Poslovni zahtjevi
Njemačke preporuke za SEPA plaćanja, uključujući Urgent credit transfer, verzija 3.1 nalaze se na EBICS.de stranici, dokument Dodatak 3 Formati podataka V3.1.pdf.
Pogledajte odlomke:
- 10 Hitni kreditni transferi istog dana (slanje putem pain.001)
- 2.2.1 Pokretanje kreditnog transfera – pain.001.001.03
Pregled
SEPA/ISO20022 kreditne ponude u sustavu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 i 2009 SP1
Izvozna plaćanja SEPA kreditnim transferima osmišljena su u sustavu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 i 2009 SP1 putem okvira za integraciju aplikacija (AIF). Više pojedinosti možete pronaći u članku Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Za generiranje verzije SEPA kreditne transfera specifične za državu/regiju, na obrascu Podaci o obradi plaćanja , u polje Vrijednost upišite sljedeću vrijednost:
- Za Njemačku upišite "DE".
Ovaj format možete koristiti ako trebate generirati SEPA plaćanje (plaćanje u eurima zemlji u SEPA zoni).
Više informacija možete pronaći u SEPA CT studiji.
S ovom se značajkom ne uvodi promjena u oblik SEPA plaćanja AIF-a.
Za Njemačku se proširenje formata plaćanja ISO20022/SEPA za generiranje hitnih kreditnih transfera istog dana u ISO20022 formatu implementira pomoću funkcionalnosti formata plaćanja. Dostupan je novi oblik plaćanja:
- Generic ISO20022 CredTrans DE.
Ovaj format možete koristiti ako trebate generirati SEPA ili ISO20022 hitan prijenos kredita istog dana prema njemačkim smjernicama. Taj oblik možete koristiti i ako morate generirati ISO20022 generički kreditni transfer (primjerice, za prekogranična plaćanja u stranoj valuti).
Sljedeće vrste plaćanja opisane su u smjernicama za implementaciju specifičnim za zemlju, a korisnik ih može pokrenuti iz dnevnika plaćanja:
| Država | Detalji |
|---|---|
| NJEMAČKA |
SEPA – domaća i prekogranična [TRF]: Država bankovnog računa dobavljača je domaća, EU ili EFTA u vanjskotrgovinskim parametrima I Valuta = EUR AND Razina usluge u dnevniku plaćanja = <Prazno> ili "SEPA" Hitni prijenos kredita Država bankovnog računa dobavljača je domaća, EU ili EFTA u vanjskotrgovinskim parametrima I Valuta = EUR AND Razina usluge u dnevniku <><plaćanja Prazno> ili "SEPA" Korisnik uvijek treba odabrati "URGP" u polju Razina usluge i "INTC" ili "CORT" u polju Namjena kategorije za ovu vrstu plaćanja, u skladu s njemačkim smjernicama. Napomena: u generiranoj datoteci ne uzimaju se u obzir pojedinosti o banci. Svi zahtjevi specifični za banke koji nisu izravno definirani u njemačkim provedbenim smjernicama trebali bi se implementirati kao prilagodba. |
| generički |
Sva ostala plaćanja Nije opisano u njemačkim smjernicama i stoga, ako se generira, slijedi ISO20022 generička pravila bez njemačkih specifičnosti. Trenutno se takva plaćanja u Njemačkoj generiraju putem DTAZV-a specifičnog za njemački format, ali ISO20022 budući trend mogao biti proširen i za ovu vrstu plaćanja. |
Setup
Da biste mogli stvoriti ISO20022 i SEPA datoteke za izvoz, morate postaviti podatke o pravnoj osobi i bankovnom računu u sustavu Microsoft Dynamics AX.
Postavljanje informacija o pravnoj osobi
Obrazac Pravne osobe koristite za postavljanje informacija o pravnim osobama za ISO20022/SEPA plaćanja.
Za pravnu osobu koja pokreće plaćanje i pravnu osobu dužnika postavite ime, adresu pravne osobe (provjerite je li ISO pozivni broj države postavljen na državu/regiju pravne osobe).
Postavljanje bankovnih računa tvrtke za ISO20022/SEPA kreditne transfere
Obrazac Bankovni računi koristite za unos informacija o bankovnom računu vaše pravne osobe (gotovina i upravljanje > bankom: Zajednički > bankovni računi) da biste izvršili ISO20022/SEPA plaćanja za bankovni račun pravne osobe koja je zatražila prijenos.
| Država | Detalji |
|---|---|
| NJEMAČKA | Identifikacija bankovnog računa: Trebali biste postaviti IBAN. U polje IBAN za dodatnu identifikaciju > unesite IBAN. Bankovni identifikacijski broj: Možete navesti SWIFT kod (BIC). Unesite SWIFT/BIC u okvir Dodatni identifikacijski > SWIFT kôd. |
Postavljanje bankovnih računa dobavljača za ISO20022/SEPA kreditne transfere
Obrazac dobavljača koristite za postavljanje podataka o dobavljaču za ISO20022/SEPA plaćanja (obveze, obveze>, opći > dobavljači, > svi dobavljači).
Postavljanje Naziv i adresa dobavljača.
Napomena:
Za Njemačku za vrstu plaćanja hitnim kreditnim transferom, redak za adresu vjerovnika (uključujući pozivni broj države) ne smije biti dulji od 70 znakova, a vrijednost adrese bit će smanjena radi ispunjavanja ovog uvjeta.
Provjerite je li ISO pozivni broj države postavljen za državu/regiju dobavljača.
Koristite obrazac Bankovni računi dobavljača da biste postavili podatke o bankovnim računima dobavljača.
Identifikacijski podaci adrese:
Provjerite je li adresa postavljena za bankovni račun dobavljača i je li šifra države adrese bankovnog računa dobavljača postavljena u parametrima vanjske trgovine, kartici Svojstva države/regije te je li joj dodijeljena vrsta države/regije: Domaće, EU, EFTA ili Treća strana jer identifikacija vrste plaćanja ovisi o tim postavkama.
Identifikacija SEPA-e i hitnih plaćanja kreditnim transferom:
Plaćanja u eurima i na bankovne račune u zemljama s vrstom države/regije = domaća, EU ili EFTA automatski se identificiraju kao SEPA plaćanja ili hitni kreditni transfer.
Sva ostala plaćanja identificiraju se kao ostala plaćanja i izvoze se putem generičkih pravila ISO20022 bez njemačkih pojedinosti.
Identifikacijski broj bankovnog računa dobavljača:
Morate navesti identifikatore bankovnog računa i bankovnog računa dobavljača koji se koristi za ISO20022/SEPA plaćanja:
Unesite IBAN u polje Općeniti > IBAN.
Identifikacijski broj banke dobavljača:
Možete navesti SWIFT (BIC):
Unesite SWIFT/BIC u okvir Dodatni identifikacijski > SWIFT kôd.
Postavljanje načina plaćanja za ISO20022/SEPA kreditne transfere
Koristite obrazac Načini plaćanja - dobavljači da biste postavili način plaćanja.
| Polje | Opis |
|---|---|
| Vrsta plaćanja | Odaberite "Elektroničko plaćanje" za vrste plaćanja SEPA i Urgent credit transfer. |
| Oblici datoteka \ Oblik izvoza | Choose
|
| Općenito \ ISO20022 kodovi \ Nositelj naknade | Generički: odaberite zadani kod za identifikaciju korisnika koji plaća naknadu. Za ISO20022 format može se primijeniti jedan od sljedećih kodova: DUG, CRED, SHAR. Zadana vrijednost bit će prenesena u redak dnevnika plaćanja, gdje je korisnik može ručno promijeniti. Napomena za Njemačku: Za SEPA i Urgent credit transfer uvijek se izvozi konstanta "SLEV". |
| Općenito \ ISO20022 kodovi \ Razina usluge | Generički: odaberite zadani kod za prioritet plaćanja. Primjeri kodova za ISO20022 oblik: URGP, NURG, SDVA Zadana vrijednost bit će prenesena u redak dnevnika plaćanja, gdje je korisnik može ručno promijeniti i izvesti će se u datoteku za plaćanje ako se popuni. Napomena za Njemačku: Za SEPA plaćanja uvijek se izvozi konstanta "SEPA". Za hitan prijenos kredita odaberite "URGP". |
| Općenito \ ISO20022 kodovi \ Svrha kategorije | Generički: odaberite zadani kod za kategoriju plaćanja, na primjer "CORT" za plaćanja namire trgovine. Zadana vrijednost bit će prenesena u redak dnevnika plaćanja, gdje je korisnik može ručno promijeniti i izvesti će se u datoteku za plaćanje ako se popuni. Napomena za Njemačku: Za SEPA ili hitan prijenos kredita odaberite INTC ili CORT prema njemačkim smjernicama |
Transakcije
Stvarajte i objavljujte fakture dobavljača na uobičajeni način.
Stvaranje i izvoz uplata pomoću generičkog oblika plaćanja ISO20022
Pomoću obrasca Dnevnik plaćanja stvorite i izvezite uplate dobavljača.
- Kliknite Obveze > prema dostavljačima > Dnevnik plaćanja Dnevnik > plaćanja. Stvaranje ili odabir dnevnika.
Za Njemačku: Na kartici Općenito U grupi ISO20022 kodovi ispunite zadane vrijednosti za tekući dnevnik plaćanja: Nositelj naknade, Razina usluge, Kategorija Namjena.
Vrijednosti u recima za plaćanje bit će zadane s vrijednostima odabranim u zaglavlju dnevnika ili sa zadanim vrijednostima iz načina plaćanja (ako su ispunjene).
Zadane vrijednosti za svaki redak za plaćanje možete promijeniti na kartici Plaćanje, grupi polja ISO20022 kodovima. - Kliknite Crte da biste otvorili obrazac vaučer dnevnika za retke dnevnika plaćanja.
- Stvorite retke za plaćanje pomoću funkcije Prijedlog plaćanja.
- Na obrascu vaučera dnevnika na kartici Pregled odaberite redak.
- Za Njemačku: Na kartici Plaćanje možete popuniti polja vrijedna za pokretanje plaćanja:
ID plaćanja – pregledajte ili unesite ID koji će se koristiti u referenci nestrukturiranih vjerovnika (specifičnosti njemačke).
Napomena – unesite potvrde o plaćanju koje će se prikazati u okviru Nestrukturirane doznake, ako je primjenjivo.
Savjet – postavljanje administracije > tvrtke ili ustanove Zadane opise za automatsko generiranje potvrda o plaćanju s informacijama o podmirenim fakturama.
- Kliknite Funkcije > Generirajte uplate. U polju Način plaćanja odaberite način plaćanja: Generic ISO20022 CredTrans DE za Njemačku.
- Zatim u polju Bankovni račun odaberite bankovni račun s kojeg se izvršava uplata.
- Kliknite Dijaloški okvir. U obrazac dijaloškog okvira unesite podatke za izvezenu datoteku. U sljedećoj su tablici navedeni podaci o svakom polju.
| Polje | Opis |
|---|---|
| Datum obrade | Unesite datum kada banka treba obraditi uplate. |
| Informacije o doznaci | Odaberite oblik podataka o doznaci, ovisno o potrebama vaše države/regije ili banke:
|
| Skupno rezerviranje | Zatražite skupnu rezervaciju ako je potrebno:
Generički (nije dopušteno za SEPA i hitni prijenos kredita)
|
| Naziv datoteke | Unesite ili odaberite naziv datoteke za ISO20022 XML datoteku. Koristite datotečni nastavak .xml. Naziv datoteke prikazuje se i u izvješću o prisutnosti. |
| Kontrolno izvješće | Taj okvir potvrdite da biste ispisali izvješće s podacima o plaćanju. Mogućnosti izvješća možete odrediti klikom na gumb Kontrola izvješća. |
| Bilješka o sudjelovanju | Taj okvir potvrdite da biste ispisali izvješće o prisutnosti. Mogućnosti izvješća možete odrediti klikom na gumb Bilješka o sudjelovanju. |
| Savjeti za plaćanje | Potvrdite ovaj okvir da biste ispisali izvješće s savjetom za plaćanje. Mogućnosti izvješća možete odrediti klikom na gumb Savjet za plaćanje. |
| Broj glavnog računa/klijenta | Unesite broj glavnog računa ili broj klijenta. Taj je broj prikazan u izvješću o prisutnosti. |
| Redni broj | Unesite redni broj da biste prepoznali datoteku. Redni broj prikazuje se na izvješću o prisutnosti. |
| Popratno pismo od količine faktura | Unesite vrijednost iznosa faktura iz kojih se ispisuje izvješće s popratnim pismom. |
- Kliknite U redu.
- Na obrascu Generiranje uplata kliknite U redu da biste stvorili datoteku za plaćanje.
Slanje datoteke kreditne doznake banci
Kada generirate uplate, uplate se spremaju na mjesto koje navedete u obrascu u dijaloškom okviru. Sljedeći je korak slanje .xml datoteke banci. Taj se postupak razlikuje od banke do banke. Slijedite upute banke da biste poslali datoteke banci na obradu.
Informacije o hitnom popravku
Kako nabaviti datoteke s ažuriranjima za Microsoft Dynamics AX
Ovo ažuriranje dostupno je za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.
- Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2012
- Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Preduvjeti
Da biste primijenili ovaj hitni popravak, morate imati instaliran neki od sljedećih proizvoda:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Potrebno je ponovno pokretanje
Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis Application Object Server (AOS).
Ako nailazite na problem s preuzimanjem, instaliranjem ovog hitnog popravka ili imate drugih pitanja vezanih uz tehničku podršku, obratite se partneru ili, ako ste registrirani u planu podrške izravno kod Microsofta, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvoriti novi zahtjev za podršku. To možete učiniti posjetom sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete kontaktirati i telefonom putem veza za telefonske brojeve specifične za državu. Da biste to učinili, posjetite neko od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klijenti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima, ako stručnjak tehničke podrške za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da određeno ažuriranje može riješiti problem, poziv službi podrške može biti besplatan. Uobičajene cijene poziva službi za podršku primjenjuju se na sva dodatna pitanja i probleme koje nemaju veze s pripadnom nadopunom.
Napomena Ovo je članak "FAST PUBLISH" stvoren izravno u Microsoftovoj ustanovi za podršku. Ovdje sadržane informacije pružaju se u obliku u kojem jesu kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine stavljanja na raspolaganje, materijali mogu sadržavati tipografske pogreške i mogu se revidirati u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Dodatne napomene potražite u Uvjetima korištenja .