TechKnowledge Content
Pitanje: Gdje se točno povlači prilagođeni saldo knjige u prozoru Odabir bankovnih transakcija
(transakcije – financije – usklađivanje – transakcije)?
Usklađivanje mi je isključeno za određeni iznos i vidim da imam ček za taj iznos objavljen nakon datuma izreza. Može li provjera kasnijeg datuma utjecati na usklađivanje prethodnog mjeseca?
Odgovor: Da, sve aktivnosti, bez obzira na datum, utječu na izračune prilagođenog salda knjige u prozoru Odabir
bankovnih transakcija (npr. usklađivanje).
Prilagođeni saldo knjige povlači saldo trenutne checkbook-a iz prozora Održavanja čekovne knjige (Kartice – financije – checkbook). Ako se ne unese datum završetka, povlači točan saldo koji vidite u prozoru. Ako se unese datum završetka, potrebno je trenutno stanje čekovne knjige i dodavati sve provjere i oduzimati sve depozite koji su objavljeni nakon graničnog roka, da bi se vratio na saldo od tog graničnog roka.
Primjer: Scenarij: Recimo da je saldo checkbooka od danas (recimo da je danas
8/30) 10 000,00 KN, a u prozoru za usklađivanje unesite datum isteka 7/31. Sljedeća aktivnost objavljena nakon datuma završetka od 7. 31.: 8.2. smanjenje prilagodbe za
25
8 KN/10 Provjera za 125
8 KN/15 Provjera 350 KN (Ukupno smanjenje u kolovozu od 500 KN) 8/5 Polog za 100 kn 8/18 Polog za 200 $ (ukupno povećanje u kolovozu od 300 KN) Dakle, prilagođeni saldo knjige bio
bi:
10 000,00 Današnji saldo
+500.00 Vratite provjere/smanjite transakcije objavljene nakon datuma smanjenja
-300,00
Oduzimanje depozita/povećanje transakcija objavljenih nakon datuma završetka ------------------ 10.200 KN Prilagođeni saldo čekovne knjige od 7.31. Da biste vidjeli kako počinje s današnjim stanjem čekovne knjige i funkcionira unatrag da biste dodali/oduzmili transakcije u tablici CM20200 koja je objavljena nakon datuma završetka, da biste se vratili na saldo "od" unesenog datuma izreza.
-----------------------------------------------------------------------
DODATNO /OTKLANJANJE POTEŠKOĆA:
Pomoću skripti SQL u nastavku možete odrediti kako se u instalaciji izračunava prilagođeni saldo knjige ili saldo checkbook-a u nastavku. Ako vam je potrebna pomoć za to, smatrat će se servisom za savjetovanje da bi se vaši podaci kopali po vašim podacima i točno utvrdili što čini izračun u vašem okruženju.
Izračun započinje današnjim postojećim saldo čekom i zbraje/oduzima transakcije iz tablice Bankovni povratnik, natrag na datum Cut-Off unesen u prozor Usklađivanje bankovnog izvatka da biste u tom trenutku odredili prilagođeni saldo čekovne knjige. Slijedite ove korake da biste pregledali ove podatke:
1. Najprije bi svi korisnici trebali biti izvan gp-a dok se vraćate u taj iznos jer ako korisnici objave, saldo i podaci u tablicama bankovnog rekta stalno će se mijenjati, a to morate učiniti kada su podaci stacionarni.
2. Zatim pokrenite skriptu u nastavku u SQL Server Management Studio u bazi podataka tvrtke da biste odredili trenutni saldo čekovne knjige (ili kliknite Kartice, pokažite na Financije, a zatim kliknite Checkbook da biste ga provjerili u GP-u.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Zatim GP vraća sve transakcije koje bi izvorno smanjile saldo čekovne knjige koji su objavljeni nakon datuma završetka. To bi obuhvaćali provjere, povlačenja, smanjenje prilagodbi, ostale troškove, troškove servisa i prijenose iz kontrolne knjige. U nastavku su navedene dvije skripte koje pomažu pri lociranju tih iznosa da biste ih vratili na saldo čekovne knjige. Prva skripta obuhvaća sve transakcije vrste smanjenja osim prijenosa, a druga je skripta za prijenose sa saldo čekovne knjige. Pokrenite obje skripte i dodajte oba
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
NAPOMENA: Vrijednosti CMTrxType navedene su u odjeljku "Dodatno" u nastavku.
4. Zatim GP oduzima sve transakcije koje bi izvorno povećale saldo čekovne knjige. Izmijenite i izvršite obje skripte:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Zatim upotrijebite iznose koje ste pronašli u gore navedenim koracima da biste započeli s današnjim saldo čekom i dodali natrag transakcije vrste smanjenja i oduzmite transakcije vrste povećanja koje su objavljene nakon datuma izreza. Ako ste i dalje isključeni, morat ćete početi istraživati sljedeće: • Transakcije u kojima datum poništenja nije u istom razdoblju kao izvorni
datum izdavanja. (Budući da je transakcija možda valjana na datumu Cut-Off, a kasnije poništena.)
• Transakcije objavljene nakon datuma isteka datuma koji je datum prije datuma Cut-Off datum.
• Transakcije u tablici CM20200 koje su datirane u budućnosti.
• Korisno je znati i kada ste se zadnji put pomirili. Tablica CM Reconcile Header (CM20500) pohranjuje sve zbirne brojke zabilježene iz prethodnih izvješća za sve kontrolne knjige.
Sva dodatna pomoć potrebna za uočivanje tih situacija u vašem okruženju da biste se uskladili ili vratili u izračunatu količinu sustava zahtijevala bi iskapanje podataka i stoga se smatrala savjetodavnom uslugom.
---------------------------------------------------- DODATNO: vrijednosti u stupcu CMTrxType u tablici CM20200 znače: Vrste transakcija koje povećavaju saldo kontrolne knjige: 1 = Polog (povećanje) 5 = Povećanje prilagodbe 7 = Prijenos na 101 = Kamatni prihod 102 = Ostale vrste transakcija prihoda koje smanjuju saldo kontrolne knjige: 3 = Provjera (smanjenje) 4 = Povlačenje 6 = Smanjenje prilagodbe 7 = Prijenos iz 103 = Ostali troškovi 104 = Vrste transakcija naplate servisa koje ne utječu na saldo kontrolne knjige: 2 = Račun (bez utjecaja) Bilo koja vrsta koja je poništena i datum poništenja nalazi se u istom razdoblju kao datum izdavanja
(Poništeno = 1) RIJEČI UPITA: čekinjak Prilagođeni saldo u čekovnom
knjigama, Bankovni povrat, Usklađivanje banaka, usklađivanje, usklađivanje, razlika, usklađivanje bankovnog
izvatka, Ovaj članak bio je TECHKnowledge ID dokumenta:23169
