Ažuriranje za Španjolsku specifično za državu: proširenje funkcionalnosti SII-ja u programima Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 i 2009 SP1

Poboljšano postavljanje koda posebne sheme

Da biste radili s registracijom SII-ja, potrebno je postaviti posebne kodove sheme za korisnike i dobavljače. Da biste to učinili, otvorite šifru posebne sheme > glavne knjige >Porez na promet > Španjolska > SII Šifra posebne sheme kupca ili Šifra sheme glavne knjige > Postava > Porez na promet > Španjolska > SII Šifra posebnoj shemi dobavljača.

U tablicu i obrazac Posebni kodovi sheme dodaju se dva polja da bi postavljanje bilo fleksibilnije:

Jedinstveni indeks u skladu s tim proširen je dodavanjem ta dva nova polja. Ta su dva polja uvijek omogućena i mogu se neovisno ispuniti ili ostati prazna. Trenutni algoritam pretraživanja koda posebne sheme za registar sastoji se od 3 faze:

1. Pretraživanje među zapisima s kodom računa = tablica za određenog kupca/dobavljača.

2. U slučaju da zapis nije pronađen u prvoj fazi, pretraživanje se izvodi među zapisima s kodom računa = grupa kupca ili dobavljača.

3. U slučaju da zapis nije pronađen u drugoj fazi, pretraživanje se izvodi među zapisima s kodom računa = Sve.

Pretraživanjem u svakoj fazi uzimaju se u obzir valjani datumi zapisa, a zapisi koji su valjani na datum registracije moraju biti odabrani samo.

Dodavanjem dva nova polja cijeli je algoritam ostao isti (i dalje sadrži 3 glavne faze), ali se pretraživanje po svakoj fazi promijenilo. Pri pokušaju traženja posebnog koda sheme za registar u svakoj od navedenih faza, sada se u obzir uzimaju grupa poreza na promet i grupa poreza na stavku. Da biste dobili grupu poreza na promet i grupu poreza na prodaju za fakturu, odabrana je prva porezna transakcija povezana s trenutnom fakturom kupca/dobavljača/projekta. Nakon toga grupa poreza na promet i grupa poreza na prodaju stavki prosljeđuju se kao parametri metodi pretraživanja posebnih šifri sheme.

Zapravo, pretraživanje po grupama poreza na promet i Grupa poreza na prodaju stavki također se može podijeliti u 4 pod-faze (svi su implementirani za svaku od navedenih 3 faze, dok se ne pronađe odgovarajući zapis):

1. Najprije pokušavamo pronaći zapis koji sadrži grupu poreza na promet i grupu poreza na prodaju stavki koja nije prazna i jednaka vrijednostima koje su proslijeđene kao parametri.

2. Ako ne možemo pronaći takav zapis, pokušavamo pronaći zapis u kojem je grupa poreza na promet jednaka grupi Pdv proslijeđen kao parametar i prazan (prazno znači "bilo koji") grupu poreza na promet.

3. Ako ne možemo pronaći takav zapis, pokušavamo pronaći zapis s praznom grupom poreza na promet, a grupa poreza na prodaju artikla jednaka grupi Porez na prodaju artikla proslijeđenu kao parametar.

4. Naposljetku, ako ne možemo pronaći takav zapis, pokušavamo pronaći zapis s praznom grupom poreza na promet i pdv-om.

Evo nekoliko primjera. Recimo da imamo fakturu za klijenta = Cust001. Faktura ima jedan redak s jednom poreznom transakcijom koja ima grupu poreza na promet = TGi grupu poreza na prodaju stavki = TIG. I imamo sljedeću postavku posebnih shema kodova:

1. U ovom slučaju za fakturu će biti pronađena šifra posebne sheme 04. Zapravo, sva četiri zapisa zadovoljavaju uvjet, ali je 4. odabrana jer najviše odgovara fakturi.

2. U ovom slučaju za fakturu će se pronaći šifra posebne sheme 02 jer odgovara fakturi koja je u potpunosti jednaka, a jednakost grupe poreza na promet ima prioritet nad jednakosti grupe poreza na prodaju stavki.

3. U ovom slučaju za fakturu će se pronaći šifra posebne sheme 03 jer odgovara fakturi koja najviše odgovara fakturi.

4. U ovom slučaju za fakturu će se pronaći šifra posebne sheme 01 jer samo ona zadovoljava uvjete.

Dakle, shematski algoritam u svakoj fazi izgleda ovako:

Parametar šifre poreza na promet za identifikaciju različitih vrsta pdv stope 0,00%

S obzirom na to da u Španjolskoj postoje različiti slučajevi kada se koriste šifre poreza na promet s stopom od 0,00 % i nije bilo mogućnosti za razlikovanje sljedećih slučajeva:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – da bi odražavao transakcije s drugim španjolskim područjima koja nemaju PDV, ali se neki interni neizravni porez razlikuje od PDV-a (na primjer Canary Island, Ceuta i Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – da bi odražavao neke druge određene transakcije.

U tablici Šifra pdv-a omogućeno je zajedničko korištenje polja Vrsta poreza :

Polje Vrsta poreznog polja može imati različite vrijednosti, no sljedeće bi se trebalo koristiti za iznose šifri poreza na koje bi se trebale odraziti na odgovarajuće oznake:

NAPOMENA! Ažurirajte postavljanje kodova poreza na promet prije generiranja izvješća da biste dobili oznake "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" ispravno popunjene.

Algoritam dodavanja faktura unutar zajednice

Prethodno je algoritam faktura unutar zajednice koji je identificirao dodao sve fakture koje imaju najmanje jednu transakciju poreza na promet s označenim potvrdnim okvirom "Unutar zajednice" u registar SII-ja. Kao i u Španjolskoj potvrdni okvir "Unutar zajednice" koristi se ne samo za operacije unutar zajednice, registar SII-ja nije bio popunjen dodatnim fakturama koje se ne bi trebale slati sii sustavu kao faktura unutar zajednice.

Da biste smanjili broj nepotrebnih faktura unutar zajednice u registru SII-ja, algoritam je promijenjen. Da bi se faktura identificirala kao unutar zajednice, potrebno je koristiti sljedeće postavke: na kartici Svojstva države/regije u administraciji tvrtke ili ustanove > Postavljanjesustava > Vanjska trgovina >Vanjsko-trgovinski parametri obrazac otvaranje kartice Svojstva države/regije i postavljanje vrste Država/regija = "EU".

Stoga će se u registar SII-ja dodati samo fakture s kontraagensima čija je primarna adresa ISO kod postavljena kao Vrsta države/regije = "EU" u registar SII-ja kao faktura unutar zajednice.

IdOtro oznaka s kodom "07"

Ponekad se u bazi podataka sustava SII u bazi podataka španjolskog counteragenta ne može pronaći broj izuzetog poreza (NIF) koji nije moguće prihvatiti u sustavu SII, sustav SII ne može prihvatiti fakturu. Istovremeno se klijentovoj fakturi s neregistriranim u sii-jem protuagensu baze podataka može poslati u sustav SII koji označava broj izuzetog poreznog izuzeća u oznaci <IdOtro> s oznakom <IdType> = "07". U tom će slučaju takva faktura biti prihvaćena uz pogreške sustava SII.

Da bi se na taj način pojašnjala mogućnost slanja faktura klijentima, na registracijski obrazac SII-ja dodana je kartica Porezna registracija :

Kartica Registracija poreza obuhvaća sljedeća polja:

Vrijednosti s kartice Registracija poreza koristit će se prilikom generiranja XML izvješća.

NumSerieFacturaEmisor oznaka – broj fakture

U početku, SII registar Funkcija izvoza generirano XML izvješće koje ispunjava oznaku NUmSerieFacturaEmisor prema službenoj dokumentaciji:

Koristi se kao "No Serie" kombinacija TableID i RecordID. Takve identifikacijske fakture omogućuju sustavu SII da prihvati fakture, ali ih nije moguće dalje obrađivati u sustavu SII. Budući da u tu svrhu faktura ne bi trebala imati prefiks, već bi se trebala registrirati samo s brojem fakture.

Da bi se faktura obradila u sustavu SII, algoritam za generiranje XML datoteke za izvoz ažuriran je tako da u oznaku NUmSerieFacturaEmisor unesite broj fakture.

Shema odgovora Nadzornog tijela obuhvaća sljedeće informacije o svakom prethodno uključenom fakturi:

Uzimajući u obzir da <NIF> u odgovoru uključuje ISO kod u slučaju svih država koje nisu španjolske, informacije u obliku odgovora Nadzornog tijela mogu jedinstveno identificirati fakturu u AX-u za sva poduzeća EU-a i španjolska poduzeća.

Uvoz XML raščlanjivanja ažuriran je na temelju četiri parametra: vrsta registra fakture, broj fakture, datum fakture, broj izuzimanja poreza (NIF).

Kako nabaviti datoteke ažuriranja sustava Microsoft Dynamics AX

Ovo je ažuriranje dostupno za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.

• Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2012

• Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Preduvjeti

Da biste primijenili taj hitni popravak, morate imati instaliran jedan od sljedećih proizvoda:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Potreba za ponovnim pokretanjem

Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis Application Object Server (AOS).

Ako nailazite na problem s preuzimanjem, instalacijom ovog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se partneru ili, ako ste izravno uključili u plan podrške s Microsoftom, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvoriti novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Možete se i obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics putem telefona pomoću ovih veza za telefonske brojeve određene za državu. Da biste to učinili, posjetite neko od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Gosti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U posebnim slučajevima naknade koje obično nastaju za pozive podrške mogu se otkazati ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezani proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje riješiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji ne ispunjavaju uvjete za određeno ažuriranje.

Napomena Ovo je članak "FAST PUBLISH" stvoren izravno iz Microsoftove tvrtke ili ustanove za podršku. Informacije sadržane u ovom odjeljku dostupne su u trenutnom obliku kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine u izradi, materijali mogu uključivati tipografske pogreške i mogu se revidirati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za druge napomene.