TechKnowledge Content
MOGUĆI UZROCI:
1. Odvija se u transakcijama knjiženja glavne knjige (01.520) ako se objave na računu s statusom neaktivnog računa. Pogledajte razlučivost 21476.
2. Pojavljuje se u serijama GL izdanja glavne knjige (01.400). Polja se ne popunjavaju u potpunosti kada se grupa pojavi na zaslonu Transakcije dnevnika (01.010). Pogledajte razlučivost 1532.
3. Pojavljuje se u serijama izdanja GL (01.400) s neobaveznim informacijama koje se odnose na "Pod". CpnyID u tablici GLTRAN ne popunjava se. Pogledajte razlučivost 11929.
4. Pojavljuje se u post transakcijama (01.520) kada u GLTRAN-u postoji netočan LEDGERID. Pogledajte razlučivost 17549.
5. Pojavljuje se u post transakcijama (01.520) ako je vrsta računa netočna. Pogledajte razlučivost 21434.
6. Pojavljuje se prilikom objavljivanja grupe za dodjelu glavne knjige u salomonu IV verzija 4.21 Service Pack 1. Ne pojavljuje se u sljedećim verzijama.
7. Pojavljuje se ispuštanje grupe u programu Journal Transactions (01.010)s neobaveznim informacijama koje se odnose na Pod prilikom uvrštavanja transakcija s više tvrtki u područje detalja, ali međukompanijski odnosi nisu uspostavljeni u međukompanijskom računu/pododržanju tvrtke (13.260)za modul GL. Pogledajte razlučivost27142.
Razlučivost 1532 – zbrajite GLTRAN i BATCH zapise pomoću alata za analizu upita.
KORACI ISPRAVKA:
1. Izradite SIGURNOSNU KOPIJU baze podataka, koja se može vratiti u slučaju neželjenog gubitka podataka.
2. Pristupite odgovarajućoj bazi podataka aplikacije pomoću alata za analizu upita.
3. Zbrojite iznose kredita i dugovanja GLTRAN zapisa pomoću sljedećih izjava:
SELECT SUM(CrAmt) iz GLTRAN gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) iz GLTRAN gdje BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryCrAmt) iz GLTRAN gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Modul = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) iz GLTRAN gdje BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY' (gdje XXXXXX = primjenjiv broj
serije i YY = primjenjivi modul)
4. Provjerite jesu li zbroj crAmta i zbroj DrAmta jednaki ukupnom zbroju kontrole grupe. Provjerite i jesu li zbroj vrijednosti CuryCrAmt i zbroj curyDrAmt jednaki ukupnom zbroju kontrole grupe. Da biste to testizirali, pomoću načina inicijalizacije promijenite Modul u transakcijama dnevnika glavne knjige (01.010) u odgovarajući modul i izvedite skup. Ukupni zbroj kontrole grupe trebao bi biti jednak zbroju kredita i zbroja dugovanja.
5. Zbrojite iznose kredita i dugovanja batch zapisa pomoću sljedećih izjava u kojima JE XXXXXX = primjenjivi broj grupe i YY = primjenjivi modul: SELECT SUM(CtrlTot) iz serije batch u kojoj je BatNbr = 'XXXXXX' i Modul = 'YY' SELECT SUM(CrTot) iz serije batch u kojoj je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz serije u kojoj je BatNbr = 'XXX XXXXX' i Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz grupe BATCH u kojoj je BatNbr = 'XXXXXX' i Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz grupe BATCH u kojoj je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz serije u kojoj je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz serije u kojoj je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz serije u kojoj je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz serije gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Modul = 'YY' SELECT SUM(DrTot) iz serije u kojoj BatNXXX' i Modul = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) iz serije gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Modul = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) iz grupe gdje BatNbr = 'XXXXXX' i Modul = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) iz grupe gdje BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YYY'
6. Provjerite jesu li zbroj crTota i zbroja drTota jednaki CrAmt i DrAmt tablice GLTRAN. Provjerite i jesu li zbroj vrijednosti CuryCrTot i zbroj curyDrTot jednaki curyCrAmt i CuryDrAmt tablice GLTRAN.
7. Ako se čini da je sve u bilanci, provjerite nedostaje li zapis iz GLTRAN-a. Svaka transakcija u seriji trebala bi biti objavljena, stupac Objavljeno trebao bi biti "U" za Neobjavčeno itd. Ažurirajte sve zapise koji nedostaju.
NAPOMENA: ako se problem pojavio tijekom objavljivanja, ponovno pokrenite postupak knjiženja transakcija glavne knjige (01,520). Ako i dalje nije uspješna, pogledajte pod razlučivost 3010.
Rješenje 11929 – provjerite ID tvrtke u tablicama BATCH i GLTRAN.
KORACI ISPRAVKA:
1. Izradite SIGURNOSNU KOPIJU baze podataka, koja se može vratiti u slučaju neželjenog gubitka podataka.
2. Pomoću alata za analizu upita pokrenite sljedeću naredbu da biste provjerili je li CpnyID u tablici BATCH točan:
SELECT * iz grupe gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'GL'
(gdje je XXXXXX odgovarajući broj grupe)
3. Ako CpnyID nije točan, izvršite sljedeću naredbu:
UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY' gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'GL' (gdje je XXXXXX odgovarajući broj grupe,
a YYYY odgovarajući JE ID tvrtke)
4. Izvršite sljedeću naredbu da biste provjerili je li CpnyID u tablici GLTRAN točan:
SELECT * iz GLTRAN gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'GL'
(gdje je XXXXXX odgovarajući broj grupe)
5. Ako cpnyID nije točan, izvršite sljedeću naredbu:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYYY' pri kojem je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'GL' (gdje je XXXXXX odgovarajući broj grupe, a
YYYY je odgovarajući ID tvrtke)
Razlučivost 17549 – ispravite polje LedgerID u tablici GLTRAN pomoću alata za analizu upita.
KORACI ISPRAVKA:
1. Izradite SIGURNOSNU KOPIJU baze podataka, koja se može vratiti u slučaju neželjenog gubitka podataka.
2. Pomoću alata za analizu upita pristupite odgovarajućoj bazi podataka aplikacije.
3. Pokrenite sljedeći upit: SELECT * iz
GLTRAN gdje je BatNbr = 'YYYYYYY' i Modul = 'MM'
(gdje je 'YYYYYYY' = odgovarajući broj serije GL i 'MM' = odgovarajući modul)
4. Ako Je LedgerID netočan, pokrenite sljedeći upit:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX' pri kojem je BatNbr = 'YYYYYYY' i LedgerID = 'xxxxxxxxxx' i Module = 'MM'
(gdje je 'XXXXXXXXXXX' = odgovarajući LedgerID, 'YYYYYYY' = odgovarajući broj serije GL, 'xxxxxxxxxx' = netočan LedgerID i 'MM' = odgovarajući modul)
5. Access General Ledger Post Transactions (01.520) i objavite seriju.
Rješenje 21434 – ažurirajte polje AcctType u tablicama ACCOUNTand ACCTXREF pomoću alata za analizu
upita 1. Postavljanje GL glavne knjige (01.950) – grafikon naloga za račun.
2. Zabilježite grafikon redoslijeda acct koji je odabran. Vrijednosti za polje AcctType u tablicama ACCOUNT i ACCTXREF koje odgovaraju redoslijedu COA sastoje se od numeričkog znaka i alfanumeričkog znaka. Često su sljedeći: Imovina
1A Obveze 2L Prihodi 3I Troškovi 4E
KORACI ISPRAVKA:
1. Izradite SIGURNOSNU KOPIJU baze podataka, koja se može vratiti u slučaju neželjenog gubitka podataka.
2. Otvorite Alat za analizu upita, prijavite se na odgovarajući poslužitelj i odaberite bazu podataka aplikacije.
3. Izvršite sljedeću SQL da biste potvrdili vrijednost u polju AcctType u tablici RAČUN: SELECT AcctType, * iz računa pri kojem
acct = 'XXXXXX'
(gdje je 'XXXXXX' = broj zahvaćenog računa)
4. Pokrenite sljedeću naredbu ako AcctType nije popunjavan ili nije točan:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY' pri kojem Acct = 'XXXXXX'
(gdje je 'YY' = vrijednost na temelju redoslijeda odabranog u GL setup | Chart of Acct Order tab as noted in Verification Step 2.)
5. Odaberite bazu podataka sustava i izvršite sljedeću naredbu da biste provjerili polje AcctType u programu ACCTXREF:
SELECT AcctType, * iz ACCTXREF gdje Acct = 'XXXXXX' i CpnyID = 'yyyyy' (gdje je 'XXXXXX' = broj zahvaćenog računa i
'yyyyy' = odgovarajući ID tvrtke)
6. Izvršite sljedeću naredbu ako AcctType nije popunjavan ili nije točan:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY' pri kojem Acct = 'XXXXXX' i CpnyID = 'yyyy' Resolution 21476 – provjerite imaju li računi status aktivnog računa u grafikonu glavne knjige za održavanje računa
( 01,260 ).
KORACI ISPRAVKA:
1. Idite na Glavni računski grafikon održavanja (01.260).
2. Odaberite odgovarajući broj računa.
3. Provjerite je li status računa aktivan.
Rješenje 27142 – odnosi stvaranja od/do za sve kombinacije računa/subaccounta koje će se koristiti za svaku tvrtku u više tvrtki Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260).
NAPOMENE:
1. Sljedeća se polja koriste u programu Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) za određivanje načina na koji se različiti račun/subaccounts koriste za Inter-Company transakcija.
>>FROM – koristite za unos podataka o dospijeću od tvrtke.
ID tvrtke – jedinstveni ključ koji se koristi za prepoznavanje svake tvrtke u sustavu; koristi se prilikom unosa podataka tvrtke o transakcijama.
Modul – kod dva znaka za modul. Ako se za sve module koristi isti Račun i Subaccount, odaberite SVE, u suprotnom odaberite određeni modul iz padajućeg okvira.
Zaslon – sedam znakovnih kodova za zaslon. Ako se isti Račun i Subaccount koriste za sve zaslone u modulima, unesite ALL, u suprotnom unesite određeni broj zaslona, npr. 03010.
Račun – račun za Inter-Company transakcija je Dospijeće od.
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due From.
>>TO – koristite za unos podataka o dospijeću tvrtke.
ID tvrtke – jedinstveni ključ koji se koristi za prepoznavanje svake tvrtke u sustavu; koristi se prilikom unosa podataka tvrtke o transakcijama.
Račun – račun Inter-Company transakcija je zbog.
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due To.
2. Različiti račun ili subaccounts ne mogu se koristiti za isti odnos Inter-Company i isti izvorišni zaslon podataka.
Podizdanje 3010 – ažurirajte BATCH ili GLTRAN zapis pomoću alata za analizu upita da biste ispravili vrijednost CuryID.
KORACI PROVJERE VALJANOSTI:
1. Prijavite se u odgovarajuću bazu podataka aplikacije pomoću alata za analizu upita i pokrenite sljedeću naredbu:
SELECT CuryID, * iz GLTRAN gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Modul = 'YY' (gdje XXXXXX = broj grupe
i YY = modul grupe)
2. Usporedite vrijednosti GLTRAN CuryID s CuryID-om u batch zapisu pomoću sljedeće SQL izjave:
SELECT CuryID iz serije batch gdje je BatNbr = 'XXXXXX' i Module = 'YY' (gdje XXXXXX = broj serije i YY = modul grupe)
NAPOMENA: To bi trebalo vratiti jedan i
samo jedan zapis.
3. Ako se vrijednost razlikuje od NGLTRI-ova ili ako se pojavi vrijednost null, nastavite s koracima ispravka.
KORACI ISPRAVKA:
1. Izradite SIGURNOSNU KOPIJU baze podataka, koja se može vratiti u slučaju neželjenog gubitka podataka.
2. Ažurirajte BATCH ili GLTRAN zapis sljedećom izjavom:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX' gdje BatNbr = 'YYYYYYY' i Module = 'ZZZZ' i CuryID = 'xxxx' (gdje XXXX = točan CuryID, YYYYYY = broj serije, ZZ = modul i xxxx = netočan CuryID) Ovaj je članak bio ID dokumenta
TechKnowledge:126851
