Postavljanje i korisnički priručnik za elektroničke informacije o PDV-u u SII-ju u španjolskoj verziji sustava Dynamics NAV

Opseg vodiča za postavljanje

U ovom vodiču za postavljanje objašnjava značajku SII koja je izdana sa sljedećim kumulativnim Ažuriranja:

• Kumulativno ažuriranje 01 za Microsoft Dynamics NAV 2018
• Kumulativno ažuriranje 57 za Microsoft Dynamics NAV 2013
• Kumulativno ažuriranje 50 za Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Kumulativno ažuriranje 38 za Microsoft Dynamics NAV 2015
• Kumulativno ažuriranje 26 za Microsoft Dynamics NAV 2016
• Kumulativno ažuriranje 13 za Microsoft Dynamics NAV 2017

Stranica za postavljanje SII-ja

Značajka je omogućena na stranici za postavljanje SII-ja na kojoj morate uvesti certifikat. Značajka će se omogućiti uspješnim uvozom certifikata.

Kada je značajka omogućena, poreznim upravama se šalju objavljene prodajne, nabavljene i servisne fakture, odobrenja i popravci.

Omogućeno

• Omogućivanje značajke SII (automatski se omogućuje prilikom uvoza certifikata)

Skupno slanje dokumenata

Polja Omogući slanje grupe i Prag slanja grupe zadatka određuju hoće li se i kako dokumenti slati u grupama

Omogućivanje skupnih slanja

• Omogućivanje skupnog slanja dokumenata.

  • Kada omogućite slanje skupova, dokumente možete slati ručno ili automatski
  • Nije omogućeno: svaki se dokument šalje kada objavite dokument, a rezultat se prikazuje na stranici povijesti SII-ja
  • Automatski: dokumenti se prenose u SII Povijest sa statusom = Na čekanju kada ih objavite i šaljete u serijama kada je vrijednost praga dostignuta ili premašena, pogledajte informacije o pragu slanja grupe zadataka u nastavku

Prag slanja grupe posla

• Navedite najmanji potreban broj dokumenata sa statusom = Na čekanju koji će pokrenuti automatsko slanje skupova.

• "Omogućeno" i "Omogućeno slanje serije" moraju biti postavljene na Da da bi vrijednost praga stupila na snagu.

  • Ako je prag = 0, dokumenti će se slati u "jednostrukom" načinu slanja, što znači da će biti poslani prilikom objavljivanja dokumenta
  • Ako je prag > 0, koristi se za slanje skupa. Ako broj unosa na čekanju premaši vrijednost praga, sustav šalje SVE automatske unose na čekanju.
  • Korisnik uvijek može ručno poslati dokumente dok su Status = Na čekanju (pokušaj ponovno, pokušajte ponovno sve).

Uvozni certifikat

• Uvezite valjani certifikat tvrtke.

Zakazivanje početnog prijenosa

• Tu akciju koristite kada želite stvoriti XML datoteku s potrebnim zapisima za početnu fazu od 1.^{siječnja do 30}. lipnja 2017.
• To morate učiniti prije 31. prosinca 2017. (trenutni zahtjev od 19. lipnja 2017.).

Prikaži povijest SII-ja

• Možete pregledati povijest SII-ja.

VAŽNA NAPOMENA

Rješenje upućuje na stvarne krajnje točke (aktivne, produkcijske) za obveznu fazu, počevši od 1. srpnja 2017.

Ako želite testirati rješenje, morate promijeniti krajnju točku na one navedene u dokumentaciji koju vam je dostavio porezni autor, posjetite web-mjesto: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Trenutačni opis krajnjih točaka nalazi se u "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (od 19. lipnja 2017.).

SII informacije o dokumentima – vrste faktura i transakcija

Za prodajne, nabavne i servisne naloge, fakture, odobrenja i ispravne fakture možete unijeti SII podatke.

Detalji o fakturi iz prodajne fakture (slična se polja nalaze i na drugim dokumentima, popis vrijednosti opcija se razlikuje):

Opis postupka

• Možete unijeti opis transakcije.
• Zadana je vrijednost prazna, a ako je ostavljena prazna, opis operacije preuzet će se iz opisa knjiženja prilikom generiranja XML datoteke.

Šifra posebne sheme

• Možete unijeti vrijednost za kodove režima.
• Zadane vrijednosti bit će 01 za domaće kupce/dobavljače, 02 za izvoz.
• Kada je "Nerealizirani PDV" postavljen u postavkama glavne knjige (na temelju gotovine), zadana vrijednost bit će 07 i ne možete je promijeniti osim ako ne promijenite postavke u glavnoj knjizi.

Vrsta fakture

• Možete odabrati vrstu fakture.
• Zadana je postavka F1 za fakture, a R1 za odobrenja i ispravke faktura.
• Za pojednostavljene fakture možete odabrati F2. Pojednostavnjene fakture ne sadrže odgovarajuće podatke.

Napomena: polja sadrže mogućnosti koje trenutno nisu podržane. Partneri mogu prilagoditi rješenja pomoću tih mogućnosti.

Odobrenja s vrstom fakture F1/F2

Ako je potrebno, možete poslati odobrenja s tipom F1/F2.

SII informacije na kartici kupca – Nije registrirano u AEAT-u

Ako kupčev NIF broj još nije registriran u AEAT bazi podataka kada predajete dokument, dokument će biti odbačen.

U tom slučaju morate potvrditi okvir Nije AEAT na kartici klijenta i ponovno poslati dokument.

Nije u AEAT-u

• Možete potvrditi ovaj okvir i ponovno poslati dokument sa stranice povijesti SII-ja. Drugim slanjem dokumenta popunjavat će se XML na način koji je prikladan za taj scenarij.
• Kada ponovno pošaljete ispravljeni dokument, on će biti prihvaćen s pogreškama, što je očekivani odgovor za takav dokument.

SII informacije o klauzulama o PDV-u – oslobođenja od PDV-a

Da biste naznačili izuzeća od primjene PDV-a u okviru SII sheme, možete odabrati šifru izuzeća za klauzulu o PDV-u ili stvoriti novu klauzulu o PDV-u koja odgovara izuzeću.

VAŽNO

Zadane vrijednosti navedene su za standardne scenarije. Zbog poslovanja i vrste poslovnih transakcija te svih prilagodbi koje možda imate možda ćete morati odabrati drugu vrijednost da biste zadovoljili zahtjeve za izvješćivanje u SII-ju. Microsoft ne može jamčiti da će korištenje zadanih vrijednosti biti usklađeno u svim slučajevima.

SII informacije u grupama za knjiženje PDV-a

Da biste omogućili prijavljivanje uz mogućnost "Bez oporezivanja zbog pravila lokalizacije", u postavkama knjiženja PDV-a postoji novo polje (bez vrste poreza). Te mogućnosti mogu biti prazne ili sadržavati neku od sljedećih mogućnosti, kao što je prikazano na slici:

Nema oporezive vrste

• Ako je prazan ili postavljen na Neporezivi članak 7-14, sustav će u podnescima koristiti vrijednost za neoporezivi članak 7-14. Možete koristiti Non Taxation Due to Localization Rules ako se to odnosi na dokument

Stranica povijesti SII-ja

Sve poslane dokumente možete pogledati sa stranice povijesti SII-ja. Možete vidjeti i je li neki dokument odbijen te možete vidjeti poruku o odbijanju.

Pokušaj ponovno

• Odbijene dokumente možete ponovno poslati.

  • Kada je omogućena grupa Batch, koristi se odabir više stranica.

• Napomena: U nekim slučajevima, dostavljeni podaci povezani su s dokumentom i stoga morate poništiti – ručno stvoriti odobrenje – dokument i poslati novi s ažuriranim podacima.

Ponovno pokušaj sve

• Šalje sve neprihvaćene unose bez obzira na odabir stranice (sve unose sustava).

Pokušaj ponovno prihvaćen

• Isto kao i "Pokušaj ponovno", ali samo za "prihvaćene" unose.

  • Koristi se odabir više stranica.

Show Request XML

• Otvorite poslani XML dokument da biste vidjeli koje ste podatke poslali poreznoj upravi.

Prikaži XML odgovor

• Otvorite primljeni odgovor od porezne uprave. Ta se XML datoteka može koristiti za otklanjanje poteškoća s odbacivanjem poslanog dokumenta.

Napomena: XML dokumenti kakvi jesu. Stoga preporučujemo korištenje XML preglednika da biste bolje vidjeli informacije u XML datoteci.

Uređivanje SII informacija za već poslane unose

Ako odaberete netočne vrijednosti za SII parametre na podnesenim dokumentima, a dokument bude odbijen, možete promijeniti vrijednosti i ponovno poslati dokument

Da biste unijeli promjene u odbačeni dokument, morate

1. Otvorite stranicu Povijest SII-ja i pritisnite Odaberite stupce, dodajte polja "Vrsta fakture", "Vrsta Kr. dopisa" i "Posebni kod sheme" za prodaju i Kupnju na stranici.

   

2. Pritisnite Uredi popis da biste promijenili vrijednosti u SII povezanim poljima.

   

   Po potrebi promijenite vrijednosti za polja

   

3. Pritisnite Pokušaj ponovno da biste poslali dokument s izmijenjenim vrijednostima

SII status na popisima objavljenih dokumenata

SII status možete vidjeti i na popisima za objavljene dokumente.

SII status je veza prema stranici povijesti SII-ja s filtrom za dokument koji olakšava praćenje povijesti dokumenta.

Primjer s popisa Objavljene prodajne fakture.

Inicijalna prijava – 1. siječnja – 30. lipnja

Na stranici za postavljanje SII-ja možete stvoriti XML datoteku za slanje dokumenata za početno razdoblje izvješćivanja od 1.^{siječnja do 30}. lipnja 2017.

Napomena: Inicijalnu datoteku obavezno je predati do 31. prosinca 2017

Poznati problemi & preduvjeti

Tehnički preduvjeti – red čekanja posla

Integracija koristi red čekanja zadataka za slanje zahtjeva SII-ju, stoga je potrebno omogućiti/pokrenuti red čekanja zadataka.