Ažuriranje koje je određeno za državu za njemačke ISO20022 hitnim kreditnim prijenosom i SEPA kreditnim prijenosom verzije 3,1 u programu Microsoft Dynamics AX

Poslovni preduvjeti

Njemačke preporuke za SEPA uplate, uključujući hitan kreditni transfer, verzija 3,1 nalaze se na stranici EBICS.de , dokument dodatka 3 oblici podataka V3.1.pdf.

Prikaz odlomaka:

10 istog dana hitan bankovni transferi (podnošenje putem bola. 001)
broj inicijacije u upravljanje kreditnim transferom – Pain. 001.001.03

Pregled

Prijenos ISO20022 u sustavu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 i 2009 SP1

Izvoz kreditnog prijenosa SEPA namijenjen je u sustavu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 i 2009 SP1 putem okvira za integraciju aplikacija (AIF). Dodatne pojedinosti možete pronaći u članku web-mjesta TechNet: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

Da biste generirali određenu verziju datoteke SEPA Credit transfer u državi/regiji, u polju Podaci za obradu plaćanja u polje vrijednost upišite sljedeću vrijednost:

U Njemačku upišite "DE".

Ovaj oblik možete koristiti ako je potrebno generirati SEPA uplatu (plaćanje eura za državu u zoni SEPA).

Dodatne informacije možete pronaći na servisu SEPA CT Whitepaper.

Nema promjena u obliku dodatka AIF SEPA uz ovu značajku.

U Njemačkoj, proširenje oblika plaćanja ISO20022/SEPA za generiranje istog dana hitan kreditni transfer u ISO20022 obliku implementira se pomoću funkcionalnosti oblika plaćanja. Dostupan je novi oblik plaćanja:

Generički ISO20022 CredTrans DE.

Ovaj oblik možete koristiti ako morate generirati SEPA ili ISO20022 isti dan za hitan kreditni prijenos nakon njemačkih smjernica. Ovaj oblik možete koristiti i ako morate generirati generički kreditni prijenos ISO20022 (primjerice, za prekogranične uplate u stranoj valuti).

Sljedeće vrste plaćanja opisane su u smjernicama za provedbu specifičnih za državu i korisnik ih može pokrenuti iz temeljnice uplata:

Zemlji

Detalje

Njemačka

SEPA – domaća i prekogranična [TRF]:

Bankarski račun dobavljača država je domaća, EU ili EFTA u parametrima za vanjsku trgovinu i

Valuta = EUR i

Razina servisa u temeljnici uplata = <prazna> ili "SEPA"

Hitan kreditni prijenos

Bankarski račun dobavljača država je domaća, EU ili EFTA u parametrima za vanjsku trgovinu i

Valuta = EUR i

Razina servisa u temeljnici uplata <> <prazna> ili "SEPA"

Korisnik bi uvijek trebao odabrati "URGP" u polju razina servisa i "INTC" ili "CORT" u polju svrha kategorije za ovu vrstu plaćanja, prateći Njemačke smjernice.

Pažnja: u generiranu datoteku ne smatraju se pojedinosti o bankama. Bilo koji specifični zahtjevi banke koji nisu izravno definirani u smjernicama za provedbu njemačkih smjernica trebali bi se implementirati kao Prilagodba.

Generički

Sve ostale uplate

Nije opisano u njemačkim smjernicama i tako, ako je generirana, slijedi ISO20022 generičkih pravila bez njemačkih specifičnosti.

Takve uplate u Njemačkoj trenutno se generiraju putem servisa za način plaćanja koji se odnose na njemački jezik, no ISO20022 kao trend može se produžiti i u budućnosti za ovu vrstu plaćanja.

Postavljanje

Da biste mogli stvarati datoteke ISO20022 i SEPA, potrebno je postaviti podatke o pravnom entitetu i bankovnom računu u sustavu Microsoft Dynamics AX.

Postavljanje podataka o pravnom entitetu

Koristite obrazac pravne osobe da biste postavili informacije o pravnom entitetu za uplate za ISO20022/SEPA.

Da bi pravni subjekt inicirajući zakonski entitet plaćanja i dužnika, postavio naziv, adresu pravnog entiteta (provjerite je li ISO broj zemlje postavljen na državu/regiju pravnog entiteta).

Postavljanje bankovnih računa tvrtke za ISO20022/SEPA kreditnim transferima

Koristite obrazac bankovni računi da biste unijeli podatke o bankovnom računu za svoj pravni entitet (gotovinsko i bankovno upravljanje > česte > bankovne račune) da bi se UPLATOM ISO20022/SEPA za bankovni račun za zakonski entitet koji traži prijenos.

Zemlji

Detalje

Njemačka

Identifikacija bankovnog računa: trebali biste postaviti IBAN.

Unesite IBAN u polje dodatne identifikacije > IBAN.

Identifikacija banke: možete pružiti SWIFT kod (BIC).

Unesite SWIFT/BIC u dodatnu identifikaciju > SWIFT kod.

Postavite dobavljače i bankovne račune dobavljača za ISO20022/SEPA kreditni transferi

Koristite obrazac dobavljač da biste postavili informacije o dobavljaču za uplate ISO20022/SEPA (računi koji se plaćaju > zajednički > dobavljači > svi dobavljači).

Postavljanje imena i adrese dobavljača.

Upozorenje:

Za Njemačku za hitnu vrstu plaćanja kreditnom transferu, redak vjerovnika (uključujući pozivni broj države) ne može premašiti 70 znakova, a vrijednost s adrese bit će izrezana da bi se ispunio taj uvjet.

Provjerite je li pozivni broj države ISO postavljen na državu/regiju dobavljača.

Pomoću obrasca bankovni računi dobavljača postavite informacije o bankovnim računima dobavljača.

Identifikacija adrese:

Provjerite je li adresa postavljena za bankovni račun dobavljača, a pozivni broj države dobavljača adresa bankovnog računa postavljen je na kartici vanjski trgovinski parametri, kartica svojstva države/regije i vrsta države/regije koja mu je dodijeljena: domaći, EU, EFTA ili treća strana jer identificiranje vrste plaćanja ovisi o ovoj instalaciji.

Identifikacija SEPA i hitnog plaćanja kreditnom transferu:

Uplate u eurima i bankovnim računima u zemljama s vrstom države/regije = domaći, EU ili EFTA automatski se identificiraju kao računi za SEPA ili hitan kreditni transfer.

Sve ostale uplate identificirane su kao druge uplate i izvezene putem općenitih pravila ISO20022 bez određenih njemačkih detalja.

Identifikacija bankovnog računa dobavljača:

Trebali biste pružiti identifikatore bankovnog računa i bankovne identifikatore za bankovni račun dobavljača koji se koristi za uplate za ISO20022/SEPA:

Unesite IBAN u polje općenito > IBAN.

Identifikacijski broj banke dobavljača:

Možete pružiti SWIFT kod (BIC):

Unesite SWIFT/BIC u dodatnu identifikaciju > SWIFT kod.

Postavljanje načina plaćanja za ISO20022/SEPA kreditni transferi

Pomoću načina plaćanja – obrazac dobavljači postavite način plaćanja.

Polje	Opis
Vrsta plaćanja	Odaberite "elektronički plaćanje" za SEPA i hitnim vrstama plaćanja kreditnom transferu.
Oblici datoteka \ izvoz oblika	Odaberite Generic ISO20022 CredTrans DE za Njemačku
Općenito \ ISO20022 Codes \ naplati nositelj	Generički: Odaberite zadani kod za identifikaciju osoba koje plaćaju troškove. U obliku ISO20022 može se primijeniti jedan od sljedećih kodova: duga, CRED, SHAR. Zadana će se vrijednost prenijeti u redak temeljnice uplate gdje ga korisnik može ručno promijeniti. Obavijest za Njemačku: Za SEPA i hitan kreditni transfer uvijek se izvoze konstantna "SLEV".
Općenito \ ISO20022 kodovi \ level servisa	Generički: Odaberite zadani kod za prioritet plaćanja. Primjeri kodova za oblik ISO20022: URGP, NURG, SDVA Zadana će se vrijednost prenijeti u redak temeljnice uplate gdje će ga korisnik moći ručno promijeniti i bit će izvezen u datoteku za plaćanje ako je ispunite. Obavijest za Njemačku: Za SEPA uplate uvijek se izvoze konstantna "SEPA". Za hitan kreditni transfer odaberite "URGP".
Općenito \ ISO20022 Codes \ kategoriju svrha	Generički: Odaberite zadanu šifru za kategoriju plaćanja, na primjer "CORT" za plaćanje trgovačkih naknada. Zadana će se vrijednost prenijeti u redak temeljnice uplate gdje će ga korisnik moći ručno promijeniti i bit će izvezen u datoteku za plaćanje ako je ispunite. Obavijest za Njemačku: Za SEPA i hitan kreditni transfer odaberite INTC ili CORT kao i po njemačkim smjernicama

Transakcije

Stvaranje i objavljivanje faktura s dobavljačima na uobičajen način.

Stvaranje i izvoz uplata pomoću ISO20022 generičkih oblika plaćanja

Koristite obrazac Temeljnica uplata da biste stvorili i izvezli uplate dobavljača.

Kliknite Računi koji se plaćaju > temeljnice > uplate > Temeljnica uplata. Stvorite ili odaberite temeljnicu.

Za Njemačku: Na kartici Općenito u šifri grupe ISO20022unesite zadane vrijednosti za postojeću temeljnicu uplata: zadužen nositelj, razina servisa, svrha kategorije.

Vrijednosti u recima uplate bit će zadane zadanim vrijednostima u zaglavlju temeljnice ili uz zadane vrijednosti iz načina plaćanja (ako je ispunjeno).

Zadane vrijednosti za svaki redak uplate na kartici plaćanje možete promijeniti u grupi šifre polja ISO20022.
Kliknite reci da biste otvorili obrazac vouchera temeljnice za retke temeljnice uplate.
Stvaranje redaka uplate pomoću funkcije prijedlog plaćanja.
U obrascu vouchera temeljnice na kartici Pregled odaberite redak.
Za Njemačku: na kartici plaćanje možete popuniti polja vrijedna za pokretanje plaćanja:

ID plaćanja – pregled ili unos ID-a koji će se koristiti u podacima o nestrukturiranim vjerovnicima (pojedinosti o Njemačkoj).

Napomena – unesite bilješke o plaćanju koje će biti prikazane u nestrukturiranim podacima o privise, ako je primjenjivo.

Savjet – postavljanje administracije tvrtke ili ustanove > zadanih opisa za automatske generirane bilješke o plaćanju uz informacije o naseljavanju faktura.

Kliknite funkcije > Generiraj uplate. U polju način plaćanja odaberite način plaćanja: Generic ISO20022 CredTrans DE za Njemačku.
A zatim u polju bankovni račun odaberite bankovni račun iz kojeg se izvlaci uplata.
Kliknite dijaloški okvir. U dijaloški obrazac unesite podatke za datoteku izvoza. U sljedećoj su tablici navedene informacije o svakom polju.

Polje	Opis
Datum obrade	Unesite datum kada će banka obraditi uplate.
Informacije o preznaku	Odaberite oblik za informacije o doznake, ovisno o zahtjevima države/regije ili banke: Strukturirano – odaberite tu mogućnost da biste izvezli podatke o strukturiranim vjerovnicima. Ta mogućnost nije dopuštena za SEPA i hitan kreditni transfer u Njemačkoj. Nestrukturirano – odaberite tu mogućnost da biste izvezli Nestrukturiranu referencu plaćanja (ID plaćanja, bilješke o plaćanju ili popis dogovorenih faktura).
Skupna rezervacija	Ako je potrebno, zatražite skupnu rezervaciju: No – skupna rezervacija = FALSE Da – skupna rezervacija = TRUE Generic (nije dopušteno za SEPA i hitan kreditni prijenos) Nepoznato – oznaka "skupna rezervacija" nije izvezena.
Naziv datoteke	Unesite ili odaberite naziv datoteke za XML datoteku ISO20022. Koristite datotečni nastavak. XML. Naziv datoteke prikazat će se i u izvješću za sudjelovanje na bilješci.
Izvješće o kontroli	Potvrdite ovaj okvir da biste ispisali izvješće koje sadrži informacije o plaćanju. Mogućnosti izvješća možete navesti tako da kliknete gumb izvješće kontrole.
Prisustvovanje bilješci	Potvrdite ovaj okvir da biste ispisali izvješće za sudjelovanje na bilješci. Mogućnosti izvješća možete navesti tako da kliknete gumb za obavijest o prisustvovanje.
Savjeti za plaćanje	Potvrdite ovaj okvir da biste ispisali izvješće Savjeti o plaćanju. Mogućnosti izvješća možete navesti klikom na gumb Savjeti za plaćanje.
Broj glavnog računa/kupca	Unesite broj glavnog računa ili broj kupca. Ovaj se broj prikazuje u izvještaju o bilješci.
Broj redoslijeda	Unesite broj niza za identifikaciju datoteke. Broj sekvenca prikazuje se u izvještaju o bilješci.
Pokrivanje slova iz količine faktura	Unesite vrijednost količine faktura iz koje se ispisuje izvješće o pokrivnom pismu.

Kliknite U redu.
U obrascu Generiraj uplate kliknite u redu da biste stvorili datoteku plaćanja.

Prijenos datoteke kreditnih poruka u banku

Kada generišete uplate, uplate se spremaju na mjesto koje navedete u dijaloškom obliku. Sljedeći je korak slanja. XML datoteke u banku. Taj se postupak razlikuje od banke do banke. Slijedite upute iz banke da biste datoteke poslali u banku radi obrade.

Informacije o hitnim popravkom

Dohvaćanje datoteka sa ažuriranjima sustava Microsoft Dynamics AX

Ovo je ažuriranje dostupno za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.

Preduvjeti

Da biste primijenili taj hitni popravak, morate imati instaliran jedan od sljedećih proizvoda:

Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics Axe 2012 R2
Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Potreba za ponovnim pokretanjem

Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis aplikacijskog poslužitelja (AOS).

Ako naiđete na problem s preuzimanjem, instalacijom tog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se svom partneru ili, ako ste izravno upisali plan podrške za Microsoft, obratite se tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvorite novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Možete i kontaktirati tehničku podršku za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za određene telefonske brojeve za državu. Da biste to učinili, posjetite jedno od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Gosti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U posebnim slučajevima naknade koje se obično uzrokuju za pozive podrške mogu biti otkazane ako tehnička podrška za Microsoft Dynamics i srodni proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje razriješiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i pitanja koja se ne kvalificiraju za određeno ažuriranje.

Napomena Ovo je članak "brzo objavi" stvoren izravno iz Microsoftove tvrtke ili ustanove za podršku. Informacije koje se ovdje nalaze nalaze se kao odgovor na probleme u nastajanju. Kao rezultat brzine stvaranja dostupne, materijali mogu uključivati tipografske pogreške i mogu se u bilo kojem trenutku revidirati bez prethodne obavijesti. Pogledajte uvjete korištenjaza druge stavove.