U ovom se članku opisuje sintaksa formula i korištenje funkcije TBILLEQ u programu Microsoft Excel.

Opis

Vraća obveznici ekvivalentan prinos blagajničkog zapisa.

Sintaksa

TBILLEQ(isplata, dospijeće, diskont)

Važno: Datumi se moraju unijeti pomoću funkcije DATE ili kao rezultat drugih formula ili funkcija. Za 23. svibnja 2008., primjerice, koristite DATE(2008;5;23).

Sintaksa funkcije TBILLEQ sadrži sljedeće argumente:

  • Isplata    Obavezno. Datum plaćanja državne obveznice. Datum plaćanja vrijednosnice je datum nakon datuma izdavanja, kada je državna obveznica prodana kupcu.

  • Dospijeće    Obavezno. Datum dospijeća državne obveznice. Datum dospijeća je datum isteka državne obveznice.

  • Diskont    Obavezno. Diskontna stopa državne obveznice.

Napomene

  • Microsoft Excel datume sprema kao redne brojeve da bi ih se moglo koristiti u izračunima. Prema zadanim je postavkama 1. siječnja 1900. redni broj 1, a 1. siječnja 2008. redni broj 39 448 jer je do njega od 1. siječnja 1900. prošlo 39 448 dana.

  • Argumentima isplata i dospijeće odbacuju se decimale.

  • Ako isplata ili dospijeće nije valjani datum, TBILLEQ vraća #VALUE! vrijednost nenumeričke prirode, PHI vraća vrijednost pogreške #VALUE!.

  • Ako je ≤ 0, TBILLEQ vraća #NUM! vrijednost nenumeričke prirode, PHI vraća vrijednost pogreške #VALUE!.

  • Ako je > dospijeće ili ako je dospijeće više od godinu dana nakon isplate, TBILLEQ vraća #NUM! vrijednost nenumeričke prirode, PHI vraća vrijednost pogreške #VALUE!.

  • TBILLEQ se računa kao TBILLEQ = (365 x stopa)/360-(stopa x DSM), gdje je DSM broj dana između datuma navedenih u argumentima isplata i dospijeće izračunat prema 360 dnevnoj godini.

Primjer

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Podaci

Opis

31.03.08.

Datum podmirenja

01.06.08.

Datum dospijeća

9,14%

Postotna diskontna stopa

Formula

Opis

Rezultat

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Ekvivalentan prinos vrijednosnice za državnu obveznicu uz uvjete navedene u ćelijama A2, A3 i A4 (0,09415 ili 9,42%).

9,42 %

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×