Uvoz podataka na razini transakcije u bankovni iskaz za Europu u sustavu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i 2012 R2

Pregled

Ova značajka uvodi dodatne mogućnosti u značajku naprednog usklađivanja banke za uvoz bankovnih izvoda i podudarnih redaka bankovnih izvoda u bankovne dokumente u sustavu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i AX 2012 R2.

Dodatne pojedinosti o značajci naprednog usklađivanja banke potražite u sljedećim bijelim dokumentima:

• Bijeli papir

• Razmatranja o provedbi

XSLT datoteke pretvorbe sadržane u opsegu ove značajke, za uvoz podataka na razini unosa i na razini transakcije, stvaraju se na temelju izvješća o definiciji poruke sustava ISO20022 i s obzirom na zajedničke globalne smjernice za implementaciju (CGI).

U ovom izdanju značajke ne razmatraju se specifične informacije o državi ili banci. XSLT datoteke može jednostavno ažurirati korisnik kada je potrebno uzeti u obzir bilo koju državu ili banku.

Uvoz retka bankovnog izvoda iz stavki i transakcija camt.053

Uz ovu značajku korisnik sada ima dodatnu mogućnost uvoza bankovnog izvoda iz razine transakcije camt.053 datoteke. Uvoze ISO20022 i dodatne reference.

U XSLT datotekama se unose sljedeće promjene:

• Postojeća datoteka pretvorbe ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ažurirana je tako da može uvesti referentne informacije o vjerovnicima, referentne informacije o servisu računa, upute o iznosima, kodove bankovnih transakcija u vlasništvu kada su kodovi banke domene prazni.

Ova XSLT datoteka može se koristiti kada ispod svakog retka razine unosa nema više od 1 retka razine transakcije. Ova XSLT datoteka transformacije osigurava uvoz retka bankovnog izvoda iz entry level of camt.053 datoteke.

• Dodana je nova ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W pretvorbe da bi se mogli uvesti reci bankovnog izvoda s razine detalja o transakciji.

Ova XSLT datoteka može se koristiti kada ispod svakog retka razine unosa postoji više od 1 retka razine transakcije. Ova XSLT datoteka transformacije osigurava uvoz retka bankovnog izvoda iz razine transakcije camt.053 datoteke.

Obratite se banci da biste dobili dodatne pojedinosti o datoteci camt.053 da biste odabrali odgovarajuću XSLT datoteku pretvorbe.

Struktura visoke razine camt.053 XML datoteke nalazi se u nastavku radi vaše reference:

Razina: zaglavlje grupe

B-Level: Account Statement

       Razina C: unos izjave

              Razina D: pojedinosti o transakciji

Korištenje ISO20022 u pravilima koja se podudaraju

Uz tu značajku korisnik sada ima dodatne mogućnosti za postavljanje pravila automatskog podudaranja u značajci naprednog bankovnog usklađivanja pomoću uvezenih referenci specifičnih ISO20022 prilikom korištenja potpunog ISO20022 ciklusa, uključujući

• izvoz plaćanja u ISO20022.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit formats

• import payments into customer payment journal in ISO20022 camt.054 format

• import return files into vendor payment transfer journal in ISO20022 pain.002 and camt.054 formats.

• Uvoz bankovnih izvoda putem naprednog usklađivanja banke

Za ISO20022 uvezenog retka bankovnog izvoda i dokumenta o plaćanju sada se može koristiti nekoliko referenci specifičnih za banke.

- novo polje End to End ID dodaje se na popis bankovnih dokumenata (generirane uplate) koje je ispunjeno <Voucher_RecID> - slično kao EndToEndID se ispunjava u ISO20022 kreditne transfer generiraju datoteku plaćanja.

- novo polje ID plaćanja dodaje se na popis bankovnih dokumenata (generirana plaćanja) koja se uzima iz polja ID plaćanja u retku temeljnice plaćanja.

- u redak izvoda banke dodaju se nove referentne informacije o vjerovnicima. Strukturirana referenca vjerovnika iz datoteke camt.053 uvozi se u ovo novo polje iz datoteke camt.053.

U sljedećoj su tablici prikazane ISO20022 reference i njihov tijek kroz poruke o plaćanju:

Postavljanje: povezivanje XSLT datoteke s oblikom bankovnog izvoda

Odaberite ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ili ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W će se koristiti u ulaznom priključku za oblik bankovnog izvoda. Dodatne informacije potražite u članku Bijeli papir.

• Odaberite ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt za uvoz podataka iz razine unosa datoteke camt.053

• Odaberite ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (novo) za uvoz podataka iz razine transakcije camt.053 datoteke

Postavljanje: odgovarajuća pravila

Postavite dodatna pravila koja odgovaraju retku bankovnog izvoda i retku bankovnog dokumenta pomoću referenci specifičnih za ISO 20022:

Izdani prijenosi kredita/izravna terećenja:

Vrijednost polja End to End ID u retku bankovnog dokumenta jednaka je vrijednosti polja Opis bankovnog izvoda (EndtoEndID vrijednost iz datoteke camt.053 uvozi se u polje Opis u retku bankovnog izvoda)

Vrijednost polja Informacije o vjerovnicima od retka bankovnog izvoda do ID-a plaćanja iz bankovnih dokumenata (ispunjena strukturiranom referencom vjerovnika u uvozu camt.054).

Primljeni prijenosi kredita (uvezeni putem značajke camt.054 u dnevnik plaćanja korisnika):

Referentna vrijednost polja za plaćanje u retku bankovnog dokumenta jednaka je vrijednosti tekstnog polja bankovnog izvoda (vrijednost polja AccountServicerReference iz datoteke camt.053 uvozi se u tekstno polje retka bankovnog izvoda)

Vrijednost polja End to End ID u retku bankovnog dokumenta jednaka je vrijednosti polja Opis bankovnog izvoda (EndtoEndID vrijednost iz datoteke camt.053 uvozi se u polje Opis u retku bankovnog izvoda)

Bilješka. Za primljene prijenose kredita uvezene u dnevnik plaćanja kupca korisnik mora promijeniti status retka temeljnice plaćanja iz Primljeno u Poslano da bi ga mogao uskladiti putem naprednog usklađivanja bankovnog računa.

Informacije o hitnim popravcima