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Question : Lors de l’exécution de l’utilitaire Rapprocher pour l’option RÉCAPITULATIF dans la Gestion des fournisseurs, quels fichiers et quels montants ou champs
sont rapprochés ?
Réponse : Le fichier de transaction PM Open est rapproché avec le fichier de synthèse maître
fournisseur de PM. Le rapprochement recalcule les paiements non affectés, les frais de finances impayés et les montants actuels du solde dans la fenêtre Récapitulatif des crédits du fournisseur, conformément aux montants des transactions et des paiements publiés au cours de l’année en cours. Les champs qui sont mis à jour dans la fenêtre Récapitulatif des crédits du fournisseur sont le champ Solde actuel (total de tous les soldes de document restants dans le fichier ouvert), le champ Solde du paiement nonapplié (solde des paiements restants nonappliés dans le fichier ouvert) et le champ Frais de finances impayés (solde des frais de finances restants impayés présents dans le fichier ouvert). Le processus de rapprochement recalcule, le cas échéant, la précision des soldes du compte et de l’âge du document à chaque période âgée.
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