Une mise à jour spécifique pour le pays prenant en charge la Suisse QR-factures


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Résumé

Dans 2020, il serait obligatoire de traiter les factures (QR-bordereaux) qui doivent être émis en plus de la facture. Cette mise à jour introduisant la possibilité de générer QR-factures et de traiter le QR entrant-Borders dans Microsoft Dynamics 365 pour les finances et opérations.

Informations supplémentaires

Conditions préalables

Activation de fonctionnalité

Pour activer la fonctionnalité QR-Bill, il est nécessaire de : activez les options suivantes dans le module Gestion des fonctionnalités :

  • ID de paiement configurable

  • Livre QR-factures

Lors de l’activation, la fonctionnalité de facture Swiss QR est disponible pour le jeu de pays étendu : CH, DE, à, FR, en fonction de l’adresse de entité juridique).

 

Configurations de l’up

Les versions les plus récentes des configurations GER suivantes doivent importer du référentiel LCS :

  • Swiss QR-texte de facture

  • Swiss QR-informations structurées sur une facture

  • Virement bancaire ISO20022 (CH)

  • ISO20022 pain.002

  • ISO20022 Camt.054

Tout obligatoire les configurations de mappage de modèle et de modèle seraient importées automatiquement.

Configuration commune

Compte bancaire de la société

Dans le formulaire compte bancaire, il est possible de spécifier le QR-champ IBAN. QR-IBAN peut être utilisé simultanément avec le code IBAN ordinaire et validations similaires dans le système.

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Descriptions d’escompte et de codes de taxe

Les codes d’escompte de caisse et de taxe utilisés doivent avoir la facture QR. descriptions remplies qui seront utilisées pour l’impression de l’affichage de la facture QR.

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Identifiant de l’entité juridique

Pour remplir correctement le numéro UID sur le QR généré Slip, la valeur doit être remplie dans la section Réf inscription doit être dans le cadre de la configuration de l’entité juridique dans le cadre de la catégorie enregistrement correspondant au numéro de TVA.

Configuration des comptes clients

ID de paiement

Dans ce formulaire, vous pouvez configurer la structure du paiement. ID qui est appliqué lors de la génération des bordereaux d’affichage du QR sortant de Fournisseurs. La longueur d’ID de paiement est censée être définie sur 27 chiffres et générer le Vérifiez le chiffre à l’aide de l’algorithme Modulo11.

Les symboles non-chiffres ne sont pas exclus de l’ID de paiement sur en revanche, il est recommandé que les souches de numéros utilisées pour le client compte et facture pour n’utiliser que des chiffres.

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Le type d’ID de paiement qui serait appliqué sur la facture peut par défaut, il s’agit de la hiérarchie de niveau suivante.

  • Paramètres AR, onglet Comptabilité et taxe de vente

  • Groupes de clients

  • Compte client, option de paiement par défaut des onglets

  • Mode de paiement, contrôle de paiement par tabulation

Modes de paiement-clients

Le mode de paiement doit être configuré sur les comptes client qui utiliser le QR-factures pour définir les détails du compte bancaire de l’entreprise sur le bordereau de QR émis. Pour le traitement des paiements entrants en CAMT. 054, la configuration de l’importation de la configuration de l’importation doit être configurée.

Compte client

Le mode de paiement par défaut est requis sélectionné, et le type d’ID de paiement doit être renseigné en l’absence de spécification dans la valeur par défaut. configuration pour les groupes de clients de paramètres de compte clients.

Dans le groupe de champs pièce jointe de paiement associée , a nouveau type QR-facture ajoutée. Lorsque cette option est sélectionnée, le glissement du QR s’imprime lorsque le le document de type dédié est imprimé.

Groupe de traitement des rapports de Giro

Le mode de facturation la section informations" est remplie sur le bordereau QR est contrôlé par les paramètres des groupes de traitement des rapports de Giro. Sinon le cas échéant, il est possible de configurer une structure différente de cette section sur la facture QR dans le port GER et configurée pour avoir une structure différente à utiliser dans

  • Code compte - capacité pour spécifier le paramètre général au sein de l’entreprise, un format spécifique dédié à groupes de clients ou compte client spécifique

  • Relation client – valeur un compte client ou un groupe de clients spécifique le cas échéant

  • QR-informations sur la facture : sélectionnez la configuration de la mise en forme du GER remplissage des informations de facturation

  • Symbole imprimer les ciseaux : définir si le symbole des ciseaux sera imprimé sur le rapport (peut être important lorsque vous choisissez d’envoyer le prited ou version électronique du talon-Slip)

Configuration de PA

Modes de paiement-fournisseurs

Dans le mode de paiement, les fournisseurs qu’il est tenu de spécifier compte bancaire associé, sélectionnez les configurations de l’up requises pour l’exportation. et importer pour le traitement des fichiers de paiement et définir la spécification de paiement. Une nouvelle La valeur du paramètre de spécification de paiement est disponible, Tp3. QR pour les paiements correspondants. pour les bordereaux de passe entrants. En plus du paramètre de spécification de paiement, a une option spécifique est également disponible sur le compte bancaire du fournisseur pour redéfinir le Paramètre de spécification - Voir le fournisseur configuration de compte bancaire.

L’activation de l’ID de paiement doit être activée sous l’onglet attributs de paiement. pour pouvoir hériter de l’ID de paiement au cours de la proposition de paiement avec le QR-factures.

Codes d’erreur de format de renvoi et mappage d’état de format de retour

Si douleurs. 002 est censé être utilisé en tant que format de fichier renvoyé, les codes d’erreur de format de renvoi et de mise en forme du format de renvoi doivent être configuré. Pour plus d’informations, consultez également la documentation pour ISO20022 douleurs. 002. bon.

Compte fournisseur

Configuration standard du compte fournisseur pour les paiements ISO20022 est attendue. Pour plus d’informations, voir également définir les fournisseurs et les comptes bancaires fournisseurs pour les virements de crédits ISO20022.

Compte bancaire du fournisseur

Il est nécessaire de compléter le champ QR-IBAN du fournisseur. comptes bancaires. Les autres champs sont censés être renseignés par paiement normal procédure pour le mode de paiement 3 en Suisse.

 

Option supplémentaire ajoutée pour la sélection du paiement paramètre de spécification directement sur le compte bancaire du fournisseur. Lorsque vous remplissez ce la valeur serait prélevée en fonction de la priorité supérieure à la spécification de paiement du Mode de paiement pendant la génération du fichier de transfert de crédits.

Comptes clients

Générer le QR-bordereaux

Pour générer le Border-Slip du document (c.-à-d. client facture), exécutez l’impression de document (par exemple, affichage facture-original) et QR-le bordereau sera généré automatiquement en tant que rapport supplémentaire. Après cela, le QR-le billet peut être exporté au format PDF, imprimé ou envoyé par voie électronique.

Fonctionnalités prises en charge pour :

  • Factures de commande client

  • Factures financières gratuites

  • Factures de projet

  • Remarques sur les intérêts

  • Lettres de collection

  • Relevé de compte

La valeur de l’ID de paiement est stockée lorsque la facture est validée dans le client transaction et dans le journal des factures.

Importer des paiements au format CAMT. 054

Pour le relevé bancaire au format CAMT. 054 de la Banque, ouvrez la ligne journal de paiement client et exécution de la fonction de paiement par importation. Les 27 chiffres une référence longue est attendue dans la balise REF (dans la section RmtInf) du fichier. Après l’importation, les transactions de paiement seront créées et réglées avec le client transactions en fonction de la valeur de l’ID de paiement. Pour plus d’informations, voir également Importer le fichier d’avis de crédits CAMT. 054 dans le journal des paiements du client.

Comptes à payer

Le champ d’étendue des fonctionnalités prises en charge couvre le processus de manuel importez les valeurs de code QR dans la boîte de dialogue d’entrée, qui pourrait être obtenue par les appareils de numérisation qui transmettent la valeur textuelle du code QR. Structure de les informations du code QR doivent respecter les normes disponibles aux SIX site Web de groupe au moment de la publication. En cas de dérivation à partir du structure dans les informations chiffrées dans le code QR ou toute modification de format requise pour suivre le comportement spécifique au périphérique, cela peut être configuré à l’aide du Rapports électroniques génériques (All) module sans modifications de code.

Importer des factures QR

Il est possible d’importer les factures QR dans le Journal des factures ou destinations de facture fournisseur en attente.

Pour importer le QR-factures dans le journal des factures, exécutez l' importation. QR-fonction facture disponible dans le formulaire lignes du journal des factures.

Dans la boîte de dialogue importation, dans le champ facture QR , le nom la configuration de la mise en forme de l’up est affichée. Dans le cas d’un format différent (dérivé) est censé être exécuté, il peut être sélectionné dans la boîte de dialogue. Entrez le QR valeur de code dans le texte brut du champ QR-facture , puis cliquez sur OK.

Le formulaire de facture suivante- formulaire de facture, valeurs analysées du QR la facture s’affiche sous l’onglet QR-facture. Dans l’onglet général, les valeurs du bouton Fournisseur reconnu, compte bancaire, montant et autres détails qui seraient importé dans le système. Après avoir cliqué sur OK, la ligne du journal des factures serait générée. Dans le cas contraire, l’utilisateur est notifié par un message d’avertissement. Les informations de facture QR importées sont stockées et disponibles pour Passez en revue sur le formulaire factures de QR importées.

 

Pour les factures associées à des commandes d’achat, il est possible que pour créer des en-têtes de facture fournisseur en attente selon les informations sur les factures QR. À Importez le QR-Bill, exécutez la fonction d’importation QR-facture à partir du fournisseur en attente. formulaire factures, onglet processus. Insertion du code QR et vérification de l’enregistrement l’importation est semblable à celle décrite ci-dessus.

Il est également possible d’importer la facture QR lorsque le fournisseur facture est ouvert à partir de la commande d’achat (fonction générer une facture, sur le Processus du menu formulaire ouvert-importer QR-facturer La procédure d’importation est identique à en attente la facture fournisseur, l’association avec la commande d’achat est héritée. automatiquement.

Pour traiter la facture QR sans destination prédéfinie ou à a destination personnalisée ; une option spéciale de tâches périodiques est disponible dans comptes. tâches périodiques pour les achats. Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner l’option destination manuellement.

Lorsque le texte brut de la nomenclature QR reste vide, il est possibilité d’exécuter l’importation à partir du fichier texte, c’est-à-dire sur le dossier SharePoint en fonction de la configuration de la source de création de rapports électroniques.

Une fois la facture validée, la transaction fournisseur avec un ID de paiement importé sera disponible pour le règlement dans le journal des paiements.

Traitement des fichiers de paiement

Créer des lignes du journal de paiement fournisseur à l’aide du paiement fonction proposition. Pour plus d’informations, consultez également le lien.

Pour le QR-règlements liés aux factures, le fichier de transfert de crédits serait être généré en fonction de la valeur de l’ID de paiement, récupérée à partir du code QR.

L’importation de fichiers douleur. 002 et CAMT. 054 sont également disponibles à partir du formulaire de transfert de paiement. Pour plus d’informations, voir également Importer le statut douleurs. 002 a renvoyé ou CAMT. 054 dans le fournisseur. Journal des paiements.

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