avoir appliqué le correctif.
Si vous rencontrez un problème de téléchargement, de l’installation Ce correctif logiciel, ou avoir d’autres techniques prennent en charge des questions, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support.
Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. À faire Cette barre d’outils, visitez un des sites Web Microsoft suivants :
Dans certains cas, les frais généralement encourus pour appels au support technique peuvent vous seront facturés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre. votre problème. Les coûts habituels du support seront appliqueront à n’importe quel support supplémentaire questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créée directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Le les informations contenues ici sont fournies en tant que-est en réponse à des problèmes nouveaux. En tant que résultat de la vitesse en les rendant disponibles, que les documents peuvent inclure typographiques erreurs et peuvent être révisées à tout moment sans préavis. Consultez les conditions d’utilisation autres considérations.
