Introduction

Conformément au décret législatif No. 127/2015, art. 1 et décret loi 78/2010, art. 21, toutes les sociétés en Italie doivent communiquer par voie électronique au format XML des communications d’achats et de ventes (DATIFATTURA) sur une base trimestrielle .

Conformément aux modifications apportées à la nouvelle législation, il est nécessaire de :

  • Maintenance des factures s’inscrire avec un statut supplémentaire pour l’exportation.

  • Génération de formats obligatoires dans XML.

Pour pouvoir respecter ces nouvelles exigences de la législation dans Microsoft Dynamics 365 pour les finances et opérations , il a été utilisé et prolongé une fonctionnalité de messages électroniques . Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’effectuer les opérations suivantes :

  • Définissez des requêtes spécifiques pour déterminer les enregistrements qui doivent être inclus dans le rapport.

  • Utiliser d’autres souches de numéros requises pour renseigner automatiquement les rapports XML appropriés.

  • Tenir à jour un registre des factures pour soutenir le processus d’exportation, de réexportation et d’annulation des factures des clients et fournisseurs.

  • Générez automatiquement les rapports XML des schémas suivants : envoi de factures client, envoi de factures fournisseur, annulation des factures déjà enregistrées et renvoi en cas de correction, si la mention est une valeur de correction.

  • Stockez et examinez tous les rapports XML générés.

En outre, pour répondre aux exigences de rapports, les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 pour finance et opérations pour l’Italie ont été étendues avec les fonctions suivantes :

  • Opérations en PCV .

  • Exempté de raison différenciée pour prendre en charge les transactions « ExemptArt. 15 », « régime de périphérie » et « autres exonération ».

  • Fonctionnalité de facture de crédits .

  • De nouvelles fins d’adresse permettent de signaler une adresse différente pour une société de tête et une organisation stable d’une contrepartie.

  • Type de représentant fiscal d’une relation dans un carnet d’adresses global pour rapporter une adresse différente pour un représentant fiscal d’une contrepartie qui n’est pas italienne.

Vue d’ensemble

Ce document est une aide pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 à des fins de finances et d’opérations.

Les instructions ci-dessous décrivent le téléchargement et la configuration des configurations générales de rapport électronique pour les rapports à générer, la configuration et l’utilisation de la fonctionnalité de messagerie électronique , ainsi que l’utilisation de fonctionnalités supplémentaires pour l’Italie, qui permettent d’assurer le bon rapport des rapports sur les communications des ventes

Le document comporte les parties suivantes :

  • Télécharger et configurer les configurations de l’up ;

  • Configurer la fonctionnalité de messages électroniques ;

  • Utiliser des fonctionnalités supplémentaires ;

  • Utiliser la fonctionnalité de messages électroniques ;

  • Algorithmes qui implémentent le calcul de certaines balises dans les rapports.

Télécharger et configurer les configurations de l’up

Mise en œuvre des factures d’achat et de ventes les exigences en matière de communication pour l’Italie incluent les configurations de votre système de configuration de l’ordinateur suivantes :

Nom de configuration

Type de configuration

Modèle de communication de factures

Modèle de données

Mappage des communications de factures

Mappage de modèle

Factures fournisseur (IT)

Format (format parent pour tous les formats de fournisseur)

Rapport de factures du fournisseur (

Format (format enfant pour l’envoi de factures fournisseur)

Aperçu des factures fournisseur (

Format (format enfant pour la prévisualisation des factures fournisseur)

Renvoyer des factures fournisseur (il)

Format (format enfant pour le renvoi des factures fournisseur)

FAIRE état de factures client

Format (format enfant pour l’envoi de factures client)

Aperçu des factures client

Format (format enfant pour la prévisualisation des factures client)

Envoyer de nouveau des factures client

Format (format enfant pour le renvoi de factures client)

Annulation factures (il)

Format (format d’annulation des factures envoyées précédemment)

Pour télécharger ces configurations, vous devez d’abord ouvrir http://LCS.Dynamics.com/ et après le portail, cliquez sur la bibliothèque de biens partagés :

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Dans la bibliothèque de biens partagés , sélectionnez configurations et cliquez sur Télécharger tout:

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Spécifiez le chemin d’accès de l’emplacement de stockage des fichiers de configuration de GER.

Après cela, entrez Dynamics 365 pour finance et Operations , puis ouvrez les espaces de travail > rapport électronique et cliquez sur référentiels dans votre fournisseur de configuration.

Cliquez sur le bouton Ajouter dans le menu principal et sélectionnez système de fichiers:

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Dans le champ répertoire de Bureau , spécifiez le chemin d’accès de l’emplacement de stockage des fichiers de configuration.

Sélectionnez et ouvrez le référentiel de configurationsnouvellement créé.

Dans la configuration, trois options de recherche et d' importation (versions rapides) toutes les configurations associées aux rapports achat et ventes factures de communications selon le tableau ci-dessous.

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Une fois l’importation terminée, ouvrez les espaces de travail > rapport électronique , puis cliquez sur le bouton configuration de rapport :

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Assurez-vous que toutes les configurations sont en place pour la liste ci-dessous :

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Sélectionnez signaler les factures du fournisseur (il) , puis cliquez sur créer une configuration dans le menu principal, sélectionnez dériver de nom: puce et spécifiez le nom de l’État dans le champ Nom :

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Sélectionnez la nouvelle configuration, puis cliquez sur Designer dans le menu principal:

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Dans la page de conception , cliquez sur afficher les détails (pour un affichage plus instructif), sélectionnez l’onglet mappage , recherchez le modèle > facture > nœud FilteredTaxTransactions , puis cliquez sur modifier:

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Dans la boîte de dialogue Propriétésde la source de données, cliquez sur le bouton modifier la formule .

Dans le cadre du Concepteur de formule , spécifiez des codes de taxe spécifiques qui doivent être déclarés en relation avec des factures fournisseur, puis cliquez sur Enregistrer dans le menu principal:

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Fermez le Concepteur de formule, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Propriétésde la source de données, cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez le format et quittez le format.

Dans l' arborescence configuration, sélectionnez le format créé par dériver le rapport factures du fournisseur ( dans notre exemple, rapport sur les factures fournisseur (My)) et complétez-le :

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Répétez toutes les étapes de configuration pour afficher un aperçu des factures fournisseur (il) et renvoyez les formats de factures fournisseur . Enfin, votre arborescence se présente comme suit :

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Dérivez de la même façon, les trois formats enfants sous factures client (il) et pour le format nouvellement créé, configurez les codes de taxe de vente. Dans l’onglet mappage , sélectionnez modèle > CustomersInvoices > FilteredTaxTransactions , puis cliquez sur modifier:

Cette image vous montre comment télécharger et configurations de GER le programme d’installation.

Dans le cadre du Concepteur de formule , spécifiez des codes de taxe spécifiques qui doivent être déclarés en relation avec des factures client, puis cliquez sur Enregistrer dans le menu principal.

Fermez le Concepteur de formule, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés de la source de données, cliquez sur Enregistrer le format et quitter le format.

Dans l' arborescence configuration, sélectionnez le format créé par dériver le rapport factures client du rapport . Répétez toutes les étapes de configuration pour afficher un aperçu des factures fournisseur (il) et renvoyez les formats de factures fournisseur .

Configurer la fonctionnalité de messages électroniques

La fonctionnalité de messagerie électronique est une nouvelle fonctionnalité de Dynamics 365 pour financer et opérations, qui est proposée pour gérer différents processus de création de rapports électroniques de différents types de documents.

Importer les données des entités de données

Pour configurer la fonctionnalité de messages électroniques pour les communications d’achat et de ventes, utilisez les données prédéfinies qui sont transmises en tant qu’entité de données. Pour ce faire, téléchargez d’abord des entités de données liées à partir du portail d’LCS, ouvrez http://LCS.Dynamics.com/ et après le journal sur le portail, cliquez sur bibliothèque de biens partagés.

Sélectionnez le package de données > les entités de données de communications d’achat et de facture italienne et enregistrez l’archive en spécifiant le chemin d’accès des entités de données.

Cette image vous montre comment configurer la fonctionnalité des Messages électroniques.

Après cela, entrez Dynamics 365 pour finance et Operations , puis ouvrez les espaces de travail > gérer les données , puis cliquez sur Importer.

Cette image vous montre comment configurer la fonctionnalité des Messages électroniques.

Entrez un nom pour l’importation du travail, sélectionnez package au format de données sources , puis cliquez sur le bouton Télécharger :

Cette image vous montre comment configurer la fonctionnalité des Messages électroniques.

Sélectionnez une archive déjà enregistrée sur le portail LCS, attendez que toutes les entités de données incluses soient affichées à l’écran, sélectionnez chacune d’elles, puis cliquez sur Importer dans le menu principal:

Cette image vous montre comment configurer la fonctionnalité des Messages électroniques.

Vous recevez une notification dans les messages ou vous pouvez actualiser manuellement la page pour voir la progression de l’importation des données. Lorsque le processus d’importation est terminé, la page des résultats de l’importation s’affiche.

Configuration des paramètres

Une fois les entités de données importées dans la base de données, la fonctionnalité de messages électroniques est presque prête pour le bon fonctionnement. Vous devez également configurer les étapes suivantes :

1. Ouvrez le programme de configuration des > de taxe > paramètres de messages électroniques, sélectionnez type de fichier exécutable d' évaluation du type de document , puis cliquez sur paramètres dans le menuprincipal . Sélectionnez type de document dans le champ type de document , puis cliquez sur OK:

Cette image vous montre comment configurer la fonctionnalité des Messages électroniques.

2. configurez des configurations pour le traitement des messages électroniques. Ouvrez le > detaxe > les messages électroniques > actions de traitement des messages et configurez des configurations de port intégré dans le champ mappage de format pour les actions suivantes :

Nom des actions de traitement des messages

Configuration de l’up

Déclarez les remises client.

Rapport de factures client (My)

Déclarez les frais du fournisseur.

Rapport de factures fournisseur (My)

Annuler le rapport de facture

Annulation de factures (My)

Aperçu des remises client

Aperçu des factures client (My)

Aperçu d’une facture fournisseur

Aperçu des factures fournisseur (My)

Renvoyez votre facture client

Renvoi des factures client (My)

Renvoyez la facture fournisseur.

Renvoi des factures fournisseur (My)

Où «... (My)» est le nom de la configuration que vous avez précédemment identifié lors de l’installation de la mise en forme dans l’élément GER (voir la section « Télécharger et configurer les configurations pour l’installation » de ce document).

3. souches de numéros dans les paramètres de comptabilité générale:

Référence aux souches de numéros

Description des souches de numéros

Message

Clé unique pour le message

Élément de message

Clé unique pour l’élément de message

ID XML de communication de facture

ID XML des communications ventes/achat factures

Ordre de numérotation XML « factures »

Pour générer automatiquement le numéro de rapport à utiliser dans le nom de fichier et en tant qu’identificateur de rapport dans le <rapport> ProgressivoInvio la balise de , ouvrez le > comptabilité>Setup paramètresgénéraux, sélectionnez la série de numéros, cliquez sur l’onglet séries de numéros , puis sur ID XML de communication de facture et configurez une série de numéros pour celle-ci.

Le même numéro sera utilisé dans les noms des fichiers XML générés. Ainsi, le paramétrage de la série de numéros doit respecter les exigences des noms des fichiers.

Donnés

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml

IT99999999999_DF_00002.xml

"Message" numéro de série

Définissez une séquence de numérotation non continue pour cette référence. Cette séquence de numérotation est utilisée pour la numérotation des messages de leur génération. Ce numéro n’est pas utilisé pour la création de rapports sur les communications des factures d’achat et de vente.

"Séquence de numéros" élément de message "

Définissez une séquence de numérotation non continue pour cette référence. Cette séquence de numérotation est utilisée pour la numérotation des éléments de message sur leur population à partir des tables sources. Ce numéro n’est pas utilisé pour la création de rapports sur les communications des factures d’achat et de vente.

Présentation de la configuration des fonctionnalités de messages électroniques

Pour que la fonctionnalité de messagerie électronique soit prête manuellement (sans importer l’installation prédéfinie par le biais d’entités de données), vous devez configurer les éléments de menu suivants :

  • Types d’éléments de message

  • Statuts des éléments de message

  • État des messages

  • Champ d’élément de message supplémentaire

  • Paramètres de classe exécutable

  • Action remplir les enregistrements

  • Paramètres des services Web

  • Actions de traitement des messages

  • Traitement des messages électroniques

Types d’éléments de message

Configurez les types d’éléments de message pour identifier les types d’enregistrements qui seront utilisés dans les messages électroniques.

Pour configurer les types d’éléments de message, ouvrez > de taxe > les messages électroniques > types d'éléments de message.

Description des champs :

Nom de champ

Description du champ

Type d’élément de message

Entrez un nom pour le type d’élément de message (par exemple, « facture client »).

Description

Entrez une description d’un type d’élément de message.

Statuts des éléments de message

Configurez les statuts des éléments de messages pour identifier les statuts applicables aux éléments de messages dans le traitement que vous configurez.

Pour définir les statuts des éléments de message, ouvrez > detaxe > les messages électroniques > statuts des éléments du message.

Description des champs :

Nom de champ

Description du champ

Statuts des éléments de message

Entrez un nom de statut pour les éléments de message que vous traitez (par exemple, « created »).

Description

Entrez une description de l’état d’un message.

État des messages

Configurez l' État des messages pour identifier les statuts applicables aux éléments de messages dans le traitement que vous configurez.

Pour définir les statuts des éléments de message, ouvrez > detaxe > les messages électroniques > statuts des éléments du message.

Description des champs :

Nom de champ

Description du champ

Statuts des éléments de message

Entrez un nom de statut pour les éléments de message que vous traitez (par exemple, « created »).

Description

Entrez une description de l’état d’un message.

Champ d’élément de message supplémentaire

La fonctionnalité messages électroniques permet de remplir les enregistrements à partir d’une table transactionnelle pour préparer la création de rapports et les signaler. Il n’y a peut-être pas suffisamment d’informations dans le tableau transactionnel pour signaler un enregistrement conformément aux exigences du rapport. Pour permettre à un utilisateur d’entrer toutes les informations nécessaires aux informations de création de rapports en relation avec un enregistrement, configurez des champs supplémentaires d’élément de message. Pour ce faire, ouvrez le programme de > fiscal > les messages électroniques>champs supplémentaires d’élément de message.

 Description des champs :

Nom de champ

Description du champ

Nom de champ supplémentaire de l’élément de message

Définissez un nom d’un attribut supplémentaire d’éléments de message liés au processus. Ce nom est affiché dans l’interface utilisateur lors de l’utilisation du processus et peut également être utilisé dans les configurations de processus GER.

Description du champ supplémentaire de l’élément de message

Définissez une description d’un attribut supplémentaire d’éléments de message liés au processus.

Valeur du champ

Entrez la valeur d’un champ à utiliser en relation avec un élément de message dans le rapport.

Description de la valeur de champ

Entrez une description d’une valeur de champ à utiliser en relation avec un élément de message dans le rapport.

Type de compte

Certaines valeurs de champs supplémentaires pourraient être restreintes pour des types de comptes spécifiques. Configurez l’une des valeurs suivantes : tous, client et fournisseur.

Code compte

Si vous sélectionnez client ou fournisseur dans le champ type de compte, vous pouvez limiter l’utilisation des valeurs de champs supplémentaires par groupe ou tableau particulier.

Numéro de compte/groupe

Si vous sélectionnez client ou fournisseur dans le champ type de compte et le groupe ou la table dans code de compte archivé, vous pouvez spécifier un groupe ou counteragent particulier dans ce champ.

Rentabilité

Définissez une date à partir de laquelle la valeur doit être prise en compte.

Leur

Définissez une date avant laquelle la valeur doit être prise en compte.

Paramètres de classe exécutable

La classe Executable est une méthode X + + qui peut être appelée par le traitement des messages électroniques en relation avec une action avec certaines évaluations nécessaires pour le processus.

Pour le processus de création de rapports d’achat et de factures italiens, il existe une classe exécutable prédéfinie qui peut être utilisée pour identifier et mettre à jour le type de document conformément aux exigences du rapport. Son nom est « EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT ».

Pour ce faire, ouvrez le programme > de taxe > les messages électroniques>paramètres de classe exécutable, créez une ligne et renseignez les éléments suivants :

Nom de champ

Valeur du champ

Description du champ

Classe exécutable

Évaluation du type de document

Définissez un nom qui sera utilisé lors de la configuration d’une action de traitement de message électronique associée à cette classe.

Description

Évaluer le type de document

Définissez une description d’une classe exécutable.

Nom de la classe exécutable

EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT

Sélectionnez une classe exécutableX + +.

Niveau exécutable

Élément de message

La valeur sera automatiquement remplie telle qu’elle doit être prédéfinie pour la classe Executable. La valeur du champ restrictions à l’aide de l’évaluation de niveau correspondant doit être exécutée.

Description de la classe

Évolution des champs supplémentaires de facture italienne

La valeur sera automatiquement remplie telle qu’elle doit être prédéfinie pour la classe Executable.

Action remplir les enregistrements

Les actions peupler les enregistrements doivent être utilisées pour la configuration de l’action qui ajoute les enregistrements à envoyer à la table d’éléments de message électronique. Pour ce faire, ouvrez > de configuration de taxe > les messages électroniques> remplissez les actions d’enregistrements et créez un nouvel enregistrement pour chaque action qui doit ajouter des enregistrements à la table.

Pour configurer manuellement les communications d’achat et de factures italiennes, entrez les éléments suivants :

Nom de champ

Valeur du champ

Description du champ

Nom de l’action remplir les enregistrements

Remplissage de factures

Identifiez un nom à utiliser pour l’action qui remplit les enregistrements dans votre processus.

Description de l’action remplir les enregistrements

Remplissage de factures à partir de journaux de factures

Ajoutez une description à utiliser pour l’action qui remplit les enregistrements dans votre processus.

Ajoutez autant de lignes sur les sources de données que vous avez configurées dans l’onglet rapide pour le processus. Pour ce faire, trois lignes doivent être créées pour la configuration manuelle des communications d’achat et de facture italienne.

Nom de champ

Valeur du champ

Description du champ

Nom

  1. Journal des factures fournisseur

  2. Journal facture ventes

  3. Journal des factures de Project

Spécifiez le nom d’une source de données.

Type d’élément de message

  1. Facture fournisseur

  2. Facture client

  3. Facture client

Spécifiez un type d’élément de message qui doit être utilisé sur la création d’enregistrements pour la source de données.

Type de compte

  1. Vendeur

  2. Client

  3. Client

Spécifiez un type de compte qui doit être associé à l’enregistrement de la source de données créée.

Nom de la table maître

  1. VendInvoiceJour

  2. CustInvoiceJour

  3. ProjInvoiceJour

Spécifiez un nom pour la table dans AX qui devrait être une source de données.

Champ numéro de document

  1. InvoiceId

  2. InvoiceId

  3. ProjInvoiceId

Spécifiez un nom de champ dans la table sélectionnée à partir de laquelle le numéro de document doit être prélevé.

Champ date du document

  1. InvoiceDate

  2. InvoiceDate

  3. InvoiceDate

Spécifiez un nom de champ dans la table sélectionnée à partir de laquelle une date de document doit être effectuée.

Champ compte de document

  1. InvoiceAccount

  2. InvoiceAccount

  3. InvoiceAccount

Spécifiez un nom de champ dans la table sélectionnée à partir de laquelle un compte de document doit être prélevé.

Utiliser une requête

Non

Si cette option est sélectionnée, définissez une requête à l’aide du bouton modifier la requête sous l’onglet rapide. Dans le cas contraire, tous les enregistrements seront remplis à partir de la source de données.

Paramètres des services Web

Paramètres des services Web utilisés pour configurer la transmission des données directement vers un service Web. Ce paramétrage n’est pas utilisé pour le processus de création de rapports sur les factures d’achat et de ventes dans la mesure où les rapports sont générés en tant que fichiers XML et leur transmission automatique de Dynamics 365 pour finance et opérations n’est pas implémentée dans le cadre de cette mise à jour.

Actions de traitement des messages

Utiliser une action de traitement des messages pour créer des actions pour votre traitement et définir leurs paramètres.

Description des champs généraux :

Nom de champ

Description du champ

Type d’action

Configurer le type d’action. Valeurs suivantes disponibles :

  1. Peupler les enregistrements : utilisez ce type d’action pour associer une action de configuration du remplissage des enregistrements. Cela est nécessaire pour pouvoir définir l’état des résultats et inclure l’action liée dans un traitement.

  2. Niveau d’exécution des éléments de message : utilisezce type d’action pour configurer une évaluation de la classe d’exécution sur le niveau des éléments du message. Par exemple, dans le cas d’achats et de factures en italien et de ventes pour les communications de type document automatique pour chaque enregistrement, configurez une action de type niveau d’exécution des éléments de message et associez-la à des paramètres de classe exécutable précédemment configurés (EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT).

  3. Exportation de rapport électronique : utilisez ce type pour les actions qui doivent générer un rapport sur la base de l’exportation de la configuration de la messagerie électronique.

  4. Importation de rapport électronique : utilisez ce type pour les actions qui doivent générer un rapport sur la base de l’importation de la configuration

  5. Traitement des utilisateurs : utilisez ce type pour les actions qui présupposent que certaines opérations manuelles effectuées par les utilisateurs. Par exemple, mettre à jour l’état des éléments messages.

  6. Service Web : utilisez ce type pour les actions qui doivent transmettre un rapport généré à un service Web. Pour le rapport sur les communications d’achat et de ventes italien, ce type d’action n’est pas utilisé.

  7. Niveau d’exécution des messages : utilisez ce type pour configurer une classe exécutable qui doit être évaluée au niveau du message électronique. Pour le rapport sur les communications d’achat et de ventes italien, ce type d’action n’est pas utilisé.

Type d’élément de message

Ce paramètre est disponible pour les actions de niveau d’exécution d’élément de message, d’exportation de rapport électronique et d’importation de rapport électronique, type d’action. Si vous l’utilisez, vous pouvez identifier les enregistrements du type d’action qui doivent être évalués. Si vous ne spécifiez pas un type d’élément de message particulier dans ce champ, tous les types d’éléments de message définis pour le traitement seront évalués.

Classe exécutable

Ce paramètre est disponible pour les actions de types de niveau d’exécution d’élément de message et de niveau d’exécution d’élément de message. Dans ce champ, vous pouvez spécifier les paramètres de classe exécutableprécédemment créés.

Action remplir les enregistrements

Ce paramètre est disponible pour les actions de type remplir les enregistrements. Ce paramètre vous permet d’associer une action définie précédemment sur remplir les enregistrements.

Description des champs de statut initiale :

Nom de champ

Description du champ

État de l’élément de message

Spécifiez le statut des éléments du message pour lesquels une action de traitement de message sélectionnée doit être évaluée.

Description

Ce champ affiche une description spécifiée pour l’état sélectionné de l’élément de message. 

Le champ état initial rapide n’est pas disponible pour les actions de type initial : remplir les enregistrements.

Description des champs d' État des résultats :

Nom de champ

Description du champ

État du message

Ce champ est disponible pour les actions de traitement de messages qui déterminent le niveau du message. Par exemple, il est disponible pour les types d’action suivants : exportation de rapport électronique, importation de rapport électronique; non disponible pour les types d’action : traitement de l'utilisateur, niveau d’exécution des éléments de message.

Description

Ce champ affiche une description spécifiée pour l’état du message sélectionné. 

Type de réponse

Ce champ affiche un type de réponse spécifié pour l’état du message sélectionné. 

État de l’élément de message

Vous pouvez spécifier dans cet État qui devrait être disponible une fois que l’action sélectionnée est évaluée pour les actions de traitement des messages qui s’affichent sur le niveau des éléments du message. Par exemple, pour les types d’action : traitement utilisateur, niveau d’exécution des éléments de message.

Pour les actions de traitement de messages qui déterminent le niveau du message, ce champ affiche l’état de l’élément de message configuré pour l’état du message sélectionné.

Traitement des messages électroniques

Le traitement des messages électroniques est un concept de base de la fonctionnalité de messages électroniques . Il agrège les actions qui doivent être évaluées pour le message électronique. Les actions pouvant être associées par état initial et état des résultats ou démarrées indépendamment (type d’action de traitement de l’utilisateur). Sur la page traitement des messages électroniques , l’utilisateur peut également sélectionner des champs supplémentaires qui doivent être pris en charge pour le traitement.

Par exemple, dans le cas de rapports sur les communications d’achat et de ventes italien, un traitement doit être utilisé pour les actions suivantes :

Nom de l’action

Description de l’action

Commande en cours de traitement

Remplissage de factures

Remplissage d’enregistrements de facture en tant qu’élément de messages électroniques. Une facture (achat, ventes ou projet à un message).

Il s’agit d’une action initiale pour le processus de création de rapports de communication d’achat et de ventes italien.

L’exécution du paramètre indépendamment de cette action est définie sur « non ».

Attributs. évaluer

Cette action est configurée pour calculer automatiquement les valeurs d’attribut supplémentaire des éléments message : type de document.

Cette action doit être lancée après une action de remplissage de factures.

Toutefois, il peut également être initialisé manuellement à l’aide du paramètre Choose action de la fonction de traitement d’exécution.

L’exécution du paramètre indépendamment de cette action est définie sur « non ».

Exclure un élément de message

Cette action peut être lancée manuellement, et elle permet de marquer des éléments de message avec un état spécifique « exclus » pour pouvoir exclure certains éléments de message d’une requête d’enregistrements à inclure dans le rapport XML.

L’exécution du paramètre indépendamment de cette action est définie avec la valeur « Yes ».

Aperçu des remises client

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML d’évaluation sans la mise à jour d’état des éléments de message sans utiliser de souche de numéros pour le rapport. En revanche, les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme « ignorés », afin que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction générer le rapport .

Déclarez les remises client.

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML mettant à jour l’état de l’élément de message et en utilisant une souche de numéros pour le rapport. Les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme « ignorés », afin que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction générer le rapport .

Renvoyez votre facture client

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML pour renvoyer une facture qui a déjà été envoyée à l’autorité, en mettant à jour l’état de l’élément de message et en utilisant une souche de numéros pour le rapport.

D’après les schémas de rapports, une seule facture peut être incluse dans un rapport de renvoi.

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction générer le rapport .

Aperçu d’une facture fournisseur

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML d’évaluation sans la mise à jour d’état des éléments de message sans utiliser de souche de numéros pour le rapport. En revanche, les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme « ignorés », afin que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction générer le rapport .

Déclarez les frais du fournisseur.

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML mettant à jour l’état de l’élément de message et en utilisant une souche de numéros pour le rapport. Les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme « ignorés », afin que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction générer le rapport .

Renvoyez la facture fournisseur.

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML pour renvoyer une facture qui a déjà été envoyée à l’autorité, en mettant à jour l’état de l’élément de message et en utilisant une souche de numéros pour le rapport.

D’après les schémas de rapports, une seule facture peut être incluse dans un rapport de renvoi.

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction générer le rapport .

Annuler le rapport de facture

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML pour annuler une facture ou un rapport qui a déjà été envoyé à l’autorité, en mettant à jour l’état de l’élément de message et en utilisant une souche de numéros pour le rapport.

En fonction du schéma des rapports, vous avez le choix entre deux options : Si vous spécifiez un nom de fichier qui a été configuré par l’autorité sur un rapport, l’intégralité du rapport sera annulée, mais si vous ne spécifiez pas un numéro particulier de facture dans le fichier XML initial, une seule facture sera annulée dans la base de données d’autorité.

Les factures à annuler seront marquées comme « annuler en attente ».

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction de mise à jour d’État .

Mise à jour pour annulée

Après une annulation, un rapport XML a été envoyé à l’autorité, vous pouvez mettre à jour l’état des éléments concernés du message « annuler l’annulation » en « annulé ».

Mise à jour vers la St initiale

Cette action permet de mettre à jour manuellement les statuts d’un certain nombre d’éléments de messages.

Cette action est configurée pour être exécutée séparément en tant qu’action manuelle à l’aide de la fonction de mise à jour d’État .

Pour plus d’informations sur l’utilisation des fonctionnalités de messagerie électronique, voir ci-dessous.

Utiliser des fonctionnalités supplémentaires

Les fonctionnalités de Finances et opérations ont été étendues pour l’Italie et prises en charge pour le création de rapports sur les communications d’achat et de facture de vente avec les éléments suivants : 365

  • Rôles d’adresse de la société

  • Représentants et représentants fiscaux

  • Imputation en PCV sur des transactions de taxe de vente

  • Raison exemptée de taxe de vente

  • Facturation du crédit

Rôles d’adresse de la société

En règle générale, quand une entreprise est une entreprise italienne, aucune configuration supplémentaire n’est requise. Conformément aux exigences officielles des communications entre les achats et les factures de vente, il existe trois cas différents qui doivent apparaître sur le rapport :

  • Société italienne

  • Société étrangère ayant une organisation stable en Italie

  • Société étrangère dont le représentant fiscal est en Italie

Conformément à ces exigences, les indicateurs suivants sur le rapport doivent être remplis :

Balises \ type de société

Société italienne

Société étrangère ayant une organisation stable en Italie

Société étrangère dont le représentant fiscal est en Italie

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

À partir de l’adresse principale de l’entité juridique

À partir de l’adresse de la personne morale avec l’objet = «société Header»

N/A

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

blanches

À partir de l’adresse principale de l’entité juridique en fonction de la «organisation stable» (il s’agit des informations relatives à l’emplacement de l’organisation stable en Italie de l’entreprise d’origine étrangère)

N/A

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

blanches

blanches

N/A

Représentants et représentants fiscaux

En règle générale, quand une personne ou un fournisseur de la société est une entreprise italienne, aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire. Conformément aux exigences officielles des communications entre les achats et les factures de vente, il existe trois cas différents qui doivent apparaître sur le rapport :

  • Contrepartie italienne

  • Contrepartie étrangère ayant une organisation stable en Italie

  • Contrepartie à l’étranger avec le représentant fiscal en Italie

D’après cette obligation, les indicateurs suivants sur le rapport doivent être remplis :

Balises \ type de contrepartie

Contrepartie italienne

Contrepartie étrangère ayant une organisation stable en Italie

Contrepartie à l’étranger avec le représentant fiscal en Italie

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

À partir de l’adresse principale du fournisseur

À partir de l’adresse du fournisseurHead company

À partir de l’adresse principale du fournisseur

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

blanches

À partir de l’adresse du fournisseurStable organization

blanches

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

blanches

blanches

Partie dont le type de relation est = «representant fiscal» dans le carnet d’adresses global

S’il s’agit d’une contrepartie étrangère (fournisseur ou client), il s’agit d’une contrepartie fiscale en Italie et un représentant fiscal doit être paramétré pour pouvoir procéder comme suit :

  1. Ouvrez administration de l’organisation > carnet d’adresses global > carnet d'adresses global.

  2. Créer une fête (il peut s’agir d’une entreprise ou d’une personne).

  3. Entrez le nom du nom de la société ou du nom de la personne, le numéro de l' organisation à utiliser pour <IdCodice> et ajouter une adresse-le code ISO sera utilisé comme code ISO d’un représentant fiscal d’une contrepartie.

  4. Dans l’onglet relations , ajoutez un remplissage de ligne dans les champs :

Nom de champ

Description du champ

ID

Representant fiscal (à sélectionner dans la liste)

Fête A

Créée (en haut de la feuille)

Relation A à B

Representant fiscal de (rempli automatiquement)

Partie B

Client ou fournisseur pour lequel vous configurez le représentant fiscal

Imputation en PCV sur des transactions de taxe de vente

Pour identifier les transactions fiscales qui doivent être déclarées en PCV avec la valeur «N6» dans la <déclaration de> Natura , la table des groupes de taxe a été prorogée avec le champ de frais en PCV . Pour utiliser cette extension, ouvrez taxe > TVA > configuration > groupes de taxe de vente, sélectionnez un groupe de taxe de vente qui sera utilisé pour les codes de taxe pour les transactions de frais en PCV, puis cochez la case en PCV pour le Sales taxcode taxe de vente.

Cette image illustre une taxe déductible sur les transactions de taxe de vente.

Lors de la validation de transactions fiscales, la valeur en PCV doit être transmise à la table de transactions de taxe à partir du groupe taxe de vente.

PRÉLIMINAIREPourles données précédemment créées (première demi-année 2017) des transactions de taxe de vente qui doivent Reverse chargeêtre déclarées enPCV, le champ associé doit être mis à jour dans la base de données avant la génération du rapport.

Raison exemptée de taxe de vente

Pour identifier les transactions fiscales qui doivent être communiquées avec une raison d’exonération différente (Exemptez le 15, le régime de bord, autres exonération) et réfléchie correspondant à des valeurs différentes ("N1", "n5", "n4", "", "n4 ", "N5", "n4") de <la balise de> Natura .

Cette image montre les raisons exempt de taxe de vente.

Pour générer un rapport sur les factures d’achat et de vente qui s’affichent correctement, vous pouvez mettre à jour la table codes exempts de taxe de vente (taxe > configuration > taxe de vente > codes exemptésde taxe) avec des valeurs dans le champ raison exemptée . Vous n’avez pas besoin de mettre à jour les autres tables.

Le paramétrage des causes d’exonération de taxe dans le groupe taxe doit être réalisé avant de comptabiliser des transactions de taxe de vente, car les données des rapports d’achat et de communication sont basées sur les informations de transactions de taxe de vente. Par conséquent, si vous mettez à jour les causes d’exonération de taxe de vente dans le groupe taxe après la validation des transactions de taxe de vente, cela n’affectera pas les enregistrements obtenus dans les rapports XML de communication d’achat et de vente , car chaque transaction de taxe inclut des informations sur les raisonsd'exonération fiscale définies au moment de la publication.

Facturation du crédit

Pour activer cette fonctionnalité dans le module Comptabilité fournisseur, activez la case à cocher facturation du crédit dans comptes fournisseurs > configuration > paramètres > les mises à jour , puis dans la boîte de dialogue comptes clients de la comptabilité clients > configuration > paramètres > onglet mises à jour .

Pour trouver cette fonctionnalité, voir les captures d’écran ci-dessous :

1. dans comptabilité générale > écritures du journal > Journal général > lignes:

Cette image montre comment trouver la fonction de facturation de crédit.

2. à partir de Accounts receivable > factures > toutes lesfactures financières:

Cette image montre comment trouver la fonction de facturation de crédit.

3. dans comptes clients > commandes > toutes les commandes client : Cette image montre comment trouver la fonction de facturation de crédit.

4. à partir de comptes fournisseurs > factures > factures >:

Cette image montre comment trouver la fonction de facturation de crédit.

5. à partir de Accounts payable > commandes d’achat > toutes les commandes d’achat :

Cette image montre comment trouver la fonction de facturation de crédit.

Fonctionnalité utiliser les messages électroniques

Pour utiliser la fonctionnalité de messages électroniques dans Microsoft Dynamics 365 pour les opérations de finance et d’utilisation, utilisez les rapports de > de taxe > les messages électroniques> leséléments des messages.

Page éléments de message permet à l’utilisateur d’effectuer toutes les actions suivantes pour générer des rapports sur les communications d’achat et de vente, à l’aide des fonctions suivantes :

  • Exécution du traitement

  • Générer un rapport

  • État de mise à jour

  • Messages électroniques

  • Document d’origine

Le formulaire d' éléments de message électronique présente tous les éléments de message et s’associe à chacun d’eux du journal des actions et des valeurs d’attributs d’addition.

Description des champs d' éléments de message :

Nom de champ

Description du champ

Production

Le champ affiche le nom du traitement dû à la création de l’élément de message.

Élément de message

Le numéro d’un élément de message. Ce numéro est automatiquement attribué en fonction de la souche des numéros d' éléments de messages dans les paramètresgénéraux.

Date de l’élément de message

Date de création d’un élément de message électronique.

Type d’élément de message

Identifie le type de schéma, la facture associée doit être incluse. Ce champ ne peut être renseigné automatiquement que lors de l’ajout d’une facture au registre et peut avoir les valeurs suivantes en fonction du type d’élément de message :

  • Facture client

  • Facture fournisseur

État de l’élément de message

Le champ correspond au statut réel de la facture dans une correspondance avec le type de schéma. Ce champ a les valeurs suivantes :

  • Rempli -   lors de l’ajout d’une facture à la table Items .

  • Évalué -lorsquedes attributs supplémentaires (type de document) pour un élément de message ont été calculés.

  • Signalé : lorsqu’une facture a été correctement ajoutée au rapport XML et au rapport XML.

  • Fermé : lorsqu’une facture a été incluse dans la requête d’exportation, mais qu’aucune transaction de taxe ne correspond aux critères d’une requête qui lui est liée, cette facture ne peut pas être incluse dans le rapport XML et son statut est mis à jour.

  • En attente d’annulation -lors de l’ajout d’une facture à un rapport XML pour annulation.

  • Annulé : lorsqu’une facture a été supprimée de la base de données de l’autorité, celle-ci peut être marquée comme annuléeen utilisant l’état de la mise à jour des fonctions > mise à jour pourAnnuler.

  • Exclus : une facture dans Message items latable éléments de message avec le statut rempli, évalué ou rejeté peut être marquée comme exclue à l’aide de l' État de mise à jour des fonctions > exclure le message. Cela peut être utile si un utilisateur a besoin d’exclure certaines factures d’un rapport XML avant qu’il ne soit exporté. S’il y a euune facture, son statut peut être annulé en utilisant l'État de la mise à jour des fonctions > mise à jour pour initialiser.

Date de transmission

Dans le cas d’un traitement qui met en œuvre une transmission automatique d’un rapport généré en dehors du système, le champ date de transmission affiche la date à laquelle un message a été transmis.

Numéro de document

Numéro de facture d’une facture client ou fournisseur correspondant au type de schéma. Ce champ ne peut être renseigné automatiquement que lorsque vous ajoutez une facture au registre.

Numéro de compte

Numéro de compte d’un client ou d’un fournisseur qui correspond au type de schéma. Ce champ ne peut être renseigné automatiquement que lorsque vous ajoutez une facture au registre.

Message

Le numéro d’un message. Ce numéro est automatiquement attribué en fonction d’une séquence de numéros de message dans les paramètresgénéraux.

État du message

Le champ affiche le statut réel d’un message électronique. Ce champ a les valeurs suivantes :

Généré : lors de la génération d’un message électronique.

Prévisualisés : lorsqu’un message électronique d’aperçu est généré.

Régénéré : lors de la génération d’un message électronique de réenvoi.

Action suivante

Ce champ affiche les actions suivantes qui peuvent être initiées pour l’état actuel d’un message.

Description des champs d' attributs supplémentaires :

Valeurs d’attributs supplémentaires pour les rapports sur les communications d’achat et de ventes italiens :

Nom de champ

Description du champ

Type de document

Ce champ indique le type de facture. Les valeurs suivantes s’appliquent aux communications d’achat et de facture commerciale conformément à la documentation officielle :

  • TD01 – facture ordinaire (fattura)

  • TD04 -note de crédit (Nota di Credito)

  • TD05 -note de débit (Nota di débito)

  • TD07 -facture simplifiée (fattura semplificata)

  • TD08 -note de crédit pour une facture simplifiée (Nota di Credito semplificata)

  • TD10 – facture intra-Communauté (fattura di Acquisto intracomunitario Beni)

  • TD11 – facture intracommunautaire pour les services (fattura di Acquisto intracomunitario servizi)

La valeur du champ type de document associée à la facture est automatiquement identifiée lors de l’ajout de factures au registre en fonction de l’algorithme dans le pic. 1 (ci-dessous).

Les valeurs TD07 et TD08 ne peuvent pas être identifiées automatiquement par le système, mais l’utilisateur peut configurer manuellement ces valeurs dans le registre.

ID de fichier de rapport initial

Il s’agit d’un identificateur unique d’un rapport dans lequel une facture a été incluse et exportée au départ.

ID du fichier de rapport initial identifié en fonction de la série de numéros définie pour l' ID XML de communication de facture dans comptabilité générale > configuration>paramètres généraux.

Position initiale du rapport

Il s’agit du numéro séquentiel des factures sur le rapport initial. Ce numéro doit être utilisé en cas de réexportation ou d’annulation des factures de la base de données de l’autorité.

Exécution du traitement

Utilisez cette fonction pour mettre à jour automatiquement des éléments de message. Pour cela, cliquez sur le bouton lancer le traitement dans le menu du formulaire électronique message items , puis sélectionnez InvoiceCommunication dans le champ traitement .

Marquez l’option Sélectionner un paramètre d' action et sélectionnez une action si vous voulez effectuer une action particulière, ou laissez l’option Sélectionner le paramètre d' action non sélectionnée si vous voulez démarrer tout le processus.

Pour InvoiceCommunication processus, les actions suivantes sont effectuées :

  1. Remplissage des factures : les factures sont ajoutées à la table des éléments de message.

  2. Attributs. évaluation – les valeurs du champ type de document sont évaluées pour l’ensemble de la facture ajoutée.

Toutes les autres actions configurées en tant qu’action séparée et ne sont pas démarrées automatiquement.

Générer un rapport

Utilisez cette fonction pour générer un rapport. Sélectionnez InvoiceCommunication dans le champ traitement et l’un des rapports :

Utilisez cette fonction pour générer un rapport. Sélectionnez InvoiceCommunication dans le champ traitement et l’un des rapports :

Procédure

Description du rapport

Boîte de dialogue de l’État

Aperçu des remises client

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML d’évaluation sans la mise à jour d’état des éléments de message sans utiliser de souche de numéros pour le rapport. En revanche, les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme étant ignorés, de sorte que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Code fiscal de déclarateur : Renseignez le code fiscal de la déclaration à imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de marque associée dans l’État. La valeur correspondante sera reflétée en 1.2.1 <balise> CodiceFiscale.

Code de position de la déclaration : complétez le code de position d’une déclaration à imprimer dans l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de balise associée dans l’État. La valeur correspondante sera reflétée en 1.2.2 <la balise>.

Élément de message : entrez un numéro d’élément de message si vous voulez créer un rapport XML pour un seul élément de message (facture).

Déclarez les remises client.

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML mettant à jour l’état de l’élément de message sur signalé et en utilisant une souche de numéros pour le rapport. Les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme étant ignorés, de sorte que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Code fiscal de déclarateur : Renseignez le code fiscal d’un déclarant à imprimer dans l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de marque associée dans l’État.

Code de position de la déclaration : complétez le code de position du déclarant pour l’imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de balise associée dans l’État.

Élément de message : entrez un numéro d’élément de message si vous voulez créer un rapport XML pour un seul élément de message (facture).

Renvoyez votre facture client

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML pour renvoyer une facture qui a déjà été envoyée à l’autorité, en mettant à jour l’état de l’élément de message sur signalé et en utilisant une souche de numéros pour le rapport.

D’après les schémas de rapports, une seule facture peut être incluse dans un rapport de renvoi.

Code fiscal de déclarateur : Renseignez le code fiscal d’un déclarant à imprimer dans l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de marque associée dans l’État.

Code de position de la déclaration : complétez le code de position du déclarant pour l’imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de balise associée dans l’État.

ID de fichier de correction : indiquez un identificateur de fichier attribué dans la base de données de l’autorité au rapport qui enregistre initialement la facture de renvoi.

Élément de message : entrez un numéro d’un message pour la facture qui doit être envoyé à nouveau.

Aperçu d’une facture fournisseur

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML d’évaluation sans la mise à jour d’état des éléments de message sans utiliser de souche de numéros pour le rapport. En revanche, les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme étant ignorés, de sorte que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Code fiscal de déclarateur : Renseignez le code fiscal de la déclaration à imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de marque associée dans l’État.

Code de position de la déclaration : complétez le code de position du déclarant pour l’imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de balise associée dans l’État.

Élément de message : entrez un numéro d’élément de message si vous voulez créer un rapport XML pour un seul élément de message (facture).

Déclarez les frais du fournisseur.

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML mettant à jour l’état de l’élément de message sur signalé et en utilisant une souche de numéros pour le rapport. Les éléments de message qui n’ont pas été inclus dans le rapport d’évaluation seront marqués comme étant ignorés, de sorte que l’utilisateur puisse analyser les enregistrements qui n’ont pas été inclus.

Code fiscal de déclarateur : Renseignez le code fiscal de la déclaration à imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de marque associée dans l’État.

Code de position de la déclaration : complétez le code de position du déclarant pour l’imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de balise associée dans l’État.

Élément de message : entrez un numéro d’élément de message si vous voulez créer un rapport XML pour un seul élément de message (facture).

Renvoyez la facture fournisseur.

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML pour renvoyer une facture qui a déjà été envoyée à l’autorité, en mettant à jour l’état de l’élément de message sur signalé et en utilisant une souche de numéros pour le rapport.

D’après les schémas de rapports, une seule facture peut être incluse dans un rapport de renvoi.

Code fiscal de déclarateur : Renseignez le code fiscal de la déclaration à imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de marque associée dans l’État.

Code de position de la déclaration : complétez le code de position du déclarant pour l’imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de balise associée dans l’État.

ID de fichier de correction : indiquez un identificateur de fichier attribué dans la base de données de l’autorité au rapport qui enregistre initialement la facture de renvoi.

Élément de message : entrez un numéro d’un message pour la facture qui doit être envoyé à nouveau.

Annuler le rapport de facture

Cette action permet à l’utilisateur de générer un rapport XML pour annuler une facture ou un rapport qui a déjà été envoyé à l’autorité, en mettant à jour l’état de l’élément de message sur en attente d’annuler et en utilisant une souche de numéros pour le rapport.

En fonction du schéma des rapports, vous avez le choix entre deux options : Si vous spécifiez un nom de fichier qui a été configuré par l’autorité sur un rapport, le rapport entier sera annulé, mais si vous spécifiez un numéro séquentiel particulier d’une facture dans le fichier XML initial, seule une facture sera annulée dans la base de données d’autorité.

Code fiscal de déclarateur : complétez le code fiscal de la déclaration à imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure la balise associée dans le rapport.

Code de position de la déclaration : complétez le code de position du déclarant pour l’imprimer sur l’État ou laissez ce champ vide pour ne pas inclure de balise associée dans l’État.

ID de fichier d’annulation – remplissez un identificateur de fichier attribué dans la base de données de l’autorité au rapport qui enregistre initialement la facture d’annulation. Ce numéro n’est pas stocké dans AX. La valeur remplie sera rapportée dans 4,1 <IdFile> indicateur.

ID de fichier interne à annuler : entrez un ID de fichier de rapport initial (ax) interne (provenant de champs supplémentaires) en rapport avec le ou les éléments de message, vous allez annuler.

Élément de message : entrez un numéro de l’élément de message de la facture qui doit être annulé, ou laissez ce champ vide si vous voulez annuler l’ensemble de l’État.

État de mise à jour

Utilisez cette fonction pour mettre à jour l’état d’un élément de message ou d’un nombre d’éléments de messages par critère.

Pour le processus InvoiceCommunication , vous pouvez effectuer les actions suivantes concernant l' État de mise à jour :

  1. Exclure un élément de message : pour exclure certaines factures d’une requête qui est utilisée lors de la génération de l’État.

  2. Mise à jour pour annulé : marquer les factures qui ont été annulées dans la base de données de l’autorité.

  3. Mettre à jour à l’initiale du St -pour inverser l’état d’une facture en initiale (remplie ou évaluée).

Messages électroniques

Utilisez cette fonction pour réviser un message électronique associé à l’élément de message sélectionné.

Vous pouvez également consulter tous les fichiers XML correspondant à l’élément de message (facture). Pour cela, cliquez sur le champ de message du bouton message électronique ou message électronique dans le menu. Dans le formulaire de message électronique , sélectionnez un message pour lequel vous souhaitez examiner un rapport XML, puis cliquez sur le bouton pièce jointe dans le menu principal:

Cette image montre comment cliquer sur le bouton de la pièce jointe dans le menu principal.

Vous verrez donc un formulaire dans lequel vous pouvez examiner tous les détails liés au message. Pour afficher le fichier XML, sélectionnez un fichier dans la liste (Request. Xml), puis cliquez sur le bouton ouvrir dans le menu principal:

Cette image montre comment cliquer sur le bouton Ouvrir dans le menu principal.

Document d’origine

Utilisez cette fonction pour ouvrir le Journal des factures pour l’élément de message sélectionné (facture).

Algorithmes qui implémentent le calcul de certaines balises dans les rapports

Les algorithmes d’identification de valeurs de certaines balises sur le rapport sur les communications de l' achat et des ventes Ils sont les suivants :

  • Identification du type de document

  • Algorithme de <identification du balisage de> NATURA

  • Algorithme de < EsigibilitaIVA> identification d’une balise

Identification du type de document

Cette image montre l’identification du type de Document.

L’algorithme d’identification pic. 1 « TipoDocumento ».

Pour permettre au système de changer de type de document TD01 (facture ordinaire) et TD05 , la facture doit être créée à l’aide de la fonctionnalité de facturation de crédits . Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de définir une référence pour une facture initiale établissant la relation entre une facture initiale et une note créée ou débitrice.

Une facture est définie en tant qu’intra-Communauté s’il s’agit d’une facture fournisseur et de l’adresse principale de celle-ci dans l’un des pays suivants : « à » ou « a » ou « r » ou « r » ou « r » ou « FI » ou « FR » ou « FR » « Go » ou « EL » ou « IE » ou « VL », « LT » ou « Lou » ou « a » ou « ou », « RO » ou « SK » ou « SI » ou « a » ou « sé » ou « sé » ou « sé » ou « HU ».

Les types de documents TD10 et TD11 ne sont pas applicables aux factures clients.

Algorithme de <identification du balisage de> NATURA

Passez en revue l’algorithme de <identification du balisage de> NATURA pour vérifier la configuration :

***

Pour toutes les factures client et fournisseur :

Si SalesTaxTransaction. ReverseCharge = 'Yes'--> N6

Sinon, si TaxType = « standard »--> aucun indicateur

Sinon, si TaxCountryRegionType = 'Europe'--> n7

Sinon, si TaxType = 'NotSubjectToVAT'--> N2

Sinon, si TaxType = 'Zero'--> N3

Sinon, si TaxType = 'exempté'

Si SalesTaxTransaction. ExemptReason = 'ExemptArt. 15 '--> N1

Else--> n4

Dans le cas contraire--> N3

***

Où « TaxType » est le champ de type TVA sur les codes de taxe de vente > calcul:

Cette image montre le champ de type TVA.

Le champ « TaxCountryRegionType » est un champ de type Country/Region sur les codes de taxe > configuration de rapport:

Cette image montre le champ type de pays/région.

Algorithme de < EsigibilitaIVA> identification d’une balise

Passez en revue l’algorithme de <EsigibilitaIVA> identification du balisage pour vérifier la configuration :

***

Pour chaque transaction de taxe incluse dans le paramètre rapports si le paramètre de paiement fractionné est marqué;

Then EsigibilitaIVA = "S"

Sinon, si le code de TVA lié aux ventes conditionnelles n’est pas vide

EsigibilitaIVA = «D»

Sinon, EsigibilitaIVA = "I"

***

Où «paramètre de paiement fractionné» est un paramètre de taxe > taxe > groupede taxe de vente :

Cette image montre comment activer le paramètre de paiement fractionné.

«Taxe conditionnellesur le code de ventes » est un paramètre de l’indicatif fiscal de vente :

Cette image montre le champ de code du type vente paiement.

Informations sur le correctif logiciel

Conditions préalables

Pour appliquer ce correctif, vous devez avoir installé l’un des produits suivants :

  • Microsoft Dynamics 365 pour finance et opérations

Pour utiliser des communications de factures d’achat et de ventes sur Dynamics 365 pour les opérations de finances et d’opérations, les packages avec les numéros de KB suivants doivent être téléchargés à partir de http://LCS.Dynamics.com/installé :

4047289, 4048460, 4051974, 4056110.

La liste complète des numéros de la base de connaissances des packages requis est fournie dans les configurations de port de configuration

Nécessité de redémarrer

Vous devez redémarrer le service AOS (application Object Server) après avoir appliqué le correctif.

Si vous rencontrez un problème de téléchargement, d’installation de ce correctif ou si vous avez d’autres questions sur le support technique, contactez votre partenaire ou, si vous êtes inscrit à un plan d’assistance technique directement auprès de Microsoft, vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour cela, consultez le site Web de Microsoft suivant :

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Vous pouvez également contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone grâce à ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour cela, visitez l’un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Nos

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Dans certains cas, les frais d’appel d’assistance peuvent être annulés si un technicien du support technique pour Microsoft Dynamics et des produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique va résoudre votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent aux questions d’assistance supplémentaires et aux problèmes qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.

RemarqueIl s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues dans cet article sont fournies en l’information en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les conditions d’utilisationpour d’autres considérations.

Besoin d’aide ?

Développez vos compétences
Découvrez des formations
Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première
Rejoindre Microsoft Insider

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la qualité de la traduction ?
Qu’est-ce qui a affecté votre expérience ?

Nous vous remercions pour vos commentaires.

×