TechKnowledge Content
Pitanje: Kako sustav određuje tečaj ako odaberete Točan
datum, Prethodni
datum ili
Sljedeći datum?
Odgovor: točan datum – ako želite da zadani tečaj bude samo tečaj s
istim datumom kao i datum transakcije. Ako za datum transakcije nema tečaja, neće biti zadanog tečaja. Morat ćete odabrati tečaj iz dostupnih tečajeva ili unijeti novi tečaj, ako je to dopušteno (Postavljanje viševalute).
Datum transakcije i datum tečaja moraju biti jednaki, a zatim će povući tečaj.
Prethodni datum – ako želite da zadani tečaj bude stopa za datum transakcije ili stopa za najbliži prethodni datum. Ako za datum transakcije postoji tečaj, taj će se tečaj koristiti kao zadani tečaj. Ako ne postoji stopa za datum transakcije, koristit će se stopa za najbliži prethodni datum
koji nije istekao. Možete unijeti i broj prethodnih dana koje želite potražiti neispiranog tečaja.
Sustav će pogledati datum transakcije i pogledati postoji li tečaj s tim datumom, a zatim će povući tečaj ako ne postoji tečaj koji na njemu ima datum i tražit će prethodni tečaj i provjerite nije li još istekao, ako će se nastaviti vraćati dok ne pronađe neispiran tečaj. Ako ne može pronaći prethodnu neispiranu stopu, ona će se
nastaviti i gledati. Ako ne pronađete ništa unaprijed, od vas će se zatražiti da unesete novi tečaj.
Sljedeći datum – ako želite da zadani tečaj bude stopa za datum transakcije ili stopa za najbliži
datum nakon datuma transakcije. Ako za datum transakcije postoji tečaj, taj će se tečaj koristiti kao zadani tečaj. Ako za datum transakcije ne postoji stopa za najbliži datum nakon datuma transakcije koristit će se. Morate unijeti i broj prethodnih dana koje želite potražiti neispirenog tečaja.
Sustav će pogledati datum transakcije i pogledati postoji li tečaj s tim datumom, a zatim će povući tečaj ako ne postoji tečaj koji na njemu ima datum i tražit će sljedeći tečaj i provjerite nije li još istekao, ako će nastaviti s radom dok ne pronađe neispiran tečaj. Ako ne može pronaći sljedeći neispiran tečaj, tražit će se prethodni tečaj. Ako ne pronađete ništa prije, od vas će se zatražiti da unesete novi tečaj.
Primjer kada je odabrana učestalost prethodnog datuma: kvartalno Sljedeće su stope postavljanja: Datum isteka stope datuma
01/01/01 0,70 03/01/01
05/01/01 0,80 08/01/01
06/01/01 0.0. 85 09/01/01
07/01/01 0,90 10/01/01 Datum dokumenta
je06/15/01 1)Sustav
provjerava postoji li stopa s datumom stope od 06/15/01 jer ga ne pronađe.
2)Sustav provjerava sljedeću stopu s prethodnim datumom i stopa nije istekla.
3)Sustav će se koristiti kao zadana stopa od 0,85 od 06.01.01. koja istječe 09.01.01.
Datum dokumenta jest 11. 15. 1.) Sustav će od vas zatražiti zadanu vrijednost jer za 15. 15. 11. nema tečaja, provjera prethodnog datuma rezultirat će korištenjem stope
07/01/01, ali je ta stopa istekla od 10. 01. 1. 2011. Sustav će od vas zatražiti stopu.
Datum dokumenta je 15.4.1. pomoću mogućnosti Traženje neispiranih stopa postavljenih na 10 dana 1)Sustav će od vas zatražiti valjani tečaj jer ne postoji stopa za 4/15/01 i prethodni tečaj koji bi bio
od 01.1.01. istekao, sustav će se veseliti 10 dana do 20. 4. 201., ali ne postoji valjani tečaj do 01. 05. 01. 01.
Datum dokumenta jest 15. 4. 2011., a mogućnost Traži neispirane cijene postavljena je na 20 dana 1)Sustav kao zadanu stopu odabire
0,80.
2)Najprije će provjeriti postoji li stopa za 04.15.01 3.)Zatim se vraća ako postoji valjani tečaj (provjerava 20 dana natrag) 4)Zatim se veseli datumu u rasponu datuma
od 20 dana, do 05.05.01. Budući da postoji valjana burza, zadana je stopa 05/01/01 za 0,80.
Ovaj je članak bio ID dokumenta TechKnowledge:21898
